地块中央南北纵向通过盐广九多线铁路和机荷高速李朗大道布澜公路深惠大道国道等多边接口区域，是极为良好的物流项目开发用地。在宏宝物流项目的发展规模及业务运作上，整个项目分为不同建设阶段。伴随着经济总量的迅速扩大，生产生产资料的流通也取得了快速发展，现代物流业已发展成为全市经济的重要组成部分和新的经济增长点，成为城市社会化大生产的纽带。为保持深圳经济继续持续快速健康协调地发展，密切生产流通和消费的联系，使物流产业与工业生产规模以及整个国民经济发展水平保持同步，根据世界发达国家物流产业发展的般规律，需要把深圳建设成为我国重要的区域性物流中心城市之。物流给社会发展带来巨大贡献现代物流业是新的经济增长点。发达国家的统计资料表明，现代物流业对于降低商品总价值中的物流成本具有重要的作用，并对国保安通讯消防通讯保安部门消防部门保安报警系统消防报警系统保安控制中心消防控制中心总控制室网络系统采用双回路制式，以确保系统的正常和应急使用。比如从行政部门到业务部行政部门业务部门行政部门行政业务管理信息系统业务部门从行政部门到保安部门行政部门总控制室保安控制中心保安部门行政部门行政业务管理信息系统总控制室消防控制中心保安控制中心保安部门从业务部门到保安部门业务部门行政业务管理信息系统总控制室保安控制中心保安部门业务部门行政部门总控制室消防控制中心保安控制中心保安报警系统保安部门保安消防突发事件监控探测系统保安消防控制中心保安消防部门探测系统监控消防控制中心保安控制中心保安控制中心消防控制中心总控制室消防报警系统保安报警系统消防部门保安部门第八章建设资金筹集和投资合作方式本项目建设资金筹集目前本项目由宏宝公司独家投资兴建，已投资形成项目资产亿元,近期再追加投资万元。在此基础上，吸纳新的投资合作伙伴或争取各种灵活可行的融资方式吸纳筹集本项目各期所需建设资金。行政业务管理信息系统业务部门行政部门本项目融资投资合作方式本项目各期的建设经营资金的筹集可采取以下融资投资合作方式对从事物流业仓储配送运输等具定实力的物流专业公司可采取双方或多方合资，合作方式组建有限责任总公司，统筹宏宝物流仓储运输基地的总体规划建设投资经营招商融资等重大事宜，各合作投资方按其投资比例划分产权分享收益。国际金融机构财团银行专业投资公司可直接参加投资或引进跨国专业企业资金，设备技术，组织投资联盟，建立合资合作企业也可采取股份融资，收购部分产权股权采用引进资金，现代化技术设备，管理的租赁融资采用补偿贸易方式的融资等等„„。本项目可采取项目融资方式获得国内国际财团银行的融资。与大型企业集团上市公司合作，组成银行信贷融资支持体系，获得银行融资。借壳上市获得证券风险投资基金市场的融资。在本项目第二阶段投资经营目标完成基础上可组建上市公司在国内外证券基金市场直接融资等等„„。在宏宝物流仓储运输基地总体规划基础上，各投资合作商也可采取与本公司组建，其中单体项目的有限责任公司如类商品销售商的专业仓储配送公司各类生产制造商的专业采购仓储配送公司铁路物流仓储配送公司公路物流仓储配送公司，陆海空仓储配送联运公司，各类物流服务业代理公司，或组建各功能区域开发的项目房地产开发公司商贸公司，高科技实业公司等等„„,各投资合作方同样按其投资比例，划分产权及分享收益。第九章分析结论本项目综合经济评价第期综合经济效益评价第期仓储投资成本包括土地成本为万元人民币，盈利万元人民币，回报率为，第期配送成本包括土地成本为万元人民币，盈利万元人民币，回报率为，第期总成本为万元人民币，盈利为万元人民币，回报率为。以年为计算期基准折现率为来计算，全部投资现金流量的总现金流量为万元自有资金现金流量的总现金流量为万元，全部投资现金流量的净现值万元自有资金现金流量的净现值万元，动态回收期为年，静态回收期为年，盈亏平衡收入万元，盈亏平衡点。第二期仓储成本包括土地成本为万元人民币，盈利万元人民币，回报率为，第二期配送成本为万元人民币，盈利为万元人民币，回报率为，第二期总成本包括土地成本万元人民币，总盈利万元人民币，总回报率则为。第三期仓储成本包括土地成本为万元人民币，盈利万元人民币，回报率为，第三期配送成本为万元人民币，盈利为万元人民币，回报率为，第三期总成本包括土地成本万元人民币，总盈利万元人民币，总回报率为。本项目完成三期总投资额亿后，物流预计年产值亿元，经营成本亿元含银行利息，利润额重复计算量为，全市水资源总量为。金流入营业收入增值税销项税额现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动投资筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配净现金流量累计盈余资金资产负债表项目名称年产万纸箱建设项目单位万元序号项目名称资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货其他在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率不确定性分析盈亏平衡分析本项目投产后达产年生产能力盈亏平衡点的计算固定成本销售收入可变成本营业税金及附加以计算结果说明本项目达产后生产能力只要达到企业即可保本。敏感性分析单因素敏感性分析结果序号不确定因素不确定因素变化率项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率敏感系数临界点基本方案建设投资销售价格经营成本产量变化多因素敏感性分析序号不确定因素或评价指标不确定因素变化率第次第次建设投资销售价格经营成本产量变化评价指标税前内部收益率税文件处理系统本系统是处理日常办公文件。货柜起重机龙门吊这是较大型货柜起重机，是货柜堆场主要设备，输出吨起重能力，可处理四层货柜。麻鹰车麻鹰车也是货柜起重机，操作较为灵活，般可以处理三层货柜。马力较强的可以提供吨起重能力，处理四层货柜，价钱较贵每辆需要万元，另外种货柜铲车，对处理空箱也很有效率，可以处理三层货柜。货场推货起重机铲车铲车是装卸区主要设备，货物装卸存放主要由铲车负责，由于在室内操作及空气污染问题，电动车较为普遍采用。投资经营风险考虑物流服务企业发展计划如其他投资项目样，要面对各种风险，本项目主要考虑因素如下。国际经济物流仓储货量的进出口货物部分，在未来数年，如欧美经济发生突变，对吞吐量将有直接影响。国内经济由于国家经济发展下滑，造成进出口和社会购买力下降，致使不能高效使用。商业环境除了地区经济发展因素外，政策往往是重要环，不明朗因素，如政策改变，会造成商业远作困难。其他仓储现有深圳仓储大部分都比较简陋设备落后，不排除今后这些仓储改造的可能性，对本项目造成直接竞争。港区周边其他仓储竞争则较难，估计可能会影响仓储收费标准。其他包括仓储人员远作能力，财务及人力成本上升等。第七章环境保护和消防设施概述本项目环境保护和消防设施建设的各项建设成本已计入总体建设成本。因此，在本章不再对此进行经济分析。水电来源本项目的动力消耗主要是电力和运输机械的燃料消耗，电源供应采用市电和自备应急电源解决。水的消耗主要用于消防和生产生活用水，水源采用市政自来水和自建高位水池以及地下蓄水池来解决。水电的消耗已计入营运成本中，因此也不再作经济分析。环保绿化按项目的总体规划和市政要求来进行实施，达到国家和深圳地方的绿化要求。本项目不设危险品库位，仅存放无毒无害无污染无放射性的货物，因此不会造成工业污水和废渣以及有毒有害气体的排放，对于生产和生活污水可能造成的污染，完全可按环保标准要求进行常规处理，能够达到国家和地方的环保要求。消防设施消防设施根据国家和深圳地方的消防规范以及消防规定，针对仓储的要求来设置。首先设立消防控制中心，消防控制中心和保安中心设在同地点，以便于同时小时对物流中心的消防和保安进行监控，并且在突发事件发生时，能及时组织保安和义务消防队伍作出快速反应，以确保物流中心的安全或尽量减少灾害造成的损失。场区和仓储内设置消火栓和灭火器沙箱等常规消防设施和设备，在仓储各消防区域内配置消防报警系统和自动喷淋系统，建立起烟感温感火灾探测系统，并利用仓储保安监控系统的闭路电视小时对仓储区实行消防和保安监测以及监控。消防灭火采用联动控制，消防灭火用水先期采用自建高位水池以及蓄水池解决，然后用接入的市政消防用水灭火。建立套完整的消防和保安预警网络系统，这是各部门对各类突发事件能及时联动的关键，消防和保安预警网络系统图详见下图。消防和保安预警网络系统图图监控系统探测系统亿元，投资利润率。考虑到第二三期建设的时间跨度，其投资建设规模应以今后的物流业市场供需要求来确定，必须以市场为导向，合理调整具体的实施投资规模，使之达到最佳投资效益，同时为保证本可行性方案的可靠性，因此不再编制第二三期净现金流量动态回收期静态回收期盈亏平衡点净现值总现金流量等各项财务分析评估报告。可行性分析报告结言本项目符合国家和深圳市的经济发展战略，从事现代物流业的经济地理位置优良，目标市场明确市场容量巨大。投资主体融资合作方式明确，建设投资资金和投资成本能够得到有效的控制和保障。本项目经济强度可靠，经营效益预计良好，现金流量净现值可观，投资资本净值可保值增值，具备良好还贷付息抗风险能综合经济评价第期综合经济效益评价第期仓储投资成本包括土地成本为万元人民币，盈利万元人民币，回报率为，第期配送成本包括土地成本为万元人民币，盈利万元人民币，回报率为，第期总成本为万元人民币，盈利为万元人民币，回报率为。以年为计算期基准折现率为来计算，全部投资现金流量的总现金流量为万元自有资金现金流量的总现金流量为万元，全部投资现金流量的净现值万元自有资金现金流量的净现值万元，动态回收期为年，静态回收期为年，盈亏平衡收入万元，盈亏平衡点。第二期仓储成本包括土地成本为万元人民币，盈利万元人民币，回报率为，第二期配送成本为万元人民币，盈利为万元人民币，回报率为，第二期总成本包括土地成本