作关系第节主要原材料石油焦炼油厂原料油炼制的终端产品。国内市场东北大庆油田山东东营地区河北黄骅地区天津地区锦州地区盘锦地区抚顺地区大连地区大庆地区。市场价格元吨。国际市场到岸价元吨。石油焦产品质量指标。见表表主要性能指标项目质量指标试验方法硫份挥发份灰份水份实测密度热值固定碳二低凝环保燃料油本产品添加了具有专利的生物酶添加剂及催化剂，可改善雾化状况，提高雾化效果，使燃料油完全燃烧，所含催化剂对燃料有助燃作用，能使火焰更加明亮，能减少结焦结炭烟尘排放量以及的生成机会，降低对大气的污染。表低凝环保燃料油主要性能指标项目质量指标试验方法灰份机械杂质无铜片腐蚀级水份闪点开杯运动粘度冷凝点残碳第二节建厂地区条件厂区位置厂区设在开发区内，紧挨在，管理方便，并紧靠铁路运输专用线，货物进出方便运输成本易控制。二工程地质良好本项目选用厂区地势平坦，其建厂的所有条件具备，故对于诸如地震加速度值基本雪压值基本风压值等均从略，不再取值论证。三公用工程本开发区内基础设施相对比较完善，市政供水供电均有保证。因有运输铁路在厂区经过，已有装卸设施，故货物进出便利，可谓得天独厚。综上所述，本项目工程厂址地理条件优越交通便利依托条件充分节省投资，是本工程理想的建厂地址。供水本项目生产用水量较少，无特殊要求。供电本工程配电重心是在超细磨车间，该车间的配电约千瓦。总的用电负荷约千瓦时，均由开发区电网供给。电信本工程电信系统应设有行政办公电话系统生产调度电话系统直通电话扩音对讲电话系统火灾报警系统电视监控系统。供热供风供热厂区旁边有电厂余热蒸汽通过，余热蒸汽可供工厂生产和生活使用。这是非常有利的条件。工厂不必投资建设锅炉房。不仅节省了投资，而且还少了很多管理环保方面的麻烦。供风破碎和超细磨设备均自备负压作业抽空设备，故全厂压缩空气用量不大，设固定式螺杆压缩机三台，二台使用另台备用，套的净化空气装置，采用无热再生干燥机。储运本项目的破碎，超细磨车间的物料转运，会扬起大量的黑色粉尘，稍不小心就会对环境形成严重的污染，因此不仅整体工艺流程要考虑低压无尘操作工艺方案，就是在储运的每个环节，均要考虑无粉尘运作方案。尽量设计成管道传接和输送系统。表储罐设施览表序号储罐名称储罐型式单罐容积储罐台数原料油浆罐固定顶低凝燃料油成品罐固定顶改性剂储罐固定顶助燃剂固定顶乳化剂罐固定顶焦粉罐椎型底原料油浆进厂原料油由火车或油罐汽车运进厂，经管线泵送至原料油储罐。石油焦由火车或汽车运进厂，并经传输系统送往破碎车间。成品低凝燃料油出厂同样由火车厢或油罐汽车运送到用户。石油焦粉出厂主要由密封散装汽车运送，装卸车均由密闭绞龙及压力式联合系统与储罐连接操作。不得将粉尘散落。总图布置总图布置原则严格遵守行业现行的防火防爆安全卫生等标准规范。总平面布置按功能分区集中布置。工艺装置采取成组密集布置方式，形成联合布置区，减少装置间通道宽度，缩短系统管道长度，动力设施靠近工艺装置，有利节省用地以及空间，降低能耗。靠近负荷重心。与生产密切相关的辅助生产设施紧临工艺装置区布置。内外协调。根据厂区的外部条件，与厂外运输有关的设施靠厂区边缘布置，并考虑流向。人货分流。主要工作人员的进出口和货物分开设置，互不干扰。节约用地。总图布置依据上述原则，结合规划厂区土地的实际情况，规划出厂区的平面布置图见总平面布置图。整个厂区按工艺流程以及功能不同分个区域布置。分别为管理区工艺装置区动力及辅助设施区油品储运区以及成品油区装车区。以下分别叙述工厂管理区该区属于人员比较集中的场所，应位于厂区前部。靠近外部规划路，便于对外联系，内含办公楼食堂浴室倒班宿舍和招待所。动力及辅助设施区位于厂区中部，与工艺装置区相邻，靠近负荷中心，该区主要包括空压站水处理站总配电站消防站和污水处理场。工艺装置区应与动力和辅助设施区相邻，与油管理要求，从技术经济，资源充分利用和环境效益等诸方面都是可行的。第三节公用工程公用工程主要包括给排水消防供电及供热等。给排水本工程用水量不大，主要是用于机泵冷却清洗和生活用水，由城市供水自来水系统引接，供给压力供给量。消防用水应满足加工区消防的要求。污水处理场处理量按天设计。二供电三项电源就近供给，供给量，生产每吨石油焦粉乳化油浆组合燃料消耗电能约，总装机容量约，考虑到办公卫生用工厂供配电应达到，利用系数。是否考虑自备供电由当地电网供电情况决定。三供热水蒸气水蒸气主要用油罐的加热和保温以及生活，用量不大，考虑使用开发区发电厂余热蒸汽，工厂不必自建锅炉房。供汽量吨时，供给压力公斤。四供压缩空气压缩空气主要是建立空气压缩机站，由固定式压缩空气机和储气罐供给，供给量，供给压力公斤。第六章企业组织及定员企业经营管理体制企业管理体制为股份制企业。企业应在简化机构，高素质，集中控制的条件下，使企业高效率的运作，同时采用先进和可靠的工艺技术和设备，确保全厂装置及系统的安全运行。二企业定员公司下设生产部设备部财务部销售部及相应的办事机构，公司定员约人，其中生产工人人，管理人员人。第七章项目实施计划项目实施进度计划依据项目基本建设程序，充分考虑合理的设计和施工周期，以求得最佳准进度计划，达到良好的投资效果。表项目实施进度表年份月份月数编制可研报告专项报告报批设计施工图设计现场施工准备设备材料采购工程施工竣工及验收投产运行第八章投资估算及资金筹措第节投资估算投资估算办法及说明生产工艺装置根据确定的工艺技术方案，主要设备选型和相应的工程实物量，按照当前市场价格计算主要设备投资，并参照近期设计的类同工程概预算资料，采用相关系数法估算生产工艺装置的工程投资。储运工程按照现行的概算指标，采用当前钢材市场均价计算，储罐工程的制作安装费用，并采用相关系数法估算罐区工程投资。其它工程费用工器具及生产家俱购置费按设计定员元计算。固定资产其它费用征地费本项目新增土地约亩征用，按每亩万元计算。建设单位管理费含监理费参考中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据的相关规定计算。可行性研究报告和项目建议书编制费国家计委年建设项目前期工作咨询收费暂行规定工程勘察费已包括在征地费内设计费参照工程勘察设计收费标准年修订版的有关规定，并结合市场实际情况估算。环境及劳动安全卫生评价费参照石油计字号文的规定计算预备费估算不可预见费参考中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据的相关规定计算，并结合本项目的特点，按固定资产费用的估算。建设期融资利息计算项目建设的是融资，为自有，实际融资年利率按计算流动资金量估算按分项详细估算法估算。二投资估算结果项目建设投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元，不可预见费万元，建设期融资利息万元，投资的具体明细数据见附表表工程投资估算明细表工程投资估算表单位万元序号工程或费用名称规模估算价值占建设投资比例设备购置安装工程建筑工程其它合计建设投资固定资产费用工程费用工艺装置费用石油焦破碎单元超细机械磨单元高剪切乳化机单元中央控制室储运工程原材料罐区化工原料罐区成品油罐区成品粉罐区汽车装车位车位公用工程给排水工程供电及电讯工程压缩空气站辅助生产设施环保检测及中试室综合办公楼食堂招待所倒班宿舍工器具生产家俱费主厂房其它固定资产征地费亩绿化道路费建设单位受理费可行性研究编制费环境影响评价费劳动安全卫生评价费工程设计费不可预见费二建设期利息三流动资金四合计第二节资金筹措本项目建设投资万元，其中自有资金万元，约占流动资金亿元，自有万元，占其余为融资，年息为。第九章成本核算第节成本核算依据原材料石油焦按每吨到厂价为元现行价低凝燃料油按每吨到厂价为元现行价二辅助材料改性剂每吨到厂价为万元三水电蒸汽自来水按每吨元含污水处理计电费按每元计蒸汽按每吨元计四固定资产折旧固定资产折旧年限为年，不留残值。五工资福利工人平均万元年管理人员万元年六大修理费按固定资产原值计提。七企业管理费按设计定员人万元计八销售费销售费为销售收入计提九财务费用财务费用按借款亿元的计提十运输费按每吨产品元计提第二节成本核算汇总表销售成本汇总表固定成本项目计算依据金额万元折旧费按固定资产原值计提工资福利费工人年均万元管理人员年均万元企受费按定员人数万元计提财务费按融资额计提大修理费按固定资产原值计提小计可变成本项目单价元使用量年金额万元石油焦吨低凝燃料油改性剂水元吨吨电元万蒸汽元吨万元车间经费运费按每吨元计销售费按销售额提流转税小计销售成本第十章经济评价经济评价数据参数项目计算期及生产负荷项目计算期为年，其中建设期为年，生产期第年按负荷，其余年份均按满负荷。建设投资万元，建设资金全在年内全部投入。流动资金为万元，按分项详细计算法计算。项目资本金为建设投资的，其余考虑融资，融资年利息为。原料费用原料处理量为万吨年，含税价为万元吨。工资及福利项目定员人，工资和福利费为工人人均万元年。职员平均年薪万元年。合计万元。管理费按元人计取。销售费用按销售收入计取。产品产量和价格。产量合计万吨年。出厂价元吨。流转税及附加增值税按，城市维护建设税按增值税的计取教育附加按增值税的计取。所得税企业所得税率为，从投产年度起征。项目还款资金来源项目偿还借款的资金来源是利润折旧。财务基准收益率二效益及财务评价指标计算产品销售收入及流转税金计算达产年年销售收入万元利润利润总额生产期平均为万年所得税万元年附加税万元年合计征税万元年税后利润万元年投资效益及财务评价主要指标与基准值的对比见下表表指标所得税前所得税后基准值财务内部收益率财务净现值投资回收期还款能力分析借款偿还期为年，说明本项目是有较强的偿还能力。主要经济评价汇总表。表序号项目单位金额万元备注基本数据总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期利息万元固定资产投资方向调节税二产品销售出厂价格万元组合燃料万元吨三原料价格万元原料万元四销售收入万元生产期平均万元五总成本费用万元生产期平均万元其中折旧万元六流转税金万元生产期平均万元七利润总额万元生产期平均万元二经济评价指标财务内部收益税前财务内部收益税后二财务净现值税前万元财务净现值税后万元三投资利润率四投资回收期税前年投资回收期税后年五借款偿还期年六资产负债率第十章