费按年摊销。维护修理费占营业收入计算。市场营销费用占营业收入计算。管理费用占营业收入计算。流动资金利息根据贷款部分按年利率计算。建设投资利息按贷款部分综合年利率计算。燃料动力水电通讯费按占营业收入计算。职工工资近期年按人均元月，中远期年按人均元月计算。职工人数近期按人计，远期按人计。福利按工资额提取。营业税按营业总收入计算。第二节成本费用估算平均年总成本费用计算见表。计算结果计算期总成本费用为万元，平均年总成本费用为万元年。表沧源崖画谷旅游区经特色等人文景观，二者交汇融合，天人合，共同构成了具有较高生态观光民俗体验历史怀旧等价值综合旅游区。项目建设是在合理有效保护前提下，以可持续发展理念为指导进行规划设计，并以此促进沧源县社会经济全面发展。第二节项目建设目标沧源崖画谷旅游区具有优良自然景观和民族文化人文资源，又是省级重点风景名胜区重要组成部分，故发展前景非常好，针对崖画谷旅游区资源特征，并综合考虑沧源县社会与经济发展区内环境生态和功能设施建设等要求，制定崖画谷风景旅游区发展目标。近中期年将崖画谷旅游区建设成基础设施和旅游服务设施较为完善，生态环境良好，功能较为齐全，在省内外具有定知名度旅游区和国家级景区，成为临沧和滇西南主要旅游目地之。远期年将崖画谷风景旅游区建设成为旅游特色突出，游览内容丰富，各项旅游设施和功能完善，环境优良，人与自然和谐发展，具有地方典型形象和较高国内国际知名度旅游区，并成为民族文化和生态旅游最佳旅游目地之。此外，追求良好经济效益，促进区内农村社区发展，提倡对传统文化和环境资源保护，最大限度减少旅游消极和负面影响加强景点及旅游设施建设，使其满足国内外游客需求等，均是旅游区发展目标和任务。第三节项目建设内容通过旅游区结构白朴勾建和功能分区，整个沧源崖画谷旅游区总体布局为“条峡谷三大片区八个功能区”格局，即条峡谷即整个旅游区位于条风景秀丽峡谷之中三大片区即从南至北整个旅游区可划分为南部旅游片区中部旅游片区北部旅游片区八个功能区即按照各个区域旅游资源集聚程度和旅游功能整个旅游区游客细分为勐董文化景区边境商贸景区勐角民俗景区坝尾田园景区彩壁画廓景区丁来溶洞景区崖画游览景区永安峡谷景区。沧源崖画谷旅游区采用旅游区功能区旅游景点三级结构体系。南部旅游片区以历史文化旅游资源为主体景观圈层，包括勐董文化景观区和边商贸景观区，规划面积。中部旅游片区以佤乡民俗风情旅游资源为主体景观圈层，包括彩壁画廊景观区坝尾田园景观区和勐角民俗景观区，规划面积。北部旅游片区以彩壁崖画为主体景观圈层，包括永安峡谷景观区崖画游览景观区和丁来溶洞景观区，规划面积。第四节社会经济效益沧源崖画保护与开发旅游基础设施建设项目总投资需万元，其中固定资产原值万元，无形资产及递延资产万元，流动资金万元。年沧源崖画谷下式开始营运，计算期内实现总利润万元，年均利润万元年，上交所得税共万元，年均上交所得税万元年，税后利润总额万元，年均税后利润万元年。该项目是为有效保护沧源崖画自然生态环境和生物过样性，保护具有重要历史文化价值古迹与建筑，完善其旅游基础设施，促进沧源崖画谷旅游区可持续发展，推动沧源县旅游业大有利。但总体上看，崖画谷作为滇西南个待开发重点旅游区，目前无论从对外交通方面，还是区内有关旅游景点算表边境商贸景区表边境商贸景区建筑工程投资估算表项目名称单价数量投资万元永和国门万元座座跨境旅游服务接待站元中缅边境自由贸易街合计总投资估算项目总投资包括固定资产投资固定资产调节税和建设期利息。工程预备费项目名称单价数量投资万元游客服务中心元票务中心广允佛寺修缮佤山湖度假村水上娱乐设施民族旅游商品制作表演厅元佤族饮食大观园休闲园合计按计取，并按年通货膨胀率贷款利率计算涨价预备金和建设期银行贷款利率。沧源崖画谷旅游区建设项目投资估算见下表表沧源崖画谷旅游区建设项目投资估算表单位万元序号项目金额固定资产建筑工程永安峡谷景区丁来溶洞景区彩壁画廊景区崖画游览景区坝尾田园景区勐角民俗景区勐董文化景区边境商贸景区二基础工程环保工程绿化工程给排水工程及消防系统通讯工程供电工程旅游区道路卫生医疗工程三配套设施接待游览车通讯电话旅游厕所运输应急车其它设备四建设期贷款利息二无形资产土地使用费工程监理费勘察设计费项目招标预算费三开办费咨询可行性研究报告人员工资及附加培训费广告宣传其它四预备费工程预备费通货膨胀预备费五投资方向调节税六流动资金七合计第三节资金筹措本项目总投资需万元，其中固定资产原值万元，无形资产及递延资产万元，流动资金万元。资金筹措计划为政府贴息，项目实施单位向银行申请贷款万元使项目成为国家西部大开发建设重点，争取国债资金万元向云南省争取旅游发展基金万元金融机构长期贷款万元地方财政拨款万元通过招商引资筹集万元充分利用国家退耕还林和农业综合开发示范区建设及扶贫安居工程有关政策，筹集万元公司自筹万元农产自筹万元流动资金万元，其中自筹万元，申请银行流动资金贷款万元贷款年利率按计。第十章崖画谷旅游区成本费用估算第节估算原则各种项目经营成本，包括固定资产折旧费无形资产及递延资产推销费长短期贷款利息维护修理费营销费用管理费用职工工资福利燃料动力水电费及营业税等。根据国内旅游区经营管理平均水平，其费用占营业收入比例如下固定资产折旧费采用直线折旧法，取折旧年限年，残值率，年折旧额为万元。无形资产及递延资产摊销民经济和社会发展“十二五”规划纲要， 提出了十二五期间区社会经济发展目标，为区未来五年社会经济发展指明了正确的方向，描绘出美好 的蓝图。其中特别强调从区实际出发，在贯彻落实 各级党委政府精神的前提下，紧紧把握西部大开发和中央 工作座谈会精神，始终注意把区的发展放在 大背景下进行分析，尤其是对区社会经济发展中的薄 弱环节以及存在的突出矛盾和问题提出明确目标。如提出 到年翻番，到年达到亿元，实现跨 越式发展，尽力缩小与全国平均水平的差距要切实转变 经济发展方式，调整优化经济结构，在扩大经济总量的基 础上，努力提高经济增长质量和效益，推进资源开发可持 续生态环境可持续协调发展要突出工业主导地位，用 信息化推动工业化，注重发展先进制造业，改造提升传统 工业，大力发展高新技术产业，充分发挥工业对城市化 农业服务业的带动作用。为了贯彻落实国家调整经济结 构的有关政策，转变经济增长方式，实施可持续发展战略， 充分发挥技术进步对经济发展的决定性作用，运用国内技 术资源，大力推动国内先进技术的引进消化吸收，改 变落后的传统工艺，培养和发展新的经济增长点。要紧紧 围绕新型工业化城乡体化农牧民现代化和现代服务 业，加快转变经济发展方式，经济结构和布局更趋合理， 基本形成区域循环和经济特色产业链。石油化工煤电煤化工等优势产业更加突出，建筑建材 通过该项目的实施，使液压元件的生产成为区的 基础好，在国内液压元件市场具有较好的口碑。性 区是我国个重点产煤县区之，本 项目产品主要为矿用液压油缸和煤机用液压油缸