看，未来几年，我们认为我国的选煤量市场需求空间投资估算与资金筹措投资估算范围本估算包括萍乡市百纳煤业有限公司新建选煤产量万吨生产线建设项目所有子项目土建工程设备安装总图运输给排水强弱电以及其他费用的全部建设投资。二主要编制依据有关专业提供的主要设备和主要材料清单及有关说明文字。设备及安装工程通用设备和定型设备价格参照厂家报价或有关部门核定的价格设备费用中含运杂费。非定型设备或现场制作设备可参照同类产品或根据材料使用及制作加工费用估算。三土建工程投资项目可行性研究指南计办投资„‟号建安工程参照其他类似工程指标编制其他费用采用年煤炭工业工程建设其他费用定额设备部分为厂家询价或报价，设备运杂费按计取全国统建筑工程预算定额江西省单位估价表年号全国统安装工程预算定额江西省单位估价表年号江西省建筑装饰安装工程费用定额年建筑安装工程材料价格采用新余市建设局工程造价年第季度造价信息的材料价格计算二其它费用的计取根据建设部有关文件规定计取各项费用。建设单位管理费按第部分工程费用的计算工程建设监理费按第部分工程费用的计算工程设计费按国家计委建设部最新颁布的工程勘察设计收费标准年修订本计算工程勘探费按第部分工程费用的计算施工图预算编制费按设计费的计算竣工图编制费按设计费的计算基本预备费按第第二部分费用之和的计取。三几点说明根据国家计委计投资号文规定投资价格指数按零计算，故本工程未计建设期物价上涨因素根据国家计委计价格号文规定停止收取供配电工程贴费，故本工程未计列。四投资估算结果项目总投资万元,其中建筑工程万元，设备购臵万元，安装工程万元，其它费用万元基本预备费万元，流动资金万元。项目总投资估算详见下表总投资估算表入选原煤万吨。附表总投资估算表入选原煤万吨单位万元序号项目名称价值万元备注建筑工程设备购臵安装工程其他费用合计工程费用原煤堆场含设备筛选选煤车间含设备风选选煤车间含设备水洗浮选车间含设备沉淀池即污水处理系统含设备仓库含设备化验室含设备职工食堂宿舍含设备办公楼等辅助用房含设备变电站及供配电系统厂区道路总平面布臵含围墙水电绿化消防工程工程费用合计二其他费用土地使用费用亩规费土地出让金征地拆迁补偿费建设单位管理费工程建设监理费工程设计费施工图编制费设计费序号项目名称价值万元备注建筑工程设备购臵安装工程其他费用合计竣工图编制费设计费联合试运转费设备费工程招标评标和材料预算单价单位估价表编制费环境影响评价费工具用具及生产家具购臵费办公及生活家具购臵费其他费用合计第二部分费用小计三基本预备费用和流动资金基本预备费流动资金小计四项目建设总投资第十三章财务分析与评价经济财务分析评价依据本项目财务评价依据是国家计委和建设部联合颁发的计投资号文关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知及其附件。本评价以人民币为本位币，按总投资和计算期内总效益进行财务评价。成本与费用以及经营收入均按含税价格估算。综合技术经济指标萍乡市百纳煤业有限公司设计规模年入选原煤万吨，其综合技术经济指标见下表。综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注设计规模风力干选水洗工作制度班建设期劳动定员及工资职工人数人其中生产人员人管理及服务人员人工资及福利费总额万元按平均每人计投资及资金来源项目总投资万元资金来源自有资金万元成本与费用达产年平均总成本费用万元年经营成本万元销售收入税金及利润达产年平均销售收入含税万元增值税销售税金及附加万元利润总额万元净利润万元所得税万元盈利能力投资回收期税后税前投资利润率投资利税率组织机构和劳动定员组织机构本项目隶属萍乡市百纳煤业有限公司，项目按二级组织机构设臵。工作制度项目采用三班制生产，工作天年，每日班，每班管理部门实行天工作制，每天班，每班工作制。劳动定员项目需劳动定员为人，其中生产人员人管理及服务人员人。工资总额职工工资总额参照当地水平及企业实际水平计取，职工人均年工资及福利费按元计。年工资及福利费总额为万元。职工培训为保证项目建成投产后能获得合格的上岗人员，对技术性强的岗位人员需进行培训。使受培训人员了解本岗位的任务和工作内容，能熟练操作，处理般性技术问题和事故，经考核合格后持证上岗。投资与资金筹措项目建设总投资根据项目建设规模和内容进行估算，本项目建设总投资为万元。流动资金根据项目生产周期使用动力情况以及人工费用等综合计算，项目需要流动资金大约为万元。资金来源项目建设资金全部由企业自筹解决。成本与费用估算说明原辅材料本项目属于来料加工类型企业，在生产过程中，只对进厂物资进行处理，不对其产生别的附加价值，因此项目不需要使用原辅材料。外购动力外购动力的消耗根据工艺消耗确定。价格采用当地现行含税价格，其中电为元水为元。生产人员工资及福利费生产人员工资及福利费平均为元人。制造费用固定资产折旧按分项估算，其中建构筑物平均折旧年限按年折旧机器设备平均折旧年限按年折旧，固定资产残值率按计。修理费按固定资产原值的计取。其它制造费用参照公司实际情况计取。管理费用管理费用包括无形资产其他资产摊销及其它管理费用。无形资产和其他资产分别按年和年摊销。其它管理费用包括工会经费职工教育经费社会保障性缴款和业务招待费等。财务费用财务费用由销售税金及附加等组成。成本和费用估算达产年总成本费用万元，年经营成本费用为万元总成本费用估算详见下表。成本计算表序号费用名称单位数量单价元合计万元备注外购动力电力万水小计二人员工资及福利人三折旧费用设备折旧土建折旧费用修理费用无形资产摊销费用小计四管理费用工会经费教育经费社保资金业务招待费小计五财务费用六成本总成本经营成本财务效益估算销售收入本项目所收取的原煤入选费均按在当地价格考虑，经分析预测及与甲方共同商定后，确定其含税价入选费为元吨。另项目在生产过程中每年会产生的煤矸石和的煤泥，这部分将会由今生公司支配，按当地市场价确定煤矸石价格为元吨，煤泥价格元吨。则项目收入入选费煤矸石煤泥万吨元吨万吨元吨万吨元吨万元万元万元万元。增值税销售税金及附加因本项目属于煤炭加工行业，对照年新变动的增值税税率表，将按征收率计算缴纳增值税，经计算增值税额为万元。按应纳增值税的和征收城市维护建设税和教育费附加，为万元。达产年平均增值税和销售税金及附加为万元。利润及分配根据以上计算，本项目达产年的利润总额为万元根据国家有关规定，项目企业所得税按征收，达产年平均所得税为万元。经计算，本项目净利润为万元。盈利能力分析投资利润率年净收入建设项目的总投资投资利税率年净收入年税金建设项目的总投资从以上动态分析指标可以看出，项目投资财务内部收益率和自有资金财务内部收益率都远远大于基准收益率，表明项目有较好的经济效益。投资回收期根据项目收入以及总投资计算，项目回收期为税前投资回收期为年年税后投资回收期为年二社会效果分析项目对国家政治和社会稳定的影响本项目区内无大的工矿企业，居民较少，劳动力缺乏在充分做好环境保护水土保持地质灾害预防的情况下，本项目对国家政治和社会稳定无不良影响在定程度上，还可以缓解国内生产企业对洁净煤需求。项目对解决和促进就业的作用目前我国的社会状况下，广大农民的生活水平还比较低，存在巨大的潜在消费需求。因此，为了推动生产，为了创造更多的就业机会，我们应该提高农民的收入，尤其是推动农村城市化的进程。可以说，解决农村问题，推动农村城市化进程，是我们解决城市人口就业问题以及全社会就业问题的重要环。通过本项目的实施可以在定程度上解决周边地区的就业问题，提高当地农民的收入。项目与当地居民的相互适应性项目区周围无国家和省市级文物保护园林旅游景点等，项目区外有部分耕地及村庄，但般距项目区较远。本项目的实施与当地居民的宗教民族习惯无冲突，因此与当地居民的相互适应性良好。第章项目总论项目名称新建选煤产量万吨生产线建设项目二项目建设性质新建三项目建设单位萍乡市百纳煤业有限公司四项目拟建设地点萍乡市百纳煤业有限公司新建选煤产量万吨生产线建设项目厂址位于湘东区荷尧镇福溪村钓舟山组，整个厂区占地面积大约为合约亩。厂区地形为南北长，东西短的夹长形，南区为职工生活区，北区为生产区。建设场地开阔，适宜本项目的建设。五项目建设单位简介萍乡市百纳煤业有限公司根据洁净煤技术以及萍乡市煤炭行业发展状况，为进步贯彻我国选净煤技术年发展规划的文件精神，同时提高企业经济效益，增加地方财政收入，特提出新建选煤产量万吨生产线建设项目，企业已在办理工商执照拟注册资金万元，至目前为止已经完成了部分项目前期工作土地购臵以及资金筹措等工作。六编制依据及项目研究的工作过程编制依据项目建设单位与我公司签订的项目咨询合同及委托书。我公司接受项目单位的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件规范，根据项目的实际情况以目位于湘东区荷尧镇福溪村钓舟山组，其所在地属于湘东区工业用地规划范畴。该地地形地貌属于开阔平坦，缓丘间谷地，丘陵地貌单，而且社会依托条件良好，适宜项目的运营生产。交通运输条件项目区荷尧镇交通便利