记录表格 财务部 财务人员应具备的职业道德准则 出纳工作特点 出纳人员工作的基本要求 出纳人员岗位工作职责 出纳工作流程 日常业务处理规范标准及要求 出纳工作的交接 出纳日常工作中应注意细节 工作现场管理要求 会计基础工作标准化规定 关于凭证制作的部分规范要求 出纳工作交接书 岗位职责 保管各岗位流程 第部分各线路制度汇编 原料部 原料采购规章制度 原料供方控制程序 原料采购与品管部共同对所有原料供方进行考察评定。选择符合条件的供方作为合 格供方，并建立合格供方名录，对优秀供方建立长期合作关系 评价和选择合格供方，应依据下列准则 供方是合法的组织，营业证照齐全 具备相应原料品种的生产资质证明 供方有健全的质量保证体系 现场考察，供方生产设施生产现场符合卫生要求 通过调查咨询，信誉良好。 负责供方考察的人员，除了考察供方生产现场外，还应察看供方的相关资质证包 括营业执照生产经营许可证卫生许可证等，并索取复印件 原料采购中心的内勤人员，负责收集所有供方的资质证明，分别编号管理。与合 格供方名录相对应，以利于检索 选定的合格供方应每年进行次重新评价，更新合格供方名录，淘汰不符合要 求的供方，增加新的合格供方。 所有的原料采购必须来自合格供方，向合格供方名录以外的供方采购原料，必 须经原料专员批准，并经本公司原料检测合格。 二采购合同控制程序 根据片区的规定，除小米和玉米外，采购原料必须建立书面采购合同采，购员 在采购前与供方沟通相关的采购信息，明确相关法规要求，通过合同条款中明确 原料的质量卫生指标运输条件供货时间验收程序等 合同生效实施前必须经过评审，万元以下的采购合同，原料部经理签字确认万 元以上的采购合同，必须经过片区采购专员的签字确认。订货洽谈过程中产生的传真函件，必须作为合同的附件同保存，由片区原料内 勤负责整理归档。 片区签订的合同，生效实施后，片区采购中心把合同原文传真至各分公司，各分公 司根据合同规定的分配数量，进行原料接收，实施检验。 所有的合同及其附件，由原料部内勤人员按月份归档整理，对合同进行编号管理， 每月打印出合同明细，以利于快速检索。 三原料检验控制程序 原料的备货过程原料包装材料原料运输过程特殊原料的生产过程，由原料部 负责全程监控。 原料到厂后，由品管部负责原料检验，原料卸货过程中，负责原料检验的品管人员 必须在现场全程监控。 原料检验先进行感官抽查，并检查运输车辆的卫生状况。感官检验的内容包括车 辆是否运输过化学物质包装袋是否符合卫生要求原料的外观色泽是否合格原 料的气味是否合格原料运输是否受到雨淋或污染。 原料的感官检查合格运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验感官 检验不合格的原料直接退货出厂。 由品管员负责取样送化验室进行化验，小时之内做出化验结果。 经化验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的原料直接退货出厂。检验合格 的原料，由原料保管员安排卸货库位卸货。 卸车过程中，装卸人员有责任监视原料质量，发现受污染的原料或外购不合格的原 料立即剔出，并通知品管人员。 原料各项检验完毕后，由检验人员填写原料化验单交给原料供方代表，随入库 单同行，做出明确的质量判定。 原料合格的，在原料化验单上填写合格接收原料不合格退货的，在原料 化验单上填写不合格，退货。 对于水分杂质等不合格，但可以降价接收的原料，在原料化验单上填写不 合格，扣重后接收。 四原料部的职责与权限 制定规则，考察评价供方选择符合要求的供方采购。 对采购的原料实施全程监控，防止不合格原料采购。通过洽谈合同等沟通方式，将原料的质量安全要求传达给供方。 分析各类原料的危害和法规要求，提供原料危害信息参与危害分析，制定原料危 害控制的相关措施。 五原料部质量安全目标 原料到厂检验合格率。 因原料不合格造成的不合格事故，不超过次年。 除玉米小麦油糠等原料，其他原料以上为厂家直供。 评定合格供方，无掺假原料采购，掺假事故率为。 二原料合同的管理规定 为了规范采购合同签订的管理，保证原料采购的可靠有效，降低采购风险，实现公司 效益最大化，特制定本管理制度。 除零散户玉米小麦采购外，其他原料采购均要求签定原料采购合同。 片行情况。 分公司自己签定的合同，采购人员负责合同条款的商讨草拟和合同的履行跟踪。 合同拟订必须在进行供应商调查和询价比价的基础上进行。 财务人员负责审核合同相关条款的完整性与规范性，如合同付款期限，采购发票约 定，合同生效期限及合同执行期限等。 原则上要求公司合同章放在财务，审核合同后盖章，并建立合同登记簿，登记采购 时间原料名称数量价格厂家等信息。 原料采购合同按时间顺序排列，每月顺序装订留档备查。合同上注明合同的执行情 况，便于查询。每月采购合同财务采购各留份存档备查。 原料入库单注明合同编号，在合同中注明合同的执行情况，便于对原料价格化验 结果损耗运费等进行审核。 将生效的合同进行登记，按照片区统格式建立原料采购合同统计表。东北片区原 料采购合同统计表登记签订时间原料名称规格厂家数量单价付款期限 般是货到验收合格后多少天付款等信息。 每月结束后，对当月的采购付款数据进行分析，主要对合同执行情况供应商信誉 应付帐款情况采购情况等进行分析。 第部分各线路制度汇编生产部 生产人员录用辞退管理办法 为严格管理生产人员的录用辞职辞退手续，片区特做如下管理规定 新招生产人员年龄要求不超过岁，身体健康，入职前必须经过体检合格方可录用。 新招员工必须填写员工登记表，并报送片区生产专员审批后方可录用。 对于曾在六和公司有过工作经历的人员，再次录用时要重点审核。 对于曾经被开除辞退的人员，不得再次录用，特别是不得异地录用。如有特殊需 要，由录用公司生产主管担保，承担此人的切责任。 所有新录用人员试用期个月，试用期不合格者解除与公司的劳动关系。合格者由 分公司生产主管在员工登记表上签署意见。 各分公司招聘新生产人员程序生产主管提出申请写明招聘原因及岗位生产 专员确认分公司上报员工登记表分公司总经理签批生产专员批准报片 区备案。 老员工辞职辞退程序生产主管说明原因分公司总经理确认填写辞职申请表 报片区生产专员批准。 本着对公司和新招员工负责的态度，在试用期结束后，生产主管应对其能力和适用 岗位给出客观评价，报送生产专员，作为今后考核评价的依据。 对于特殊情况，确须异地调动的员工，需方生产主管提出申请时，必须由原公司生 产主管写明其工作表现和能力以及可以调离的说明。 二生产主管指导手册 生产主管的职责与角色认知 生产主管的职责 生产主管是个能组织指挥协调和管理企业生产的管理者，从事车间的设备管理 原料管理技术管理经济管理与人员管理。因此生产主管的职责有三生产团队的管理 人员定岗调配考勤情绪管理技术培训规范化和标准化作业班组建设生产 现场的管理生产与设备的现场管理质量管理成本控制原料管理生产过程管理等辅助上级与同级认真执行公司规范与政策，及时反映工作中的实际情况，提出改进建议， 协调与辅助平行部门工作。 生产主管的角色认知 作为名出色的生产管理者，首先应该明确生产主管不是工头，而是制造管理专家。 企业中每条线都是管理，而生产主管堪称是企业经营过程中各种信息的交汇点是协调 多方面关系的桥梁和纽带是企业塑造核心竞争力的主要力量，他管理的成败决定了企业 产品质量的高低决定了企业生产成本的高低决定了企业设备寿命的长短，因此作为 名优秀的生产主管，在面临技能与管理创新与守矩挑战的同时必须具备多方位的管理能 力强有劲的执行力，摒弃浮扯忙怨累的工作心态，坚守工作岗位无好坏之分， 但工作业绩却有高低之区别如果你不能得到提升，那是你没干好，干好定可以提升 的信念，在实践中发挥主观能动性，不断思考如何在保证产品质量的同时节约成本如何 向生产线要效益如何改变现场环境等，努力实现以最低的成本投入取得最大的改善效果。 二生产管理的初级阶段质量阶段培养稳定的队伍 人员管理与团队建设 重视生产管理首先要重视生产队伍的建设与培养，而观念的改变与更新是最重要的。 人员管理总的方针文化牵引制度约束，给干事的人提供个好的环境倡导认真做事 只能把事情做对，用心做事才能把事情做好的原则，对员工进行素质培训团队精神培训 技能培训安全培训，通过完善的激励机制实现军事化与人性化并行的管理模式。 素质培养 个人的素质是个综合性问题，作为主管必须开发出既令员工有所激励又富满足感 的管人之道，从文化知识思想觉悟道德素养工作能力个人技能等多方面提高员工 的素养，使其在工作中能真正做到自我检查自我核查自我约束自我管理，帮助企业 实现高效出色的运作。为了更快更好地提高企业员工素质需从以下四点入手 职业形象针对生产员工，加强企业文化熏陶，调整价值观，端正奋斗目标，点滴 做人，着重培养其人际关系处理能力，建立轻松愉悦的工作氛围，运用有效的沟通 技巧处理人际关系职业形象的管理，还应考虑如何量化或如何在做事中把其贯彻 到如着装谈吐等服务细节当中。 职业道德职业道德实际上就是个人的职业操守和个人素质问题，尤其在今天市场竞争激烈风云变幻的时代，员工的职业道德如何，直接关系着企业外在的形象。 往往有些企业是因为个员工的问题而丧失信誉。因此，必须加强职业道德建设， 采取有针对性的有效措施，严格执行员工的行为规范，来提高员工道德素质和企业 向心力凝聚力，为企业发展提供源源不断的内在动力。 职业技能技能是名员工最起码的能力，连起码的职业技能都不具备或欠具备的 员工，对企业来说无疑是个累赘或者说是包袱。在实际工作中，经常对员工进行培 训，对于员工而言本身就是种可以获得精神满足和回报的体验。大多数员工都对 学习发展和体验新事物的机会心驰神往。学习能够帮助员工提高专业技能，积累 新的知识，不断实践自我超越，最终提升他们的自身价值，帮助他们去竞争获取更 大的价值更具挑战性的工作。 积极的干事心态 毛主席说了句名言世界上怕就怕认真二字，共产党就最讲认真。因此，作为主管 要有这样的心态，只要认真用心就没有做不好的工作，不仅自己要有，更要培养员工。 通过自己的身体力行言传身教，使员工具备以下打工者必须有的四种心态 做企业的主人什么叫做主人不管老板在不在，不管主管在不在，不管公司遇到 什么样的挫折，愿意去全力以赴，愿意帮助公司去创造更多财富，这就是做主人的 心态。员工具备了主人翁的心态，就会保