定资产合计实收资本 无形及递延资产资本公积 无形资产盈余公积 递延资产其中公益金 递投资长期借款 长期投资应付债券 固定资产长期应付款 固定资产原价递延收益 其他未交款 待摊费用预提费用 待处理流动资产净损失年内到期的长期负债 年内到期的长期债券投资其他流动负债 其他流动资产流动负债合计 流动资产合计长期负债 长期据应付账款 应收账款预收账款 减坏账准备其他应付款 应收账款净额应付本采暖季供热面积约万 平方米，占当地供热市场份额。 三项目公司财务情况 资产负债表 资产负债表 会工表 编制单位锡林浩特市新能源投资有限责任公司年月日单位元 资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金短期借款 短期投资应付票据 应收票据应付账款 应收账款预收账款 减坏账准备其他应付款 应收账款净额应付工资 预付账款应付福利费 应收补贴款未交税金， 其他应收款未付利润 存货锡林浩特市新能源投资有限责任公司年月日单位元 资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金短期借款 短期投资应付票据 应收票 三项目公司财务情况 本采暖季供热面积约万 平方米，占当地供热市场份额。。的供热需求将没有选择的被纳入辐射范围内。项目公司凭借对供热区 域的垄断经营，供热面积逐年增大部分内容简介部分内容简介划设计的，因此供热经营在其管网辐射范围内具有垄 断性，周边的供热需求将没有选择的被纳入辐射范围内。项目公司凭借对供热区 域的垄断经营，供热面积逐年增大。按照市政总体规划铺设的供热管网，包围了 竞争对手原有的供热区域，限制了其扩大供热面积。本采暖季供热面积约万 平方米，占当地供热市场份额。 三项目公司财务情况 资产负债表 资产负债表 会工表 编制单位锡林浩特市新能源投资有限责任公司年月日单位元 资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 流动资产流动负债 货币资金短期借款 短期投资应付票据 应收票据应付账款 应收账款预收账款 减坏账准备其他应付款 应收账款净额应付工资 预付账款应付福利费 应收补贴款未交税金， 其他应收款未付利润 存货其他未交款 待摊费用预提费用 待处理流动资产净损失年内到期的长期负债 年内到期的长期债券投资其他流动负债 其他流动资产流动负债合计 流动资产合计长期负债 长期投资长期借款 长期投资应付债券 固定资产长期应付款 固定资产原价递延收益 减累计折旧其中住房周转金 固定资产净值长期负债合计 固定资产清理递延税项 在建工程，递延税款贷项 待处理固定资产净损失所有者权益 固定资产合计实收资本 无形及递延资产资本公积 无形资产盈余公积 递延资产其中公益金 递延及无形资产合计未分配利润 其他资产所有者权益合计 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计负债及所有者权益总计 简要财务分析 资产分析项目公司资产负债表显示存货万元，主要是 供热管网用电机循环泵保温钢管阀门管件等。预付账款万 元，主要为预付年年管网维修工程款及预付材料款。其他应收款 万元，主要为集团内部企业内部往来款。 负债分析项目公司资产负债表显示应付票据万元， 为包商银行承兑汇票，年月到期。考虑到期限与信托到期期限距离较长 且规模较小其中包括敞口的万保证金因此不会对信托还款产生影 响。应付账款万元，为应付锡林热电厂热源费。预收账款 万元，为预收本采暖季供热费。其他应付款万元， 其中万元为财政借款，其余为集团内部企业往来款。 第二节集团产业介绍及担保能力分析 公司简介 公司概况 天津鑫茂科技投资集团有限公司以下简称鑫茂集团创建于年 月日，注册地位于天津市南开区西湖道号，注册资本人民币，万元， 股东由杜克荣和杜娟两位自然人组成，其中杜克荣出资万元占公司总股本 ，杜娟出资万元占公司总股本。法定代表人杜克荣。 公司历史沿革 鑫茂集团前身是年由杜克荣董事长创建的天津鑫茂建筑装饰工程有限 公司。后于年发展到天津鑫茂房地产开发建设有限公司，开始涉足工业科 技园开发建设。 鑫茂集团年发展成为天津市首家以开发建设民营科技园为主业的民营 科技投资集团。至今，已投资兴建了总占地面积亩，总建设面积万平 方米的南开园华苑园军民两用技术产业基地国家软件出口及培训基地 光纤研发生产基地绿色能源产业基地新材料新能源产业基地等个鑫茂民营 科技连锁园，聚集了涉及光机电体化航空航天软件医疗器械新材 料新能源等领域的近家中小科技企业，为推动区域经济发展打造了聚集 高科技产业集群的创新源，提供就业岗位和就业机会的创业源，为政府涵养税收 的创税源。先后被全国工商联评为全国最大民营科技园被中国民营促进会 评为全国十佳民营科技园区全国先进科技产业园中国天津鑫茂民 营科技示范园年被天津市政府命名为天津市都市工业鑫茂示范小区 年被国家科技部认定为国家级高新技术创业服务中心国家级孵化器， 实现了鑫茂科技园建设的历史性跨越。 年底，新茂集团成功收购天津大学在天大天财的全部股份，年拥 有在深圳股票交易所主板上市的鑫茂科技股份有限公司股票代码。 至此，鑫茂集团成为拥有参控股公司家，总资产达多亿元的民营企业集团。 公司所处行业经营范围主要产品及提供的劳务 所处行业房地产开发建设医药商品流通制造业能源服务业 经营范围技术开发转让服务新型建筑材料结构体系施工技术 及设备的技术及产品用自有资金对科技企业投资文化艺术交流服务演出 除外房地产开发及销售商品房销售代理房地产信息咨询自有房屋租赁 以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理。 主要产品及提供的劳务涉及房产开发工程建设科技园运营管理服务 光通信风电制造工程配套新能源新材料软件军工电子电池 智能仪表热交换器塑料制品注塑和线塑原料药制造生物科技中医药 原材料制造酒店商贸餐饮娱乐汽车维修股票融资担保工业物业管 理孵化服务等类项产业，产品上千个品种。 鑫茂集团的控股子公司概况 公司名称注册地点注册资本实际投资金额 持股比例 经营范围 是 否 合 并 直接间接 天津鑫茂科 技股份有限 公司 天津华苑 产业区榕 苑路号 万元万元 计算机软件硬件 信息系统集成信息 处理与服务光机电 体化化工填料和 工业结晶设备珍稀 是 公司名称注册地点注册资本实际投资金额 持股比例家提倡的政府支持的市场需求的投资理念，坚 持适多元化发展战略，现已构成主两翼即以科技园开发为基础，高科技产 业工程服务业为两翼的产业格局。产业涉及工业地产光通信风电军工 等个行业，形成以科技园开发为特征的高科技产业集团。 鑫茂集团主营收入主要来源于科技园开发。目前鑫茂集团拥有八大连锁 产业园，总占地亩，总建筑面积万平米。吸引余家中小科技型企 业入驻，截止年底科技园年产值已突破亿元。鑫茂也因此成为领军天 津乃至中国工业地产发展趋势的企业之，集团盈利空间较大。 从集团财务情况来看，集团资产规模较大，负债率适中，短期偿债风险 不大。从集团经营业绩来看，集团收入和利润均较为可观且比年增长迅速， 具有定的盈利能力，现金流顺畅。 总体来说，集团自身实力很强，集团资产结构和业务结构同当地经济发 展市政建设关联度很高，故其以自身实力为本项目担保的能力较强。 第三节项目公司供热收费权确认及热源分析 根据锡市政发号锡林浩特市人民政府办公室关于锡市新能 源投资公司接续员集中供热中心业务的通知下发的收费证以及锡林浩特市政 府年下发的关于新能源投资有限公司供热收费年限的证明，可以确认锡 林浩特市新能源投资有限责任公司供热收费权合法有效，可以实施项目贷款。 根据项目公司与热源提供方内蒙古国电能源投资有限公司锡林热电厂简称 国电能源年签署的供购热力合同，在本采暖季年月日至 年月日国电能源可提供最大用热面积万平方米。根据我部尽职调查， 由于国电能源于年底新投入使用个热源厂提升了其供热能力，实际项目 公司供热面积达到万平方米，预计信托期限内即未来两个采暖季 国电能源热源供应能力充足，能够满足项目公司供热需求。 第四节信托资金使用 根据内蒙古自治区关于游牧民定居兴牧工程的发展思路，结合锡林浩特城市 建设发展规划，未来三年锡林浩特要新建万安居保障房。项目公司计划融 资亿元用于扩建供热工程，其中自筹资金万元用于铺设供热管网换热 站建设，拟信托融资万元用于支付新建项目工程款材料款。 扩建计划完成之后，可新增供热面积万。根据锡林浩特市有关文件规 定，每接口费元，可次性收回接口费亿，按每供热收费盈余元 计，每年在现有效益的基础上可增加盈利万元。 第三章还款能力分析 第节还款来源 项目公司在锡林浩特市开发建设供热工程供热经营收入作为还款源。 第二节还款来源分析 该公司现拥有设计能力万平方米供热管网个换热站。截至年 末，供热管网项目建设总投资亿元。热源由锡林热电厂提供。目前入网面积 达万平方米，未来两年年年预计新增入网面积万平方 米，每平方米入网费元，应收入网费亿元。 目前实际供热面积万平方米，预计每年实际新增供热面积万平方米， 未来