济和各项社会 事业得到了长足的发展。 由于优越的地理位总人口万。 孟州市气候温和，光热资源充足，土地肥沃，农业生产以达。新洛焦 洛常洛公路国道以及二广高速公路贯境而过。营期第期 利息备付率偿还期内平均 偿债备付率偿还期内平均 总投资收益率 项目资本金净利润率 年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 第二章项目提出的背景和建设的必要性 项目提出的背景 孟州市行政上隶属于焦作市，位于豫北平原西部，是个以农 业为基础，以现代工业为主的新兴县级市，地理位臵十分优越，南 依黄河，与孟津巩义市隔河相望，北接沁阳市济源市，遥望太 行山东临温县，西与洛阳吉利区相接。东距省会郑州公里， 西南距洛阳公里，北距焦作公里，交通四通八达。新洛焦 洛常洛公路国道以及二东距省会郑州公里， 西南距洛阳公里，北距焦作公里，交通四通八达。市，地理位臵十分优越，南 依黄河，与孟津巩义市隔河相望，北接沁阳市济源市，遥望太 行山东临焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 第二章项目提出的背景和建设的必要性 项目提出的背景 孟州市行政上隶属于焦作市，位于豫北平原西部，是个以农 业为基础，以现代工业为主的新兴县级年 资本金收益率 资产负债率经营期第期 利息备付率偿还期内平均 偿债备付率 所得税经营期平均万元 税后利润经营期平均万元 二财务评价指标 销售利润率 投资利润率 财务内部收益率所得税前 财务净现值所得税前万元 投资回收期所得税前部分内容简介部分内容简介总成本费用经营期平均万元 利润总额经营期平均万元 所得税经营期平均万元 税后利润经营期平均万元 二财务评价指标 销售利润率 投资利润率 财务内部收益率所得税前 财务净现值所得税前万元 投资回收期所得税前年 资本金收益率 资产负债率经营期第期 利息备付率偿还期内平均 偿债备付率偿还期内平均 总投资收益率 项目资本金净利润率 年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 第二章项目提出的背景和建设的必要性 项目提出的背景 孟州市行政上隶属于焦作市，位于豫北平原西部，是个以农 业为基础，以现代工业为主的新兴县级市，地理位臵十分优越，南 依黄河，与孟津巩义市隔河相望，北接沁阳市济源市，遥望太 行山东临温县，西与洛阳吉利区相接。东距省会郑州公里， 西南距洛阳公里，北距焦作公里，交通四通八达。新洛焦 洛常洛公路国道以及二广高速公路贯境而过。全市辖镇 乡个办事处，个行政村，总人口万。 孟州市气候温和，光热资源充足，土地肥沃，农业生产以达。 由于优越的地理位臵和富饶的区域经济，孟州历来是商贾云集 商品集散之地，商品经济发达被誉为南北之咽喉，东西之要 津。近年来，随着改革开放的不断深入，孟州市经济和各项社会 事业得到了长足的发展。年，全市国民生产总值达亿元， 同比增长，全社会固定资产投资完成亿元，同比增长， 社会消费品零售总额完成亿元，同比增长，出口创汇 完成万美元，同比增长，经济增长质量明显提高。 农民人均收入元，综合经济实力居全省个县市第 位。 孟州水电资源丰富，地下水充沛，电力工业发展迅速。境内现 有座装机容量为的发电厂热电项目下在积极筹年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 建，电力供应充足。 得天独厚的自然条件和良好的投资环境，将为康华药业有限公 司的长足发展奠定良好的基础。随着孟州市招商引资力度的加大和 工业经济的发展，康华年产亿支甘草酸二胺项目将享受当地的建 设环境和优惠政策，个充满生机的工业体系将更加完善，蓬勃发 展。 项目建设的必要性 乙肝病毒是种世界性传染性疾病，据统计全球携带乙肝表面 抗原的人数超过亿，中国是乙肝的高发区，的人群是慢性表 面抗原携带者。每年国内死于乙肝后肝硬化者有万人， 受乙肝病毒慢性感染的人群患原发肝细胞癌的相对危险性增加了 倍，因此我国是肝癌的高发区。 随着科学技术的进步，现代化进程的加快，人们的工作效率和 生活水平不断提高，对健康的需求越来越高。特别是对治疗乙肝的 新型药物的需求也越来越大。近年来，我国在乙肝防治和药物研制 开发方面投入了巨大的财力，研究成果也有了重大的突破，新型治 疗药物不断涌现，对提高人民的健康和预防治疗乙肝疾病起到了重 大的作用。康华药业公司不断引进高新技术，积极研发生产治疗乙 肝的新型药物。甘草酸二胺就是由康华药业公司自行研发的种治 疗乙肝的新型药物。该项目的建设不仅为治疗乙肝药物的研发开辟 了条创新之路，而且将大大提高其治疗作用，对改善和治疗乙肝年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 疾病具有独到的疗效。同时，该项目的建设也将为康华药业公司带 来丰厚的经济效益。经济和社会效益显著。 因此，积极发展医药业，特别是发展新型高效的对症药物，对 提高人民群众的身体健康，推动全民健康事业，坚持科学的发展观， 走新型工业化道路，全面建设小康社会，发展中华医药事业有着十 分重要的意义。年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 第三章建设规模与建设条件 建设规模的确定 根据康华药业有限公司的发展目标，结合目前国内同行企业的 生产和市场供应状况，合理确定企业的生产规模，以适应治疗乙肝 药物市场需求量越来越大的趋势。因此，建设规模拟定为年产亿 支甘草酸二胺生产线项目，项目占地面积平方米，主要建构 筑物建筑面积平方米。 建设内容 根据国家产业政策，结合市场供求状况和设备技术的实际情 况，并根据工业区公用工程配套设施及技术管理水平等多方面因素 考虑。本项目主要建设内容是新建条亿支甘草酸二胺生产线三 期工程，总建筑面积为平方米，其中生产车间建筑面积为 平方米，附属工程包括锅炉房化验室仓库办公等配 套设施以及购臵主要生产设备及其它辅助设施。 建设选址 经过对项目单位提供的选址方案实地考察，结合项目建设的实 际情况，建设地址在河阳办事处长店工业区，整个厂区分为生活办 公区和生产区两部分生活办公区位于厂区东侧，生产区位于厂区年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 西侧和后侧。地理位臵优越，交通四通八达。厂区地域广阔，交通 便利，符合建设选址要求。 建设条件初步分析 自然条件 孟州市属大陆性季风型气候，四季分明。春季干旱多风，夏季 炎热雨足，秋季日照较长，冬季雨雪较少。平均年降水量 最多的年为，最少的年，且降水量在 年际季节的分布上也极不均匀，其中夏季平均降水量， 占全年总降水量的冬季降水量，占全年降水量的， 春秋则介于两者之间。年平均气温，最高气温，最低 气温。全年日 资金来源 资金来源企业自筹万元，申请银行流动资金贷款 万元在第年第二年分别申请银行贷款万元， 建设期银行贷款利息万元。 资金使用计划 本项目拟分三个阶段进行投资，第阶段即第年，计划投入 资金万元，主要用于建设投资第二阶段即第二年，计划 投入资金万元，主要用于后期建设投资和流动资金第三阶段 即第三年，计划投入万元，用于流动资金。年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 详见工程建设投资分年用款计划表和项目总投资使用计 划与资金筹措表。年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 第十章经济效益测算 原始资料来源 原材料消耗总额和产品价格以承建单位提供的有关资料，同时 参考目前同类市场情况为计算依据。 原材料燃料动力年耗用量及供应方案表 序号名称单位年消耗量单价来源进项税率年转次数 原材料 野生甘草中药材吨内蒙 二辅助材料吨元吨河北郑州 三其他原材料包装材料吨元吨洛阳济源孟州 四燃料动力 水吨地下水 电万孟州电业局 煤炭吨山西沁阳 产品方案数据表 产品名称规格型号年产量单价销项税 率 营业税 率 城建税教育费附 加 甘草酸二 铵注射液 万 盒 盒 增值税 额的 增值税额 的 项目计算期 根据主要设备生命周期，项目计算期为年，其中建设期年， 经营期年，其中建设期第二年项目投入生产，生产负荷按，年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 经营期各年度生产负荷按考虑。 年销售收入和年销售税金及附加 销售收入估算 项目建成投入生产后，正常年份生产能力为年产万盒计 亿支甘草酸二胺针剂。参考目前同类产品的市场价格，每盒 价格估算为元，正常年销售收入估算为亿元。 销售税金及附加估算 年销售税金及附加按国家规定计取，产品销售税金及附加的估 算值在正常年份为万元。 详见营业收入营业税金及附加和增值税估算表。 产品成本估算 为了与产品销售价格相对应，所有的原材料辅助材料及燃料 动力价格均以近几年市场已实现的价格为基础，并预测了生产期初 的价格。采用的预测价格是现行市场价格。 原材料燃料动力 原辅材料燃料动力消耗是根据市场的平均价格水平和消耗 指标计算。根据市场价，经测算该项费用为万元。 详见外购原材料费用估算表外购燃料动力费用估算表。 工资费用 管理人员年平均工资按元，技术人员年均工资按年产亿支甘草酸二胺生产线建设项目 焦作市工程咨询公司孟州服务部编制 元，生产工人年均工资按元估算，福利费为工资总额的， 正常年工资及