成本费用经济效益销售收销售税金及附加利润计算项目偿还贷款能力估算项目现金流量分析敏感性分析综合经济评价附图及附表目录总论项目名称项目名称江苏国铝高科铝业有限公司年产万吨高精度铝板带箔项目项目性质新建建设单位无锡市倍思达钢板配料切割加工有限公司筹建单位概况倍思达公司自年成立至今，坚持走专业化产业链发展道路，形成了集钢板物流贸易配料切割加工钢结构件制作与大型机械加工于体综合经营优势，多次被评为无锡地区规模经济发展优秀企业和诚信企业。公司年企业通过了质量体系认证。该公司历经数十年发展，坚持以钢板贸易物流服务钢板配送为主体，围绕着创建钢板超市及大型钢结构制作和重工机械加工为中心发展方针，先后投资了万元左右数控切割设备数控落地镗铣床米米米数控龙门镗铣床米立车米轧辊外圆磨床等多种大型机械加工设备，形成了钢板销售切割配料铆焊机械加工为体专业化产业链配套。并先后得到上汽哈汽宝钢舞钢上海人造板机器厂上海重型机器厂黄石锻压等国家大型企业在配套产品加工中业务支持和技术指导。近三年公司在沿用原有销售网络基础上，又拓展了有色金属铝铜销售和配送业务，与中铝山东公司魏桥铝业万基云南铜业镁铝和加铝建立了良好合作关系，尤其在合金铝厚板和易拉罐罐盖料配送和销售，深受国内外广大客户好评。近三年该公司经济指标年销售额达亿元，物流配送大型钢结构件制作及重工机械加工产值亿元年销售额达亿元，物流配送大型钢结构件制作及重工机械加工产值亿元年在年经济指标基础上增长了，工业总产值达亿元，经济利润达亿元，税后利润达亿年公司总资产已逾亿元人民币。编制依据倍思达公司与瑞林工程技术有限公司签订关于江苏国铝高科铝业有限公司高精度铝合金板带箔项目可行性报告意向协议。倍思达公司江苏国铝高科铝业有限公司高精度铝合金板带箔项目可行性报告编制委托书。双方就编制本建设方案会议纪要。江苏国铝高科提供给瑞林工程技术有限公司设计基础资料。国家有关法律法规政策标准等。研究范围本可行性研究报告就产品市场分析工艺方案和设备选择环境保护投资效果等方面进行研究和论证，主要内容包括市场分析及拟建规模厂址与建厂条件主要生产设施辅助生产设施及公用设施土建工程总图运输及仓库设施节能环境保护劳动安全卫生消防投资估算与经济效果分析等。编制原则设计中严格执行国家省市行业有关法律法规标准规范规定等。设计遵循经济合理适用原则，采用先进生产工艺和设备，以保证产品质量，提高生产效率，使企业具备较强市场竞争力。设计规模为年产万吨铝板带箔，总体规划，分部实施。设计中充分考虑节能环保，生产工艺力求先进可靠节能，生产中产生废液废气废水固体废弃物等采取治理措施达标后排放，符合国家三废排放标准要求。力求所选产线条，五机架冷连轧条，三机架冷连轧条，二机架冷连轧条。现代化冷轧机装有液压压下上液压弯辊轧辊分段冷却射线测厚纠偏对中激光测速快速换辊全油润滑和二失合计流动资金估算流动资金按周转天数测算需要额，周转天数参照同类企业现状情况估算，详见表。表流动资金周转天数应收帐款天应付帐款天原材料天辅助材料天产成品天在产品天现金天依此计算全额流动资金需用额万元。投资总额本项目投资总额万元，其中建设投资万元，占建设期银行利息万元，占全额流动资金万元，占。资金筹措资金来源建设投资来源项目建设投资需要额万元，资金来源如下自有资本金投入万元股东资本公积万元申请银行贷款万元建设期银行贷款利息来源项目建设期银行贷款利息需要额万元，全部为自有资本金投入万元。流动资金来源项目流动资金需要额万元，资金来源如下自有资本金投入万元申请银行贷款万元资本金筹措项目自有资金投入为万元，占总投资额。投资方在项目注册时，注册资本金次到位。项目投资计划与资金筹措项目投资计划与资金筹措详见表表投资计划与资金筹措表单位万元建设期生产期序号项目总计人民币人民币人民币人民币人民币投资比例项目总投资固定资产投资静态投资动态投资建设期利息汇率变动部分投资方向调节税国家新批准税费涨价预备金流动资金其中铺底流动资金二资金筹措项目所有者权益资本金资本公积盈余公积未分配利润项目长期负债长期借款年利率银行贷款银行贷款项目短期负债流动资金借款其它短期借款其他资金三资金余缺财务评价综合技术经济指标江苏国铝高科铝业有限公司年产万吨铝板带箔项目为新建实施项目，其财务评价以国家目前国内投资企业税费政策作为基础。财务评价方法，根据国家发改委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版和行业颁布技术经济设计规范进行。原材料和产品采用市场预测价格，其他投入物按国内现行价格计算。财务评价未考虑通货膨胀等因素对价格影响。产品价格与投入物价格均为不含税价。项目财务评价计算期是年，其中项目建设期年投产期年，达产期年。综合财务评价指标汇总表见表。表综合技术经济指标表序号项目名称数据项目总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金项目负债资金其他资金年均销售收入年均总成本费用年均销售税金及附加年均增值税年均息税前利润年均利润总额年均所得税年均净利润总投资收益率投资利税率项目资本金净利润率贷款偿还期长期借款年平均利息备付率平均偿债备付率项目投资税前指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年项目投资税后指标财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年资本金内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率销售价格总成本费用估算总成本计算依据国内货物价格均不包含增值税。主要原材料为铝锭，价格根据市场预测并结合项目实际因素确定，主要原材料不含税价格如下重熔铝锭万元吨铝铸锭万元吨其他金属万元吨辅助材料价格按现行市场价格计。燃料及动力价格按当地市场价格计不含税，其中电价为元，水价为元，天然气为元。企业人均工资按元人计。固定资产折旧采用直线法，残值率均为