苏通科技产业园正处于全面实施期工程时期，大片土地还处于级开 发阶段，期与二期以及期与三期交接处均留有大量的空置土地。本着充分利 用土地资源放眼长远的建设思想，拟将空置的亩空地规划建设临时绿 化项目，种植花卉苗木，方面可以为园区的生态工程建设南通的“国家园林 城市”创建添砖加瓦，同时也能使园区内闲置土地得到充分合理的利用，实现 用较低的投入产生最大的经济效益。 本项目正是在以上背景下提出来的。 二项目建设单位基本情况本项目的建设单位为南通苏通科技产业园市政公用有限公司以下简称“市 政公司”，公司成立于年月，公司法人为张志平，注册资金人民币 万元，由南通苏通科技产业园控股发展有限公司和南通苏通科技产业园地产经营 管理有限公司共同组建。其中市政公用公司投资万，南通苏通科技产业园地 产经营管理有限公司投资万。股东出资比例表如下表所示 股东出资比例表表 序号股东出资额万元比例 南通苏通科技产业园控股发展有限公司 南通苏通科技产业园地产经营管理有限公司 合计 市政公司在园区综合管理办公室领导下，接受园区综合管理办公室授权，代 表园区接收并管理园区平方公里范围内由中新苏通南通公司或其他单位建成 移交的市政公用设施即道路桥梁雨水管道河道绿化桥梁隧道雕塑 公交站台和果壳箱等的维护管理和环卫保洁工作。 市政按照公司法的要求，构建起了整套包括董事会监事会经营管 理层在内的公司治理结构，建立绩效考核体系，完善市政设施的配套服务，不断 改善园区的投资环境，以促进园区的开发建设。根据公司发展需要，目前设置市 政管理部环境卫生管理部园林绿化管理部行政限公司 南通苏通科技产业园地产经营管理有限公司 合计 市政公司在园区综合管理办公室领导下，接受股东出资比例表如下表所示 股东出资比例表表 序号股东出资额万元比例 南通苏通科技产业园控股发展有，以商促工，按照现代化商品流通要求和国际流通业发展趋势，积极探索新型业态，提高流通业效率。推行连锁经营特许经营代理配送仓储式批发多式联运电子商务等现代流通组织形式和营销方式，改造和提升传统商贸业和运输业加快商品市场网络体系建设，完善流通设施，合理布局重要商品市场。进步加快以市区市场为龙头，县城市场为骨干，集镇市场为支点，边际市场为衔接市场网络。本项为钢材现货交易市场，建成后市场年交易额将达到亿元，符合县“十二五”发展规划要求，符合国家产业政策。项目建设必要性是整顿规范钢材销售市场需要城市大建设，钢材品种及数量需求日益增长，现有小型钢材经营场所，场地拥挤，各经销商各自为营，进货渠道不畅通，使用钢材品种杂乱并缺少国家优质品牌，用钢大户从上海山东湖北等地长途调运，增加流通成本，钢材供应相对紧张，制约了城市建设和城市经济发展，因此成立大型集约化钢材现货交易市场势在必行。是促进县经济发展需要本项目包括万平米左右商铺建筑面积，预计项目正常运营后，能够极大地带动区域经济发展。根据目前地区及周边地钢材交易量测算，本项目建成后预计钢材交易量可达万吨，年交易额多亿元，上缴税金万元。因此该项目经济带动能力强，能够促进县经济发展。是完善该项目所在地段规划功能，提升城市形象需要本项目建设将促进区域产业结构调整，为整顿目前区域零散市场，改变集散脏乱差环境提供了良好安臵平台该项目，能够完善所在地段规划功能提升城市形象，对促进县社会经济协调发展有良好社会效益。第三章市场分析及市场预测市场分析国内市场现状钢铁材料产业作为整个国民经济各行各业提供装备产业，提供生产设备和生产工具产业，在国民经济发展中具有其他产业不具备高度关联度和带动性，同时作为技术密集和劳动密集产业在改善地区劳动就业和提振当地核心竞争力方面作用巨大。在我国制造业发展中，要成就批全国流国际领先企业和企业群，最重要决定因素之就是服务企业市场系统和市场规模，高层次高效率高质量金属材料市场体系建立成为工业化进程中个地位特殊非常关键步骤。个辐射全国钢铁材料市场建立，相当于把原料采购和销售市场开到了企业门口，对于钢铁材料生产企业作用无疑是积极和有力。有世界人口中国经济建设和人民消费巨大内需是首要动力。中国经济“枝独秀”和抗风险能力盈亏平衡分析，敏感性分析。二销售收入和销售税金及附加估算基础数据项目计算期及生产负荷安排根据建设计划，本项目计算期及生产负荷安排如下建设期年生产期年计算期建设期生产期年税率根据有关规定，房产税率为租金，城市维护建设税，教育费附加，所得税按计算。盈余公积金及公益金生产期各年盈余公积金及公益金分别按税后利润和计取。参照本项目特点和行业收益水平，项目基准收益率取。年营业总收入估算店铺租金收入店铺总建筑面积为平方米，平均租金为元平方米月，经测算该项收入每年为万元。仓储物流收入测算该项收入每年为万元。营业收入估算表收入来源金额单位万元店铺租金收入仓储物流收入合计三年总成本估算原材料本项目外购原材料经估算为万元。燃料动力费主要燃料动力费主要是电费水费汽车油费。经估算燃料动力费为万元。工资与福利职工人数及工资表职工类别人数人均年工资元年工资额万元普通工人技术人员管理人员合计福利费按工资计取。计算工资及福利费为万元。折旧摊销费本项目固定资产折旧采用分类折旧法，残值率均为，房屋及建筑物折旧年限为年，机器设备折旧年限为年。土地按照年摊销，本项目无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。物业管理费经估算，每年物业管理费为万元。其他费用其它费用包括管理费用销售费用，根据企业实际运营情况管理费用按年万元计取。根据以上参数测算本项目平均总成本费用为万元。四利润及税金估算利润总额年营业总收入年总成本万元万元万元税金及附加经估算项目年缴纳税金及附加为万元。项目净利润利润总额税金及附加万元万元万元评价指标盈利能力分析现金流量分析。根据现金流量分析测算出盈利能力指标如下盈利能力指标表税后全部投资内部收益率投资回收期年净现值万元以上指标表明项目内部收益率高于基准收益率水平，说明项目具有较强盈利能力。利润分析经测算，本项目静态投资指标如下总投资利润率以上指标表明，本项目静态投资指标较好，利润总额及税后利润较高。不确定性分析敏感性分析由于项目存在不确定性，这些不确定性会影响到项目房租收入经营成本以及建设投资等。这些财务指标变动必然影响这项目财务效益。财务指标具体敏感程度见敏感性分析图。根据项目敏感性分析，得知销售价格对项目影响敏感程度最大，因此在项目实施过程中需要对项目房租价格把握好，否则容易导致项目风险过大。盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点采用生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定总成本年产品销售收入年可变