民经济评价结果经计算，本项目内部收益率为，大于社会折现率经济净现值，万元，大于零投资回收期为年，小于年。由此可以看出，该项目国民经济评价效益是较好，从国民经济角度看项目是可行。敏感性分析由于国民经济评价数据主要来自预测和估算，具有定不确定性，为了分析不确定因素对国民经济影响需进行敏感性分目背景建设必要性以及研究过程项目背景辰溪县地处湖南省西部，怀化市北边，北毗沅陵，南邻中方，东连溆浦，西与泸溪麻阳接壤。县域南北长千米，东西宽千米，总面积约平方公里。年底全县人口为万人，其中县城人口万，占总人口。辰溪县地处怀化北三县经济圈核心区域，直接受到怀化沅陵溆浦三个大县经济发展辐射影响，十五以来，该县又被怀化市确定为怀化发展重点工业县，湖南省电石基地正式通过核准落户辰溪。为在新轮经济高速增长期内抢抓机遇，形成要素集聚和产业集群优势，优化城市资源配置，改善现有较为落后交通基础设施配套，加快县城四个出口运输服务中心建设属当务之急。辰溪县城区最主要出口城南出口是通往溆浦怀化主要窗口，辐射黄溪口片区潭湾片区和火马冲片区安坪片区等个乡镇。为了配合城南新区开发建设，完善通过城南两条省道公路，即通过城南西南线与东南线连接，改善城南新区投资环境和人居环境，推进城南新区城市化建设，更好地形成城南城市框架，以带动县域整体交通提质，拟在城南锦滨乡大路口村位于城南大道与原常怀化公路交叉处东南侧，建设辰溪县城南交通运输服务中心。在此背景下，年月辰溪县吉通运输有限责任公司委托我司承担了本工程可行性研究报告编制工作。根据合同要求，我公司即组织各专业设计人员收集资料，踏勘现场，认真研究工程项目，合理安排科学调度设计资源，全力配合业主，以期实现预定工程总体进度要求。建设必要性建设辰溪县城南交通运输服务中心是辰溪县域经济发展需要。建设好辰溪县城南交通运输服务中心将充分发挥辰溪县以公路运输为主作用，列好地促进辰溪县国民经济可持续协调发展。该项目建成，将大大改善和提高交通基础设施条件与投资环境，树立城市窗口形象，吸引更多国内外投资对带动城市建设和提升城市品位，拉动内需，起到积极作用。建设辰溪县城南交通运输服务中心是建立交通运输网络格局形成和变化需要。改造改造常吉高速及娄怀化高速辰溪互通，特别是县乡道改扩建以及库区水运航道码头开工建设，必然导致客货流量猛量增加。在此背景下，建设个上规模上档次汽车站是形势发展需要。建设辰溪县城南交通运输服务中心是城市化发展需要。辰溪县城自大伏潭电站库区移民搬迁，特别是改革开放以来，随着三次产业长足发展，城区人口已达万之余，预计到年，城市资产，计入建筑工程中其他工程，设备购置和土地使用费中，形成固定资产原值固定资产折旧和维修费各类建筑设施按年折旧，机械设备按年折旧，电子信息设备按年折旧，维修费占固定资产原值则参照同类工程经验指标确定。建设期利息本项目总投资万元，自筹万元，争取银行贷款万元，银行利息第章经济评价按现代贷款利率为。年贷款利息万元流动资金本项目按交通部门装卸运输为主企业所需流动资金为营业收入左右规定估算流动资金，但客运站有代售客票收入周转，故不考虑流动资金贷款及利息。工资及福利费按目前我省同类企业中中上收入水平，人员工资及福利按元人，月估算人元人月万元外购原材料燃料及动力费此处水电燃料及动力消耗只考虑公用部分消耗，暂按万元月推。辅助生产管理费包括公司经费工会经费职教费社保费待业保险等管理费用不含房产土地使用税，按工资福利总额估算。即万元月房产税和土地使用税房产税按国家现行税法规定，自用房按固定资产原值计征，其房产收入按年收入计征。土地使用税本项目征地按年出让地计费，故不需要再计提。营业收入税金及附加按国家现行税法规定运输装卸作业营业税率为，并以此为斟基数计征城市维护建设税和教育费附加，本项目营业税金及附加按年劳务费核定。总成本及劳动成本总成本包括直接成本和间接成本，总成本减去折旧和利息为营业成本，总成本及营运成本详见表。财务场景观山门竹文化博物馆通天大圣湖临风亭朝圣广场大圣湖圣药园休闲游赏步道景观广场景观山门竹文化博物馆通天大圣湖电瓶换乘中心大圣湖朝圣广场宝峰顶步道休闲亭台上山步道及山顶步道座景区公厕上湖景区上山座步道山顶步道上湖景区古廊桥修缮宝峰顶餐饮服务部宝峰顶安保消防管理房电瓶车双乳峰回车场修车及管理服务用房景区环保电瓶车道路五里排山门公里山门景区内道路公里浏览栈道公里二第二部分其它工程费用建设单位管理费勘察设计费工程监理及质检费工程招标费三预备费基本预备费合计第十章财务评价财务评价依据及方法依据国家计委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数中有关规定和国家现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和有关因素进行敏感性分析，以评价本项目财务效益和抗风险能力。基础数据项目计算期项目计算期年，其中建设期年，经营期年含建设期第年投入经营，当年收益按设计游客人数计。经营期经营收入预测门票收入游人容量测算游人容量是指风景区容纳游人数量能力，是旅游环境承载力重要指标。游人容量大小与风景区环境承载能力风景区规模等因素有关。测算风景区游人容量常用面积容量法线路容量法卡口法和生态环境容量法进行测算，往往以种为主，其他几种方法进行校核。该风景区属山岳型风景名胜区，景区相对独立，景点相对集中，景区之间可期管理工作。要严格按照国家关于建设项目有关程序，在进行充分可行性研究基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制招投标制工程监理制，以保证工程进度和质量。加强建设资金筹集和管理工作。本项目建设资金较大，要多渠道筹集，并且在建设过程中建立健全建设资金管理制度，用好管好资金，真正为项目建设发挥作用。第二章项目建设背景及必要性项目提出背景旅游业是当今世界发展速度最快关联范围最广带动作用最强，富有蓬勃活力和巨大潜力新兴产业。同时，旅游业也是当今世界最庞大行业之。根据统计，它每年产出万亿美元收入，直接或间接地为万人提供了就业机会，并支持着数以万计企业发展。旅游业在国际上被誉为永不没落产业。经过多年发展，目前旅游业已成为我国国民经济发展速度最快行业之，也是具有明显国际竞争优势产业之。进入新世纪，我国旅游业发展面临着更多机遇，是被列为国民经济新增长点之，为其发展奠定了基础二是各级地方政府普遍重视旅游业对优化产业结构提升经济优势作用，积极支持旅游业发展三是旅游市场规范化法制化建设进步加强，将为旅游业发展创造更好综合环境。世纪世界经济将进入新轮上升阶段，为旅游业发展提供了极其广阔市场空间，据世界旅游组织预测，未来几年内全球旅游业仍将保持较高增长速度，我国旅游业也将呈跨越式加速发展。省风景资源丰富，从年，省建立第个国家级风景名胜区以来，目前，全省已有个省级国家级风景名胜区，其中经国务院批准列为国家级风景名胜区个，经省人民政府审定列为省级风景名胜区个。有数个风景名胜区被列为世界遗产国家遗产世界地质公园，还有大批风景名胜区后备资源。省风景名胜资源特色依山傍海林木葱郁山光水色气候温湿境内丹霞花岗岩岩溶火山熔岩海岸溪湖地貌应俱全，丹崖碧水天独绝，山海体气象万千，朝圣拜谒信仰广泛，自然景观奇秀甲东南，人文景观多元而独特。根据风景名胜区地貌特征自然与人文景观特色，省已建立了十大门类风景名胜区。人文景观具有多元化地域化特点，遍布全省各风景名胜区宗教与民间信仰主题景观是人文风景主体。闽台文化脉相承，决定了该类型景观对于台湾及海外侨胞具有特殊吸引力。境内拥有国家级风景名胜区大圣祖山国家级旅游景区中华藤园国家级历史文化名镇元坑镇，以及江南第窟佛窟等处独具特色旅游风景名胜，在闽西北绿色三角旅游带和大武夷生态旅游圈中占有重要位置，有海狮恋宝双龟望月独眼蛤蟆天然屏风飞来奇石等，最神奇是取。工程监理及质检费按第部分工程费用计取。工程招标费按第部分工程计取。预备费基本预备费按工程费用和其它工程费用计取不计建设期涨价预备费。总投资经测算，景区旅游配套基础设施建设工程总投资为万元，全部为固定资产投资。其中工程费用万元，占总投资其它工程费用万元，占总投资预备费万元，占总投资。按工程费用类别分土建工程万元，占总投资其它费用万元，占总投资景区旅游配套基础设施建设工程固定资产投资估算表详见表。总投资分年计划按照本项目建设进度安排，总投资分年计划为第年投资万元，占总投资第年投资万元，占总投资第年投资万元，占总投资第年投资万元，占总投资第年投资万元，占总投资。资金筹措表自筹资金由县旅游开发有限公司筹集建设资金万元，占总投资。申请银行贷款申请银行贷款万元，占总投资。固定资产投资估算汇总表表序号工程和费用名称占地面积建筑面积建设指标建筑楼层建设投资万元建设年限备注容积率绿化率建筑密度第部分工程费用上湖景区综合停车场含备用停车游客服务中心游客餐饮接待中心电瓶车换乘中心大圣文化交流中心景区智能化管理中心期景区门径系统景区垃圾污水处理系统集散广