础设施包括供水供电供气污水 处理道路交通运输等，开工前 财务净现值税后万元 三问题与建议 处理好改建的部分与原有厂房部分衔接问技术指标 年总成本万元正常年份 经营成本万元正常年份 年收入万元正常年份 税金与附加含增值税万元正常年份 年利润总额税后万元 投资回收期税后年不含建设期 财务内部收益率税后 主要规划技术指标 序号用地类别单位数值 厂建成了完善的电子政务设施和服 务体系，城市建设和基础设施水平显著提高，城市功能基本完备的崭新 城区基本建成。 项目投入总资金 项目总投资万元。包括建设投资和铺底流动资金，建设投资 包括工程费用为万元工程建设其他费用为万元，基 本预备费用为万元铺底流动资金为万元，具体详见 投资估算表见投资估算表。详见附表投资估算表 该项目的建成，项目具有较好的直接经济效益和间接经济效益， 该项目的建成，项目具有较好的直接经济效益和间接经济效益，投 资内部收益率达，无论从财务评价和国民经济评价角度看，项目 都是可以接受的。用为万元铺底流动资金为万元，具体详见 投资估算表见投资估算表。包括建设投资和铺底流动资金，建设投资 包括工程费用为万元工程建设其他费用为万元，基 本预备费高，城市功能基本完备的崭新 城区基本建成。 亿元基础设施投资亿元。建成了完善的电子政务设施和服 务体系，城市建设和基础设施水平显著提部分内容简介部分内容简介 近几年，区累计完成固定资产投资亿元基本建设投资 亿元基础设施投资亿元。建成了完善的电子政务设施和服 务体系，城市建设和基础设施水平显著提高，城市功能基本完备的崭新 城区基本建成。 项目投入总资金 项目总投资万元。包括建设投资和铺底流动资金，建设投资 包括工程费用为万元工程建设其他费用为万元，基 本预备费用为万元铺底流动资金为万元，具体详见 投资估算表见投资估算表。详见附表投资估算表 该项目的建成，项目具有较好的直接经济效益和间接经济效益，投 资内部收益率达，无论从财务评价和国民经济评价角度看，项目 都是可以接受的。 主要规划技术指标 序号用地类别单位数值 厂区规划用地 改建工程总用地 厂房 改建工程建筑面积 厂房 道路用地 主要经济技术指标 年总成本万元正常年份 经营成本万元正常年份 年收入万元正常年份 税金与附加含增值税万元正常年份 年利润总额税后万元 投资回收期税后年不含建设期 财务内部收益率税后 财务净现值税后万元 三问题与建议 处理好改建的部分与原有厂房部分衔接问题，防止新旧厂房之间 出现地基不均匀沉降墙面裂缝屋面防水问题，做好设计施工的准 备工作。 协调好项目所需的配套基础设施包括供水供电供气污水 处理道路交通运输等，开工前落实清楚，确保工期。 第二章需求分析与建设规模 需求分析 多年来，胶辊生产由于产品的不固定性尺寸规格的多样性，使工 艺设备的机械化自动化成为难点，迄今为止，多数仍是以人工为主的 间断式单元型作业生产线。近来些较大的专业性生产厂家已开始实现 从胶料到成型和硫化工艺的连续化生产，使生产效率成倍提高，极大地 改善了工作环境和劳动强度。 近年来注射挤出和缠绕等技术不断发展，胶辊成型硫化设备使胶 辊生产逐渐走上了机械化和自动化。胶辊性能对整机的影响十分巨大， 对工艺操作和生产质量极为严格，其很多类产品已列为精细制品的范畴， 其中橡胶塑料材质的选用和产品尺寸精度的控制是关键。胶辊的橡胶 表面不允许有任何杂质砂眼和气泡，更不能有疤痕缺陷沟纹裂 口及局部海绵和软硬不同的现象。为此，要求胶辊在整个生产工艺过程 中，必须保持绝对清洁和精工细作，实现操作统化技术标准化。橡 胶塑料与金属芯的结合粘贴和注射成型硫化研磨等工序都因此成为 高技术含量的工艺。 工程有限公司利用本土优势成本优势和销售方式的 灵活性，占据半壁江山。直以来产品销往及外市的钢铁企业，随 着市场规模的扩大，原来的多万橡胶辊产量满足不了市场需求，需 要扩大市场规模，因此，工程有限公司改建平方米 的生产厂房来满足市场需求。 二营销策略 公司宗旨信誉第，顾客至上 质量第，用户满意 时间第，遵守承诺 服务第，热情周到。 根据目标市场定位和竞争力分析，在市场营销战略上，重视三个方 面 建立完善的技术服务网络，由销售工程师针对加工客户的使用服 务信息调研，以满足新产品开发的要求 在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为 提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场相近， 且交通便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制 通过有成效的管理，提高生产负荷，降低成本，以具有竞争力的 产品价格，销售用户满意的产品。 三建设规模 本项目改建规模为建筑面积平方米，同时完成生产辅助设施 及配套设施的建设。实现销售收入万元。满足市场需求。 第三章场址选择 场址现状 地区与地理位置 本项目拟建设在区西区内，本项目占地平方米，项目 项目位于创建街号，位于创建街东，双台路北，附近南有中山庄 田家具公司市天洋服装厂，北有电气元件厂，附近有幼儿园药 房商店等。距市中心四公里。距火车站公里，距高速公路达道湾 出口公里距沈阳机场公里，距营口港公里距大连公里， 利用大连机场及海港十分便利。 项目所在地是理想的工业用地。技术产业开发区是以引进 外资和先进技术，按国际惯例建立全新的管理体制和经营机制，形成外 向型现代化的经济技术工业区，是外向型经济发展的示范区，是 对外开放的重要窗口。技术产业开发区背靠市区，其地势地 利良好，基础设施联网就近简便易行，交通便利，经济生活环境优越， 具有投资少见效快的良好环境。 项目所在地有优越的投资环境。区内道路供电供水供热通 讯排水等配套设施现已形成，能源供应充足稳定。市区公共汽车通 达开发去，区内南北具有铁路运输专用线。 场址土地占地面积及功能分区 工程有限公司扩建厂房项目在工程 有限公司厂区内，占地面积为平方米。本项目建筑面积为平方 米，建成后与原有厂房联系在起成为个双跨厂房。 土地利用现状 本项目位于开发区内，本项目目前场地为设备库房，闲置场 构视实施情况可进行适当调整。 第九章项目实施进度 总体设想 本工程拟在年内完成，年月开始立项年月末竣 工。 二项目实施进度安排 由于本项目是利用原有场地建设，建设条件较好，因此可加快前期 准备工作速度。项目建设期分两个阶段 前期工作及施工准备阶段，包括 可行性研究及审批 立项初步设计及审批 施工图设计及审批相关手续 工程招投标。 施工阶段 挖土方，基础施工 主体工程施工 装饰及安装工程 设备安装及竣工验收。 第十章项目投资估算与资金筹措 投资估算 编制说明 本投资估算为宏图防腐工程有限公司改建生产厂房项目，依据 设计部门提供的设计方案和省关于造价方面的文件，按照工程的相 关文件，编制本投资估算。 编制依据 招标代理服务费按照国家发展计划委员会计价格 号国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知计列 勘察设计费按照国家计委建设部关于发布工程勘察设计收 费管理规定的通知计价格号计列 预备费计 本项目考虑铺底流动资金 省建设工程费用参考标准 省建设工程计价依据建筑工程装饰工程计价定额 省市有关工程造价文件。 投资及其构成 总投资额为万元。 具体分配如下 建筑工程费万元 安装工程费万元 设备购置费万元 工程建设其他费用万元 预备费万元 铺底流动资金万元 各类费用所占百分比示意图如下 建筑工程费 设备及工器具购置费 安装工程费 工程建设其它费 预备费 铺底流动资金 二资金筹措方式与来源 该工程项目总投资为万元，资金来源为企业自筹投资。 第十章财务评价 财务评价依据 投资项目可行性研究指南 中华人民共和国公司法及其实施条例 中华人民共和国增值税法及其实施细则 中华人民共和国企业所得税法及其实施细则 财政部颁发的企业管理制度企业会计制度和近年会计 制度改革的有关规定。 二财务评价基础数据选取 项目根据项目实施进度，设定本项目的建设期为年，计算期拟定 年，根据同行业的经验，结合项目的具体情况。第二年到第十二年为 达产期，按第二年达到设计能力的计算，正常年份的所得税率按 计取。 三销售收入估算 销售收入估算 项目达产年第年生产规模为产量万元的橡胶辊产品，项目计 算期年，其中建设期设为年。本评价从项目角度，测算各项总体指 标。 产品营业税和销售税金及附加估算 本项目实施后，销售税金及附加按国家及地方规定计算，产品缴纳 营业税，税金为，城市维护建设税及教育费附加分别按营业税的 和计提，另加地方教育附加。 工程项目达产年实现增值税万元。 工程项目达产年实现产品销售税金及附加万元。 四成本费用估算 原辅材料及燃料动力 生产橡胶辊主要原材料大约消耗橡胶吨月，用氧气硫化 吨月，原材料为了与产品销售价格相对应，所有原辅材料及燃料动力价 格均为市场价和现行价。计算期年，基准收益率。 维修费用 根据本工程特点，工程项目维修费用按万元年考虑。 折旧费 固定资产折旧费采用年限平均法计算，房屋及建筑物折旧年限 年，本项目购置设备折旧年限年。 无形资产摊销 本