设单位自筹。总论可行性研究结论本工程是市房产建设重点工程，是带动旅游重要组成部分，它建设对市房地产建设以及区域旅游发展具有较大促进作用。本项目建设符合国家产业政策和发展方向，符合市总体发展规划，具有良好社会效益和较佳经济效益。因此，项目建设是可行。问题与建议要进步落实好规划论证和施工图设计，做到精心设计精心组织精心施工，争取按计划开工，确保工程顺利进行要进步作好资金筹措工作，由于该项目投资较大，资金不足是制约项目进步开展瓶颈，建议建设单位抓紧落实，使该项目早日开工，早日投入使用。项目建设背景及必要性第二章项目建设背景及必要性项目建设背景东北地区旅游业发展规划为深入贯彻落实东北地区等老工业基地振兴战略，加快发展东北地区旅游业，根据国务院关于进步实施东北地区等老工业基地振兴战略若干意见国发号国务院关于加快发展旅游业若干意见国发号和国家相关规划，编制了东北地区旅游业规划。东北地区旅游业规划重在确立东北地区旅游业在新时期战略定位发展目标和重点任务，统筹区域旅游业协调发展，促进区域旅游体化，推动旅游业成为东北老工业基地全面振兴重要支柱产业。规划范围省吉林省黑龙江省和内蒙古自治区呼伦贝尔市兴安盟通辽市赤峰市和锡林郭勒盟蒙东地区，土地总面积约万平方公里。规划主要目标第三条及第四条如下旅游空间发展格局更加协调。以优质资源为核心中心城市为枢纽，构建旅游区合理分工旅游轴以线串珠旅游要素有效组合空间组织结构。旅游公共服务设施明显改善。旅游交通设施进步完善，重点景项目建设背景及必要性区接待能力显著提高，旅游服务中心规模和覆盖面不断扩大，质量安全保障体系进步健全。省旅游发展总体规划省旅游发展总体规划第三个分区，包括锦州盘锦及所属各县市。面积平方公里，占全省，人口万，占全省亿元，是辽西地区新兴滨海旅游区。功能定位为突出以滨海休闲和古文化体验为主题特色，大力发展海洋旅游同时，着重加强湿地休闲观光珍稀动植物观光等系列产品，以古城和绥中南部旅游区开发建设为重点，带动辽西滨海旅游带建设，迅速培育形成以滨海休闲度假为主导，集滨海度假都市旅游温泉疗养文化体验以及山水生态型项目等为体国内知名辽西滨海旅游区。关于旅游住宿业及旅游餐饮业规划为建设批星级酒店品牌积极引进国际知名酒店投资集团或管理集团参与旅游酒店业建设和管理，鼓励建设世界流具有标志性超星级大型酒店，提升旅游酒店业发展层次在沈阳大连规划建设家五星级酒店，按照情况项目建设单位项目建设单位为房地产开发有限责任公司。建设单位基本地质勘察初步设计施工图设计及施工图审查费等，依据工程勘察设计收费管理规定计价格„‟号相关规定计算工程招投标费用按计价格招标代理服务收费管理暂行办法„‟号相关规定计算工程监理费按建设工程监理及相关服务收费管理规定发改价格„‟号相关规定计算投资估算和资金筹措预备费预备费按工程费用及工程建设其他费之和计取。项目建设投资估算工程投资估算工程总投资为万元。见表投资估算表工程或费用名称建筑设备购置及安装费其它费用合计经济技术指标备注工程费单位数量单位造价工程费用建筑工程费新建工程餐饮中心含装饰装修洗浴中心改扩建工程宾馆主楼配套工程绿化工程道路及广场给排水系统强电系统弱电系统通风空调系统消防系统工程建设其他费用建设单位管理费项按新建工程费用计算工程保险费项劳务性费用项勘察费项设计费项工程监理费项评估咨询费项投资估算和资金筹措工程招投标项工程预决算审查项行政事业性收费项按新建工程面积计算大配套费项元新型墙体发展基金项元消防设施配套费项元预备费项土地费万元建设投资合计流动资金总投资合计资金来源与筹措本项目建设总投资为万元，项目资金来源为全部自筹。财务分析及预期效益第十三章财务分析及预期效益财务评价依据依据建设项目经济评价方法与参数投资项目经济咨询评估指南中有关规定和国家现行财税制度，对本项目各项财务指标进行测算和分析，并对项目盈亏情况和相关因素进行敏感性分析，以评价其抗风险能力。按全部投资和项目承建单位投资对项目作财务分析与评价。本项目计价本位币包括附表中金额为人民币。项目计算期年，其中建设期年，运营期年。本项目生产负荷安排项目计算期第年及以后各年均达到。根据同类企业及有关技术指标测算企业产品生产成本和期间费用根据年月日起实施新企业所得税实施条例，企业所得税率按计取。生产期年法定盈余公积金及公益金分别按税后利润和计提。财务价格生产经营期投入物和产出物价格采用是以市场价格为基础预测价格。本项目固定资产折旧采用平均年限折旧法，残值率均为，房屋及建筑物折旧年限为年，无形资产摊销年限为年。财务分析及预期效益营业收入营业税金和附加估算营业收入项目建成后，运营期年实现年均营业收入为万元。其中包括餐厅年收入万元客房年收入万元洗浴年收入万元。详见损益表营业税金及附加项目建成后运营年均实现税金万元。详见损益表总成本及经营成本估算项目总成本估算项目建成后，运营期年均总成本为万元详见总成本估算表。经营成本估算项目建成后，达产期年均总经营成本为万元详见总成本表总成本估算原材料消耗费用年消耗餐厅物料万元客房物料万元洗浴物料万元。年消耗餐厅原材料万元洗浴温泉水万元每吨元，每天吨，每年万吨。财