资金 万元 六财务指标 年营业收入万元年含税 出口创汇万美元 增值税及销售附加 税 万元年 利润总额万元年 税后净利润万元年 所得税万元年七项目盈利指标 总投资收益率 资本金净利润率 项目财务内部收益税后 资本财务内部收益税后 项目投资内部收益 率 万元税后 项目投资回收期年年含建设期年 第五节结论及建议 昆明市建勋工贸有限公司主要产品小袋包装牛肝菌脱水牛肝菌 干辣椒玫瑰茄白芸豆均在国内外占有定的市场份额。本项目的 实施不仅有利于本地区经济增长，为解决农村剩余劳动力提供了重要 途径，而且为农业产业化为农产品创汇作出定贡献。所以本项目 是个好项目。 二企业原有的设备落后，不能适应生产发展和产品深加工的需求。 为提高经济效益，必须购进先进机器设备 三建设期限为年。技改小小袋包装牛肝菌脱水牛肝菌干辣椒 玫瑰茄白芸豆五条生产线，扩大产品的收购筛选包装储存能 力企业将形成年产吨产品的生产能力。 企业达年营业收入万，利润总额万元，增值税及 附加万元，所得税万元。 另外项目建成达产后，可以解决人的就业问题。本项目具有较好的经济效益和社会效益 四本项目是国家，省，市鼓励发展的项目，符合云南省新型工业 化重点产业发展规划纲要中对农特产品加工的要求。可行性研究评 估认为，项目发展的是市场适销对路的产品，对农业产业化带动性大， 项目经济效益良好，有抗风险能力，可行性研究认为醒目可行。 第二章项目承担单位概述 昆明市建勋工贸有限公司于年月由辞职下海经商的柯建 勋返乡民工柯建荣兄弟创办，公司住所在云南省昆明市盘龙区双龙 乡麦冲村金浑路号。公司占地亩，现有总资产万元，其中 固定资产万元，有管理人员及高中级专业技术人员人，共有 长年固定员工人，每年使用季节工余人，企业法定代表人 柯建勋。公司成立以来，主要从事野生食用菌收购加工速冻保鲜 脱水外销和小袋包装牛肝菌脱水牛肝菌干辣椒玫瑰茄白芸 豆等特色农产品种植收购加工烘干和国内外销售等生产经营业 务，其产品主要销往欧洲市场及国内部分大中城市。年月，公 司法人代表柯建勋被昆明市盘龙区工商局和昆明市盘龙区个体私营经 济协会评为年年先进私营企业为有利于生产经营 和发展壮大企业，我公司于年月在武定县工业园区内申请了 亩工业用地作为新的生产加工场地。目前亩工业用地已经丈量好，正在办理相关手续。 年，公司在认真开展技改扩建年加工吨小袋包装牛肝菌 及吨脱水牛肝菌生产线的基础上，积极向国家和省级有关部门申 报办理了企业产品商标注册备案和申报领取了全国工业产品生产许 可证食品出口备案证等相关生产经营手续。并在全球金融危机持续 影响和遭受百年遇的长期干旱影响下，努力克服各种困难，积极采 取应对措施，狠抓生产经营和内部管理，使公司生产经营在极端困难 的情况下取得了明显成绩，全年实现工业总产值万元，实现销售 收入万元，上缴税金万元，实现税后净利润万元，并 直接与欧洲蘑菇食品有限公司开展了野生牛肝菌出口创汇业务，共实 现出口创汇万美元。年，公司在东川区阿旺镇推广种植玫瑰 茄亩，全年带动农民增收万元，带动增收农户户， 户均增收元。 第三章市场分析 第节国内市场分析 近年来我国农产品加工量的产量与产值都快速发展，技术研发 与日渐进，产业竞争趋向激烈，但与国际水平相比仍有差距。尤 其是中小企业食品管理较差，食品饮料品质参差不齐，加工幅度 与范围较小，农产品工业产值仅占农业产值的左右，与国际 上的倍的水平有较大距离。也意味着在此领域有较大的发展 空间。随着经济的发展，初级加工食品饮料的需求不断扩大。目前是我国农业和农村经济发展的关键时期，也是建设社会主 义新农村和构建社会主义和谐社会的重要时期，加快发展农产品 加工有着重要意思。在结构和产业不断升级，质量和效益明显提 高，显著降低加工能耗的前提下，力争实现年均增长的发展 速度，预计年农产品加工工业产值突破个亿。 具体目标为 农产近加工水平有较大提高。到年我国主要农产品加 工转换率初加工以上达到，精深加工比重明显增加，主要 农产品深加工比例二次以上加工的产品占其产量的比例达到 以上。 产品质量水平要有较大的提升。绿色食品和有机食品生产 得到更快发展，左右规模以上的农产品加工企业通过， 体系认证，培训批在国内外市场具有较大潜力和市场占 有率的名牌产品。 技术装备水平要有较大提升。农产品加工新技术得到推广 和较广泛应用，农产品加工关键装备国产化率达到以上，总 体技术与装备水平达到实际处的国际先进水平，部分领域达到 同期国际先进水平。 龙头企业集群要有较大的发展。培育大批年销售收入超过 亿元和超过亿元的龙头企业网分开设置，互不干扰。 二节能 节能要求 根据国家科委和国家经贸委办资源号文件精神，在生产 过程中科学的采取有效节能措施，保证合理使用资源，达到节约能源 的目的。再生产过程中不断提高操作维护和管理水平，堵塞能源使用 中的各种漏洞，千房百计的降低能源消耗 节能措施 合理科学确定生产装置工艺流程和技术路线，在总体上市装置能 耗降至到最低 在设备布置上，力求设备布置紧凑，是物流最短，从而节约物料 运输电耗 设备选型中，在在性能价格比相同的情况下，选用能耗低的设备 生产废水经处理达标后，作为浇洒道路和绿化用水，以节约薪水 用量 各种电器设备均选用节能产品，变压器的低压侧装电力电容器补偿无功功率，以提高供电系统的功率因素，降低无功损耗 照明光源采用新型节能灯具，在满足哦照度及光色的条件下，减 少灯具用量和灯具容量，达到节能目的。 第七章组织机构，劳动定员及培训 组织机构 组建法人组建方案 本项目为云南省昆明市建勋工贸有限公司组织资金实施，法人代表 柯建勋 管理机构方案 本项目实行厂部与车间两级管理。本着高效，精简的原则设置管理机 构，厂部设经理室，质检办，生产技术部负责生产技术及各车间生 产管理，销售部负责产品的经营，销售，财务部，办公室，后请 等职能管理部门。 各部门相对，互相配合，形成有序的组织管理系统。组织机构图 见下公司组织机构图。 二劳动定员培训 劳动定员 预计达产时本项目需管理人员和设备操作人员人，车间旺季另招 人左右的季节临时工。人员配置情况见人员配置情况览表 公司组织机构图 生产 技术 部 财 务 室 销 售 部 后 勤 办 公 室 质 检 办 牛 肝 菌 小 包 装 白 芸 豆 车 间 玫 瑰 茄 车 间 干 辣 椒 车 间 总经理 人员配置情况览表 序号单位或部门人数备注 办公室 财务部 牛 肝 菌 车 间生产技术部 销售部 质检办 后勤 牛肝菌车间旺季可以达到人 玫瑰茄车间旺季可以达到人 白芸豆车间旺季可以达到人 脱水蔬菜车间 原料仓库 成品库 冷库 总计人 技能素质要求 对管理人员和技术人员有求有较强的行政管理能力，技术管理能 力，同时要求有协作精神和开拓创新精神，生产工人应有高中学历或 是专门技术学校毕业员工来源及招聘方案 行政技术等管理人员从公司内部调配。生产工人公开向社会招聘，择 优录取。 员工培训计划 全产员工上岗前进行培训，考试合格后持证上岗 人员培训包括产内和公司内培训，产外有关企业及高等院 校培训，其中以产内和公司内培训为主。产内培训主要包括 本企业的技术专家对本产员工进行技术培训。 第八章项目实施进度 本项目预计在三年内完成技改和设备的选型，订货，安装， 试调，验收投产。 项目的具体实施计划见表项目实施计划表 年度 月份 年 年年 季 度 二季 度 三季 度 四季 度 季 度 二季 度 三季 度 四季 度项目名称 可行性研究报告的编制和审 批 施工图设计及等其他前期准 备工作 主要设备考察订货人员培 训 技改及设备基础建施工 设备安装调试 收尾工作 竣工验收投产 第九章投资估算与资金筹措 说明本项目因为是昆明市建勋工贸有限公司技改项目和新建项目，评估方法按照建设项目经济评价方法与参数。 第节技改新增建设投资估算 工程项目费用估算 本项目因为是昆明市建勋工贸有限公司技改项目和新建项目，新增 建设投资主要用于购进设备，按照工艺专业确定的主要技改内容如下 技改扩建年加工吨小袋包装牛肝菌及吨脱水牛肝菌烘烤生产 线条技改扩建吨干辣椒生产线条技改扩建年经销 吨白芸豆生产线条对公司经营场地及厂区进行硬化绿化美化 建设，并对公司办公区和生活区进行改建采取公司基地农户的生 产经营模式，在东川区配套建设亩优质高产的玫瑰茄原料基地项 目 二估算依据和说明 新增设备仪器的购置费，按工艺专业的最近询问价记列，为到厂价， 已含设备杂运费 基本预备费为不可预见项目的费用，本项目投资估