竞争，破产企业增多大批工人下岗失业，全区低保人口占到全市低保总量近。大量由企业负责运营市政基础设施推向社会，职工聚居北梁地区沦为棚户区，相比昆区青山区高新区，总体城市生活环境形成巨大反差，大批下岗人群家庭社会边缘化感觉强烈，群体事件治安案件成为全市高发区。背负着各种矛盾和负担，东河区委政府带领全区万群众走上老工业基地脱困振兴之路。受制于老工业基地巨大城市建设欠账和有限资源，东河区巴彦塔拉老工业区搬迁改造与东河区城市建设有序展开，困难前行。由于城市改造已经紧贴巴彦塔拉老工业区内现存工业区，建设难以推进。巴彦塔拉老工业区北梁棚户区成为东河区发展之痛，东河区老工业区转型发展之路沉重而艰难。迫切需要国家政策资金推动与扶持。为此成立巴彦塔拉老工业区搬迁改造工作领导小组。年年李克强总理两次亲赴东河区北梁棚户区考察，督促推进北梁棚户区项目。本项目就是在这样背景下应用而生。方面包头市冶金矿山机械制造有限公司从巴彦塔拉大街繁华商住区搬迁铝业园区另方面矿机公司积极转型，与东河区政府签订战略合作协议，建设电梯生产线，寻求向北梁棚户区项目供应电梯和扶梯。项目背景中国经济持续快速发展和人民生活水平不断提高，为我国电梯行业提供了难得发展机遇。进入年，我国电梯市场延续了年需求兴旺局面。中国电梯市场规模全球最大，同时竞争也最为激烈。为了与市场发展相适应，电梯行业在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需求，而且出口量大幅增长。电梯行业管理水平产品质量服务水准不断提高，生产成本有所下降。电梯管理逐步走上法治轨道，市场环境继续改善，为我国电梯企业长远发展奠定了良好基础。年包头市东河区北梁棚户区改造项目取得实质性进展，为本项目提供了难得发展机遇。包头市冶金矿山机械制造有限公司与东河区政府草签战略合作协议，将为北梁棚户区项目提供电梯及扶梯等产品。为此矿机公司与北京优力维特电梯公司合作，引进技术生产工艺，可以迅速将项目在本公司预留工业场地建成投产。主要零配件将由北京优力维特电梯有限公司引进。项目建设必要性项目建设是东河区实现退二进三战略需要由于历史原因，东河区有很多工业企业零散分布在居民生活区和商业繁华地区，包头市冶金矿山机械制造有限公司就位于巴彦塔拉大街繁华商住区，严重制约着企业发展壮大，工商业相互交织区域功能不够明确问题对经济发展产生制约和障碍日趋明显。进步明确城区内各区域功能，合理调整城区经济布局迫在眉睫。为此，包头市编制东河区总体发展框架规划。东河区自然条件独特，人文环境优越，前河后山，城内有水南海子和文物古迹。有竞争力。产品结构中，外资品牌企业在中高速电梯市场中具有相对优势理。项目建设方案分析结论项目建设规模建设内容规划布局环保及节能措施投资估算和资金筹措方案等是可行。项目运营后所得税前全部投资内部收益率为，财务净现值为万元，税前投资回收期含建设期年，项目建设具有定社会效益和经济效益。建议建议项目建设在精心设计精心施工确保工程质量同时，积极采取措施，控制投资节约成本，提高土地和资金综合利用效率。建议有关部门给项目提供政策支持，使项目早日建设和运营，发挥其良好经济效益和社会效益。第十六章附件附表财务评价指标汇总表资产负债表财务计划现金流量表总成本费用估算表营业收入营业税金及附加估算表利润和利润分配表项目投资现金流量表项目资本金现金流量表单因素敏感性分析表附件项目平面布置图附表财务评价指标汇总表评价指标汇总表序号项目单位指标备注融资前分析指标所得税前项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年年含建设期所得税后项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值万元项目投资回收期年年含建设期融资后分析指标盈利能力分析总投资收益率第年资本金财务内部收益率资本金净利润率第年偿债能力分析偿债期平均利息备付率偿债期平均偿债备付率流动比率第年速动比率第年资产负债率第年其他分析指标年营业收入万元第年利润总额万元年平均利税总额万元年平均净利润万元年平均投资利润率第年投资利润率年平均投资利税率第年投资利税率年平均盈亏平衡点第年附表资产负债表人民币单位万元序号项目计算期资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率续附表序号项目计算期资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货累计盈余资金在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款其他建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率附表财务计划现金流量表人民币单位万元序号项目合计计算期经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入固定资产增值税现金流出经营成本增值税进项税额营业税金附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持营运投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量