容及规模为废旧轮胎集散中心，回收废旧轮胎范围覆盖湖北省及周边地区，库房及堆场可存放周转万条废旧轮胎。翻胎生产线及车间，年翻新旧轮胎能力万条。粉碎废胎生产线及车间，年粉碎废轮胎能力万吨，生产胶粉万吨。以上胶粉留厂内深加工，少量售出。胶粉改性沥青生产线及车间，年产胶粉改性沥青万吨。胶垫胶板生产车间，年产胶垫胶板等橡胶制品吨。总投资估算与资金筹措本项目投入总资金为万元，作为资本金基数总投资万元含铺底流动资金，其中资本金万元为企业自有资金，其余资金暂按银行贷款解决，并按银行贷款计息。项目在上报过程中，拟向国家申报国债贴息贷款万元，约占项目全部总投资估算。项目主要技术经济指标详见表。表项目主要技术经济指标表序号名称单位数据备注占地面积亩建设内容及规模平方米总资金万元资本金万元年平均销售收入万元年平均销售税金及附加万元年平均成本及费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元年平均增值税万元投资利润率投资利税率资本金净利润率全部投资内部收益率所得税前全部投资投资回收期所得税前年全部投资内部收益率所得税后全部投资投资回收期所得税后年自有资金内部收益率借款偿还期建设期起年盈亏平衡点生产能力利用率第二章项目提出背景及项目建设必要性项目提出背景目前严重资源短缺和环境污染已成为制约中国经济持续发展主要因素，橡胶历来被国务院确定为战略资源，中国已成为世界第大橡胶消费国和第大进口国，全国各地又在积极发展汽车工业。年中国已经成为世界第大轮胎出口国，橡胶资源短缺形势更加突出。在发展循环经济建设节约型社会和十五总体规划方针指引下，康辉集团与时俱进，决心跨行业发展。在聘请专家集思广益和经过深入细致行业调研与论证分析后，确认要发展和建立以回收废旧轮胎并加以综合利用这典型资源循环利用全新企业模式。决心为建设节约型社会为发展循环经济做出更大贡献。湖北钟祥市轮胎资源再生科技有限公司就是在这思想指导下，由广东康辉集团有限公司在钟祥市设立又个全资专业子公司，也是广东康辉集团有限公司在湖北省钟祥市投资建设环保专业厂十年后创办又大型企业。出任该子公司总经理郭卓涵先生即是康辉集团总公司董事长郭然先生长子。集团董事长郭然先生教子有方，两个儿子都被评为十大杰出青年，父子三人分别是省地市政协常委，堪称政协常委之家，同时受到了党和国家领导人贾庆林万里李瑞环李岚青等多位领导接见和题字勉励。郭卓涵先生是荆门市政协委员钟祥市政协常委，还被评为国家星火计划先进个人是荆门市政协委员，钟祥市政协常委。项目建设必要性年，我国继提出建立和谐社会后，又提出建立节约型不裂，增强防滑性进而缩短刹车距离，提高了安全系数，与性能相同改性沥青相比，其价格设部颁发建设项目经济评价方法与参数规定评价原则进行并结合本项目特点，直接采用增量效益和增量费用，计算增量指标方法进行。评价中采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主。年生产销售纲领为翻新轮胎万条胶粉万吨，其中吨直接销售胶粉改性沥青万吨钢丝万吨尼龙纤维万吨胶垫胶板及各种橡胶制品万吨。本项目建设期为年半，第年销售达到设计生产能力。本项目计算期按年考虑。项目达产年产品产量与销售量关系在经济分析时按考虑。对于可能产生风险因素在敏感性分析中考虑产品销售收入及销售税金产品售价根据企业提供资料计算，翻新轮胎每条售价元，胶粉每吨售价元，胶粉改性沥青每吨售价元，轮胎废子午钢丝每吨售价元，废帘子布尼龙纤维每吨售价元，胶垫胶板等压制品每吨售价元。达纲年份销售收入为万元，销售税金及附加含增值税城建税教育费附加为万元。增值税率为，城建税及教育费附加分别占增值税额。销售收入销售税金及附加估算见附表生产成本与费用原辅材料配套件外协件及燃料动力费用参照厂方提供有关资料测算，废轮胎每吨进价元，旧轮胎每条进价元，中垫胶胎冠胶等胶料每吨进价元，基质沥青平均每吨进价元，再生胶每吨进价元。工资及福利费本项目设计总人数为人，人均工资加福利按万元人年计算，其中福利费按工资总额计提。制造费用管理费用销售及财务费用分别按其费用内容范围，参照企业现状估算。本项目固定资产投资万元。总成本及费用估算见附表。利润与分配本项目在达纲年份时利润总额为万元，所得税按利润总额缴纳。利润与分配见附表。财务盈利能力分析本项目投资利润率为，投资利税率。本项目财务内部收益率所得税前所得税后。本项目投资净现值所得税前万元，所得税后万元。本项目投资回收期所得税前年，所得税后年。财务现金流量分析见附表。清偿能力分析主要是依据贷款还本付息计算表资金来源和运用表资产负债表，计算项目固定资产借款偿还期资产负债率流动比率速动比率，以考察项目财务状况及清偿能力。贷款偿还本项目固定资产投资万元，除资本金为企业自有外，其余暂按银行贷款解决。拟向国家申报国债贴息贷款万元，约占项目全部总资金估算。固定资产投资借款还本附息见附表。资金来源和运用见附表，从表中可以看出该项目投产当年略有亏损，计算期其余各年收支平衡，且有盈余。资产负债见附表。资产负债率是反映项目各年所面临财务风险程度及偿债能力指标，从表中可以看出，在达纲年份资产负债率为，在整个建设期内是安全。流动比率是反映项目各年偿付流动负债能力指标，从表中可以看出，各年比率是逐年上升，在达纲年份流动比率为。速动比率是反映项目快速偿付负债能力指标，从表中可以看出，各年比率是逐渐上升，在达纲年份速动比率为。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点盈亏平