规划，全面论述市镇镇城镇供水工程建设必要性与可行性，并对建设规模进度计划技术经济指标等进行必要论证。在社会主义新农村建设目标和镇镇发展规划指导下，从总体上进行全面布局，统筹兼顾，注重分期建设合理性，充分发挥项目整体投资效益。根据水厂设计供水能力，在确保水质水量水压前提下，选择经济合理管径，使供水系统更趋合理管理方便运行安全可靠。贯彻节能方针，优化净水厂净水设施和管网方案设计。贯彻环境保护政策，制定确保供水水源输配水管道沿线免遭污染措施和施工安全方案。编制目配合镇镇发展规划建设，分阶段建设完善村镇供水设施，为镇镇发展规划及社会主义新农村建设逐步实施打下坚实基础。选择经济合理可靠净水工艺方案。优化管道敷设方案和选择经济合理管道口径。为镇镇城镇规划建设实施提供决策参考。为下阶段供水系统建设设计工作提供依据。研究成果概要供水规模供水总规模年。工程内容新建供水能力为净水处理厂。按年供水规模对镇镇配水干管进行配套建设。按供水能力规模对水厂各净水设施及配水管网进行建设。工程内容如下取水工程接佛子湾水库管道预留接口输配水管道工程新敷设输配水管道共计。其中输水管道钢管配水管道，详见下表管径工程量螺旋钢管螺旋钢管聚氯乙给水管，聚氯乙给水管，合计净水工程新建网格絮凝斜管沉淀池座，处理能力新建虹吸滤池座，过滤能力新建清水池座，有效容积。辅助生产设施新建加矾间氯间座，机修间座与加矾加氯间合建，办公化验楼座化验室办公室值班室库房等，门卫室座。配套环保工程污泥浓缩池座，污泥干化场座。工程投资估算本项目总投资万元。其中固定资产静态投资估算万元工程费用万元，第二部分其它费用万元，预备费用万元，流动资金万元。建设资金拟采用以下几个途径筹措申请国家预算资金万元占总投资，市财政配套万元占总投资，企业自筹资金万元占总投资。主要技术经济指标年产水量年项估算编制办法第二部分费用合计工程投资比例分析各项枢纽工程费用占第部分工程费用即单项工程费用总计比例见表表序号工程和费用名称工程投资万元所占比例第部分工程费用输水工程净水工程配水管网工程环保工程工程费用工程建设其他费用预备费用，各占固定资产投资比例见表表序号工程和费用名称工程投资万元所占比例静态投资第部分工程费用第二部分其它费用预备费建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用各占建设项目投资比例见表表序号工程和费用名称工程投资万元所占比例建设项目总投资建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用项目计算期和实施进度本项目建设期为年，年月开工，年月完工投产。投产后生产负荷按第年第年为第年为，项目计算期为设定为年包括建设期年。资金筹措本项目总投资万元。其中固定资产静态投资估算万元工程费用万元，第二部分其它费用万元，预备费用万元，流动资金万元。建设资金拟采用以下几个途径筹措申请国家预算资金万元占总投资，市财政配套资金万元占总投资，企业自筹资金万元占总投资。第十三章财务分析根据国家计委制定建设项目经济评价方法与参数第三版市政公用设施建设项目经济评价方法与参数及其他相关文件规定。本项目属乡镇基础设施建设乡镇供水工程，目前设施比较落后，饮用水无法保证，投资不少，按目前水价将无法在运营年内收回全部投资。因此在财务分析时主要以盈利能力生存能力进行分析。财务分析以新增静态投资万元作为总投入，按水行业财务内部收益率为平均水平据以判别项目财务可行性。项目成本及销售收入估算总成本计算见总成本估算表附表。根据本项目水量预测，年供水规模为，日变化系数为，漏失率为，。满负荷运行后产水量为年供水量日变化系数万年年售水量为年供水量漏失率日变化系数万年本项目年月开工建设，年月工程投入运行，投产后生产负荷达到设计能力为第年第年第年。年新增销售收入等于年新增售水量乘以预测水价单价，详见附表。财务盈利与生存能力分析本项目按新建测算成本和盈利能力财务分析，由于原来水价元已不能达到新项目投资回报，根据新项目投资成本实际情况测算出水价为元时，企业才有盈利能力，才能保证项目所在地正常供水，提供良好投资环境。反映项目财务盈利能力主要指标有财务内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。两种情况指标及其对比表见下表投资指标对比表表品由本公司再迚行深加工。工艺方案 工艺方案选择的基本原则为技术先进可靠，经济效益好，固定资产 投资较少，工程的建设周期短，施工便利，同时要注重环境保护。 本次设计中，焦油蒸馏采用常压塔式切取三混馏份工艺工业萘蒸 馏采用双炉双塔工艺洗涤采用酚萘洗混合馏份连续洗涤工艺改质沥青 采用反应釜加热热聚合工艺。这些工艺都是目前国内焦化行业生产实践中 先进成熟的工艺。 投资估算 项目总投资为万元。其中建设投资估算为万元建设 期利息万元铺底流动资金为万元。 资金来源 资金筹措方案如下固定资产利用国内银行借款万元，年利率 按流动资金中的利用国内银行借款，年利率为铺 底流动资金，利用企业自有资金。 建设进度 根据建设单位的意见以及本工程设计的具体内容，参考本地区的自然 条件和类似工程项目的建设进度，工程建设期为个月。 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表期 序号名称单位指标备注 原材料消耗量 无水焦油 蒽油 洗油 粗酚 碳酸钠序号名称单位指标备注 氢氧化钠 硫酸 乙醇 混二甲苯 二产品产量 轻油 脱酚酚油 粗酚资金万元 银行借款万元 经营收入万元年平均 补贴收入万元年平均 总成本费用万元年平均 利润 三动力消耗 生产用水 生活用水 电 蒸汽 煤气 四经济指标 总投资万元 其中建设期利息万元序号名称单位指标备注 资金筹措万元 其中自有 苯酚 邻甲酚 间对甲酚 二甲酚 甲基萘 甲基萘