敏感因素，使盈亏平衡点低于本研究测算盈亏平衡点使企业保持盈利，不断发展。年销售税金及附加年可变成本年销售收入年固定总成本注以年数据为准计算第三节风险分析结论以上分析说明，只要达到本研究报告所测算点，企业即可保本，低于则产生盈利。从不确定因素对财务评价指标影响来看，销售收入影响最大，投资普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告额次之，经营成本相对较小。在投资总额及经营成本不变时，如销售收入低于预期值，则项目变得不能接受。销售收入又直接与客源相关，排除因外部形势变化及人力不可抗拒自然灾害因素外，应充分利用各种媒体加强促销宣传力度，与周边风景名胜区联手，开展多样化联线旅游等等，都是增加客源办法。经营管理不善也会导致成本飚升，成本高到临界点时，就会造成零收益。由表中可看出，经营成本变动引起内部收益率和净现值变化是较为平缓，因此降低成本潜力很大。影响财务评价指标急剧变化主要应是销售收入这不确定因素，其敏感系数也居首位，因此，销售收入是最关键风险因素。销售收入经营成本建设投条件跟不上，制约了日益增长旅游业发展。景区内又缺少步道亭廊停车场码头公共厕所和垃圾处理等设施，不便开展观光游览活动。以上问题可随着旅游基础设施及配套项目建设和完善而逐步解决。湖风景名胜区旅游基础设施建设有利于全市和全省旅游业发展随着西部大开发进展，贵州省旅游业发展步伐加快，同时为了巩固市作为贵州省旅游中心地位，必须扩展与丰富其旅游产品内涵。建设夜朗湖风景名胜区，是贵州西线风景旅游区重要补充。市丰富旅游资源得到开发利用还不到三分之，仅仅集中体现在黄果树龙宫两个国家级风景名胜区中为数不多几个区域内。本项目建设将丰富与深化喀斯特旅游中心内容丰富天然大盆景喀斯特公园地下岩溶博物馆人间仙境世外桃源等形象内涵，使举世闻名黄果树大瀑布及周边景区衬托在更大喀斯特景观空间世界里。县旅游景区景点将进步从点线富集向板块富集化发展，这样可延长游客停留时间，大幅度提升喀斯特旅游品牌产品市场价值，提高经济效益。同时本项目实施后，根据地区旅游发展战略规划要求，梭筛风景名胜区将申报国家级风景名胜区，这样市将拥有三个国家级风景名胜区黄果树龙宫梭筛，使作为贵州西部旅游中心作用更加突出。湖风景名胜区旅游基础设施建设有利于资源保护与利用。湖风景名胜区旅游资源丰富，峡谷奇峰，古树名木动植物种群等都是得天独厚和不可再生。风景名胜区有序保护和建设，能防止乱建强占滥伐等破坏景观和生态环境行为发生。能使这些珍贵旅游资源得以永续利用。湖风景名胜区旅游基础设施建设有利于对外开放和招商引资随着景区基础设施硬件逐步完善，旅游业很快发展，知名度也会大大提高，可开发项目必然会增加，将会吸引更多外来资金投入。通过发展旅游业和对外开放，调整县产业结构，摆脱长期依赖传统农业落后局面，特别是为当地居民脱贫致富创造条件，促进县经济发展。五项目研究过程贵州省工程咨询有限责任公司受县夜郎湖风景名胜区管理处委托编写县夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告，于年月日开始对本项目进行可行性研究，与业主单位道多次进行现场踏勘。会同景区乡镇政府部门及专家对景区内部地质地貌水利水文气象进出景区交通状况以及项目影响区域国民经济情况进行了多方位调查了解，掌握了丰富基础资料。根据已审定项目总体规划按先完善基础设施，再进行辅助及配套设施建设顺序进行本项目编制。在征求了有关部门对项目实施建议和意见后，于年月转入内业工作，经过项目组成员共同努力，于月完成了本项目可行性报告编制工作。第二节项目概况项目建设地理位置夜郎湖中心景区位于县夜郎湖中部，依山傍水，属城关镇地坝三岔两村辖区范围，属三岔河河谷丘陵盆地地貌类型，大桥到苗堰长约公里，面积平方公里，是夜郎湖核心游览区。湖面宽阔，周围地形较为平坦，湖山相连，水天相连，有景色四时亲望分析本项目研究过程中，所采用相关数据，部份来自估算和预测，存在定不确定性，因此需要进步进行风险分析。在风险分析中，观察这些不确定因素对财务经济评价指标影响，估计项目可能存在风险，当这些不确定因素变化时，观察项目财务可靠性。根据本项目具体情况，我们在本研究中只须进行敏感分析及盈亏平衡分析即可满足要求。第节敏感分析通过分析，本项目不确定因素主要有三个销售收入经营成本投资总额。经计算表明以上三个主要因素增加或减少，都较明显地影响项目经济评价指标，其变化幅度达到定值时，使本项目变为不可行。被影响经济评价指标主要选择财务内部收益率财务净现值折现率为时，同时也计算出其敏感系数及不确定因素临界值，以供业主参考。详见下面单因素敏感分析表及敏感分析图。普定夜郎湖风景名胜区基础设施建设项目可行性研究报告敏感管径管线长度见表。表不同管径配水管网改造扩建统计览表管径管长合计此外，新敷设配水管网管材均采用球墨铸铁管，在干管上每隔设个消火栓，并按有关规范要求设置阀门并安装排气阀和泄水阀等。第五章管理机构及建设进度设想管理机构设置工程建设管理机构为保证工程项目建设顺利实施，建议组建县城乡供水管网改造工程建设指挥部，负责全部工程项目筹建。具体管理机构由县政府计委建设局自来水公司共同协商设置。二生产管理机构为了使新敷设配水管网能够更好地服务于县，建议县自来水公司成立专门负责管网日常维护和管理部门，并按片划分管辖区域，责任到人，此外，定期对工作人员作相关技术培训，不断提高工作人员专业技能，这样既能保障整个供水系统安全运行，也能延长配水管网使用寿命。建设进度完成日期阶段名称年月年年年月年月可行性研究报告初步设计施工图工程施工第六章法规与法令供水设施保护城市供水企业应当定期检查维修所属供水设施，确保安全运行。严禁破坏盗窃和擅自拆除改装迁移城市供水设施。工程施工影响城市供水安全，建设单位或施工单位应当与城市供水企业商定保护措施，城市供水企业监督实施。城市消火栓有公共供水企业负责管理维护。环境保护本工程对城市生态环境影响主要体现在施工期间管沟开挖对地表破坏和对现有地下设施扰动堆放管材土石方影响交通，引起扬尘，还可能淹漫周围农田。根据上述影响特点可通过以下措施将施工带来影响降到最低。由于管径较大，占有工作面较宽，宜在道路进行封闭后施工强化施工管有水源井眼，用备，容积和清水池各座，配电室办公室机修间等几间平房，还有加压泵站座。三水厂，年月投入运行，占地亩，现供水规模，有水源井眼，两用备，容积清水池有三座，建有配电室办公室消毒间加压泵站等。自备水源县自备水源主要包括县城几个大企业自备水，均为地下水，用水量合计，其中县化肥厂，露酒厂，老陈醋厂。输水管线二水厂至城市配水管网现有条输水干管，管材为灰口铸铁管，长度为。三水厂至城市配水管网现有条输水干管，管材为球墨铸铁管，长度为。供水方式目前县城乡供水方式为水厂水源由清水池重力流入二水厂清水池，然后统加压供至城市配水管网三水厂水源进入清水池后加压供至城市配水管网。配水管网县城乡配水管网为枝状布置，截止到目前管网覆盖面积，管网覆盖率，共有各种给水管道长度约，其灰口铸铁管占以上，多数使用年限都在年以上，近几年新铺设球墨铸铁管约占以上，其余为管塑料管和钢管等。第二章建设必要性和可行性建设必要性县城乡发展需求县地处太原市郊，依山面川，交通便利，是全国四大葡萄产地之和山西老陈醋正宗发源地，素有葡乡醋都之称，境内资源丰富，特产众多，是发展工业旅游商贸卫星县城。改革开放以来，县步入了经济发展快车道，形成了全国最大暖气片和食醋生产基地，冶金焦金属镁也初具规模，全县经济实力位居全省十强之列。县依托区位优势，现已形成食品加工建材铸造煤焦化冶金运输旅游为支柱批龙头企业，创优创汇产品近百种。县营造国家级星火技术密集区高效农业示范区和清泉湖经济技术开发区也正在崛起。经济高速发展需要有完善基础设施作为保障，而供水系统作为基础设施之，在县发展中显得尤为重要，因此需要不断地完善供水系统使其更好地为县发展服务。二水厂扩建方案随着人们生活水平提高，居民住宅卫生设备条件将不断改善，用水标准趋于提高，预计年县城乡需水量为，按照目前供水规模，年缺水达，所以首先急需解决水源问题。在黄河水未引入之前，应合理利用有限水资源，压缩工业开采量，提高二水厂供水能力，以满足县城乡生产生活需要。太原市供水设计研究院针对县供水现状对二水厂扩建工程进行了可行性研究，结果表明扩建后二水厂共有深水井眼，为六用备，供水量为。此外，水厂出水靠重力流流入二水厂后，经过相应水处理设施处理后，加压进入配水管网，水厂供水量为。因此，二水厂总供水量为。通过对二水厂扩建，不仅极大地缓解了县城乡用水问题，而且确保了人们用时流量为引黄水最高日供水量为，时变化系数取，则最高日最高时流量为。工业企业用水县些工业企业为集中用水用户，分别从节点，应设配水支线与相应工业企业内部给水管连接，但是由于所提供资料中各工业企业具体位置及实际需水量不详细，因此本报告中所改造管线没有包括配水管网节点到各工业企业配水支线。综上所述，各种类型配水支线改造和扩建管段长度见表，其中改造和扩建占，保留旧管线占。表配水支线改造管长统计览表类型管长所占比例老化管网改造新设管网旧管线保留合计注以上各表中所有新敷设管线均采用球墨铸铁管。小结结合县总体规划及现状配水管线布置，通过对县城乡配水管网重新计算，对县配水管网进行了规划布置，使管网覆盖了县城乡绝大部分区域，向北扩展到度假村引路，向南到六合路，向西到宏志街，向东到晋夏街，配水管线总长度将达到。在布置配水管线基础上，通过对管网优化平差结果分析，对县城乡配水管网进行了改造和扩建，同时对合适现状管线进行了保留，各种类型管长见表。其中，需要改造及扩建配水管线长度为，占全部管线，保留旧管线占。表配水管网改造管长统计览表类型管长所占比例老化管网改造管径不合理改造新设管线旧管线保留合计县改造及扩建配水管线共计，各种不同