莱市在新格局中找准自己发展方向和战略定位，实现借势发展，跨越发展，提供了机遇。烟台建设联结东北三省面向东北亚地区构建新城市框架机遇，有利于发挥好蓬莱市作为沟通东北三省与东部沿海省份陆海交通联系节点特殊地位和功能。同时，针对烟台和龙口东西夹击，特别是周边区域，方圆公里不下余处中小型港口竞争，蓬莱市必须依靠实力在区域经济合作中，实现自身价值和突破产业链条，从而赢得更大主动权和更多发言权。蓬莱市所面临机遇和挑战，使蓬莱必须确定新战略目标，开拓新发展思路和竞争优势作为港口城市蓬莱充分利用现有区位优势政策优势产业基础优势基础设施配套优势，大力发展现代化物流业特别临是港物流业，将为蓬莱市提供新发展机遇，把蓬莱核心竞争力提升到个新水平。北京公司是由首钢国际贸易工程公司控股从事专业第三方物流服务公司，具备物流基地建设和管理丰富经验，具备完整供应链管理系统和物流管理经验，拥有专业化物流管理团队和专业人才。通过数年经营，对钢材市场上下游进行了初步整合，在首钢总公司鼎力支持下建立了长期稳定供货渠道。北京有限公司通过考察认为蓬莱市临港型工业发达，经济开发区腹地广阔路网从横产业聚集效应已初步形成，同时区内还拥有规划年吞吐能力万吨。因此，有限公司认为蓬莱市具有较好物流发展基础，能够形成物流聚集区，有较大服务辐射半径，服务于山东省半岛蓝色经济区发展，有利于增强区域内企业产业综合竞争力和国际竞争，具有发展现代化临港物流业实际需求和巨大潜力。因此，公司拟与港有限公司合作，设立有限公司，在蓬莱经济开发区建设临港物流园区项目。本项目建设符合山东省交通物流总体发展规划及蓬莱市依托产业带带动港口建设和大市场建设相关规划，已被蓬莱市政府列为当地重点建设项目。有限公司作为第三方物流企业实施本项目，将为蓬莱经济开发区及蓬莱市众多企业提供现代化运输仓储配送物流服务，降低企业经营成本，加强企业竞争力同时可进步挖掘蓬莱新港潜力，把港口功能进步整合拓展和延伸，提高港口吞吐量和现代化物流管理水平，为与周边港口竞争提供先机，将物流基地打造成为蓬莱市工业驱动器。三编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要山东省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要烟台市国民经济和社会发展第十个五年规划表建设投资构成表单位万元序号项目建设规模单位建筑工程费设备购置费其他费用合计投资比例工程费用物流商务中心物流大厦信息化管理系统海关监管中心海关监管货场保税库物流仓储中心钢材装卸堆场钢材仓库木材装卸堆场综合库房零担库房仓储装卸设备物流配送中心运输车辆辆车辆维修加油站停车场生活配套区生活配套楼公用配套工程变配电站污水处理站监控系统序号项目建设规模单位建筑工程费设备购置费其他费用合计投资比例消防泵房锅炉房室外工程道路广场工程室外管网绿化工程门卫围墙大门二工程建设其他费用土地取得费用亩可研环评前期费工程勘察费工程设计费工程招标代理服务费工程监理费基础设施建设费工程保险费建设单位管理费三预备费基本预备费涨价预备费四建设投资流动资金根据企业经营状况，采用分项详细估算法估算流动资金详见附表，本项目达到预计经营规模时需流动资金万元。总投资本项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。二资金筹措本项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。本项目建设投资万元全部自筹解决，本项目流动资金万元拟申请银行短期贷款解决。资金筹措方案详见附表。三资金运用计划建设投资根据建设进度和用款计划，建设期内全部投入建设资金万元。流动资金在经营期内第年投入万元，第二年投入万元，第三年投入万元，第四年投入万元。十四财务效益分析基础数据财务评价计算期按年计，其中建设期年，生产经营期年。计算期内各年钢材贸易量仓储规模和物流配送量预期，见表。表钢材贸易量仓储规模和物流配送量序号项目钢材贸易量万吨钢材室内仓储量万吨钢材露天仓储量万吨木材露天仓储量万立方米钢材配送货运量万吨木材配送货运量万立方米综合库房可出租面积万零担中心可出租面积万海关监管中心可出租面积万保税库可出租面积万商务中心可出租面积万钢材贸易增值税按计。营业税税率服务与租赁为，物流运输为。城市维护建设税为流转税纳税额。教育费附加为流转税纳税额。所得税按计。税后利润提取法定盈余公积金按计。财务基准收益率按计。年期短期年贷款利率按计。二成本估算钢材进货成本不含税预计到年达到正常经营规模，钢材贸易量达到万吨，钢材进货成本为万元。燃料动力成本正常年燃料动力成本为万元。表燃料动力成本外购燃料及动力年耗量年金额万元用电量万柴油吨煤吨用水量万吨合计工资及福利费用本项目生产