监督公司员工的考勤情况,做好考勤工作汇报,处理公司人员的请假并办理好工作手续。协助各部门工作管理好公司鱼员工的档案,部门的需求及时反馈给人事经理,并把公司安排的相关事宜及时下发各各部门做到消息的及时传达。完善协助培训工作在培训培训新人方面,协助人事完成工作,培训讲师可以从相关部门里面找出工作能力出众的人员并安排他们在合适的工作时间进行授课。给新人准备培训的些资料,比如些,公司的规定,公司的企业文化,发展历程等,都做个简单的整理。怎么培养怎么教授可以根据公司对人才需要进行合理的安排,做到不培训内容充实,培训工作顺利。在经过段时间培训后和部门沟通好让部门及时安排实践工作岗位,并分配指导人员辅助新人顺利的在公司站稳。培训的目的就是让新人快速融入到公司,对公司有定的归属感,对他们的些基本技能进行加强,让他们熟悉工作环境。通过制定详细的工作计划把下年的工作安排好,这样做也可以避免如同今年工作中出现的问题,让工作清晰明了,让自己知道具体的工作步骤,是工作能够顺利的进行下去。月份财务经理工作计划篇计划财经整顿贯彻个实字按照国家局条纪律要求,针对年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范原始凭证不合法资产管理不科学财务收支不合规核算不实手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算原始记录财产清查的操作传递交接手续,落实资金商品资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范守法诚信的财经秩序,确保在明年至月的省局复查和月以后的国家局重点检查中全面过关。财务集中实现个流字全省集中财务资金中心电子商务位体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年季度将正式运行。该系统将统会计科目与科目级次,统固定资产折旧年限方法,统存货分类与单据格式,实现省局对分县公司会计业务的跨单位审核联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局网点上下联网,会计报账天报,财务资金数据及时上传,让资金流商品流信息流实现数据共亨,建立集中财务分级控制全面预算责任会计的财务管理体系。资金管理突出个零字是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款应交款预收款未交税金未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。费用开支坚持个降字坚持费用管理算控降字诀,算是全面预算,将费用按预算分解到各单位各科室,按销量制定单箱卷烟的费用定额标准,销多少烟给多少费用。控是严格预算管理,超过预算的律从个人月奖中扣回,实行定额包干责任到人超支自付节约奖励的管理办法。降是按上年实际费用,每年下浮定比例确定费用总额,进步完善财务公开制度,逐项剖析费用成因,将费用与同期与定额与先进单位对比,通过分工明确,层层把关,促使各单位挖潜节支堵塞漏洞。计划加强规范管理做好日常核算根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。配合会计师事务所对公司第年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。配合外部审计机构对总公司上年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到及时即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识机制措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资发展新业务,走在同业前面,占领市场。完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。加强基础防范做好安全工作货币资金安全。定期检查现金提取送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。票证管理安全。做好现金收据发票各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺。负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。加强考核考评提高工作质量严格遵守会计人员职业道德和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。严格进行考勤工作。严格执行上下班制度,保证每日工作的正常进行。要建立和健全各项管理基础工作制度,促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度,包括财务管理制度财产物资管理及清查盘点制度行政管理制度,根据各项管理制度的基础工作的要求,实行岗位责任制,规定每个员工必须做什么什么时候做在什么情况下应怎么做,以及什么不能做,做错了怎么办等细则。这样,每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,要求人人遵守。通过实施这些制度,进步提高企业管理整体水平。建立和健全自我约束的企业机制,确保企业持续稳定协调发展,严格审核费用开支,控制预算,加强资金日常调度与控制,落实内部各层次各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划无定额使用资金。加强素质养成推进队伍建设随着后勤集团的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。认真学习会计法企业财务管理制度。工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律法规,维护财经纪律,抵制不正之风。加强业务学习,提高业务水平。月份财务经理工作计划篇xx年的日常安排目前对自己的错误已经有不少的了解,为此,我要好好的在日常的工作中对自己的问题进行改正。首先,针对自己在管理上的问题,我要提升自己在管理方面的能力,通过每天的休息时间,我可以通过网络和书籍学习些管理的技巧和思想。还能通过和领导们的交流学习更切实的认识到自己在管理中的不足,结合理论和实际,提高自己的管理能力,也要更好的提升自己在员工管理上的任务。其次,针对公司的发展理念,我还需要进步的学习,让自己能更好的符合公司的发展要求,有助于我在工作中的发展,也能更好的带领员工进行工作,为公司创造价值。最后,我还要加强对自己的工作能力,强化对自己的要求,提高日常对自己的工作规范要求。在工作中做到以身作则,积极的带动财务的员工的工作热情。工作方面的安排首先还是要加强管理,但是在此之前我要做好充足的准备,不能盲目的管理,要符合实际,符合公司要求和进展的进行步步提升对员工的要求,加强员工们的能力。其次,在工作外提前做好准备,积极提升自我,并抽出时间,对员工进行技能培训,针对公司的需求,针对性的提升能力。最后,在今年的工作中,我要更加融入员工,了解员工的生活。以此加强对员工的了解让管理能变得更加人性化。结束语xx年的工作充满了机遇,为此我们也要及时的做好准备。在今后的工作中我也会不断的总结反省自己,让自己走在公司的前沿,带动员工积极的发展！月份财务经理工作计划篇继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从个方面抓起会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进步规范。继续抓好增收节支,进步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润x万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台xx县农村信用社xx年增盈创利实施方案,围绕增收节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好项操作是财务开支操作对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了以收定支先提后支多收多支少收少支以率定额,超支自负的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。是比例操作即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费宣传费等要在规定比例之内节约使用。是预算操作对培训费会议费修理费电子设备费购臵及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。是包干操作对差旅费邮电费水电费公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。是成本操作严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,XX年月份我们要组织人员对xx年月至xx年月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查次,每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿,责任明确。继续规范股金,大力开展增资扩股工作。去年月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为x元,法人股入股起点为x元,投资股比例。入股起点的提高,给规范股本金带来了巨大困难,xx年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进步规范。xx年底投资股比例,还差xx个百分点,需在季内达到比例。xx年要大力开展增资扩股工作,虽然xx年底县信用社的资本充足率已达到,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作,今年月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露,具体对xx年度的各项经营指标完成情况股金分红情况会召开情况利润分配情况等进行披露,将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。月份财务经理工作计划篇总之在新的年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。指导思想财务部紧紧围绕着集团公司的发展方向,再为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算规范各项财务基础工作,站在财务管理的角度,以成本为中心,以资金为纽带,不断提高财务工作水平和质量。目标和任务认真学习会计法企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依违法必究,自觉遵守法律法规,维护财经纪律。4月份财务经理工作计划（35篇）。购臵固定资产借款施工用具加工设备单价在元以上,使用年限在年以上者,办公设施单价xx元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单固定资产请款单报总裁审批后,方可由相应部门办理。购臵固定资产必须开具正式发票。备用金借款对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。其他临时借款如业务费招待费周转金等,审批程序同第条。借款出差人员回公司后天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额天内补齐,对于不办理报销手续且天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回。所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。严格禁止个人借款,特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。日常费用报销公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销;补充说明如报销审批人出差在外,则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案,指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系,先行借款或报销,待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责编制和执行预算财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效使用资金。进行成本费用预测计划控制核算分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗节约费用,提高经济效益。建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。制定和管理税收政策及程序。建立健全公司内部核算的组织指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划成本计划努力降低成本增收节支提高效益。参与项目部与施工队采供部与材料供应商的结算。认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议决议。负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不断提高财务人员的业务素质。完成领导布臵的其他工作。负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责清楚工程整体概况,包括规模合同额所需主要材料开竣工时间及项目部人员构成等。理解并清晰工程承包合同明确回款条款总包方代扣费用项目及税金缴纳方式保函期限等,并结合合同督促项目部回款。按照各工程预算进行工程成本的控制。每月末及时督促各项目部报帐,核对上月计划执行情况。及时准确核算各种原始票据,并制单入帐。准确把握各项材料采购分包劳务合同,按合同执行付款。工程付款依据合同财务帐工程预算进行审核。工程完工后,准确核算出工程成本,编报工程成本表。完成领导布臵的其他工作。财务部综合会计岗位职责负责登记各项经管的明细帐分类帐总帐;全面了解掌握国家有关财务工作制度政策公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;负责总帐明细帐分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐;对其他应收应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;负责装订管理会计档案;承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不以白条抵库;顺序及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚内容准确,做到日清月结,要及时核对库存现金,每周填写货币资金周报表;保管好库存现金,有价证券,确保其安全无缺,如有短缺要赔偿损失;保管好印章,严格按规定用途使用印章,签发支票用的印章不得全交出纳员人保管;严格管理空白收据和空白发票,认真办理领用手续,按规定签发支票,对签发空头支票负责;完成财务总监或财务经理交付的其它工作。票据的报销要求外部取得的原始发票要求填写齐全字迹清晰,包括客户名称填写陕西艺林实业有限责任公司服务项目金额大小写应致收款单位盖章日期。公司自制的差旅费报销单此报销单专为出差报销使用,后附出差火车船飞机等票据住宿发票写明出差天数出差补贴核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途,种为对于确实无法取得原始票据的情况,填写此单据,经相关领导签字后,可以报销;另种为对于次报销,票据非常多的情况,使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。记账工具的选择目前已经是个信息化时代,财务软件的应用已经非常普遍,如果我们仍然使用手工记账的方式,首先在人员配备上就需要比电子记账要多,这无疑就增加了固定成本,财务软件的优点核算准,电脑的自动统计避免了人为的计算错误。效率高,无论查询单据还是统计汇总,都是半分钟内完成。数据齐,利于老板全面掌握公司经营和财务状况。所以我建议公司应选择电子记账工具。财务人员的配备目前公司的刚刚成立没有必要设臵非常明细的工作岗位,但出纳与会计决不能是同人,所以我现在设臵的财务人员有以下两个臵位主管会计主要任务在财务部经理的领导下,具体负责公司会计组的管理工作。负责领导所属的出纳员记帐员会计员按时按要求记帐收款,如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济业务合情合理合法。负责指导监督检查和考核本组成员的工作,及时处理解决工作中发生的问题,保证本组的会计核算工作正常进行。按时编制月季年度会计表,做到数字真实计算准确内容完整说明清楚报送及时。根据会计制度,定期汇总会计凭证登记总帐不超过天,并与科目明细帐核对相符。负责企业管理费核算,认真审核收支原始凭证,帐务处理符合制度规定,帐目清楚,数字准确,结算及时。负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。十负责公司各部门的费用报稍业务手续。十按每月工资表水电耗用表燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表,根据工资表提取福利基金。十对公司的会计凭证帐薄报表财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集审查装订成册,登记编号,按照会计档案管理办法的规定妥善保管,并按照规定办理销毁报批手续。十定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。十严格按照财务管理制度的要求,认真做好记帐凭证的稽核,组织会统报表的编审工作,保证财务结算的正确及时和真实,为领导提供可靠的经营管理资料。十及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。十督导所负责岗位的工作情况,并对工作完成的效果负有直接的责任。十定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策法规财经纪律和财会制度,不断提高员工的思想水平和业务工作能力。我觉得作为名主管会计,最起码的要求是能做全盘帐需有会计从业资格证及定的工作经验,主要包括预算;成本核算费用帐;应收应付账;以至月末会计报表及报表分析;熟知最新税法以及会计准则,能独立正确完成国税地税各类申报表等等。出纳会计按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款日记账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。按照国家外汇管理和结汇购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇购汇付汇;避免国家外汇损失。掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的条纪律,也是防止经济犯罪维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。保管库存现金和各种有价证券如国库券债券股票等的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。保管有关印章空白收据和空白支票。印章空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。其他月份财务经理工作计划篇规划科积极与省交科院大学联系,按照港总体规划审查意见要求,抓紧修改完善规划文本,加快开展避风港前期工作,积极与淮委省水利厅和新城开发区联系,争取早日批复。做好月份统计月报及年港口统计年报,月日参加全省港口统计年报会审会。认真做好迎接省局市局年度目标考核工作。港务科完成洋河滩避风港施工监理单位合同签订工作。督促县区加快项工程的推进速度。目前码头疏港道路工程完成了招标定标工作,春节后即可进场施工;港本月完成了码头土方约万方