预期目标。体制改革与经济政策风险当前土地政策与经济政策不断出台，对拟建项目实施会产生些影响，新老体制交替在项目组织机构设置中带来定风险。社会影响风险社会风险指项目与所在地互适程度可能出现问题，对社会各利益群体当地组织机构及当地技术文化环境带来负面影响，项目可能承担风险。风险程度分析风险评估方法选择风险评估般采用专家调查法层次分析法法蒙特卡洛模拟法等基本方法。有项目相对简单，仅以上述选取风险因素作为风险对象，不对各个因素进行二阶或二阶以上分解和展开，为简化计算，此处采用专家调查法。风险等级和影响程度划分将各种风险因素出现可能性及对项目影响程度划分为个等级，用∽表示，即表示可能性极小或影响极小表示可能性机遇，掀起了大开放大开发大引进大建设热潮，全县经济发展步入了高速发展时期。近年来，延长县不断加强县城基础设施建设。交通邮电等网络四通八达。过去延长县人民饱受跋山涉水肩挑背负之苦，经过数十年艰苦奋斗，彻底改变了交通闭塞落后面貌。全县乡镇通油路率达到，通村油路达到公里，通油路村增加到个，行政村通油路率达到，交通条件发生了翻天覆地变化。随着延长县经济徐萌发展和县城基础设施配套完善，房地产项目日趋活跃。为提升延长县建设整体水平，按照延长县县城建设总体规划，延长县城市建设投资开发有限责任公司受县委县政府委托，拟对延长县城关二村城关三村渠口村槐里坪村及马家砭村五个村子土地共计亩实行统征收储备，统规划后在进行挂牌交易，实行公开招标拍卖，政府所得土地收益将用于基础设施建设和土地开发整理。土地收储规模原则与土地利用规划土地收储规模本项目为延长县城关二村城关三村渠口槐里坪与马家砭五村土地收储项目及其拆迁安置房建设项目。其中城关二村城关三村及渠口村征收集体土地面积亩。按土地权属分，城关二村亩菜地水浇地亩，建设用地亩，巷道路占地亩，未利用土地亩，城关三村亩菜地水浇地亩，建设用地亩，生产道路亩，未利用土地亩，渠口村亩菜地水浇地亩，建设用地亩，未利用土地亩。槐里坪马家砭两村共计征收菜地水浇地亩，建设用地亩，未利用土地亩，共计征地亩。按土地类型分，本次土地收储征收水浇地和菜地亩，建设用地亩，生产道路用地亩，未利用土地沟渠亩，共计征地亩。表各村土地征收明细表单位亩村名菜地水浇地建设用地巷道路未利用土地合计城关二村城关三村渠口槐里坪马家砭合计土地收储原则依法等价原则土地效益最大化原则公平公正原则主动公开原则。土地利用规划本项目土地征收部分用于收储，便于统管理与规划，其中亩合计平方米土地用于修建拆迁安置房共套，建筑面积，其中住宅面积，商铺面积平方米。项目总投资及资金筹措项目总投资项目总投资万元，其中工程费用万元建筑工程费万元，安装工程费万元其它费用万元预备费万元建设期利息万元。资金筹措初步估算，项目总投资约为万元，融资方案建设单位自筹资金万元，占项目总投资，银行贷款万元，占项目总投资。主要经济技术指标表序号项目单位数量备注地块面积亩农用地亩菜地水浇地建设用地亩未利用土地亩项目投资费用万元建筑工程与安装工程费万元项目建设其他费用万元征地费万元青苗补偿费万元其他费用万元基本预备费万元补偿入库管理权属变更包括土地利用正处于我国征地政策变化敏感期，新旧政策更替可能为本项目在实施征地拆迁补偿过程中带来不确定性。国家将保护农民利益作为征地拆迁重要原则，这因素加大了本醒目征地拆迁风险性和不确定性。双方协商不确定性项目主管部门与被征地方协商结果构成项目大不确定性因素。出让价格不确定性由于土地出让价格受到宏观经济市场情况相关政策等诸多因素影响，具有极大不确定性。财务评价总结通过以上分析和计算，本项目有较好经济效益和抗风险能力。该项目经过上述各项指标分析，本项目财务基准收益率和投资利润率均高于评价参数指标，项目是可行。项目实施，将对延长县经济发展起到积极推动作用。第十三章风险分析主要风险因素识别经分析，本项目主要风险因素有市场风险市场风险主要是指延长县土地交易量以及延长县房地产市场总体格局变化与预测趋势不同。本项目土地储备后由相关部门统规划整理，不存在很大市场风险。项目所建设房屋为拆迁安置房，不存在出售问题，因此无市场风险。综上所述本项目无市场风险。工程风险工程风险主要包括方案工程地质施工与工期等存在各种不确定性给项目带来风险。环境影响环境影响方面风险主要指工程建设和运营对周边环境等产生计固定资产投资估算详固定资产投资估算表附表资金筹措编制依据项目所需投资分二年投入，第年度完成全部固定资产投资，需投入资金包括固定资产投资万元铺底流动资金万元及补充流动资金万元。第二年尚需补充流动资金万元。资金用款计划及筹措项目所需固定资产投资及流动资金由建设方以现金投入，流动资金通过向银行借贷形式获得，借贷资金偿还方式为先付息后还本，资金使用期为十年含建设周期，资金到位后第二年或第三年年满期起每年按照协议比例次性支付利息，第十年到期后三个月内还本。详投资计划与资金筹措表附表。建设期借款利息建设期无贷款，无固定资产投资建设期利息。流动资金流动资金估算本项目流动资金采用分项详细估算法估算，详见流动资金估算表附表。本项目生产正常年份所需流动资金万元，第年需投入流动资金万元，第二年达产后需设备容量年耗电量万五三废排放量废水废气废渣六运输量运入量运出量七全厂定员人其中生产工人人管理人员人八总占地面积万厂区占地面积万生活区占地面积万其他占地面积万九全厂建筑面积万十工程项目总投资万元其中外汇万美元固定资产投资万元其中外汇万美元建设投资万元其中外汇万美元固定资产投资方向调节税万元建设期利息万元其中外汇万美元序号指标单位数量备注铺底流动资金万元其中外汇万美元十年销售收入万元十二成本和费用年均总成本费用万元年均经营成本万元十三年均利润总额万元十四年均销售税金万元十五财务评价指标投资利润率投资利税率投资回收期年全员劳动生产率万元人全投资财务内部收益率全投资财务净现值万元十六清偿能力指标人民币借款偿还期含建设期年外汇借款偿还期含建设期年第二章项目背景项目提出本项目由市金华塑料制品厂发起。随着塑料工业迅猛发展，废旧塑料回收利用作为项节约能源保护环境措施，普遍受到重视。尤其是发达国家，这方面工作起步早，已经收到了明显效益，我国有必要借鉴其经验。我国塑料原料十分短缺，进口量大与此同时，废旧塑料回收利用率却很低。我国每年大约有万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有，直接资源浪费高达亿元年。废旧塑料在我国资源丰富，回收价廉，是国家扶持项目免税，而且设备投资少，生产工艺简单，因此发展废旧塑料回收利用产业是解决我国塑料原料短缺问题有效途径，大有前途。建设项目在国民经济中所处地位塑料再生行业在我国具有广阔前景。塑料业是国民经济支柱，回收利用是塑料业持续发展必由之路。原国家经贸委作过统计，九五期间，我国每年大约有万吨废旧塑料没有得到回收利用，回收利用率只有，直接资源浪费高达亿元年。塑料再生既可节约资源，缓解塑料原料供需矛盾，又可为环境保护作出重要贡献。本项目为废旧塑料回收利用项目，国家历来重视废旧塑料回收利用工作，在国家发改委当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录年版中，废旧塑料回收利用设备制造列入机械类第项废弃物综合利用农膜回收及无害分解技术开发分别列入环境保护和资源综合利用类第项十章项目实施进度建议项目进度系指自项目可性行研究报告被批复之日起，至项目全部建成投产止工程建设进度。本项目建议建设进度为生产工房辅助工程建设周期为四个月，生产工房为轻钢彩板标准化厂房，建设周期约个月，设备安装调试约个月公用工程分期建设，以满足生产及项目建设总进度为原则办公及生活用房建设周期为个月。全部建设周期为个月，项目当年建设当年投产并形成生产能力。第十二章投资估算与资金筹措估算依据及说明本项目投资估算编制范围包括本项目所涉及所有子项及附属道路围墙大门等构筑物公用工程绿化。其中土建费用参照地区同类工程费用估算。设备基础按照工程量，参照项目所在地造价水平进行估算。设备购臵费按现行市场价格计入含运输费用。设备安装费参照轻工总会轻工业工程设计概算编制办法和轻工业建设项目投资估算办法中相应设备安装费率指标估算。工程建设其他费用计算办法前期工作咨询费按照建设项目前期工作咨询费暂行规定计价格号计取工程勘察设计费按照工程勘察设计收费管理规定计价格号计取工程建设监理费按照建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格号计取招标代理服务费按照招标代理服务收费管理暂行办法计价格号计取环境影响咨询费按照关于规范环境影响咨询收费有关问题通知计价格号计取。预备费按计取。总投资总投资估算本项目总投资额万元。其中包括固定资产投资万元，铺底流动资金万元。工程投资构成分析序号项目投资额万元占总投资备注工程费用建筑工程费设备购臵费安装工程费其他工程费用预备费建设期贷款利息铺底流动资金合