区系黄土高原沟壑区，属中温带大陆 性季风气候，具有明显的地带过渡性。春季多风干旱，多寒潮 夏秋热而短促，降水多，但分布不均秋季降温迅速，潮湿多 雨冬季寒冷漫长，降水稀少。冬季多西北风，夏季多西南风。 年平均气温，年平均无霜期天，年均总降雨量毫米， 年均蒸发量毫米。年均日照时数小时。 固原市扶贫发展试验区地处我国天山祁连山六盘山东 西地震带，与六盘山罗山牛首山南北地震带的交汇处，地 壳活动强烈，是我国地震活动较频繁地区。 区内目前已探明的矿产资源有燃料金属盐类非金属 建筑耐火材料五大类种多处，主要有煤石英砂石膏 石灰石芒硝等，同时还生产大量无污染的绿色农畜产品马铃薯油料莜麦豆类荞麦等特色小秋杂粮，是全国三大马 铃薯主产区之。拥有枸杞蕨菜沙棘党参等多种名 贵药材和野生植物资源，开发其利较大。 社会经济环境条件 固原扶贫试验区是固原市的工业和商贸流通中心。控制面 积平方公里，规划面积平方公里，建成区平方公里。 道路供水排水供电供暖通讯网络七通平配 套完善。经过多年的发展，形成了淀粉药材草畜建材 等四大支柱产业及汽贸建材家电小商品服装食品 农贸小杂粮等九大物流园区。截至年底，引进各类企业 家，从业人员多人，注册资金亿元，形成固定资 产投资亿元。年完成地区生产总值亿元，工业总 产值亿元，工业增加值亿元，各项税收万元。 固原扶贫试验区地处西安兰州银川三个省会城市构成 的三角地带中心，通讯便捷电力充裕交通便利。境内宝中 铁路国道和省道纵横交错。银川至福州高 速公路固原段已建成通车，固原机场年将建成投入运营。 区内已建成先进的程控电话网，可视电话会议网，数据通讯网， 无线市话网及，移动通讯网，通讯方便快捷。 三资源情况建设条件协作关系和引进国别厂商等 的初步分析农副产品具有品种多质量好的资源优势 固原市是个以旱作农业为主的农牧业生产区，农副产品 按生产方式不同分为种植业产品和养殖业产品两大类，种植业 资源和养殖业资源较为丰富。种植业中，年平均小麦产量 吨，豆类吨，玉米吨，糜谷吨，莜麦燕麦 吨，荞麦吨，马铃薯吨，油菜吨，胡麻籽 吨，向日葵籽吨，烤烟叶吨，牧草 吨养殖业中，有各类大牲畜头匹，其中牛 头，马匹，驴头，骡头猪羊禽兔类 头只，其中猪头，羊只，禽类只，兔 只年肉品产量吨，奶产量吨，毛绒产量 吨，蛋吨。 二水电及通讯交通等公用设施完备 固原特色农产品加工产业园区建设在固原扶贫开发试验 区，地处西安兰州银川三个省会城市构成的三角地带中心， 属于小时经济圈的核心，这里通讯便捷电力充裕交通便 利。境内宝中铁路国道和省道纵横交错。 银川至福州高速公路固原段已建成通车，固原机场已建成投入 运营。区内已建成先进的程控电话网，可视电话会议网，数据 通讯网，无线市话网及，移动通讯网，通讯方便快捷。 三生产技术与工艺成熟固原特色农产品加工产业园区建设分标准化厂房等基础设 施建设生产企业招商引进系统化管理三个层次实施。首先 是按照道路给水排水电力电讯供热网络场地平 整等七通平硬件要求完成建设标准化厂房建设，因为基 础设施是园区发展的重要条件，对增加其投资吸引力改善投 资环境实现可持续发展有重要意义，项目建成后，要凸显高 速快捷通畅的交通能力合理规范的给排水体系充足 稳定的电力资源高效快捷的现代化电讯网络系统。项目实 行专业化招标专业化设计专业化建设专业化监理，建筑 设计建设技术与工艺等都是从具有专业化能力的相关竞标行 业的单位中择优筛选，力求专业技术成熟技术能力过硬设 施设备齐全综合基础雄厚。 园区建设规划和可行性论证由兰州大学城市规划设计研究 院设计完成，建设工程按国家招标规范公开招标择优选择建筑 实施单位监理单位。 四主要设备及来源 固原特色农产品加工产业园区建设，建筑设备在项目投标 单位中选择设备精良的建筑企业，在标准化厂房建设完成后进 入生产阶段，需要的各型生产加工设备均由进园企业按生产要 求和需要自行采购。 四投资估算和资金筹措设想投资估算 共需资金亿元，其中土地使用费万元，标准 化厂房基础工程建设费万元，公用管理所需仪器设备购 臵安装费万元，其他费用万元，周转资金万 元。详见附表总投资估算表固定资产投资估算表基 础工程建设项目表新增主要设备表。 二资金来源 申请国家财政资金解决亿元，固原市扶贫发展试验区 自筹万元。 五项目的进度安排 本项目建设共分预备期建设期总结验收三个阶段，计划完成 时间为年年月至年月。其中 项目预备期半年，其中 市场调研可研论证项目建议书以及可研报告编写个月设费用万元。 ⑿不可预见费万元按年均分摊费用的提取，即 万元万元万元。 利税计算 各项税费万元，其中 营业税万元万元万元。 城市维护建设税万元万元万元。 教育费附加万元万元万元。 企业所得税万元万元 万元万元。 利润测算 利润总额经营期达到设计标准后年均租金收入万元，各种费用万元，利润总额为万元。 净利润园区正常运营期，年各项税费万元，年均 税后利润为万元。 三财务分析评价 利润率 经测算，投资利润率税后为，投资利税率税前 为，资本金净利润率。 现金流量分析 对计算期内各年的全部投资现金量进行分析，计算出全部 投资在税前税后的财务收益指标为 税前税后 财务净现值万元万元 财务内部收益率 投资回收期年年 借款偿还能力分析 偿还资金来源末分配利润折旧及摊消。建设利息进 入建设总投资，生产期利息进入成本。 借款偿还期经计算，本项目固定资产投资借款偿还期 为年。 不确定性分析 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，表明项目在正常年只要达到出租率的，或租金 收入达到万元就达到盈亏平衡。 敏感性分析在出租价格固定资产投资因素在变化 的情况下，对项目的收益影响进行了分析。 结果表明，以上诸多因素中，租金价格对收益的影响最大， 各种因素变化后，项目财务内部收益率仍高于基准收益率，具 有良好的经济效益，并具有定的抗险能力。 变化因素变化率内部收益率财务净现值万元投资回收期 基本方案 销售收入 建设投资 租金收入和销售税金及附加估算达产年租金收入为 万元，销售税金及附加为万元。 四社会效益 特色农产品加工产业园区建设对带动地方经济发展，提高居 民收入，改善群众生活水平，增加地方财政收入具有良好的作 用，其社会效益主要表现在 可增加就业和收入。就业问题关系国计民生，关系构建 和谐社会大局。特色农产品加工产业园区建成后，可容纳家中小企业创业，不仅可以解决其自身的就业和生活问题，更能 新增就业岗位，吸纳更多的社会剩余劳动力务工创收，同时直 接增加当地政府的财政收入，促进农业扩大生产和增加农民收 入。当地农业产值在国内生产总值中占的较大比重，要实现资 源优势向经济优势的转化，加工业的发展是不可或缺的，特色 农产品加工产业园区的开发建设为农副产品加工创造良好的环 境，为农民的农产品提供出路，为增加农民收入提高项目区 群众生活质量服务创造了条件。项目建成进入正常运营期，可 提供就业岗位个，就业效果显著。 可推动城镇化进程和工商业的发展。特色农产品加工产 业园区可促进发展农副产品加工畜牧养殖及畜产品加工，形 成定的地区产业特色，带动固原及周边地区农副产品生产 加工销售的产业化建设特色农产品加工产业园区还可促进 商业和集贸设施等流通业的发展，可繁荣市场和方便当地人民 群众，极大促进消费的提高，对经济发展形成良好的带动作用。 从产业区域布局和城镇化发展来看，项目具有良好的社会经济 意义，将为进步优化资源配臵发挥更加积极的作用。特色农 产品加工产业园区的进步发展必然会给第三产业增加更多的 就业机会和带来更大的商机。 对项目区科技发展有明显的促进作用。特色农产品加工 产业园区在规划中根据产业项目入驻的类别，设定了科技孵化区，各类产业项目的集中布臵，对信息的集中分类整理及便 捷传播起到了良好的作用，研发机构利用这些有利信息，就能 紧跟市场需求，能把当前研发和长远研发目标有机的结合起来， 势必对科技的进步发展起到巨大的推动作用，也加速带动了科 技成果的快速转化。 可促进创业企业成长壮大。特色农产品加工产业园区使 企业进入园区就可购臵安装设备，筹备生产，再不需要建设厂 房，也不再因为建厂资金短缺而发愁，不但能够解决企业无生 产场地的困难，还将通过园区综合服务平台的信息支持系统， 帮助创业企业实现与资源市场和社会的连接，适时为在园区 生产运营的企业提供各类信息，同时还可了解园区内企业的相 关信息，促进园区企业之间的合作，发展项目对接，帮助园区 企业的产品市场选择和销售渠道建立，使园区企业规模化生产 走上成熟之路。 对人文社会发展有明显的促进作用。特色农产品加工产 业园区建设和企业入住带来大量的新技术新信息和新观念， 将有力地促进当地居民更新观念，收集和利用新信息，学习新 技术，形成现代人文氛围。 五评价结论 通过对项目整体的盈利能力，偿债能力，抗风险能力的分 析，本项目具有较强的盈利能力，清偿能力和抗风险能力，项目财务评价可行。总投资估算表 序号建设内容规格要求单位数量单价元合计万元 土地使用费选择高速公路西北侧撂荒干旱板结地亩 二基础工程建设㎥ 标准化厂房建设地面及墙体砖混结构，轻钢封顶 培训中心地面及墙体砖混结构，轻钢封顶 后勤服务中