方米，其收入按客房收入计算，计万元。其它收入商场会议商务娱乐等按客房收入计算，计万元。以上各项收入合计为万元，预计每年增长。酒店客房收入计算序号房型数量折扣单价年均利用率年收入标准客房行政套房豪华套间高级套间总统套房总计桐庐励骏酒店项目可行性报告财务评价第页成本测算标准酒店直接营业成本酒店直接营业成本计算根据经验估算与桐庐实际结合，酒店人员按人计算具体成本计算如下酒店年直接营业成本序号费用项目金额万元备注客房按收入计算餐饮按收入计算其它商场会议商务娱乐按收入计算酒店人员工资及福利按万元人合计其它经营成本水电动力燃料费，按总营业收入设定，计万元。修理维护费，按折旧计。其他管理费用办公费广告费工会经费保险费等，按工资及福利支出计算。贷款利率借款年利率按三年期央行贷款基准利率计。在还款期内，全部折旧可分配利润先用于还款。折旧计算固定资产折旧采用综合折旧法，折旧年限年，残值率。税率包括江两湖”黄金旅游中心地段，气候温和，地势西高东低，水源丰富，植被茂盛，土地肥沃。悠久历史沉淀和亚热带温润气候又造就了它丰富自然资源和多姿多彩人文景观，是个典型江南城镇，有着极为浓郁地方特色，自古有“钱塘江尽到桐庐，水碧山青画不如”美誉。其区位旅游优势，名列全国县级前茅。目前拥有“国际花园城市中国优秀旅游名县中国最佳休闲旅游县”等荣誉称号。富春江新安江千岛湖风景名胜区是国务院确定第批国家级风景名胜区，根据已经编制完成富春江新安江千岛湖风景名胜区总体规划和正在编制富春江新安江千岛湖风景名胜区桐庐段分区规划确定风景区及其外围保护地带范围，桐庐县城作为风景区主要休闲旅游设施地位于其中。本项目作为桐庐县国民经济和社会发展“十五”规划中构建以新城区迎春南路建设现代商业街滨江路观光休闲街重要组成部分，也是桐庐县“十五”旅游业专项规划和桐庐县旅游国际化五年行动方案所提出充分利用富春江优势，结合县城滨江区块改造，建设集房产酒店休闲娱乐购物运动为体滨水旅游综合体具体要求。因此，本项目符合富春江新安江千岛湖风景名胜区总体规划杭州市旅游总体规划桐庐县国民经济和社会发展“十五”规划桐庐县城城市总体规划桐庐县域城镇体系规划和桐庐县“十五”旅游业发展规划桐庐励骏酒店项目可行性报告战略规划产业政策及行业准入第页各项具体要求。项目产业政策旅游是人类社会发展到定阶段必然需求，是人类文明进步体现，大力发展旅游是我国经济社会发展客观需求和必然趋势。世界旅游组织发表份题为“年旅游展望”报告预测，中国旅游业将在下世纪高速发展，并有望在年成为世界最大游客接纳国。旅游业作为现代服务业重要组成部分，是近年世界发展非常快个行业和领域，也是我国政府大力鼓励和支持发展领域。桐庐目前已拥有山水林洞各具特色旅游景点个，其中国家级景区个，国家级森林公园个旅游星级饭店家，其中三星级家，二星级家，星级家国际旅行社家，国内旅行社家。“十五”期间，桐庐县接待国内旅游人数年增长率超过，高于全国年增长率，基本与浙江省平均年增长率持平。根据桐庐县近几年客源市场现状分析，参考杭州市旅游总体规划年，预计桐庐“十五”期间旅游接待人数将保持在年增长率左右。表年桐庐县旅游业发展主要经济指标预测项目年份入境旅游人数入境旅游人数万人次年增长速度旅游总人次旅游总人次万人次年增长速度旅游总收入旅游总收入亿元年增长速度桐庐励骏酒店项目可行性报告战略规划产业政策及行业准入第页据县行业协会近期调查，目前酒店饭店客房利用率达到，周末至周日黄金时间段，酒店床位利用率甚至高达以上。桐庐饭店招待所旅馆规模小，基础差，设备陈旧，功能简单，管理水平低，服务质量差，无论在硬件方面还是软件方面都不能适应桐庐县经济发展需要。从整体上看，目前桐庐县接待能力十分有限，特别是规模型酒店不多。目前桐庐拥有店建设按五星级饭店标准，对酒店内部功能进行细化设计。设地下室二层，功能主要为机动车库兼人防地下室设备用房以及购物娱乐综合中心酒店综合商业用也给当地商贸业等服务业带来了更多商机，项目对当地居民收入和生活质量影响也是正面。桐庐励骏酒店项目可行性报告投资估算和资金筹措第页投资估算和资金筹措投资估算根据桐庐现有基价及费率，参照同类型建筑结构估算。弱电系统暂按国产中高档价计入。电梯按合资价计入。土地费用按实际挂牌成交价格计算。建设单位管理费工程监理费质监费勘察设计费按规定收取。部门配套费按元散装水泥墙改白蚁防治等收取。基本预备费按工程总费用计。本工程计划总投资人民币万元折万美元工程投资估算详见附表。表工程建设投资估算表序号项目名称建筑面积或工程量平方米单方造价总价备注元平方米万元第部分费用ⅠⅡⅠ建安工程费土建工程大楼土建装修装潢含幕墙精装修地下工程土建地下购物中心装潢三通平基坑围护安装给排水电气照明桐庐励骏酒店项目可行性报告投资估算和资金筹措第页︵设备︶消防通风空调含设备及安装智能化系统电梯含设备及安装Ⅱ室外工程道路停车场绿化泛光照明室外电气给排水等二第二部分其他费用征地费城市基础设施配套费新型墙体材料专项基金散装水泥费白蚁防治费建设单位管理费监理费勘测设计费三预备费四不可预见费五营销推广费用建设总投资二三四五资金筹措本项目资金筹措，本项目计划总投资万元，其中商业银行贷款解决约，即万元剩余部分及经营期间流动资金万元折万美元等由投资方自有资金解决，资金筹措详见下表。桐庐励骏酒店项目可行性报告投资估算和资金筹措第页建设期分年投资计划表单位万元序号名称第年第二年第三年合计分年计划建设投资自有资金银行贷款贷款利息桐庐励骏酒店项目可行性报告财务评价第页财务评价基础数据计算期项目建设期年，经营期按年计算。经营收入测算标准根据五星级酒店建设标准，结合各周边县市类似级别酒店以及励骏酒店客房收费实际进行估算。酒店客房营业收入合计约万元，具体计算见下表。酒店餐饮面积为平近家，其中规模以上企业家，占全县规模企业总数。年，工程机械产业实现工业产值亿元，实现利税亿元，市场占有率居县级行业前列。产品销售覆盖建筑冶金采矿电力配件加工等十多个行业，芜湖县工程机械产品已经在市场上确立了重要地位，享有较高声誉。要保持工程机械这特色区域经济地位和可持续发展，就必须在现有基础上寻求新发展起点。建设“检测中心”是工程机械产业发展必然要求，目是通过“检测中心”这个科技平台，引进高科技人才解决行业发展中关键性和前瞻性技术问题，加快新产品研发步伐，引领省内乃至国内同行业健康发展。因此，当前在芜湖县组建工程机械质量检测中心，有四个方面现实意义是在国家标准制修订上占有优先话语权，引领工程机械产品质量导向，有利于我县主导产业持续发展和巩固。二是检测中心建在芜湖县，在质量信息标准实施科技提升等方面能够直接服务于芜湖县企业同时，还可以依托区位优势对周边县市形成辐射效应，引领皖江城市带工程机械企业整体发展三是中心承担监控工程机械质量工作，掌握各地工程机械质量状况，利于我县今后工程机械行业发展，并为政府提供科学决策依据四是有利于我县工程机械新产品研发和推广。第二章行业和市场分析年我县生产工程机械余万台件，创历史最高水平，为我县经济发展做出了重大贡献。十二五期间工程机械及其配件制品消费结构升级，经济发展节能环保要求，将对工程机械产品性能品种质量提出更高要求和诸多挑战。因此贯彻科学发展观，推进工程机械产业科技进步任务，在十二五期间尤为突出。随着我国城乡建设开发速度加快，全国工程机械市场潜力巨分析室物理性能分析室检测中心综合业务室质量管理室化学分析硕士研究生高级工程师名物理性能硕士研究生高级工程师名三人才引进采取以下方式通过人事部门在社会公开招考，录用聘请国内知名专家作中心长期顾问以科研项目为纽带，聘请国内知名专家作为项目负责人。六科研能力通过对工程机械及其配件检验结果分析及行业内外交流，强化企业密切联系，积极开展相关科研活动。根据芜湖县及皖东南地区相关产业产品特点，在中心建成后三年内，有针对性提出并制修订有关标准或检测技术。在更长段时间，根据产业发展和企业需求，有针对性提出并制修订有关标准或检测技术。通过以上措施，在引进上述高层次科研人员基础上，作为省级检测中心预计形成以下基本科研能力每年参与制修订国家地方标准及检验方法项以上，起草并制定地方标准行业标准项以上，并在区域工程机械监管方面提出相应技术质量控制对策，为中小企业解决批质量工艺材料方面存在实际困难和问题。同时争取年内升级“国家级工程机械质量检测中心”。七建设时间安排中心建设分两阶段进行，第阶段为个月时间。办公室实验室建设及装潢建设第府实施工程机械及其配件质量等方面监督管理提供技术支撑。为政府打造先进国内机械制造加工基地及产业政策调整提供决策依据及技术支持。为监督执法提供公正检验数据。为司法部门处理产品质量纠纷仲裁以及国际贸易争端等出具公正性数据。以中小企业为主要对象，为相关行业企业客户委托产商品质量检验质量分析质量控制等提供服务。为产品质量认证和安全风险评价提供技术手段。承担或参与国家地方相关标准制修订和标准方法研究或验证工作。建立工程机械质量信息体系，及时为政府企业提供国家标准新产品开发信息。二“安徽省工程机械检测中心”拟开展项目工程机械制造