确定最佳方案基础上进行。主要依据有国家和有关部门颁布有关投资政策法规。投资项目可行性研究指南试用版。建设项目经济评价方法与参数第三版。项目业主提供基础资料。本项目设备工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依据。土建工程费用设备购置安装费计算标准，主要依据类似项目建构物单位造价及三个项目建设要求指标进行估算其他工程和费用估算，依据本工程建设条件和特点当地政府有关部门规定和实际发生费用进行估算。建设投资估算估算范围本估算范围包括基础设施建设计量系统装卸机械及与之配套场内辅助设施及公用工程费用等。按照投资项目可行性研究指南规定，将建设投资估算分为工程费用工程建设及其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费用设备及工器具购置费经济建设再上新台阶。年我市再次被评为全省九五期间经济和社会发展较快较好十个县市之，重返省十强行列。年被评为河北省县域经济发展十强县市。年，我们围绕跻身全国百强目标，按照科学发展观要求，以民营经济为龙头，积极适应国家宏观经济调整政策，近赶三河，远追昆山，迎难而上，鼓劲发展，全市经济保持平稳较快增长，主要指标创近年来同期最好水平。其中，营业收入完成亿元，同比增长增加值完成亿元，同比增长上缴税金完成万元，同比增长。项目概括项目地点本项目地点位于市镇。根据项目承办单位与镇签订协议，本项目占地，该地块南北宽米，东西长米。拟选地址位于镇，南侧为市有限公司东侧为村内西侧为国道北侧为有限公司。建设内容总建筑面积为平方米，建设车间三座，其中钢结构车间车间平方米，座钢结构车间平方米，座二层砖混结构车间平方米座平方米库房，平方米砖混结构办公室及职工宿舍，辅助建筑物平方米，厂内道路及场地硬化平方米。年产管材管件万吨。建设安排本项目预计建设工期为个月，即年月至年月。项目总投资本项目总投资，计万元，其中建设投资估算为万元，包括土建工程投资车间库房，硬化绿化厂区万元，设备购置万元，设备安装费万元，其它工程费用万元包括土地使用权费，预备费万元。项目流动资金估算额为万元。投资来源项目建设所需资金由市镇塑料厂自筹。主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如表所示。序号名称单位数值备注经营内容加工销售塑料管材管件及塑料制品二公用工程土建平方米三能耗水生活生产电万度照明生产煤吨汽油吨四定员人其中管理人员人五经济数据项目总投资万元建设投资万元流动资金万元营业收入万元总成本费用万元利润总额万元所得税万元投资利润率投资利税率投资回收期年结论本项目设计年生产管材管件万吨以上，根据收益计算，本项目建成后，达到设计规模年份营业收入为万元，正常年实现利润总额为万元，回收期为年。本报告分析和研究结果表明，项目地点功能和标准以及相应市场需求状况来看，项目结构合理市场需求状况较好从经济效益分析来看，企业财务状况良好，能够获得较佳盈利从社会效益来看，本项目建设具有较好环境效益，对促振兴地方经济具有积极地促进作用。第二章项目必要性和可行性分析管材管件产品市场分析随着国际市场油价不断攀升，塑料原料价格正在飞涨。在骤然加大经营压力面前，塑料管材管件行业采取什么措施才能有效化解成本压力开发和应用塑料改性技术，不失为降低塑料制品成本，同时提高其性能和行设计。综上所述，本地适宜建厂，厂址选择比较合理，地基承载标立起企业良好品牌形象才能提升效益，实现企业稳步快速发展。人力资源配置生产班制本项目为单班运转。劳动定员数量及与职工工资福利职工工资和福利参照国家及省市有关规定为基本依据，共需配置工作人员人，其中管理人员人。根据当地工资水平，结合企业实际情况，工资确定为元月人。员工来源及招聘方案全部人员实行公开招聘制度，招聘工作根据项目进程安排，所有雇员须经考核合格后雇用。第十章项目实施进度与招标建设工期根据实际情况及以往经验，本项目建设期拟安排为个月。项目实施进度表年月完成前期工作，年月至年月完成土建工程，年月设备到位，年月完成设备安装调试及各种配套工作，年月试生产。项目招标整个工程严格按照国家有关要求进行，按照严格招投标程序。项目招标情况。河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称市镇塑料制品厂年产万吨管材管件项目建设单位市镇塑料制品厂项目单位负责人潘六行电话建设内容总建筑面积为平方米，建设车间三座座库房，办公室及职工宿舍等项目建设地点河北省市镇总投资额万元资金来源及构成自筹合同估算额万元招标范围招。敏感性分析表变化幅度总投资经营成本经营收入由上表可以看出，当总投资经营成本经营收入增幅从变化到时，其财务内部收益率均发生相应变化，尤其以经营收入最为敏感，因排污费收费标准不是完全由企业决定，所以项目建成后，要加强经营管理来提高效益。只有努力降低成本，才能获得预期经济效益。财务评价结论本项目污水处理厂需建设投资万元，生产运行需流动资金万元。项目建成投产后，每年可获营业收入万元，生产期年平均利润万元，项目全部投资内部收益率，自有资金内部收益率，均高于行业基准省城市防洪排水专业规划编制技术要求暂行规定城市概况自然条件地理位置市古城区县位于省西北部，地理位置处于北纬东经，南与鹤庆县剑川县接壤，西与兰坪县维西县相连，东隔金沙江，与宁蒗永胜县毗邻，北隔金沙江与中甸县及四川省木里县相望城市距省会昆明。市古城区南北长约，东西宽。全市国土面积为，其中耕地面积为亩，占总面积。具有公路航空相通特点。地形地质地貌地处青藏高原南端横断山脉向云贵高原北部云岭山脉过渡衔接地段，兼有两种地形特征，地形地貌复杂，境内山河交错，峰大谷深，海拔高差大。市处于阿尔卑斯运动活动欧亚板块和印度板块之间滇藏地槽区东部，地质活动激烈，由两个单元地形构成，以雪山为西侧弧形断裂带为界，东部为盐源台缘幼陷带，西部邪江地槽褶皱带，地势由东南向西北倾斜呈阶梯状递降。全市最高点北部雪山主峰，东部最低点金沙江境内金沙江面，相差大。全市地貌分为冰蚀高山区，侵蚀高山区，溶蚀形侵蚀中山区侵蚀残留丘陵区盆地河流阶地及河漫滩区六种类型。气候气候受西南季风制约，以盆地海拔为代表山体基准面属南温带型气候，气候除干湿季分明外，夏温不足，高温期短，冬春季光照充足，辐射量大。冬季长天，有冬无夏春秋相连气候特色。由于河谷至山顶高差悬殊，气候垂直差异很大。具有山分四季，十里不同天综合立体气候特点。据有关资料，这里海拔每升高，平均温度递减，大于自由大气水平。从河谷到山顶依次出现暖性暖湿性温凉性北亚热带和寒温性等山地垂直气候带。气候类型大致可分为南亚热带河谷北亚热带山地暖温带山地寒温带山地亚寒温带雪山冰漠等六个类型。盆地年平均气温，最高气温，最低气温。年降雨量，年蒸发量，相对湿度。河流水系金沙江水系金沙江从塔城村进入市境，过境，集水面积。据石鼓水水文站年观测资料，年平均流量，年平均径流量亿。最大流量为年月日，最小流量为。全市属金沙江水系集水面积在支流有条陇巴河河道长，集水面积，年平均径流量亿，枯水季流量。巨甸河河道长，集水面积，平均流量。金庄河河平均利润总额项目总投资投资利税率年平均利税总额项目总投资财务净现值其中财务净现值现金流入量现金流出量折现率计算年份④财务内部收益率当财务净现值等于零时，可计算出内部收益率投资回收期累计净现金流量开始出现正值年份数上年累计净现金流量绝对值当年净现金流量计算结果投资利润率投资利税率财务净现值万元④财务内部收益率投资回收期年以上指标皆从财务盈利能力方面表明该项目在计算期内有较好经济效益及盈利水平，财务上是可行。清偿能力分析偿还固定资产投资借款期间暂不分配利润，因此本项目用于偿还固定资产投资借款资金包括未分配利润折旧费及摊销费。经计算，本项目固定资产投资借款偿还期为年，包括建设期。流动资金借款待项目经营期末回收流动资金时偿还。资金平衡分析根据项目计算期内各年资金盈余及短缺情况编制了资金来源与运用表。从表中可以看出，在计算期内，各年资金均能自行平衡并有盈余。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是确定项目投产后生产中盈亏平衡点，以便分析项目投产后可以承受多大风险而不致于发生亏损。本项目采用生产能力利用率表示盈亏平衡点。经计算，本项目年平均。从该结果可知，本项目生产能力在排污费收费标准不变情况下，只需达到，即日处理水量时即可保本经营。这表明该项目具有较强抗风险能力。敏感性分析敏感性分析是不确定性分析主要方法。敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时，对财务评价指标影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度，以便及时掌握并制定对策，从而使风险降至最低程度。根据国内行业普遍规律，本项目主要敏感因素是项目总投资经营成本经营收入。参见敏感性分析表