做好学校报帐员暑期培训月寄宿生生活补助发放秋期经费分割给各学校。十月分配取暖费配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查十月积极参加报账员培训固定资产检查十月编制财务决算年报财务工作总结账外欠款清查统计财务人员工作计划篇光阴如梭,今年的工作转瞬又将成为历史,今天站在这个发言席上,我多想骄傲自豪地说声份耕坛份收获,我没有辜负领导的期望。然而,近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,作为财务部的主要责任领导,我负有不可推卸的责任。务实求实抓落实,对照公司的精益管理高标准严要求,唯有先调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,下面本人查找问题其年初至今,财务部整个条线人员直没有得到过稳定,大事小事,压在身上,往往重视了这头却忽视了那头,有点头轻脚重没能全方位地进行管理;其人员的不够稳定使工作进入疲劳状态,恶性循环,导致工作思路不清晰,忽略了管理员的业务培训。其主观上思想有过动摇,未给自己加压,没有真正进入角色;其忽略了团队管理,与各级领导各个部门之间缺乏沟通;其工作思路上没有创新意识,比如目标管理思路上不清晰,绩效管理上力度不够,出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源,财务部门作为公司的个主要职能监督部门,当好家理好财,更好地服务企业是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理规范经济行为提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!查找不足赶先进,立足根本争先进,时值润发集团提出树标兵学先进促发展争效益活动润发机械又度成为整个集团的标兵企业,鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛的今天,作为个人我们要实现体现自已的人身价值,企业的兴衰直接关系到个人的荣辱,作为财务管理部门,为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦,学习润机的种精神艰苦创业精神改革创新精神拓展市场精神精益管理精神永不满足精神顾全大局精神。我们要把这种精神贯穿于具体的工作中中去,下半年工作作为财务部的主要责任领导,对于如何提高自我,服务于企业这门必修课,我将不断地加强学习,完善自我,把学习先进赶超先进争当先进融入到工作中去,重点将放在加强仓库管理与财务分析这块,下面就工作计划与思路向大会作汇报完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责,加强责任考核;内部管理制度通过将近年多来的实施,仍然有许多不合理的地方,为使企业的管理制度更趋于完善,财务部将结合集团管理的要求,与有关部门进行修正。部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明。针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试,合理调整组合人力资源,继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来,人事方面至今直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织,另方面继续加强培训,让每位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进步提高,我们将在这方面加强培训,使每位管理人员都能熟悉电脑掌握电脑操作,扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平,会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理,确定目标,达成目标,加强考核监督力度,与工资挂勾,真正做到奖罚分明。加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任领导,既是名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进赶先进超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成股绳,劲往处使;在坚持原则的同时,我们坚持个满意个放心,个满意是让客户满意让员工满意让各部门主管领导满意,个放心是让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心。加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年效益满意年科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每笔业务。搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习向车间的老师傅学习向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用公司发展至今,生产资金的筹集,直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大生产批量大销售批量大,筹集资金是财务的个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这块有效地跟踪好资金的运作。继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放。以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接废品的管理规范财务核算程序等系列工作都是我财务的些本职工作,查找不足赶先进,立足根本争先进,这不是句空话,号角之声响起我们就要付诸与行动,利用团队精神集思广益,财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新,如何在实施成本控制上做文章!总之,今后的工作中,还是年初责任领导会议上的那句话我将不断地总结与反省,不断地鞭策自己并充实能量,提高自身素质与业务水平,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。最后祝公司兴旺发达,蒸蒸日上!财务人员工作计划篇xx年将如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的财务出纳人员个人工作计划。参加财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。加强规范现金管理,做好日常核算根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。完成领导临时交办的其他工作。个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化健康化,更能符合公司发展的步伐。总之在新的年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。财务人员工作计划篇财务工作目标与计划变动成本的稽核。联合仓库生产技术大部门确认单产品的实际成本及损耗;应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度,控制发货以敦促货款的及时回收;应付款的统安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期,除现款现货外,必须于每月日前列出付款申请计划与供应商对账无误后,并结合仓库库存量及生产部门计划,统安排;联合生产部门进行生产量的统计,以确认各单位的产能及效率。控制增值税税负所得税税负率在左右。按月统计费用,做利润演算。做好研发费用的单独建账,以备备案做加计扣除。其他工作目标与计划申报年度第批高企。年后即整理财务资料,并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式,然后着手准备审计近个年度的财务状况,并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;财务年度计划联络标准化委员会,从上海及天津同时着手,咨询费用及流程,进行投切开关行标的申请制定美国公司营业执照的联络申领;关注科技经信质检大部门的政策,及时进行科技计划的申报;计划申报串联电抗器的高品;含市高品与省高品;根据公司运营需要,进行ERP系统的导入以及增资等工作。除目前已执行部分外,还需要特别配合处发票项目招待费抓紧销售收入的之最佳临界点来入账,要求尽量多开住宿通信车马交通办公用品汽车加油过路费停车费保养维修费运输费等项目。外购零部件or无票运输等项目,或以现金支付直接帐外处理,或提供身份证以临时工工资入账。小额购物,仅接受上述项目之发票相抵,或元以下的小面额的定额发票,不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。仓库单据原材入库单改联单,联存根,联财务,联采购,两联交客户联存根,联对账。供应商申请付款的,需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。出库单因已有业务之送货单,联即可,联存根,联财务,联业务。成品入库单从原材仓领料生产的成品需办理此项手续,可联,联存根,联财务,联生产,然后对照领料单,核算损耗。客户退货厂内不良暂借等相关单据,需有联及时到财务。增值税发票统单独快递,无论金额大小。随票附签收回单,由业务快递并跟催回签。财务人员工作计划篇财务会计核算方面精心设计会计核算体系,全面真实及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬凡事预则立医院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导帮助下,总结了以前年度会计核算经验的基础上,结合院的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨日常交流向专家请教向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电算化手段设臵了分部门分项目的财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门财政税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实完整有用的财务信息。年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标,特别是我院规定每月日必须提供内部分部门分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下,即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现个共同的目标准确及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力,我们顺利的完成了年度会计核算目标,每月按时准确完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门相关人员的手中,为领导的决策和有关部门的监督管理提供了大量真实完整及时有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力,院财务处的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的充分肯定。坚持会计创新,克服工作中的种。种压力与困难在会计人员较少的情况下办理了大量的历史遗留事项,取得了阶段性的工作成绩由于学院的财务基础工作向比较薄弱,历史遗留的未达账项未完工程项目的结算以前年度相关税务事宜驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算资金结算历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于院开辟新的办学途径,院采用新的核算体系,会计人员相对较少,会计人员和会计业务变动较大等等,引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成,全体财务人员从来不计较个人得失,年清理了大量历史遗留的未达账项,清理了大量的未付工程款项等等。为适应财政物价工商税务体系的要求,全面维护学院的整体利益,确保医院的利益最大化,在进行账务处理的过程中,项资产的购臵支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导帮助下,按国家相关法律法规的规定,将原来院统按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将院经营支出的资产购臵采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为院节省大量的资金流出,为院的发展提供了财务基础。财务会计监督方面财务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每笔收支票据的真实性完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行银企资金的核对。确保院资金的安全完整。进步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政税务和内部印制的票据的领用核销库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚。财务人员工作计划篇xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用。响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每件小事做起,为公司真正的开源节流；财务部作为公司的核心部门之,肩负着对成本的计划控制各部门的费用支出以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的`支出,保证财务物资的安全；服务于公司服务于员工服务于客户,以促进公司开拓市场增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配臵谋取最大的经济效益；在新的年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用；在应收帐款上起到有效的监督作用明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握回款具体事宜相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度；对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度半年全年总结；做好资金预算工作,其中包括对应付款项应收款项等等；做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰任务明确；其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每项任务。。针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统性信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求信息传递对外报表的审批程序上报集团公司的报表都进行了明确。对各公司进行次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出财务工作要求,要求从基础工作会计核算日常管理方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。会计知识的培训,我们从方面考虑培训内容,是会计法,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识；是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解些基础的东西；是如何看报表,这是会计知识培训的重点。经过调研沟通设计,于x年xx月推出成本费用明细分类目录及说明；于x年xx月xx日推出会计报表管理试行办法；x年x月xx日推出会计凭证管理试行办法。会计报表推出执行x个月后,从会计报表格式设臵上看,报表格式设臵还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有个时间上的差异,这样损益明细及异动情况表就无法全面反映出损益情况,需要增添个表补充；另外需要增添反映财务费用的报表。这样对个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好会计报表内ⅳ经营情况表和会计报表内ⅴ融资及融资成本情况表。会计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,x月份实行逐步换新的办法,x月份要求全面试行。试行个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行交流,明确有关事项,解决设计上的不足。x年x月份,针对会计凭证管理试行情况,再次征求各公司对报销单据意见,根据大家的建议,对会计结算单据作进步完善,并于x年x月xx日下发了有关规定。经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。职能管理核算工作核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排费用的稽核与报销会计核算与结转会计报表的编制税务申报等各项工作开展都能有序进行按时完成。会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键,严格按有关规定执行,决不应个人面子而放松政策。如,亲亲家园项目地处余杭良诸,根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票,否则建设单位不得在税前列支,为此我们对工程发票的来源严格审核,并将此项规定传达到项目公司,目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续,并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现些临时工程零星工程的施工发票未按规定办理,我们在严格审核退回的同时,帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜,使企业双方利益都得到有效的保障。年来,我们公司财务部虽然取得了些成绩,但距离上级要求和兄弟单位的工作相比,在全面发展上,在争先创优上,都还存在定差距。在今后的工作中,我们要认真履行财务部职责,开拓创新,把我们的工作提高到个新的水平。新世纪,新形势赋予了财务部新的历史重任,财务部愿与行业内同行起奋力拼搏,锐意进取,与时俱进,通过不懈的努力为财务部的建设和公司的发展增砖添瓦。各部门同事的大力支持配合下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,出色完成了财务部各项日常工作,较好地配合了各分公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在些不足。财务人员工作计划篇财务工作目标与计划变动成本的稽核。联合仓库生产技术大部门确认单产品的实际成本及损耗；应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度,控制发货以敦促货款的及时回收；应付款的统安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期,除现款现货外,必须于每月日前列出付款申请计划与供应商对账无误后,并结合仓库库存量及生产部门计划,统安排；联合生产部门进行生产量的统计,以确认各单位的产能及效率。控制增值税税负所得税税负率在。左右。按月统计费用,做利润演算。做好研发费用的单独建账,以备备案做加计扣除。其他工作目标与计划申报年度第批高企。年后即整理财务资料,并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式,然后着手准备审计近个年度的财务状况,并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度；财务年度计划联络标准化委员会,从上海及天津同时着手,咨询费用及流程,进行投切开关行标的申请制定美国公司营业执照的联络申领；关注科技经信质检大部门的政策,及时进行科技计划的申报；计划申报串联电抗器的高品；含市高品与省高品；根据公司运营需要,进行ERP系统的导入以及增资等工作。除目前已执行部分外,还需要特别配合处发票项目招待费抓紧销售收入的。之最佳临界点来入账,要求尽量多开住宿通信车马交通办公用品汽车加油过路费停车费保养维修费运输费等项目。外购零部件or无票运输等项目,或以现金支付直接帐外处理,或提供身份证以临时工工资入账。小额购物,仅接受上述项目之发票相抵,或元以下的小面额的定额发票,不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。仓库单据原材入库单改联单,联存根,联财务,联采购,两联交客户联存根,联对账。供应商申请付款的,需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。出库单因已有业务之送货单,联即可,联存根,联财务,联业务。财务人员工作计划篇完善财务制度落实财务管理严格执行财经纪律,做到钱帐分管。认真学习教育财务会议精神,建立健全整个财务体系。实行支出票据必须要做到要素经手人签字,指明用途；财务联络员签字,查看票据是否合格；分管财务校长签字,查开支是否合理。严格控制乱报乱支的现象。认真落实财务管理人员职责。总务会计出纳保管各负其责,实行责任跟踪制,明确责任分工到人。加强财务内务管理,课桌凳门窗玻璃电灯责任到班。勤抓多讲,保护校园文化环境建设,争做文明小区。民主理财实事求是；改革创新集资办学坚决执行财务公开原则,每月由学校指定教师清帐,按期身教师们公布帐目。杜绝后院起火确保教学秩序顺利展开。认真听取教师们的建议,在搞好秋季收费的同时,努力融资的突破口,深挖财源。加强食堂管理,使学生能吃好吃饱,让家长放心学生安心。加强财务人员政治思想及业务能力的学习努力创建支全心全意任劳任怨,使每个财务人员工作计划详细,不计得失的业务过硬的财务管理队伍。做到常在河边走,切记不湿鞋。虚心地接受别人的批评和教育,当好教育工作的后勤兵。不徇私情,大公无私,科学地使用和管理经费由于我校近年来修建项目较大,且资金缺口多,要想圆满理想地完成任务,特把本期开支作如下预算本期收入费制收入xx元,上拔费制经费xx元,共计收入xx元。本期支出返书款xx元,还原欠款xx元,日常办公旅差xx元,水电开支xx元,共