市规划的要求，企业应当退城进园迁建到 市工业园区。公司于年在工业园征地亩，着手厂 房搬迁，到目前为止已建成标准厂房面积平方米，办公和 生活服务用房平方米，新厂区生产基础设施全部安装到位。由 于搬迁新建后的厂房面积大，而原有生产规模小，需要不断开发新 产品，扩大生产规模，为此公司提出了合资建设年产台 康明斯缸体和年产台康明斯缸盖项目。 二项目建设的必要性 项目建设是贯彻落实市委市政府提出了工业兴市的战略决策的需要。市是个农业人口占总人口以上的山区县级 市，长久以来，由于受交通信息资金等多种因素的制约，工业 化总体水平不高，大企业大项目少，企业规模小，市场竞争力弱， 产品附加值低，投入能力低，工业配套基础设施建设落后，工业承 载力不强等问题仍极大地制约着我市工业经济的发展。发展抓经 济，经济抓工业，工业抓项目。当前全市工业发展目前正处于转型 升级的重要时期，工业经济创新发展可以说是迫在眉睫，意义重大。 这不仅是破解工业发展难题的必然要求，也是新轮创业创新的发 展要求。 项目建设是满足汽车维修配件市场的需要 由于康明斯系列柴油机具有省油质量稳定的优点，是我国 目前具有国际先进水平的车用柴油机，可广泛应用于轻中重型 载重汽车中高级城际客车大中型公交客车工程机械船用主 辅机发电机组等领域，已经成为我国中吨位以上载货汽车和高档 客车的首选动力，社会保有量在万台以上，而且每年以万台的 速度增长。目前国内具有康明斯系列发动机生产实力的厂家屈指 可数，年生产能力也十分有限，他们生产的系列发动机仅用于装 车发电机组和工程机械。因此这些厂家都没有多余的产品供应维 修配件市场。康明斯系列发动机在我国从年开始生产，到 现在已有多年的历史，很多康明斯系列发动机汽车已逐步进 入维修期。按市场保有量万台的十分之计算，则每年需求缸体 配件万台，而且这个需求量还在随着社会保有量的增加逐年提高， 因此，生产康明斯系列发动机缸体供应汽车维修配件市场具有广 阔的发展空间。 项目建设是增加本地就业岗位的有效途径地处武陵山区腹地，属老少边山穷地区，是小城 镇大农村，工业发展滞后，本地能提供就业的岗位非常有限， 大批农村劳动力涌向城镇，向发达城市转移。但是自今年下半年以 来，由于受世界金融危机的影响，沿海些外贸型出口企业纷纷停 产，造成大量的农民工返乡，进步加剧了就业压力。项目实施后， 可提供新的就业岗位，在定程度上解决部分农村劳动力转移和城 镇下岗职工再就业问题。 项目建设是业主自身发展壮大的需要 公司是由国企改制后组建的股份制民营企业，公司原厂址 在市中心片区，按照城市规划片区属行政机关医疗卫生教育和 居民居住区，按照州市政府的要求，公司属退城进园企业之， 应当迁建到市工业园区。从年开始公司着手在工 业园征地建厂，到目前为止已建成标准厂房三栋，共个车间，建 筑面积达平方米，办公和生活服务用房平方米，生产基 础设施全部安装到位。由于迁厂耗资达多万元，公司生产只维 持原来的生产水平，使用了个车间，使用面积平方米，还产规模需要，本着技术先进和效率 高的原则，进行设备选型。设备选型见下表 公司康明斯缸体加工设备选型表 序号设备名称单位数量单价万元金额万元工艺装备万元合计万元 划线平台台 龙门铣台 顶底面铣台 底面钻台 两端面粗铣台 油冷面铣台 多头铣台 万能铣台 六轴镗台 缸孔粗镗台 半园面镗台 两侧面铣台 轴瓦侧铣台 定位槽铣台 凸轮孔粗镗台 深孔钻台 摇臂钻床台 钻床台 钻床台 钻床台 立式半精镗台 金刚镗台 对口面铣台 锁口面铣台钻床台 双轴卧镗台 双轴卧镗台 两端面精铣台 压缸套台 立精缸孔镗台 立精缸孔镗台 车水泵孔台 试压机台 铣止推面台 铣止推面台 打衬套台 顶面精铣台 吹干机台 缸孔粗桁台 缸孔精桁台 缸体粗铣台 工业打号机台 缸体精铣台 空压机台 吊装运输线条 镶片磨刀磨床台 万能工具磨床台 万能外园磨床台 瓦盖专用设备台 专用检具套 万能铣床台 合计 公司缸盖加工工艺流程及设备配置 序 号工序设备名称规格台班 价格 万元 毛坯划线划线平台 粗铣底面专用立铣 粗铣顶面专用立铣 精铣底面专用立铣 精铣顶面专用立铣 钻扩铰底面定位销钻床 铣两端面专用卧式双面铣或万能铣 铣排气口侧面专机专用卧式单面铣 粗精铣各口等高面立式铣床 钻孔攻丝钻床 钻孔攻丝钻床 钻孔攻丝钻床 钻孔攻丝钻床 钻孔攻丝钻床 钻孔攻丝钻床 加工气门座孔 热处理气门座圈淬火未定 打堵盖和钳装配钳工平台 试压试压机 清洗清铣机 检查防锈喷油设备 已装入库 其他工艺装备 吊装线 定位夹具钻模推拉小车钳台吊具 专用检具通用检具 设备基础安装调试 总计 第六章项目建设内容 土地占用及平整 包括厂房仓库办公及道路交通在内共用地亩。 二土建工程 缸体车间厂房钢构标准厂房，长度米，跨度米， 层高米，厂房面积平方米。 缸盖车间厂房钢构标准厂房，长度米，跨度米， 层高米，厂房面积平方米。 原材料及成品仓库轻钢结构，长米，宽米，面积 平方米。 办公用房钢混结构，面积平方米。 以上建设项目已由水电设备制造有限责任公司投资建 成。 三基础工程 供电设备 配电柜个，厂内低压输电线路安装生产车间平方 米采用全埋地式，低压输电线路安装仓库办公平方 米。 供水设备 厂内支管镀锌管米，镀锌管米。 消防工程 厂房仓库办公场所按每米设消火栓个，并配备干粉灭 火器具。 排水排污厂区道路及绿化 以上建设项目已由水电设备制造有限责任公司投资建 成。 四设备采购安装工程 康明斯缸体生产设备台套已由水电设备制 造有限责任公司投资采购安装。 康明斯缸盖生产设备台套。 第七章企业组织机构和劳动定员 组织机构 公司设董事会经理办公室，下设财务部保卫部生产部 营销部材料采购供应部技术质检部钢构车间等机构，公司 设党支部工会等党群组织。 二劳动定员 管理人员总经理副总经理人办公室人财务部 人保卫部人技术质检部人营销部人生产部人 材料采购供应部人党群组织人。共计人。 生产工人缸体车间人，缸盖车间人，其他工人 人。共计人 公司总用工人。 第八章投资估算及资金筹措 项目投资估算项目估算总投资万元，其中流动资金万元固定 资产投资万元。在固定资产投资中，其中土地占用及场地平 整万元，土建工程投资万元配套工程万元建设其它 费用万元设备购置万元基本预备费万元。 水电设备制造有限公司项目投资估算表 序号项目费用名称单位数量单价元金额万元备注 土地占用及平整亩 二土建工程 缸体车间 缸盖车间 成品仓库 办公楼 三配套工程 供水工程 供电工程 排污工程 消防工程 四其它费用 勘察设计费按土建工程的取费 工程监理费按土建工程的取费 建设期管理费按土建工程的取费 招投标费按土建工程的取费 五设备购置见设备工程 六基本预备费按至项之和的 七流动资金按年周转次测算见说明 八总投资 注流动资金测算范围包括原材料辅助材料水电费生产工人和管理人 员工资运输费销售费用管理费用等。 二资金筹措 该项目估算总投资万元，资金来源如下 水电设备制造有限公司已投资万元。 争取招商合作投资万元。 第九章项目经济效益分析 经济效益分析 收入估算 根据目前康明斯缸体般市场价格在元台，康明斯 缸盖市场价格在元台左右，本着最大限度地让利于经销 商和消费者，公司出厂价定在缸体每台元，缸盖出厂价每台 元。预计两项合计年销售收入万元。 缸体年销售台，总收入万元。 缸盖年销售台，总收入万元。 二生产成本 经营成本基础数据的取定 本项目经济寿命按年设定。 工资及福利生产工人实行计件工资管理人员人，工 资含五费按每人每年元计算。另外，管理人员按工资总额 提福利费。 固定资产折旧费的提取，该项目固定资产投资总计为 万元，其中设备万元，设备按年分摊，残值率为，年提 折旧万元其余固定资产万元，按年分摊，年提折旧 万元两项共计万元。 小维修费按固定资产提取 财务费用按流动资金万元年利息，计息万元。 销售费用按总收入的。 运输费用缸体按每台元，缸盖按每台元。 管理费用按总收入。康明斯缸体单位产品生产成本计算表 序 号配件名称零件号及主要规格 单 位数量 单价 元 金额 元 康 明 斯 单 位 产 品 生 产 成 本 缸体毛坯单节温器约台 瓦盖毛坯专用个 瓦盖螺栓螺杆长个 凸轮轴衬套个 堵盖水堵碗型塞个 堵盖水堵碗型塞个 堵盖水堵碗型塞个 堵盖油堵碗型塞个 堵盖油堵个 堵盖油堵个 堵盖水堵个 堵盖水堵个 内六角螺塞个 内六角螺塞个 内六角螺塞个 内六角螺塞个 消耗台 水电费台 生产工人计件工资台 机修刀具电工质检工艺调度等工资台 社会统筹费台 上下车转运费台 包装费台 合计 缸 盖 单 位 产 品 成 本 缸盖毛坯台 消耗台 配件台 水电台 包装台 生产工人计件工资台 机修刀具电工质检工艺调度等工资台 社会统筹费台 上下车转运费台 合计康明斯缸体缸盖项目总成本表 序号项目单位数量单价元金额万元备注 缸体生产成本台 缸盖生产成本台 管理人员工资年人含统筹金 管理人员福利费万元 固定资产折旧费万元 小维修费万元 运输费用台 财务费用万元 销售费用万元 管理费用万元 总成本费用万元 其中固定费用万元 可变费用万元 根据上表计算，年生产销售总成本费用为万元。 三税金测算 根据我国现行税收法规，工业生产企业应缴纳增值税城建