较项目 与年比较，年的集装箱吞吐量上升了，从而引起收入增长 。年营业利润达到万元,同比增加。由于年拆除了土产废旧 仓库和原边检办公楼等批固定资产，产生了近万的营业外报废损失，使得 年净利润同比上升。 第二章市场分析 宏观经济形势 年佛山市个行业实现两位数增长，在家电下乡以旧换新以及汽车 下乡等诸多消费刺激政策影响下，其中家电制造业增速高达，汽车制造业 增长，增速明显。佛山规模以上工业总产值完成亿元，同比增长 。同时，产业调整已见成效，佛山高技术和先进制造业已占工业总产值的 。 然而，金融危机带来的工业投资信息不足情况仍存在。据悉，年前 月第二产业投资达亿元，仅增长，与第三产业投资形成鲜明反差。 后者在房地产交通运输等拉动下完成投资亿元，增长，占佛山 全市固定资产投资的。 工业投资不足，与近期原材料通货膨胀不无关系。年原油铜铝甚 至棉花等原材料均出现价格上涨，佛山工业品出厂价格累计上涨，而全省 原材料燃料动力购进价同比上涨，企业产品价格追不上成本上涨，利 润自然大受影响。但制造企业仍然对市场抱有希望，并积极进行生产力改进。数 据显示，佛山技改投资项目已备案项，技改投资总额为亿元，位居全 省前列。 年可谓佛山地区招商引资的合同高峰期。佛山新批外商直接投资项 目个，合同利用外资亿美元，同比增长。其中，强项目就 有个，包括富士通百威啤酒池内顶锋等。全市超千万美元项目就有个， 设计投资总额亿美元。这些项目以新兴产业为主，包括光电显示新光源 新能源新材料等佛山战略新兴产业龙头项目。 年前三季度佛山进出口贸易总值达亿美元，同比增长。其 中出口亿元，进口亿美元，内资企业出口份额在增加。东盟地区以 及我国台港澳地区的贸易比较活跃。 公司业务发展情况 进口业务 我司的主要进口货物是两废。即废五金和废塑料。这类货物属 再生资源，近年来市场需求较大。因此经营两废给公司带来了较大的收益。 众所周知，珠三角著名的南海大沥的废五金顺德杏坛的废塑料两大两废货 物交易市场的货源基本上经由佛山地区的港口进口。我司码头刚好地处两废货物 市场的中心地带，地理位置优越，客户的货物从我司码头进口将在很大程度上降 低物流成本，因此，我司码头拥有批长期经营两废货物进口业务的客户。 年进口两废同比大幅增长超过，主要原因是我司不断优化作业工 艺，得到各联检部门的认可，通关环境优越，环保批文比较充裕以及再生资源市 场需求比较旺盛的情况下，进口两废的客户数量增加，两废的进口货量大幅增长。 另外，商检政策调整，进口冻品有所恢复。台塑物流的塑胶粒进口同比增长。 经营两废货物能给企业带来较大的收益，可给企业创造良好的效益。以下是 年与年的进口情况对比表 货类 年 累计 年 累计 同比增减 废五金 废塑料 皮类 废钢铁 塑胶粒 占出口重柜 柜量 年重柜 量 占出口重柜 柜量 永业 圣海茂 顺德外运 中成 越联 长运 深圳外代 丰顺 业务风险管控 客户坏账风险建立客户信用评估制度和档案，对信用较低的客户采取 缩短账期，加快催款频率，甚至先收款后作业等措施，降低客户坏账发生率。 单证风险需要风险管理的单证包括提单舱单报关单拖车委托书 等，重视事前风险管理，防范于未然。各部门要严格按照操作流程处理各种单证。 市场风险建立市场风险评估制度，对于不熟悉的新领域和行业，销售人 员必须详细收集行业信息和客户信息，摸清货物价值运输条款目的港目前 的运价和承运方等。负责销售的领导必须研究信息后评估市场风险程度。 品牌和声誉风险加强品牌和声誉管理制度的建设。公司应该树立和宣传 品牌和声誉创造价值品牌和声誉人人有责的理念。加强码头动态的信息披露， 遇到塞港政策变动产能不足等情况要及时向相关客户作出解释。 政策风险公司进口业务对废品等敏感商品的依赖度比较高，受国家监管 政策影响比较大，进口货量不稳定。对公司进口业务带来很多不确定因素。出口 业务同样也因政府政策，环保要求调整和进出口贸易发展环境变化等原因，瓷砖 家具等产品的出口在未来几年可能将受到不同程度的影响。 主要客户发展趋势 进口方面客户主要有顺达腾航嘉裕和新客户粤有诚弘亿等客户， 这些客户中顺达以做两废为主腾航除做两废之外，还开拓二手设备的进口业务 而嘉裕的业务种类较多，除两废外，兼做木材红酒类等货物的进口业务粤有 诚弘亿为较有实力的新客户。由于这些客户的进口柜量趋势都与政府政策有关， 柜量数额有时受政策影响，会出现不稳定情况。而盈卓经营的进口牛皮因本地市 场需求较大，进口量逐年上升。 出口方面客户主要有些大型出口货代船务公司，包括顺德分公司越 联长运丰顺中成广运等等,直来都是我们的基础客户和忠实拥趸，出 口业务量近年来平稳高速增长。 内贸方面客户由于我司资源配套的问题，米码头岸线加固改造工 程已完成，但码头前沿机械设备和后方堆场资源配套不足等原因，对内贸业务发 展有所制约，因此，我司需进步需整合资源，合理进行资源配置，提升内部力 量努力发展内贸业务。 年我司在内贸业务方面将发展陶瓷饲料钢材和木材。主要客户， 陶瓷方面有恒益，该客户目前每周有少量柜从我码头进入，大部分选用在战备码 头操作，客户表示，只要我司资源允许，随时将业务转入我司经营此外，九江 饲料厂货物，经多次商谈，客户表示每周将有个柜的货量可选用在我司码头 作业而乐从钢铁市场及周边的经营钢材的客户均表示有意向在我司码头上货， 但因我司目前缺少钢材存放所需要的场地，使用该项目业务难以在近期内发展起 来。 市场价格分析 我司目前处于起步发展阶段，设备设施的不健全导致费率短期内很难提高。 但随着我司改造进程的推进，作业效率服务质量生产规模的提高，品牌效应 将逐渐显现，预计价格还有望提高，主要提高价格的收费项目是吊费和堆存费。 业务量预测 年年的业务量预测 年年年 集装箱吞吐量单位万 散杂货吞吐量单位万吨 汽车集装箱周转量单位万公里 第三章更新改造的必要性 年主要举措 积极配合内贸平台的建设，建立佛山操作网点，顺利引进洽谈中的内贸 货物的装业务。 加强与客户联检部门沟通,改善通关环境，继续做好进口两废业务 的同时积极引正贸货物的进口，如木方和果仁等。 继续丰富出口航线资源，引入更多船公司，改善拖车报关仓储等配 套服务，促进出口货物货量的增长。 完善财务管理制度建设，加强成本管理创造管理价值。 配合省公司完成陆路运输平台的建设，提高拖车的服务质量。 码头的更新改造完善机械设备的配套，提高生产效率和堆场资源的利 用率。 更新改造的必要性 实施改造可以有效解决码头岸线机械设备和后方堆场等资源不匹配而影响 业务开展的问题。 根据计算，我司目前的产能情况是这样的 第章公司经营现状 公司经营现状 佛山仓码公司以下简称我司年集装箱吞吐量为万，比 年的万增长了近倍主营收入为元营业利润为万元 人工成本利润率为 年经营情况细分如下 集装箱吞吐量，同比增加，其中外贸集装箱， 内贸集装箱。 营业收入万元，同比增长。 营业利润万元，同比增长。 净利润万元，同比。 公司投资情况 我司第个五年规划中的投资项目，因部分项目受客观因素 影响，进行了调整或暂缓实施，大部分项目按规划进度实施完毕。年，我 司投资项目预算总额为万元，完成金额为万元，完成预算进度为 投入产出情况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 业务量情况 年业务量与年完成情况对比 项目年年同比 集装箱吞 吐量 装卸船吞吐量 进口重 进口吉 出口重 出口吉 内贸重 内贸吉 散货吞吐量 集装箱吞吐量折线图 吞 吐 量 年 年 年 年 自去年以来，随着国内外经济形势的逐步好转，我司进出口业务出现良好的 发展势头，年公司重柜吞吐量为，其中进口重柜，出 口重柜。与上年相比进口重柜增加，出口重柜增加，特别 是月和月，单月进出口吞吐量均创下了万以上的历史新高，其中 月份进口重柜，出口重柜。 收入完成情况单位万元 年数年数增减额增减幅年数可研数完成比 , 营业利润 营业收入 年比较与可研比较项目 与年比较，年的集装箱吞吐量上升了，从而引起收入增长 。年营业利润达到万元,同比增加。由于年拆除了土产废旧 仓库和原边检办公楼等批固定资产，产生了近万的营业外报废损失，使得 年净利润同比上升。 第二章市场分析 宏观经济形势 年佛山市个行业实现两位数增长，在家电下乡以旧换新以及汽车 下乡等诸多消费刺激政策影响下，其中家电制造业增速高达，汽车制造业 增长，增速明显。佛山规模以上工业总产值完成亿元，同比增长 。同时，产业调整已见成效，佛山高技术和先进制造业已占工业总产值的 。 然而，金融危机带来的工业投资信息不足情况仍存在。据悉，年前 月第二产业投资达亿元，仅增长，与第三产业投资形成鲜明反差。 后者在房地产交通运输等拉动下完成投资亿元，增长，占佛山 全市固定资产投资的。 工业投资不足，与近期原材料通货膨胀不无关系。年原油铜铝甚 至