务所项目财务顾问中国建设银行贵州省分行深圳发展银行南京分行中兴银行江苏省分行三合同单价输水费单价营期年份第年第年第年第年第年第年水价元制水费单价营期年份第年第年第年第年第年第年水价元第二部分供水系统工程项目项目概述况城市概况及自然条件自然条件地形地貌清镇市循环经济生态工业西区地处北盘江三岔河分水岭土，位于云贵高原东斜坡乌蒙山脉与苗岭山脉衔接地带。本区地势总特点是西北高东南低，地形起伏高差较大。主要地貌类型有构造剥蚀山地构造侵蚀谷地侵蚀堆积河谷岩溶地貌四大类。土壤类型主要有山地黄棕壤黄壤石灰土潮土紫色土水稻土等六类。本区在漫长地质历史时期中，由于受内力地质及外力地质作用综合影响，形成了较为复杂多样地形地貌，其中有山地丘陵坝子。山地全区共有山地面积平方公里，占全区面积丘陵全区共有丘陵面积平方公里，占全区面积坝子全区共有坝子面积平方公里，占全区面积。水文地质清镇市循环经济生态工业西区水文资料分析计算结果表明，全特区地表水资源多年平均总径流量为亿立方米，多年平均径流深为毫米。其中，三岔河流域条河流多年平均径流量为亿立方米，占全特区多年平均径流量。北盘江流域条河流，多年平均径流量为亿立方米，占全特区多年平均径流量。清镇市循环经济生态工业西区地表水丰富，但由于岩溶面积分布广，水土流失严重，地形地貌十分复杂，降雨时空分布很不均匀，各地水资源相差大，水资源开发利用比较困难。清镇市循环经济生态工业西区地下水资源大多储存于岩蚀裂缝孔穴溶潭之中，以井泉暗河形式溢出地面。采用水文图集中天保证流量模数图结合特区情况，算出特区地下水平均径流模数为，计算出径流量为亿立方米。由于地形地貌和水文地质结构不同，以及地下水蕴藏量差异，地下水开发条件随之不同。如分水岭斜坡地带，地下水埋藏深，开发困难河流下游，特区东南部南部熔丘盆谷地带，是地下水排泄区，水量丰富，并有天然露头，易被开发利用深谷和边远山区，虽地下水丰富，但开发困难，利用率低。地震按国家建设部颁布中国地震裂隙区划图显示，清镇市循环经济生态工业西区基本地震烈度为度。气象条件清镇市循环经济生态工业西区属中亚热带季风气候，降雨主要受西太平洋孟加拉湾带水汽和其副热带高压背脊活动影响，具有气候比较温和，雨量充沛特点，是全省暴雨中心之。气温全特区多年平均气温，变化范围在之间。年之内，月气温最高，平均气温，月气温最低，平均气温。极端最高气温为，极端最低气温为。降雨量多年平均降雨量毫米，多年平均降水总量为亿立方米，历年最大降水量为毫米，历年最小降水量为毫米。全区年平均径流深下表由表评价结果可知，水质各监测断面各项监测因子均未超标，水质符合地表水环境质量标准苗补偿费办公及生活家具购置费工程勘察费工程设计费按标准收取前期工作费工程监理费生产职工培训费联合试运转费第部分设备费预算编制费设计费招标代理费安全文明施工费合计第三部分费用基本预备费工程静态总投资工程动态投资建设期贷款利息建设期年，利率为铺底流动资金个月经营成本工程总投资资金来源及使用计划资金筹措项目总投资万元，项目实施资金来源为资本金和银行融资两部分。其中资本金为万元，占总投资银行融资为万元，占总投资。流动资金筹措本项目铺底流动资金按项目六个月经营成本考虑，总计为万元。项目流动资金由资本金解决，采用银行融资解决。工程资金年度使用计划本项目建设期为两年年年底，贷款从年中开始。成本分析基础数据处理规模投产初始年供水规模银行贷款利率大修费率维修费率成本计算本项目成本计算详见总成本表表。表总成本表四经济分析财务评价本工程为城市公共基础设施项目，主要收入为自来水费。根据经济评价成本分析情况，建议综合水价为元。从损益表表中可以看出，经营期内平均每年盈利为万元。投资利润率总投资平均利润总额银行贷款偿还分析银行贷款利息建设期投产期及达产期均按年利率进行计算。见资偿表详见表。现金流量分析详见投资现金流量表表财务内部收益率式中现金流入量现金流出量第年净现金流量计算期财务净现值。由表自有资金现金流量表计算值为投资回收期出现正值年份数累计净现金流量开始当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量年表损益表表资偿表表现金流量表全部投资现金流量表第三部分贵州省清镇市循环经济生态工业西区供水工程项目企业基本情况贵州清镇市循环经济生态工业西区供排水系统工程项目申请人般资料申请人名称南京中创水务股份有限公司，般资料申请人名称南京中创水务股份有限公司主要业务范围城市基础设施交通能源等投资建设运营电话传真邮编联系人员全面管理技术人员财务人员姓名苏睿倪国吕小丽职务总经理总工程师总会计师电话公司股东名单股本大于者股东名称持股比例国籍中创水务股份有限公司，中国下属及附属公司清单南京中创水务股份有限公司徐州中创水务有限公司浙江中创水务有限公司山西中创水务有限公司南京麦卡瑞投资管理有限公司南京蓝深环境工程设备有限公司授权声明我们在此保证本申请各表所列资料及所附证明材料真实性，并授权苏睿代表我们公司。陈述和解释切有关技术和财务以