资金筹措 估算说明 二投资估算 三建设期利息估算 四总投资估算 五项目融资方案与资金使用计划 六建设资金来源分析 第十三章财务可持续能力分析 运行费用估算 二年运行收入估算 第十四章工程招标方案 招标工作依据 二招标工作原则 三招标组织形式四招标方式 五招标工作计划 第十五章社会效益评价 社会效益分析 二社会影响分析 三社会对项目适应性和可受接程度分析主营业务收入千元，比上年同期 增长了实现累计利润总额千元，比上年同期增 了。年月，中国玩具制造行业实现累计主营业务收入 千元，比上年同期增长了实现累计利润总额 千元，比上年同期增长了。国内玩具行业，经过几十年的发展，形成了较为明显的产业布局。珠江三角洲玩具产业群 占据了中国玩具的绝大部分产能，其中尤以汕头中山东莞为代表。 而江浙海南则逐步形成具有区域特色的产业群。 随着内外销市场的不断完善和规范，加上国家在政策上对玩具 动漫游戏等创意产业的倾斜和大力扶持，国内的玩具产业将进 入个前所未有的黄金期，发展速度加快，行业效益提升。 下附玩具业年年实现产值情况 玩具业年年实现产值图表 年份玩具产值万元 系列 系列 二木制玩具文化创意产业基地项目分析 项目优势分析 定位优势 木制玩具文化创意产业基地项目融设计服务业信息服务业 现代传媒业教育培训业文化休闲旅游业文化会展业艺术品业 于体，以木玩产业链为依托，集设计研发展示陈列创意方案及 电子商务教育培训文化旅游信息发布等功能，开创独无二的 文化创意木玩产业综合园区全新产业嫁接模式，具有先发优 势。 项目规模优势 木制玩具文化创意产业基地项目总用地面积公顷，项目 总建筑面积万平方米，。是最新最大的木玩文化创意产业综合 园。项目气势宏伟体量巨大设计现代设备先进，建成后将是 全国最大的木玩文化创意产业综合园区。 项目运作产业优势 木制玩具文化创意产业基地项目投资方之是从事木玩行业 的广大企业主，且在此领域有较高的知名度，有定的产业影响力， 成功运作此项目的可能性要远远大于些没有产业背景的投资方。 些上游客户如设计人员及品牌商等将因为信任投资方的实力和经 验，而愿意入驻本家居文化创意园区，将在较短的时间内形成园区的 集聚效应。地方政府的主导优势 为提高木制玩具产业的综合竞争力和可持续发展能力，实现木 制玩具块状经济加速向产业集群转型升级，县在年提出紧 紧围绕打造百亿产业培育百年企业这战略目标，积极培育 集群优势，打造小县名城。以生态文明建设为主线，以现代产 业集群为方向，以文化创意为动力，以科技创新对内对外开放和 低碳化为手段，以大项目大企业建设为重点，以打造区域自主品牌 健全营销体系为核心环节，进步加强产业集群规划，优化产业集 群发展机制，进步改善产业集群发展环境，实施质量品牌 市场三大战略，致力于拉长补齐产业链，推动木制玩具产业内涵 式发展，走可持续发展道路，实现木制玩具产业由低成本竞争优势 向具有品牌强势技术创新文化创意和集约生产等特征的综合竞 争优势的战略转变，提升产业核心竞争力。在国家宏观调控管制日 渐放松的情况下，地方政府作为地方发展的直接指导组织者，方 面执行国家的宏观经济政策，另方面结合本地实际，制定促进当 地发展的计划和设计有关区域发展的各种机制，为企业技术创新创 造良好的环境。在年县政府工作报告中又次将木制玩 具文化创意产业基地项目列入工作计划中。并且设立了专门从事项 目建设工作班子。 木玩市场总体转暖 随着内外销市场的不断完善和规范，加上国家在政策上对玩具 动漫游戏等创意产业的倾斜和大力扶持，国内的玩具产业将进入个前所未有的黄金期，发展速度加快，行业效益提升。 项目劣势分析 项目定位独特，增强经营的难度 木制玩具文化创意产业基地项目首创文化创意木玩产业 木玩文化主题公园木玩服务综合体旅游配套综合功能区中国木制 玩具展示综合馆的产业园区新模式，区内业态众多，客户层 次不，功能各异。没有可以借鉴的园区建设经验，要打通链接文 化创意知识产业和木玩实体产业等多项合，经营管理的难度 不小。 项目开发时间长，不利于项目的整体性经营 由于木制玩具文化创意产业基地项目体量大，区内业态分布 众多，项目开发时间长，短期内无法形成合力，影响园区集聚效应的 发挥，不利于项目的整体经营和发展。 项目周边配套尚不完善 木制玩具文化创意产业基地项目周边商业氛围略显不足，公共 配套设施尚不齐全，可能制约项目招商进度。 国家近期在宏观经济政策上对项目建设不利，可能增加项目 融资难度。 项目机会分析 木玩文化创意是消费升级的必然趋势 过去人们只是满足生活基本需求。伴随生活水平的提高，人们对 文化创意的需求已经成为消费的主旋律。木玩也是各种文化的展现，通过木玩这些软装饰来体现个性化，满足人们的精神文化追求，从这 个意义上说，木玩业其实是种文化创意产业。 政府对木制玩具文化创意产业基地项目的支持 国务院年月日通过文化产业振兴规划。规划特别指 出要充分调动社会各方面力量，加快推进具有重大示范效应和产业 拉动作用的重大项目。 木制玩具文化创意产业基地项目的建设，符合国家及省产 业发展政策，将会得到政府相关部门的政策支持。在县政府工作报 告中要求加快中国童话休闲旅游城建设。推进城市新区拓展，启 动实施城南区块三年建设计划，争取建成木玩文化创意拓展公园并 对外开放，力争开工建设木玩博物馆和行政服务中心项目。并出台相 应的政策，是对项目建设最大的支持。 木玩产业市场规模的快速增长 最近十年来，伴随木玩行业的高速发展以及人们需求的激增，全 国木玩行业年的市场规模突破亿元，每年高速持续增长， 县木玩产业的增长速度也在左右，同时占全国木玩产业的 的江山。 专家预测木制玩具产业今后每年将以的速度增长，因此 项目将文化创意与木玩产业结合，可使木制玩具产业做大做强， 做出效益。 项目潜在威胁分析 可能形成的同类园区竞争威胁木制玩具文化创意产业基地项目首创文化创意木玩产业木玩文化主题公园木玩服务综合 体旅游配套综合功能区中国木制玩具展示综合馆的产业园 区新模式，定位独特，中短期内可获得先发优势，但是，项目整 体建成营运并取得较好效益后，其他省市必定会采取相对应的竞争措 施，竞争威胁仍未消除。 木制玩具产业属于劳动力密集型产业，我国西部比我们具 有更大的劳动力优势。如东北不但有资源优势，还有劳动力优势。 第四章项目选址与建设条件 项目选址 按照相关规划，本项目选址在县城城南，用地北抵城南路 东至南山路西达新建路南靠溪南路。按照相关规划，本项目用地 性质包括和，基本符合项目建设需要。 场址具有的优势分析 场址位于城市总规的城南工业园附近，局部路网已建成 场址内多为低丘，占用可耕地相对较少 场址内有安溪流过，有利于构筑山水风景 场址内山丘林木与植被较好能被项目重新利用，可降低绿化成本 与减少项目对水土保持的干扰与破坏。 二建设条件 自然环境条件 地理位臵 项目所处的县位于西南部丽水市中部，北纬 ，东经。东和丽水市莲都区相邻， 南与景宁畲族自治县接壤，西和龙泉市毗连，北与松阳县交界。距杭 州公里公路里程公里，县域东西宽公里，南北长 公里，总面积为平方公里。 地质地貌 县地形属浙南中低山丘陵区，总体地势西南高东北低，由 西南向东北部倾斜。瓯江自西向东横穿而过，把全县截为南北两个部分，北为仙霞岭山脉的余支，南部属洞宫山脉。境内地形复杂山脉 连绵山峦重叠山高谷深，高低起伏明显，县境最低海拔米石 塘规溪村，最高海拔米白鹤尖。地质构造处于华南褶皱 系之遂昌龙泉断隆中部，区域构造为华夏系北东构造带，地质构造 主要受向断裂影响，北东向断裂余姚丽水断裂带从县境东 部穿过，形成断层节理裂隙，断裂构造控制了本地的构造局和规模 盆地形成深化。在瓯江及其支流沿岸，有宽窄不等的串珠式盆谷地， 其中盆地为平方公里。 气象气候 项目所处区域气候属于中亚热带季风气候温暖湿润四季分明 雨量充沛，冬夏长而春秋短，因地形复杂，海拔高度悬殊，气候存在 着垂直带。年平均气温左右极端最高气温极端最 低气温，多年平均无霜期为天，日平均气温≧，活动 积温。 盆地年平均降雨量毫米，全县年平均降雨量 毫米，因山地相对高度的位差甚大，地形复杂，所以气温光照降 水量有所不同，局部小气候明显，对于林业生产具备了较好的有利条 件。 水文水系 项目所处的水资源丰富，全境河流属瓯江上游水系的二条干 支流，瓯江干流龙泉溪，瓯江二级支流梧桐坑。龙泉溪系瓯江 上游河段，自龙泉武溪入境，经赤石大源紧水滩石塘 等乡镇，至石塘规溪村出界，境内长公里，流域面积平方 公里，占全县总面积的，年均径流量亿立方米，属山溪 性河流。龙泉溪段先后建成紧水滩石塘水库电站和玉溪水目录 第章总论 项目概况 二建设单位概况 三编制依据和编制内容 四主要经济指标 五结论与建议 第二章建设背景和必要性 项目建设的背景 二项目建设的必要性 第三章市场分析与项目分析 玩具产业发展趋势 二木制玩具文化创意产业基地项目分析 第四章项目选址与建设条件 项目选址 二建设条件 三项目用地经济技术指标