发挥龙头企业引带作用促进地方经济和社会发展的需要 宜昌市夷陵区是经济欠发达地区，因此，如何推动经济社会跨越 式发展，尽快缩小与先进发达地区的差距，跟上全面建设小康社会的 步伐，已成为夷陵区亟待解决的问题。作为劳动密集型企业，宜昌市 工源劳务服务有限公司有责任有义务为宜昌市夷陵区的经济发展提 供资源使用劳动力就业产业调整财富贡献等全方位的支持。本项目建成后，预计可带动解决相关就业人口约人，可缓解地 方就业矛盾。本项目以发展扩大物流产业为纽带，上联交通运输，信 息交流，下联宜昌市工源劳务服务有限公司的物流服务和其它相关企 业的产品生产，从而促进宜昌市夷陵区物流业走向更加生态化集约 化专业化可持续化本项目建设还可带动当地工业商贸加工 运输物流市场的发展，从而促进宜昌市经济的全面发展本项目 充分利用当地的物质资源和人力资源发展物流业，采用产业园模式， 将分散的物流基地有机高效地集中并联动起来，在促进地域工业的全 面快速发展的同时，解决夷陵区产业空虚化的矛盾。本项目通过使用 最新管理技术，可起到调整产业结构改善生产环境增加就业促 进夷陵区产业增效和产业可持续发展的效果，有利于促进地方经济和 社会的良性与稳定发展。 是企业自身发展的需要 宜昌市工源劳务服务有限公司长期以来坚持走花卉种植产业，为 三峡坝库区移民提供了大量就业的机会，现已成为三峡坝区知名的花 卉种植维护基地，企业面向三峡坝区，受运距的影响，目前市场处于 饱和状态，已很难再有突破，公司经过慎重研究，认为，三峡坝区位 置特殊，优势明显，上游有规划的太平溪靖江溪物流中心，下游有规 划的煤炭专用码头，而恰恰缺少小型的物流仓储企业，同时，规划的 两个大型物流项目建设年限长，真正发挥功能可能还要等到三五年之 后，因此，快速建立个小型的物流仓储项目是十分有必要的，项目 也十分可行的。建设条件分析 项目建设场址位于宜昌市夷陵区乐天溪镇朱家湾村，属于三峡移 民生态工业园区，该地区现有完善的水电供应系统和道路交通，建设 条件好。 项目建设供水供电设施完善，项目位于三峡移民生态工业园 区，是提供三峡移民就业的主要区域，其供水供电非常完备，为项 目建设提供了有利的支撑。 项目建设配套设施完备。项目所在地处于三峡移民生态工业园 区，政府不断加大基础设施建设力度，其相关配套设施十分优越。 项目建设地理位置优越，该项目距宜昌市多公里，距三峡 大坝坝址公里，距火车站不到公里，距长江码头公里。即使 产品销往上海武汉等地，也可由宜昌市经宜黄高速公路铁路长 江航运等运输大动脉输送，位于三峡大坝附近，地理位置十分优越。 市场分析 宜昌市工源劳务服务有限公司仓储物流建设项目的客户群体定 位于上游四川重庆等地向下游江浙上海等运输的大型货物业主。 目前，长江三峡上有两座重要的大坝，座是三峡大坝，另座 是葛洲坝，在两坝之间，历来为物流的重要基地，目前，根据宜昌市 整体规划，在上游距离项目地约公里处建设个大型物流中转中 心，位地三峡大坝上游，在下游距离项目地公里处建设个大型煤 炭专用码头，但是从规划到实施，真正达到效果可能还要三五年的时间的，在这段时间里，小型物流项目具有相当的市场，即使规划的两 个大型物流项目建成后，也没有小型的物流项目来配套，本项目的建 成可为客户多层选择的机会，应该说，其市场容量还是相当大的。 第三章建设规模与产品方案 建设内容和规模 项目建设地址为宜昌市夷陵区乐天溪镇朱家湾村，三峡移民生态 工业园区内建设仓储物流基地建设项目。 项目占地面积亩，建设物流信息服务部货物仓储车间机 械修配车间职工倒班宿舍配电房门房等平方米，拟建道 路平方米停车场平方米围墙米绿化工程 平方米新增相关设备台套。配套建设水电等相关设施和消防 等。 项目达产后，可形成年仓储中转货物万吨，提供人次的 信息服务，提供修配汽车服务。 产品方案 仓储中转货物万吨，提供人次的信息服务，提供修配汽 车服务。第四章技术方案设备方案工程方案 技术方案 物流信息服务流程 收集信息发布信息提供信息成交 先收集货物仓储等信息，再通过网络和其他媒体发布信息，给客 户提供信息，成交，完成交易。 货物仓储服务流程 提供仓储服务信息签订仓储代理合同仓储输出货 物完成交易流程 根据项目的容量，向外界发布仓储信息，联系客户后与签订仓储 代理合同，仓储，输出货物，完成交易流程。 汽车修配服务流程 提供汽车修配信息达成初步共识修理汽车检验效 果完成交易 向外界发布汽车修配信息，车主来后，与车主进行交流，检查了 解汽车存在的可能问题和产生的可能费用，修理汽车，检验验收修理 结果，付款，完成交易。 设备方案 设备选型的原则 坚持高效低耗先进实用的总原则按经济规律办事，厉行节约，降低成本充分考虑设备的先进性和适保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知规定计算 本项目拟用地亩，土地使用权出让金按万元亩估算， 总价经协商为万元 城市基础设施配套费根据湖北省物价局省财政厅鄂价房服 号文件规定，以新增建筑面积为基数，按元平方米计 算建筑工程各种规费按国家及地方有关规定计算 建筑工程监理费根据国家发改价格号文规定计算 招标代理服务费按国家计委计价格号文件规定的收费标 准计算 联合试运行费按设备费用的计算 基本预备费按工程费用及其他费用之和的计算。 建设投资估算 本项目建设投资估算为万元。 根据我国现行项目投资管理规定，按照资本保全原则，当项目投 入运营时，本项目建设投资按资产性质形成固定资产无形及其他资 产两部分。 固定资产建设投资中形成固定资产的有生产设备建筑工 程公用及总图工程环境保护消防安全卫生等实物工程投资以 及上述实物工程投资的预备费。预计本项目新增固定资产原值 万元。 为便于财务测算，根据新增固定资产中各种资产的属性，将其分 为房屋建筑物机器设备运输车辆等三类，其中房屋建筑物原值万元，机器设备原值万元均含应分摊的预备费。 无形及其他资产本项目建设投资中的土地使用权无形资产预 计为万元 流动资金估算 估算依据 为维持本项目正常生产经营活动，必须具备定的最低周转资 金，包括各种必备的存货，必要的现金和银行存款，应收及预付款项 等。流动资金按详细指标法估算，在流动资金估算中，周转次数按企 业正常生产年份最低周转次数设定。 本项目根据实际情况，拟投入流动资金万元。 流动资金估算结果 根据项目生产规模，预计达产年需流动资金万元，详见附 表。 根据国家有关规定，本项目的铺底流动资金应为流动资金的， 即万元万元。 总投资估算 根据国家和有关部门关于项目总资金的规定，本项目的总资金 建设投资流动资金万元。 资金来源 本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。 项目资金全部为企业自筹。 资本金 本项目企业投入自有资金项目资本金为万元，占项目 总投资的万元的，完全满足国务院国发号文规 定的建设项目企业应具备的资本金不得低于项目总投资的的要 求。 用款计划 根据项目实施进度安排，项目总投资使用计划与资金筹措表见附 表。第六章效益分析 财务评价基础数据与参数选取 国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三 版 投资项目可行性研究指南中国国际工程咨询公司编著 投资项目经济咨询评估指南中国国际工程咨询公司编著 财政部企业会计制度年 本项目建设及技术方案有关数据 企业提供的有关资料 项目相关调查资料 项目计算期本项目计算期定为年，其中建设期年，经 营期年 计算财务效益的项目投入总资金按国家有关部门关于项目投 入总资金的有关规定，本项目用以测算经济效益的项目投入总资金为 万元，其中建设投资万元，流动资金万元，并以 万元为基数计算财务效益指标。 营业收入税金测算 产品销售价格 本项目各种产品的销售价格，按企业提供的加权平均不含税销售 价格测算。仓储货物收取费用为每吨元，汽车修配平均每次元，信 息服务每次元。 产品营业收入测算 按以上产品销售价格及本项目分年生产纲领测算，预计正常生产 年份的不含税营业收入为万元，见附表。 总成本费用测算 根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本及管理费 用财务费用销售费用等期间费用计算。为便于本项目的财务测算 及评价，本报告依据投资项目可行性研究指南及投资项目经济 咨询评估指南的方法，将上述费用中的相同各项费用归并后，按外 购原材料费外购燃料动力费工资及福利费折旧费修理费无 形及其他资产摊销费其他费用利息支出营业费用等成本要素进 行测算。 外购原材料费及燃料动力费 正常生产年份外购原材料费外购燃料和动力费按企业提供的有 关资料测算不含税。总成本费用估算表见附表。 工资及福利费 本项目劳动定员人，人均年收入按万元测算。福利费按工 资的提取，总成本费用估算表见附表。 修理费 修理费按新增固定资产原值的计算。其他费用 其他费用包括差旅费交通费办公费用工会经费职工养老 保险费医疗保险费失业保险费等，按营业收入的测算。 营业费用 营业费用主要用于产品的运输等费用，按营业收入的测算。 折旧费 新增固定资产折旧费按直线法残值率测算。折旧年限建 筑物年设备年运输车辆年。固定资产折旧费测算见附表 。 摊销费 无形及其他资产摊销费从项目投产年起，分别按年年等