该项目通讯供水电力均按规划来满足生产。地理位置及交通运输条件 项目建于神木县市郊，地理位置优越，交通便利。 二通讯供水供电 第三章建设条件和厂址 生产规模 根据国家建设部在建号文的要求即混凝土搅拌站 厂规模不宜过大。除混凝土用量很大的大型建设项目和建设规模 很小的城市外，般预拌混凝土搅拌站厂的年生产能力应在 万之间，该项目以销定产，拟定该项目生产规模为年产各类混凝 土万。 其中年生产普通混凝土。定价为元，全年销 售收入万元。 第三章建设条件和厂土。定价为元，全年销 售收入万元。万之间，该项目以销定产，拟定该项目生产规模为年产各类混凝 土万。除混凝土用量很大的大型建设项目和建设规模 很小的城市外，般预拌混凝土搅拌站厂的年生产能力应在 抗渗混凝土等级有 高强混凝土等级有 二建设规模 产品方案 根据国内市场动向确定生产和销售 普通混凝土等级有部分内容简介部分内容简介榆林市商品混凝土市场还有年的发展 期。 二建设规模 产品方案 根据国内市场动向确定生产和销售 普通混凝土等级有 抗渗混凝土等级有 高强混凝土等级有 生产规模 根据国家建设部在建号文的要求即混凝土搅拌站 厂规模不宜过大。除混凝土用量很大的大型建设项目和建设规模 很小的城市外，般预拌混凝土搅拌站厂的年生产能力应在 万之间，该项目以销定产，拟定该项目生产规模为年产各类混凝 土万。 其中年生产普通混凝土。定价为元，全年销 售收入万元。 第三章建设条件和厂址 地理位置及交通运输条件 项目建于神木县市郊，地理位置优越，交通便利。 二通讯供水供电 该项目通讯供水电力均按规划来满足生产。 第四章环境保护和安全防护 环境保护和安全防护 该项目的厂址选择不属于风景区文化区和市区的主要街区，并 且该项目的生产设备先进三设备，整个工艺流程无工业污染， 无三废排出，只有少量灰尘和微小噪音，符合国家环保标准，对环境 及人体无危害作用。 二劳动保护 职工岗前培训计划完成。 特殊工种全部实行持证上岗制度，按劳动部门的有关规定发 放了必要的劳保用品。 三消防和安全防护 按照环保部门要求及时办理项目的三同时手续。 场区按消防部门要求设计防火通道，配置定的消防器材。 第五章项目设计方案 工艺技术方案 根据国家建设部关于预拌混凝土站厂要重视技术装备的更新 改造，采用先进的搅拌设备计量装置，采用微机来控制和管理计量， 以提高混凝土拌合物的生产控制水平。选装套自动化双机组砼搅拌 设备三重工，同时已建立了自己的科研体系，加强科学研究工 作，研究开发高性能外加剂掺合料的应用技术，质量控制技术， 二次投料等技术，逐步提高混凝土品质，开发研究推广应用高性能 预拌混凝土，并按照实际情况不断改设计参数和生产工艺参数。 二设备方案 按照生产设备必须与工艺流程配套合理原则，本项目拟选双 搅拌主机台立方米的混凝土搅拌运输车如果方量大需适当 增加臂长为米泵车台以及两台拖泵，考虑到国内的该类 设备制造商选用的专用车底盘均为国际知名品牌，采用的液压件也多 数为国际知名品牌，其它的配套技术也具有较高的水平，所以此类设 备在国内配套。 搅拌站的主机和控制系统分别采用三重工产品，除尘和混凝土 分离设备及试验设备采用国内成熟品牌。 三配套土建工程 该项目土地规划为亩，约平方米，平面布置另见附件。 本项目计划建设平方米的建筑，其中办公楼员工宿舍 楼科研试验楼员工食堂锅炉和维修车间等待定。 第六章投资估算 固定资产投资 项目固定资产投资总额为万元，其中 套自动化搅拌设备万元 台混凝土运输车和台混凝土泵车共计万元 台拖泵及台装载机共计万元 套化验室及办公设备万元 土建工程投资万元 水电资源投资万元。 二流动资金 参考类似企业有关资料并结合项目的实际情况，项目正常生产需 流动万元资金。 三总投资 本项目总投资为万元，其中固定资产万元，流动资金 万元。 第七章项目实施进度 项目实施进度 年月日前完成该项目的立项及可行性研究报批 年月日前领取到该项目的营业执照 年月日前正式试产。 第八章原材料供应及动力 主要原材料供应 本项目所需主要原材料为水泥砂子石子外加剂等。这些材 料均有正常来源。其中水泥可由榆林及周边等地各大水泥厂来满足 供应，砂子可由内蒙供应，石子可由宁夏太阳山或者山西吕梁供应。 原料选用严格按照预拌混凝土工程碱集料反应技术规程，控制原材料 碱集料活性。 原材料年需求量估算 生产水泥每立方米需水泥砂子石子 。 年生产万方商混年需水泥吨，砂子吨，石子 吨。 表生产万方商混原材料年成本估算表 序 号 项目名 称 年需用 量 单 位 单价元 年费用万 元 产地 水泥 砂子 石子 合计 正常生产年原材料成本为万元。 二辅助材料 辅助材料批 年月日前领取到该项目的营业执照 年月日前正式试产。 第八章原材料供应及动力 主要原材料供应 本项目所需主要原材料为水泥砂子石子外加剂等。这些材 料均有正常来源。其中水泥可由榆林及周边等地各大水泥厂来满足 供应，砂子可由内蒙供应，石子可由宁夏太阳山或者山西吕梁供应。 原料选用严格按照预拌混凝土工程碱集料反应技术规程，控制原材料 碱集料活性。 原材料年需求量估算 生产水泥每立方米需水泥砂子石子 。 年生产万方商混年需水泥吨，砂子吨，石子 吨。 表生产万方商混原材料年成本估算表 序 号 项目名 称 年需用 量 单 位 单价元 年费用万 元 产地 水泥 砂子 石子 合计 正常生产年原材料成本为万元。 二辅助材料 辅助材料主要指外加剂和掺合料如粉煤灰高效减水剂防冻 剂辅助材料原则上是根据设计和施工要求掺加。单方辅助材料成本 元，生产万方全年成本万元。 三燃料动力 燃料动力的供应主要是水电汽油。电容量需， 油可在本市就近采购。正常生产万方年需材料动力需求量及成 本估算详见下表 表 序号项目名称年需用量单位单价元 金额万 元 水万吨 电万度 燃料万吨 合计 正常生产万方年燃料动力成本为万元。 第九章企业组织劳动定员及人员培训 管理机构和设置 企业实行总经理负责制，机构设置有办公室生产科技术科 供销科财务科。 二劳动定员 企业劳动定员为人，其中总经理人，副总经理人，其它 人员安排详见下表 表 序号部门 管理人 员 工程技术 人员 技术工 人 生产工 人 勤 杂 其 它 合 计 生产科 实验室 搅拌站 质检 二办公室 三供销科 四财务产 五 运输车 队 计 三职工来源 企业所需职工将面向社会公开招聘管理人员技术人员和生产工 人。 四工资 参照同行业和当地工资标准确定职工工资，详见下表 表 人员人数工资额人月工资额人年年工资总额 总经理 副总经理 管理人员 工程技术人员 技术工人 生产工人 勤杂人员 其它 合计 正常生产年职工工资总额为万元。 五人员培训 本项人员培训待进行。 第十章费用分析 直接成本费用 原材料和能源费用以及工资是依据市场价在考虑了市场趋势后 确定的，消耗量是依据经验的。固定资产折旧，因固定资产残值按 计算，折旧年限确定为五年因折旧年限与税法不致的时间性 差异，在计算所得税时考虑，年折旧额为万元。五年折旧期满 固定资产残值万元。修理费用按折旧的确定。 直接成本费用见表 二销售费用 业务经费按税法规定比例提取，佣金按销售额的考虑，销售 费用见表 三管理费用 开办费按五年摊销，年摊额万元，坏帐准备金按税法规定的 提取，各类社会保险按工资的计提。管理费用见表 四财务费用 财务费用考虑了万元的银行贷款，用于补充企业流动资金 见表 表单位万元保留位小数 直接成 本 金额销售费用金额管理费用金额 财务费 用 金额 折旧 费 广告费 办公和交 通 财务利 息 修理 费 销售交 差费 摊销开办 费 材料佣金人员培训 费费 车辆 险 业务招 待费 科研经费 人工 费 其它坏帐损失 能源 费 各类社会 保险 其它其它 小计小计小计小计 以上费用合计万元。 五税费 增值税按简易征收。 第十章盈利分析 产品销售收入 企业正常生产，年生产各种强度等级的混凝土万立方米，根 据对榆林各预拌泥凝土搅拌站厂的调查及各类混凝土出厂报价， 拟定本企业产品的出厂价格元方年销售收入为 年生产普通混凝土，全年销售收入万元。 二年产万方预计利润表 表单位万元保 留整数 序号项目名称金额 收入 二减直接成本 原辅材料 燃料动力 折旧及修理费用 工资及其他 三销售费用 四管理费用 五财务费用 六流转税费 七利润总额 八减所得税未考虑所得税调整 九净利润 三财务评价 投资利润率 投资回收期年 盈亏平衡点分析 固定成本总额为折旧费车辆设备保险及工资性支出等，合计 万元