识强。 单位人员基本情况 单位人员总数名，大专以上人员名。平均年龄岁。技术开 发人员名生产工人名销售人员名等。我公司不断树立现代 企业管理理念，牢固地树立以市场为导向，以消费者为前提思想，生产 经营活动真正立据于满足用户需要，产品真正取得用户满意不断提高 技术水平，加强管理，树立提高经济效益的经营思想，降低成本树立 创新竞争的思想，不断加强自主创新能力，提高企业的竞争力。同时注 重企业产品标准，作业方法标准，技术基础标准的制定和完善注重全 面质量管理，对产品设计制造出厂以及销售后服务等环节实行质量 管理注重企业文化建设，树立务实创新的企业精神，树立人 员形象产品形象实力形象等企业形象，发挥企业的凝聚力向心力， 激发员工的事业心责任感，接受共同理想和价值观念。 企业能力 企业研发能力 绥德县自动化养鸡设备有限公司，原名绥德县自动化养鸡设备厂，是 家集科研设计制造服务为体的专业性公司，具有近二十年的 家禽养殖设备制造经验。公司管理层注重新品研发及科技进步，近年来 为发展储备了足够的人才资源，使企业在激烈市场竞争中，不仅有满足 用户需求的产品，而且拥有高质量的人才。本公司长期从事笼养殖机械 的生产制造以及新产品开发研究技术咨询等。公司上年累计投入技术 开发投入费万元。年以来获国家专利项。 企业现有生产设施设备条件 公司是以生产家禽养殖自动化系列设备为主，以生产畜牧机械和其它 机械为辅的综合机械加工制造企业。不但拥有套完整的科研体系，而 且已建有标准生产车间平方米，水电气等生产配套设施齐全， 车床铣床刨床磨床钻床剪床折边机等机械加工设备齐全。 企业营销能力 市场渠道 公司市场渠道以直销为主，以面对面的方式，直接将产品及服务销售 给消费者，销售地点通常是在消费者或他人家中工作场所。直销通常 由的直接销售人员进行说明或示范。在产品渠道策略方面，直销的 最大优势就是服务本地化，而且服务的深度非常有竞争力，可以充分实 现客户的深度挖掘和深度服务，避免在些区域优势明显，而些区域 覆盖度很低的空间不均衡发展情况。公司经营模式以技术创新为主， 技术创新是个企业注重建立和开发自己的技术体系，有明确的市场定 位目标，研发性价比高，注重产品的实用性产品，利用在现有客户网络， 把本公司有竞争力的产品通过客户介绍推销到各地，先占领中型养殖市 场，后通过产品不断升级大力出击大型养殖市场，形成自己品牌的拳头 产品和优势，中小型养殖场已占到公司销售的，其模式的挑战性是 如何更进步的技术创新而又避免知识产权纠纷。 市场建设 建立支熟悉业务，而相对稳定的销售团队。人才是企业最宝贵的 资源，切销售业绩都起源于有个好的销售人员，建立支具有凝聚 力，合作精神的销售团队是企业的根本。直销人是市场开拓的主体要素， 培育造就支开拓国内外市场的直销人队伍，提高其组织化程度，推动 产品市场营销的发展，直销人员队伍要加强培养，使他们树立现劳动，浇铸落砂手工锻造时都是较 繁重的体力劳动，体力劳动强度很大。铸造和锻造的外伤及烫伤率 较高，多是由于铁水钢水铁屑铁渣飞溅所致机加工车间发生眼 指外伤的较多。另外金属切削的过程中使用的冷却液对工人的皮肤也有 定的影响。 在思想上认识职业病对职工的危害，设置职业卫生专业人员，定期对 职业危害场所进行测定，重视职业病危害工程技术工作，建立健全职业 病管理制度，加强职业病宣传教育工作。根据危害的种类性质环境 条件等，有针对性的发给作业人员有效的防护用品用具对从事粉尘 有毒作业人员，在工地设置淋浴设施，定期对有害作业职工进行体检， 发现有不适宜种有害作业的疾病患者，及时调换工作岗位。 六投资预算与资金筹措 投资预算 项目计划投资总额万元，已完成投资万元，用于厂房建 设万元，设备购置万元。 项目新增投资总额万元，其中固定资产投资万元，流动资金 投资万元。 流动资金估算表 单位万元 序号项目 周转次数 流动资产 应收帐款 存货 原材料 燃料及动力 产成品 其他 现金 流动负债 应付帐款 流动资金 流动资金本年增加 新增资金的筹措 自筹资金首先来自于企业的营业收入企业历年累计未分 配利润项目执行期内企业创造的净利润。 资金来源 资金筹措表单位万元 序号资金来源金额预计到位时间备注 企业自筹年月企业盈余 中小企业创新专项资金年月无偿资助 企业自筹年月企业盈余 企业自筹年月企业盈余 资金使用计划 资金使用方向细目包括固定资产投入在建工程研发投入管理 费等 固定资产投资万元 厂房改造万元，铸造车间元，总装车间 ，机加工车间，静塑车间 新增设备购置万元 静塑生产线万元，摇臂钻床台万元， 液压板料折变机台万元，机床台万元， 立式铣床台，数控线切割机台万元，锯床台万 元，铸造设备套万元，设备安装调试费万元。 产品后续开发费用万元 外协测试万元市场开拓万元材料费用万元科研鉴定 万元。 流动资金估算万元。 省重大科技创新项目专项资金使用明细表合计万元 序号项目名称单价数量小计 生产线万元 铸造设备万元 其他设备万元 七经济社会效益分析 成本分析 项目产品生产成本 项目产品生产成本的主要构成因素分析本项目产品的原辅 材料消耗量根据预计的产品销售量以及目前原材料的市场价格来预算。 原材料费用包括钢材电机减速机电器元件采购标准件等。 预测产品的单位成本 产品名称类型明细金额元 自动化喂料机 原材料钢材 油漆 标准件 电器 自动清粪机 原材料钢材 电器 自动计量卧式饲料加工机组 原材料钢材 标准件 油漆 电器 工资福利燃料和动力 自动化给食系统成本合计元 项目产品总成本 人员工资项目执行期内按照本项目人，人均年工资及福利费用 按照万元计算，年工资总额为万元，福利费按职工工资总额提 取，合计为万元项目完成达到小批量生产能力时，人员定额人， 年工资总额万元，福利费按职工工资总额提取，合计为万元。 修理费按设备购置费原值的计算固定资产折旧采用加速折 旧法，折旧年限为年，残值计算,年折旧额为万元其它制 造费用按计提折旧固定资产原值的估算管理费用按照销售收 入的计算。销售费用按照销售收入的计算。 总成本费用估算表 单位万元 序号项目 外购原材料 外购燃料及动力 工资及福利 修理费 折旧费 其他费用 管理费用 销售管理费用 其他制造费 土地租赁 总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 经济效益分析 分析说明项目产品的价格 基于我国蛋鸡养殖业不宜发展巨人企业和小区域多批次的密集养 殖，应是适度规模化标准化饲养有国情，笼养鸡养殖场般规模小， 资金少，因此笼养鸡自动化设备价格也应适当控制在养殖户能接受的范 围内。根据公司往年的销售状况和今年的发展趋势，核算并预计平均价 格如下 价格范围万元平均售价万元平均成本万 元平均利税万元。 按照预计的毛利估算，达产后的盈亏平衡点为年生产台 套。 本项目产品销量越大，收益越大，综合考虑则最佳收益为 年月公司销量持续上升以后。 损益表 单位万元 序号项目 产品销售营业收入 销售税金及附加和增值税 总成本费用 营业外净收支 利润总额 累计利润 所得税 税后利润 可供分配利润 盈余公积金及公益金 未分配利润 累计未分配利润 项目投资评价 项目财务现金流量表 单位万元 序号项目 现金流入 产品销售营业收入 回收固定资产余值 现金流出 建设投资不含建设期利息 流动资金 经营成本 销售税金及附加和增值税 所得税 净现金流量 累计净现金流量 静态投资回收期累计净现金流量开始出现正值的年份数上 年累计净现金流量当年净现金流量年 投资利润率年平均利润额投资总额 社会效益分析 笼养鸡自动饲养系统技术开发不仅能提高我国笼养鸡喂料机械生产 技术水平，促进笼养鸡产业的快速发展，同时增加养殖户收入，扩大社 会劳动力就业，并带动农业交通运输机械制造等行业的发展。因 实施本项目本企业新增就业人员名。自动喂料机的研制开发可大大降 低劳动强度，改善了鸡舍环境，减少了病毒带入鸡舍的可能性实现了 现代化规模化养殖，社会经济效益将十分显著。 八风险分析 技术风险 技术风险主要是指由于技术创新项目本身所含的技术不成熟不完 善，技术领先水平不够，以及可替代的新技术的出现所带来的风险。技 术创新过程中面临的不确定性和技术的生命周期是影响技术创新成功的 重要因素。另外，对关键技术选择的失误，或对配套技术重视不够，都 将会加大技术创新的风险程度。无论是在创新之前，还是在创新技术诞 生之初，开展技术创新的企业对技术创新的过程和创新技术的前景都不 可能完全把握，且技术本身具有生命周期，随着技术更新换代速度的加 快，创新技术能否给企业带来丰厚的回报，并非事前可以完全确定的， 有可能收益会大大低于投入。此外，企业自身若技术基础较差，技术人 员数量不够，技术能力有限，则容易导致企业技术创新过程中力不从心 最终以失败告终。 市场风险 鸡蛋的价格具有波动性，因此项目产品会因鸡产品的价格，造成项 目产品供需和收益具有不确定性。由于受发展中国家及新兴市场需求强 劲的影响，国际国内市场钢材价格产生波动会增加项目产品的成本。 规避风险的主要措施 与科研院所结盟，共同研究开发新产品和实施技术转移，可以有效减少 和分散技术创新风险。 为使项目在经济上可行，我们努力加强管理，在降低成本，提高工作效 率，确定企业在产品价格很低的情况下有定的利润空间。 为了促使项目产品顺利销售，我们将在积极开发销售渠道基础之上，制 定和执行多种激励措施，在充分调动销售人员积极性主动性的同时， 还聘请营销经验丰富并具有定专业知识的销售人员加盟