劳动定员 管理措施 技术培训 第九章投资估算与资金筹措 投资估算依据 投资估算 资金来源 资金使用和管理 第十章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章生态和社会效益分析 生态效益 社会效益 第十二章结论和建议 结论 建议 第章总论 第页 第章总论 项目摘要 项目名称建设性质及建设地点 项目名称镇砂石石料厂建设 建设性质扩建 建设地点段 建设单位镇砂料厂 建设期限年，即年月年月。 产品方案及规模 项目采矿面积平方公里。项目建成后，年产砂石料万立 方米，其中细砂万立方米混合砂万立方米砾石 万立方米碎石万立方米。 主要建设内容 建筑工程建设厂房。 设备 项目购臵主要生产设备台套，其中采砂船条挖掘 机台装载机台自卸车台破碎机台筛床台变压 器台。 投资结构及资金来源 投资结构 项目估算总投资万元，其中建设投资万元包 括工程费用万元工程建设其他 表主要技术经济指标 序号名称单位指标备注 项目设计生产能力立方米达产正常年 新增劳动定员人 项目总投资万元 其中建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 年销售收入不含税万元达产正常年 税金及附加万元达产正常年 年总成本万元达产第年 年利润总额万元达产第年 年所得税万元达产第年 税后利润万元达产第年 财务盈利能力分析 财务内部收益率所得税前 财务内部收益率所得税后 投资回收期年所得税前 投资回收期年所得税后 总投资收益率年平均 资本金净利润率年平均 盈亏平衡点以生产能力利用率表示 投资财务净现值 投资财务净现值万元所得税前 投资财务净现值万元所得税后 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 项目区蒙古族自治县辖辖镇乡，地处青藏高原东南隅，第二章背景及必要性 第页 九曲黄河第弯，青甘川三省结合部，是的南大门。全县国土总 面积平方公里，总人口万人，蒙古族占，是唯 的蒙古族自治县，是全国面积最大的有机畜牧业生产基地，是 生态保护最好的草原周边藏区环绕，是典型的蒙藏文化融合地区。 随着国家西部大开发战略的深入贯彻实施，作为三江源生态自 然保护区腹地之的，在各级政府及有关部门的高度重视与支持 下，社会经济等各项事业取得了较快发展和进步。年，全县实 现生产总值万元，同比增长。其中，第产业完成 万元，同比增长第二产业完成万元，同比增长 第二产业完成万元，同比增长。累计完成固定资产投资 万元。实现财政收入万元，其中地方般预算收入完成 万元，比上年同期增长，实现各项税收万元。实现工 业总产值万元，同比增长，其中工业增加值达万 元。私营企业实现产值万元，工商个体户达到户，创产值 万元。牧民人均纯收入元，同比增长。 本行业及关联产业发展现状 砂石开采行业发展现状 随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业民用建筑等 建设数量快速增长，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效 替代品，其使用量剧增，明显推动了采砂行业的快速发展。 年砂石料产量达万立方米，创产值近万元。而作为唯 家拥有砂矿合法开采权的镇砂料厂，受生产设备数量 少部分设备老化等因素制约，致使生产规模较小，年产各种砂石 料约立方米，远不能满足县域内基础设施等各类工程建设需第二章背景及必要性 第页 要，年缺口量达立方米以上，致使小规模采挖私挖乱采等 现象屡禁不止，对生态环境造成了较大影响。同时，各建设单位和 施工单位也不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格 和服务，增加了建设成本。同样也制约了企业进步发展壮大，对 行业可持续发展造成了不良影响。 根据人民政府办公厅转发省国土资源厅等部门关于矿 产资源整合总体方案的通知要求，国土资源局于年针对 辖区内矿产资源开采中存在的问题，在广泛征求意见的基础上，制 定了矿产资源整合总体方案，对辖区内各种采矿行为进行规 范整治。也结合地方实际，制定了非金属矿区整合实施方案， 针对辖区内河道小规模开采破坏环境严重零星散乱采砂石点较 多的现状，依法进行了整治，将个采砂点个采石点整合为 个采砂场和个采石场，并选择环境影响小的区段段为指定 采砂点，以万元挂牌出让采矿经营权，并依法颁发了采矿许可 证，使用采砂行为得到了规范，维护了企业正常生产经营活动及 合法权益，实现了河道砂石资源开发秩序的根本好转，行业发展日 趋合理。 关联产业发展状况 随着国家西部大开发战略的深入实施，三江源生态保护与建设 工程的加速推进，城乡道路乡村道路及水利等基础设施建设， 小城镇建设，生态移民安居工程及游牧民定居工程，生态畜牧业等 建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大 提高了砂石料的使用量。目前，进驻的各类工程承包施工队伍达 到数十家，安臵各类从业人员达数百人以上，成为推动地方经济和第二章背景及必要性 第页 社会事业建设与发展的重要力量。 项目建设的必要性 是规范河道采砂行为，保护流域生态环境的需要。 蒙古族自治县国民经济和社会发展第十个五年规划纲 要明确提出非公有制经济占地方生产总值的比重达到以上， 各项保持和改善生态环境的工程措施得到有效全面实施，在青南地 区率先走出条生态保护与环境建设并重之路。 近年，由于小城镇建设和三江源地区牧民定居工程实施，砂石 料市场需求量大，企业生产能力不足，缺口巨大，些单位和个人 受利益驱使纷纷加入采砂行列，私采乱挖滥采滥挖等违规开采 行为发生，导致河床严重下降河流改向水土流失草地遭受破 坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。而作为三江源生态自然 保护区腹地之的，受高寒气候等因素影响，生态环境遭到破坏 后，极难重建和恢复，同时，作为黄河重要支流的，其生态环境 保护与流域生态建设在同仁县乃至和全国都具有重要影响，在三 江源生态环境保护中地位突出。为规范河道采砂和制约滥采滥挖， 根据矿产资源整合总体方案制定了非金属矿区整合实 施方案，对辖区内河道小规模开采破坏环境严重零星散乱采砂 石点较多的现状，依法进行了整治，将个采砂点整合为个采砂 场，选择环境影响小的区段为指定采砂点，并以万元挂 牌出让采矿经营权，通过公开公正公平的竞争，依法为取得采矿经 营权的企业颁发采矿许可证，使采砂行为得到规范，逐步实现了 河道砂石资源开发秩序的根本好转。项目建设单位有长期经营采砂 的经验，通过竞争取得采砂权后承诺了采砂矿区采后的环境治理第二章背景及必要性 第页 保护，并做了定的准备工作。因此，项目建设是进步规范采砂 行为，保护生态环境的需要。 是促进地方经济社会发展和安臵社会就业的需要。 十五期间，实施农牧民定居工程建设有机畜产品基 地和原生态旅游区，对砂石料需求量很大。由于当地仍然私自买卖 砂石资源私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳 定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料， 并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度， 严重影响地方预制厂环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常 生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。 项目建设单位按有关规定通过公开公正公平的竞争取得了 采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市 场需求。同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂 石资源私自买卖私挖盗采现象，也有利于安臵闲散劳力就业。因 此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。 是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要 项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数 量少部分设备老化更新慢。在取得唯采砂经营权后将提高投 入购臵大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进步 扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足经济社会 发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。因此，项目建 设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。 综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符 合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理自 目录 第章总论 项目摘要 项目单位基本情况 可行性研究报告编制依据 主要技术经济指标 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 本行业及关联产业发展现状 项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 建设条件 附近建筑物及设施 第四章砂石料市场分析 产品市场供求现状及前景分析 市场竞争优势分析 第五章建设方案 采砂方案 设备方案 建筑工程方案 总图工程及其他工程方案 主要技术参数 物料平衡分析 项目实施进度安排 第六章节能消防与安全 节能 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,消防 安全 第七章环境影响评价 依据 环境影响 环境保护和治理措施 评价 第八章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 管理措施 技术培训 第九章投资估算与资金筹措 投资估算依据 投资估算 资金来源 资金使用和管理 第十章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析