同比增长，比 年增加约个百分点。包括汽车摩托车和农用车在内的机动 车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在左右。 农机总动力上升 年中央财政安排农资补贴粮食直补和农资综合直补比 年增长倍多，油价上升的影响被消化，农机销售增幅高达， 农机总动力增长约。据农业部专家判断，年农业用油增长率 比年提高个百分点左右。 航空运输持续快速增长 预计年国内民航客货周转量分别同比增长和左右， 航空煤油消费量增长。 从供需平衡来看，与年同期相比，年月国内成 品油产量同比增加约万吨，而表观消费量增长约万吨，不 足部分主要靠减少出口来满足。其中，汽油净出口量万吨，大幅 下降万吨煤油净进口增到万吨，如果包括保税航空煤油， 数量还要大柴油产量大幅提高，基本满足需求增长的需要。 年，国内成品油供应形势仍然相对紧张，这与年国内 炼油综合加工能力不足国内成品油价格低于国际市场的情况有关。 三盘锦市成品油市场供销特点 年盘锦市成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺 盛等多种因素影响，呈现出需求增长资源偏紧销量扩大的态势， 总体上供求相对平衡。 销量大幅增加 年，全市成品油市场消费量达万吨，同比增长， 其中汽油万吨，同比增长柴油万吨，同比增 长煤油万吨，同比增长。 从市场销售份额看，中石油重庆销售分公司在盘锦市成品油市场 供应中，占有举足轻重的主体地位。该公司销售成品油占全市市场资 源供应总量的左右，在盘锦市零售市场的占有率达到了。中 石化重庆公司和社会单位只占全市市场资源供应总量的，这类企 业在成品油零售市场的占有率为左右。 价格持续上扬 年国际油市跌宕起伏。上半年，国际油价延续了近三年来 不断攀升屡创新高的态势。到月日创下每桶美元的历 史最高水平之后，震荡加剧，月初开始连续快速下跌，至月中 旬纽约市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成，到今年年初更 跌到了每桶多美元，跌幅达到。 受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，国家发 改委先后次调整了国内成品油市场销售价格。月日，汽油和 柴油的中准价格提高了元吨和元吨月日，对汽油和 柴油的中准价格都提高了元吨。汽油零售价格大体上涨了， 柴油零售价格上涨。 四消费主要特点 成品油消费量快速增长。随着盘锦市经济快速发展，特别是 投资型经济增长明显重大工程项目相继开工建设汽车保有量的大 幅增加以及农业生产用油数量增加等因素，拉动了成品油市场，尤其 是柴油需求的快速增长。 成品油资源紧张，供需矛盾较大。去年，盘锦市成品油市场 资源直呈供应紧张态势。社会成品油经营单位资源得不到保证，部 分社会加油站限量供应，甚至出现脱销断档。有些时期，部分中石油 所属加油站对应季柴油也是限量销售。资源紧张严重拟制了盘锦市成 品油的正常消费，给工农业交通运输业和基础设施建设带来了不利 影响。 油价的上涨增加了盘锦市经济运行成本，尤其是石化行业 交通运输行业生产成本增加，效益下滑。农业机械化推广汽车消费 受到定的抑制。 近年来，盘锦市按照国务院及商务部的部署，进步加强了 对省内成品油市场的清理整顿和监管工作，从总体上保证了全市成 品油市场健康有序的发展。尤其是加强了成品油市场的运行监测工 作，根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。同时，我们联 合中石油盘锦市销售公司中石化山东销售公司等山东成品油资源的 主要掌控单位建成起上下协调反映快捷的市场监测网络，并制定了 应急预案。在年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市 场运行正常，成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保 障了成品油市场的基本稳定。 五年盘锦市成品油市场供求趋势 市场需求稳步上升。年是全面实现中央关于实施西部大 开发战略的关键年，盘锦市国民经济仍将高速增长，众多重大项目 相继开工建设，居民消费尤其是居民汽车保有量仍将大幅上升，预计 成品油需求依旧旺盛，全年消费成品油在万吨左右，同比增长 。 市场供需依然偏紧。由于国内成品油刚性如重大工程项目 家庭轿车用油等等消费继续增长，我国成品油资源供应仍维持偏紧 态势。但随着我国政府调整经济增长方式和结构效果的逐步显现，成 品油价格逐步与国际接轨，市场全面放开，进入多元化竞争格局，盘 锦市成品油消费需求基本能够得到满足，但会出现不同程度的阶段性 和结构性供应短缺现象。 油价将平稳运行。年国际油价上扬的空间非常有限，但 大幅回落的空间也不大，预计原油价格将在美元桶的均衡价位小 幅震荡。我国成品油价格将维持大体平稳小幅调整的局面。由于国际 市场原油价格已回归其本身价值，我国成品油价格与国际接轨条件已 经成熟，新的以原油成本为基础的成品油定价机制会临时出台。 第三章建设规模与产品方案 建设规模 根据当地机动车辆和周边加油站的密度情况，确定建筑规模为 项目占地面积平方米，总建筑面，占建设投资 建筑工程费万元，占建设投资 其它建设费万元，占建设投资。 三其它说明 本估算未包括城市建设基础设施配套费。 本估算中价差预备费，根据国家发展计划委员会计投资 号文件规定，暂不计取价差预备费。 固定资产投资方向调节税，按年中华人民共和国国务院 令第号发布的中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条 例，本项目税率为零。 其它有关未尽事宜详见总论。 四资金筹措 本项目总投资万元，资金全部由企业自筹。 第十六章经济效益分析 经济效益计算的依据及说明 中国国际工程咨询公司年编写的新建项目可行性研 究经济评估方法。 国家发改委年建设项目经济评价方法与参数第三 版。 工艺专业概算专业提供的基础数据。 价格产品价格都是项目建设期末的不含税价格，产品销 售价格为平均售价。 盈余公积金公益金按财务制度规定，企业上缴所得税 后的利润分别按提取盈余公积金公益金。 主要参数 财务基准收益率全部投资行业规定值。 其中基准收益率参照建设项目经济评价方法与参数第三版各 行业协调结果。 基本数据 本项目的经济计算期定为年，项目建设期为年，生产期 年，生产期第年按生产负荷计，第二年按生产负荷计，从 第三年开始至第年均按满负荷生产计。资金使用规划为在建设 期内，建设投资在个月内分期投入，流动资金随生产负荷变化逐年 投入使用。 二成本费用测算 外购原辅材料燃料及动力按产品的材料燃料消耗定 额进行测算，每吨汽油的综合成本按元计算，经计算每年 吨汽油的成本费用合计万元每吨柴油的综合成本按元计 算，经计算每年吨柴油的成本费用合计万元全年柴油和汽 油的成本为万元。 工资及附加 工人工资及福利费按元人年计，本项目定员人。工资 及福利费合计万元年。 折旧及摊销 根据项目的固定资产，无形资产及其他资产计提。本项目形成的 固定资产原值为万元人民币，预留残值率按平均年限分类计 提折旧的方法计提折旧费，年折旧费为万元。 维修费 维修费按固定资产原值计，其它制造费按固定资产原值 计，其它管理费按工人工资的计，售销费用财务费用均按 销售收入计。经计算，每年维修费需万元。 三销售收入及税金 销售收入 每吨汽油的平均销售价格按元计算，经计算每年吨汽 油的销售收入合计万元 每吨柴油的平均销售价格按元计算，经计算每年吨柴 油的销售收入合计万元 全年柴油和汽油的销售收入为万元。本项目正常年的销 售收入为万元。 销售税金 产品增值税率按计，城乡维护建设税率，教育费附加税按 计，原料及产品均按含税价格计。 四利润总额及分配 根据委托方提供的资料，本项目所得税税率按计，项目正常 年可实现利润总额万元上交所得税万元可供分配的 利润为万元。 五财务盈利能力分析 财务现金流量分析 根据测算得出，项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率和 银行贷款利率，说明项目有较好的财务盈利能力，财务净现值均大于 零，说明本项目在财务上是可以接受的。 所得税前的投资回收期为年含建设期，所得税后的投资 回收期为年含建设期，均小于行业基准投资回收期，这表明 项目的投资能及时回收。 静态评价指标分析 投资利润率 投资利税率 以上指标表明本项目的投资利润率，投资利税率均高于同行业的平均 指标，说明项目的经济效益较好。 六不确定性分析 项目评价所采用的数据，大部分来自估算和预测，有定的不确 定性。为了分析不确定因素对经济评价指标的影响，需要进行不确定 性分析，评估项目可能存在的风险，以考察项目财务的可靠性。本项 目不确定分析进行敏感性分析和盈亏平衡分析。 敏感性分析 鉴于产品产量销售价格投资及经营成本等因素对项目的 财务内部收益率有不同程度的影响，所以有必要在定的变化幅 度内进行敏感性分析，以上各单因素的变化对所得税前的财务内 部收益率的影响见敏感性分析表。 敏感性分析表 序变化因素 号变化幅度 基本方案 销售价格经营成本产品产量建设投资 从上表可以看出，投资和销售量的变化对该项目的财务内部 收益率的影响不大，销售价格和经营成本的变化对财务内部收益 率的影响较大，但在可能变化的幅度内，项目的内部收益率都高 于基准收益率和贷款利率，说明项目具有较强的抗风险能力。 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是种盈亏的临界点分析。进行分析时，将产量或