其中升桶装水万桶 瓶装水万箱 总投资万元 其中建设投资万元 宣传广告费万元 流产，外购的水桶和水瓶国内有多个厂 家生产供应，不需购进其他辅助材料，不存在原材的风险。 产。。纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 每年可为农民增收万元，为财政新增税收万元财务评价指标好，说明有较强的盈利能力。 资金筹措 本项目总投资万元，其中需要新增投资万元， 其来源为本公司自筹资金万元，由公司申请银行固定 资产抵押贷款万元，申请上级财政补贴资金万元。 经济效益和社会效益 经济效益 本项目投产后，可年产山泉水吨，其中桶装山泉 水万桶，瓶装山泉水万瓶折合约万箱。可实 现如下各项经济指标 年销售收入万元年可实现税收万元 年利润总额万元年利税总额万元 项目投资利润率为投资利税率为 税前净态投资回收期为年含建设期年 税前财务内部收益率为 税后财务内部收益率为 所得率为投资利税率为 税前净态投资回收期为年含建设期年 税前财务内部收益率为 税后财务内部收益率为 所得税后净利润万元 项目投资净利润率为 以上项目各项可实 现如下各项经济指标 经济效益和社会效益 经济效益 本项目投产后，可年产山泉水吨，其中桶装山泉 水万桶，瓶装山泉水万瓶折合约万箱。项目总投资万元，其中需要新增投资万元， 其来源为本公司自筹资金万元，由公司申请银行固定 资产抵 本项目合计总投资万元。 资金筹措 本部分内容简介部分内容简介元。 本项目合计总投资万元。 资金筹措 本项目总投资万元，其中需要新增投资万元， 其来源为本公司自筹资金万元，由公司申请银行固定 资产抵押贷款万元，申请上级财政补贴资金万元。 经济效益和社会效益 经济效益 本项目投产后，可年产山泉水吨，其中桶装山泉 水万桶，瓶装山泉水万瓶折合约万箱。可实 现如下各项经济指标 年销售收入万元年可实现税收万元 年利润总额万元年利税总额万元 项目投资利润率为投资利税率为 税前净态投资回收期为年含建设期年 税前财务内部收益率为 税后财务内部收益率为 所得税后净利润万元 项目投资净利润率为 以上项目各项财务评价指标好，说明有较强的盈利能力。 社会效益 为当地农民直接提供就业人，间接提供就业人。纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 每年可为农民增收万元，为财政新增税收万元。 主要风险分析 本项目以优质纯天然山泉水为原料，只要设备安装调试 好后，即可长期进行生产，外购的水桶和水瓶国内有多个厂 家生产供应，不需购进其他辅助材料，不存在原材的风险。 产品品牌质量好，市场竟争力强，基本不存在市场风险。 研究结论 以上分析研究表明，本项目符合行业规划和地区规划， 采用国内先进的制水技术，选用性能优异的美国生产设备， 项目产品方案合理建设规模经济工艺技术先进产品质 量可靠市场前景广阔经济效益和社会效益显著，属资源 节约型和环境友好型项目。 主要技术经济指标见表纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 表主要技术经济指标览表 序号指标单位数量说明 建设规模吨山泉水生产线 年产神峰山泉水吨 其中升桶装水万桶 瓶装水万箱 总投资万元 其中建设投资万元 宣传广告费万元 流动资金万元 百元销售收入占总投资元 百元销售收入占建设投资元 百元销售收入占流动资金元 员工总数人 其中生产工人人 技术人员人 管理人员人 营销人员人 年生产日天 主要原原辅材料用量原水量吨年 升水桶万个水桶回笼周转 瓶装水万个 电耗万度 运输量运入量吨水桶水瓶等 运出量吨产品及包装桶瓶等 厂区占地面积 正常年总成本税前万元 正常年销售收入万元纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 正常年利税总额万元 正常年利润总额万元 所得税前静态投资回收期年含筹建期年 所得税后静态投资回收期年含筹建期年 借款偿还期年含筹建期年 投资利润率 投资利税率 所得税后净利润万元 所得税后净利润率 所得税前财务内部收益率 所得税后财务内部收益率 盈亏平衡点年产销量吨 第二章项目背景及建设必要性 项目背景 国家产业政策支持 饮用水属饮料行业产品，本项目是采用先进工艺技术和 进口美国先进设备扩建改造山泉水生产线，生产桶装和瓶装 饮用山泉水，国家产业政策鼓励支持。 国家优先支持有规模有拳头产品有市场的饮料 企业引进国内外先进技术与装备，改造传统的落后的工艺 技术，形成专业化规模化的企业。 矿泉水纯净水的技术发展，要以瓶装化社区化 民用化为目标，推广大包装和规格齐全的水处理及净化技术 与设备。纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 国家重视饮料新品种的开发，着重研究饮料资源及 其综合开发技术，新品种的开发要重点突破，强力开发。要 积极开发保健饮料，真正体现饮料行业的特色。 支持饮料企业开发和采用安全卫生费用低的新 型包装技术材料或容器。改进包装形式，促进饮料包装的 品种规格造型多样化。 提倡饮料行业采用专业化规范化技术，促进饮料 行业节能低耗优质高效地发展。 水资源优势 有坚实的品牌和市场基础 本山泉产品因品质做优良，开发经营年多，已经在 全市走俏，在全省范围内畅销，本项目是在现有年产 吨的基础上扩建改造，进步提高技术水平设备性能产 品质量和生产规模。现有的山泉为本项目打下了坚实的市场 基础。 项目建设必要性 是提高人类健康水平的需要 由于现代工业的飞速发展，农业大量使用农药化肥，对 地表河流湖泊水质的污染日益严重，水系中各种有害物 质成倍的超标，经过净化处理的自来水也很难达到国家卫生 标准，即使达到了国家卫生标准，也还有些未被发现的有 害物质，因暂时未被检测出来，潜在地危害着人们的健康。纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 因此，现代人们无论是居家做饭熬渴喝茶，还是旅行解 渴，都尽量不喝自来水，而用价廉物美的桶装或瓶装的山泉 水纯净水或饮用水。这已逐渐成为人们不可改变的生活习 惯。 有旺盛的市场需求 本项目已开发经营十年多，消费者直反应良好，逐步 形成了本公司自已的品牌和市场体系，产品畅销，销量 与年倍增，销售网点不断增加，年产万吨的规模远远供不 应求，急需进行技术改造，扩大生产规模。此次扩建原本计 划万吨的规模，只因资金有限，暂定为万吨，待本项目 投产后，有望再筹措资金扩建成万吨的规模。 企业有迫切发展的愿望 本公司经过年多的艰苦创业，从无到有，打造成了 全省知名品牌，生产规模由创办时的吨发展到了 吨，保证了消费者的健康，赢得了广大 弥补以前年度亏损 应纳所得税额 所得税 净利润 期初未分配利润 可分配的利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利 润 应付优先股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 各投资方利润分配 其中 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 项目投产后现金流量表 单位万元 序 号 项目合计计算期年 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余 值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 所得税前现金流 量净额 调整所得税 所得税后现金流 量净额 计 算 指 标 所得税前所得税后 项目投资财务内 部收益率 项目投资回收期 年 项目投资财务净 现值万元 纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 银行借款还本付息计划表 单位万元 序 号 项目合计计算期年 银行借款 期初借款余额 当期还本付息 其中还本 付息 期未借款余额 其他借款债券 期初借款余额 当期还本付息 其中还本 付息 期未借款余额 借款债券资金合计 期初借款余额 当期还本付息 其中还本 付息 期未余额 计算 指标 利息备付率 偿债备付率 纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 资产负债表 会企表 编制单位年月日单位元 资产期初数期末数负债及所有者权益期初数期末数 流动资产流动负债 货币资金短期借款 短期股资应付票据 应收票据应付帐款 应收股利预收帐款 应收利息应付工资 应收帐款应付福利费 减坏帐准备金应付股利 其他应收款应交税金 预付帐款其他应交款 存货其他应付款 待摊费用预提费用 年内到期的长期债券投资预计负债 其他流动资产年内到期的长期负债 流动资产合计其他流动负债 长期投资流动负债合计 长期股权投资长期负债 长期债权投资长期借款 长期投资合计应付债券 固定资产长期应付款 固定资产原值专项应付款 减累计折扣其他长期负债 固定资产净值长期负债合计 减固定资产减值准备递延税项 工程物质递延税款贷项 在建工程负债合计 固定资产清理所有者权益 固定资产合计实收资本 无形资产及其他资产减已归还投资 无形资产实收资本净额 长期待摊费用资本公积 其他长期资产盈余公积 无形资产及其他资产合计其中法定公积金 递延税款未分配利润 递延税款借项所有者权益合计 资产合计负债及所有者权益合计 企业负责人财务负责人制表人纯天然山泉水生产线技术改造项目可研报告 利润及分配表 会企表