线与产品方案产品销售市场及项目技术经济评价等方面进行研究。本项目工程全部集中在山东省新泰经济开发区项目建设内容及技术方案项目建设内容条万吨及另条万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线玻璃纤维工厂。子项号子项名称子项内容总图运输包括道路堆场绿化等原料车间包括原料库塔库配合料制备池窑拉丝车间包括玻璃熔制纤维成型浸润剂配制车间变电所制冷站空调间车间辅房等玻纤制品车间包括原丝烘干短切原丝毡无捻粗纱及包装直接无捻粗纱去皮及包装纺织拈线加工质量检测成品库空调间等总降变电站液化气转换站煤气天燃气发电机组机修车间循环水站包括软水去离子水制备净化设备压缩空气站废丝处理站锅炉房利用池窑余热供应厂区取暖污水处理站型污水处理设备国家专利废气处理站气热分离设备空气净化设备综合仓库门卫与地磅厂区管网技术方案本项目在生产规模上，三万吨以上无碱玻璃纤维生产线属于世界上玻璃纤维企业中产能较大单条池窑拉丝生产线在池窑拉丝生产技术上，也将采用当前先进技术和装备，总体技术水平国内领先。项目采用国际通用玻璃纤维成分，大部分玻璃原料采用合格粉料进厂。玻璃配合料系统采用气力混合和输送，最大配料能力吨日。单元窑熔化能力分别为吨和吨玻璃日，通过综合采用辅助电熔和鼓泡技术，提高热效率和玻璃液质量。成型通路采用型通路，共设置和块纤维成型漏板。纤维成型采用大漏板多分拉技术技术，提高生产效率和产品质量。在制品加工方面，采用先进络纱短切原丝毡捻线等生产设备，生产高质量玻璃纤维制品产品方案本项目年产各种增强型玻璃纤维制品吨，具体产能如下产品名称产能吨年直接无捻粗纱短切原丝毡纺织纤维纱无捻粗纱合计本项目产品都是符合国际标准高档无碱增强型玻纤制品，产品内销与外销比例为。项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注主要原材料需用量玻璃原料部分进口化工原料部分进口主要燃料动力消耗重油液化气电水煤全厂定员人其中生产人员人总占地面积合亩建筑面积运输量吨其中运入吨项目总投资万元其中固定资产投资万元铺底流动资金万元注册资本万元银行贷款万元财务效益年平均销售收入万元年平均总成本万元年平均税金及附加万元年平均利润总额万元年平均税后利润万元全员实物劳动生产率吨人年全员产值劳动生产率万元人年财务评价指标投资利润率投资利税率投资回收期年财务内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率销售价格卷材市场大有可为，建筑防水领域市场部投资内部收益率全部投资回收期年含年建设期全部投资净现值万元项目投资税后全部投资内部收益率全部投资回收期年含年建设期全部投资净现值万元盈亏平衡点第十二章技术经济分析说明投资与资金筹措经初步计算，项目总投资万元，分两期建设，期工程建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元，其它流动资金万元。效益分析财务价格选定本项目在整个计算期内采用预测固定价格，计算产品销售收入和原材料燃料动力及人工费用。财务基准收益率折现率确定本项目参照建设项目经济评价方法与参数第三版建设项目财务基准收益率取值表中推荐玻璃制造业财务基准收益率，确定项目融资前税前财务基准收益率为，项目资本金税后财务基准收益率为。项目建设工期估算为年，计算期拟定为年。成本测算原材料费用主要原材料到厂价及消耗量见下表主要原材料到厂价及消耗量表序号名称到厂价消耗量金额万元单位含税价单位数量石英砂元石英砂元石灰石元白云石元纯碱元硝酸钠元芒硝元合计原材料不含税金额合计为万元。燃料动力燃料动力到厂价及消耗量见下表燃料电力价格及消耗量表序号名称到厂价消耗量金额万元单位含税价单位数量发生炉煤气元立方电力元万水吨合计燃料动力不含税金额为万元。工资及福利本项目劳动定员人，工资和福利按元人月计，项目正常年份工资及福利成本费用万元。修理费修理费按固定资产原值计算。万元。其它费用其它费用包括其它制造费用其他营业费用和其他管理费用，根据相应参数并结合本项目实际情况计算。其他费用按销售收入计算，万元折旧费折旧采用平均年限折旧法，房屋建筑折旧年限年，机械设备折旧年限年，残值率按国家规定预留。本项目平均折旧成本万元。摊销费递延资产摊销按年计算。本项目年均摊销费万元。利息流动资金贷款万元，利息为万元。本项目总成本为万元。其中经营成本万元，固定成本万元，可变成本万元。营业收入及税金产品售价及销售方案本项目年设计能力为吨无碱玻璃纤维短切纤维为吨年，销售单价为元吨短切毡为吨年，销售价格为元吨，总销售收入为万元。营业税金及附加产品缴纳增值税城市维护建设税教育费附加，税率分别为和。所得税按利润总额交纳。按照国务院常务会议决定于年月日起在全国实施增值税转型改革精神，对企业新购置设备所含增值税进行了抵扣。该产品缴纳增值税为销项税进项税万元城市维护建设税和教育费附加为万元。营业税金及附加为万元。正常年中间投入及增值税计算过程见表。中间投入及增值税计算表序号项目数量万元原辅材