估算营业收入估算酒店项目经营收入主要来源于以下三个部分宾馆宾馆收入包括客房收入餐饮收入娱乐场所收入。五星级宾馆客房套数约为套，在项目计算期第年建成后即可投入使用，产生效益。初期客房率以计算，正常运营年份以计算。考虑旺淡季因素，每套客房以元天平均价格计算。宾馆客房正常运营年份营业收入为万元。餐饮收入按年收入万元估算。预计其它酒席承包等业务收入为万元。合计餐饮收入为万元。娱乐场所收入按宾馆客房收入估算，为万元。宾馆收入共计万元。会议中心出租会议中心包括贵宾厅多功能厅会议室洽谈室。此项收入估算为万元。展出场地出租正常营业年份以每年举办展览次，每次展期天计，按平均元平方米天标准，展厅面积平方米计算，展厅收入为万元年。室外展场平方米，按平均元平方米天标准，每年使用率计天展期计算，室外广场展出收入为万元。展出期广告礼仪保安垃圾处理等各项服务每天可盈利元，平均天计算收入为万元。此项收入共计万元。上述合计社会事业得以迅速发展。年全市完成地区生产总值亿元，同比增长，冶金化工建材机械电子医药纺织轻工等行业形成了市工业体系，汽车钢材轮胎柴油机陶瓷农用车装载机建材机械等，远销欧亚美等多个国家和地区。对外开放水平进步提高，浪马轮胎金达钼业飞马铸造喀左利洲鹅业凌钢等产品出口势头强劲，出口额完成亿美元，增长，新批外资企业户，增资企业户，实际利用外资万美元，增长。招商引资工作成效显著，全市招商引资额十几亿元以上，新建了批大中小型企业，使市经济实力进步增强。经济发展和对外开放，使得与经贸往来人员迅速增加，我市现有宾馆接待能力，特别是高水平接待能力已明显不足，接待与服务功能有待增强，特别是入住宾馆酒店档次标准及环境要求需进步改善，迫切需要建立处高等级宾馆。二是旅游事业迅速发展需要市具有比较丰富旅游资源，主要旅游景点有凤凰山桃花山庄清风岭大黑山佑顺寺北塔喀左蒙古王陵古生物化石博物馆槐树洞牛河梁文化遗址关帝庙努鲁儿虎山自然保护区鸽子洞红石谷天成观万祥寺白石水库大凌河人工湖燕山湖凌源热水汤温泉等主要民间艺术有皮影戏秧歌剪纸古筝绒绣等。近几年来，随着旅游事业发展，相继成立了五洲旅行社金龙旅行社新时代旅行社大地旅行社等十几个旅行社，为旅游者提供方便快捷服务。市委市政府把旅游业作为个重要新兴产业，年，市政府开始提出创建国家优秀旅游城市，决心花大力气建设国家级优秀旅游城市。为此必须大力发展酒店业旅游业，完善服务设施，提高服务质量和水平，吸引外地客人前来休闲娱乐观光购物。拟建项目地处凌河公园沿岸，是市旅游度假区重点建设地段，环境优美，交通方便，能很好地带动度假区开发建设。因此，项目建设是开发市旅游资源，满足旅客餐饮住宿娱乐购物需要。必将推动旅游事业迅速发展，随着来旅游人数增多，迫切需要建设高等级宾馆。三是中心城市扩容提质需求十五期间，市区按照沿河发展组团开发扩容提质完善功能思路，启动建设凤凰组团基础设施，高标准完成凌凤大街改造按照扩容路先行要求，启动内环公路建设推进供排水供电设施配套建设，为凌钢新区燕山湖发电厂中建无绳电话豪德物流中心建设提供强有力支持保障。建设体育馆文化大厦和古生物化石地质公园标志性建筑，完成大凌河城区段三段改造和黄河路大桥等重点工程，市区要按照东进西拓南移适时北上发展方针，以扩容为中心，以提质为重点，年中心城市总面积达到平方公里，人口达到万人，中心城市提质扩容对高等级宾馆建设提出了更迫切要求。从目前市为国内外度假旅游具有高消费能力高档游客国内外考古专家会议团队及其它社会高层机构和知名人士提供个高档家发展和改革委员会等家联合制定国发改第号令建设工程项目勘察设计招标办法要求，招标工作依法进行，工程实行招投标制度，采用公开招标和邀请招标方式，公开公正公平和诚实信用原则进行项目招标。二勘察设计招标根据国家发展和改革委员会等家联合制定建设工程项目勘察设计招标办法，勘察设计实行招标制度。制定勘察设计招标文件。公布招标公告或投标邀请函，出售招标文件和资格预审文件。进行投标人资格审查。向资格预审合格潜在投标人发售招标文件，并同时向资格预审不合格潜在投标人告知资格预审结果。根据项目特点和需要编制招标文件。提供与招标项目有关基础资料，并保证所提供资料真实性完整性，提出相应评审和比较办法。勘察设计招标范围设计招标工程招标设备招标及工程概算。三项目施工招标为了保证项目建设施工质量和进度，按照原国家计委第号令工程建设项目施工招标投标办法要求，实行项目施工招标制度。凡项目所涉及所有工程全部以招标形式确定建造商。依法成立评标委员会，编制招标方案，编制和出售招标文件上是可行。从敏感性分析看，要求项目在运行期间应努力提高经营管理水平，通过各种方式开拓客源市场，同时提高服务质量，确保营业收入实现。社会效益分析项目建设可带动相关产业如建筑材料建安施工社会服务等行业发展。通过完善旅游区内服务设施，可促使当地居民通过进行手工艺品制作特种养殖农副产品出售等活动投入到旅游业中，对提高当地人民生活水平和参与旅游热情都有极大促进作用，而且旅游区建成后运营管理和服务，需要吸纳富余劳动力，增加当地居民就业机会。根据世界旅游组织资料显示，旅游部门直接收入元，相关行业将增加元，旅游部门每增加个就业人员，就会增加相关行业个就业机会。本项目直接就业人，加上间接就业，可实现就业人数余人。因此项目建设对当地社会稳定，经济发展建设具有重要意义。生态效益分析目前旅游区内，没有系统垃圾污水处理设施，污水采用自然蒸发或渗坑渗透方式排放，对水体土壤植被都造成定危害。而旅游区建设对污水进行了系统处理，对垃圾废气排放都提出了明确要求，通过旅游区开发过程中基础设施建设和环境整治，提高了环境质量。对旅游区自身旅游资源和生态环境都将起到积极保护作用。第十章结论与建议结论旅游业是项综合性很强经济产业，做为第三产业龙头和支柱，对国民经济和社会事业发展具有较强先导作用。旅游业发展，对于改善投资环境，扩大对外经济贸易和科技文化交流，促进产业结构调整，缓解就业压力，带动当地致富奔小康，具有十分重要积极作用。随着西部大开发进入实质阶段，旅游业有了发展良好条件，为尽快将丰富旅游资源转化为经济优势，自治区已提出力争在年之内将新疆建设成为旅游热点地区目标。本项目建设，就是新疆旅游重点开发五区三线中特色旅游区之。景区旅游资源丰富，有较佳地缘优势。为当地旅游资源开发利用提供了得天独厚巨大发展潜力。项目是在五彩湾温泉娱乐有限公司发展规划基础上提出，项目开发建设本着开发与保护并举，统规划突出自然生态特点，重在可持续发展。因此项目开发建设思想是符合国家对旅游资源开发战略方针。本景区开发建设将对当地旅游业发展起到龙头示范和引导作用。项目开发等诸项事业都不断取得新进步和成就，人民生活质量有了明显提高。经过多年发展，吉木萨尔县旅游接待条件已基本具备。目前，有旅行社家新疆天山天池国际旅行社新疆瑶池旅行社宾馆饭店及旅馆总数为家，总床位数约张，年客房出租率在左右，年收入约万元可以接待团体用餐饭店餐馆约为家，员工人数达到多人。做为自治区旅游资源战略基地所在地，吉木萨尔县无论是社会经济，还是文化事业都处于良性发展态势，具有很强发展潜力和美好前途。二旅游区自然状况地质地貌位于准噶尔盆地东北部，区域地质构为造帐蓬沟北三台隆起，局部地区构造位于帐北隆起中部沙丘河南构造上，部位处于沙南构造轴部。现出水地层属中石炭统巴塔玛依组地层，出水地层深度范围为米，其持水岩层组合上部以深灰色或墨绿色玄武岩为主，夹紫红色泥质粉砂岩，其玄武岩裂缝发育，密布微裂缝将岩石分割成碎块，裂缝面多已风化，并含有灰白色及肉红色沸石下部为灰色或紫红色安山岩和玄武岩碳质砂泥岩及灰白色凝灰岩，其凝灰质与不等粘沙岩互层，在凝灰岩中分布着许多结晶良好黄铁矿。该地层水文地质特点是由以上岩石矿物特征与准噶尔盆地古海相沉积水在约米深层高温度压长时间作用下形成。根据中科院新疆化学所沙南号井水质分析报告中氦和氩含量，用萨费钦科法推算出该井水形成地质年龄为亿年。土壤植被旅游区位于准噶尔盆地东北部，属荒漠戈壁，基本没有植被，因远离城镇，基本处于自然状态。区内土壤为荒漠草甸盐碱土，植被属荒漠植被，以芨芨草和枇杷柴为主。水文旅游区内水资源匮乏，温泉水需淡化处理方可饮用。项目建设必要性发挥旅游业经济带动型作用旅游业是产业关联度很大行业，游客在旅游过程中食住行游购娱六大行为，可带动大批与旅游相关行业。现代旅游业经过半个世纪营造，现已发展为世界第大产业群，其就业覆盖面和乘数效应已雄踞各行业之首。旅游业作为先导型产业，其功能是多方面。第，它是评判开放度标尺，对外开放窗口，促进人民交往纽带和活信息源第二，旅游业是非贸易创汇产业支柱，又是回笼货币平抑物价杠杆之，成为国家和地方财政收入新财源第三，旅游业是项综合性很强产业，能带动民航交通城建通信商业服务业旅游农业以及地方经济发展第四，在些边疆贫困区旅游可以成为脱贫致富条捷径和新路第五，旅游业能促进精神文明建设，提高人类生活质量，美化区域环境，使人们增强了解增进友谊第六，旅游业是可持续发展朝阳产业，通过对自然景区合理开发利用，有利于调整人与自然关系，建立良性生态系统，使自然资源得以科学合理良性持续利用。此外，旅游业发展个重要推动力是旅游投资活动，旅游业要达到预定发展目标，就必须保持相当规模固定资产投资，需求扩张拉动投资活动有较强市场指向，因而可以产生较高投资效弃已久。古城遗址北庭都护府遗址。为唐代北庭大都护府遗址，是古丝绸之路新北道上历史名城，历史上曾对新疆政治经济收期年。财务内部收益率均大于基准收益率，财务净现值均大于零，投资能按时收回，各项财务盈利指标均满足要求，项目财务上可行。投资利润率投资利税率项目投资利润率和投资利税率均高于社会平均水平，投资效益较好。不确定性分析敏感性分析本报告对项目营业收入固定资产投资经营成本等作了单因素变化敏感性分析。从敏感性分析可以看出，各因素变化都不同程度地影响内部收益率净现值，其中单因素变化尤以营业收入最为敏感。详见敏感性分析表。盈亏平衡分析根据计算，以生产能力利用率表示盈亏平衡点为，项目有较强抗风险能力。财务评价结论根据以上分析，项目财务内部收益