总成本测算表序号项目名称成本额万元楼面造价元平方米开发建设成本费用土地费用前期费建筑安装工程费建设监理费管理费不可预见费财务费用销售成本费用经营税金及附加总投资注土地费用为拆迁安置总费用开发用地土地出让金拆迁成本测算拆迁成本共分为四大部分，分别为村民拆迁补偿万元，安置房建设万元含商业房补偿安置，高压线下埋费用万元，围墙砌扎费万元。总拆迁成本约万元。开发建设投资收益表项目整体开发建设投资总额约万元开发建设总投资拆迁安置总投资，销售收入约万元，项目整体收益为万元，整体税前利润率约为。项目投资建设损益表见附见。开发收益测算表刘汉村城中村改造项目可行性研究报告机密西安大德地产开发有限公司本村地块商品房开发投资收益测算序号成本项目合计住宅部分商业部分备注项目基础数据用地面积可开发商品房建设面积万平方米二土地出让金契税总体规划容积率，评估值约万元亩三开发建设总成本万元报建办证费用元平方米设计综合费元平方米基础设施建设费元平米土建安装工程费元平米公共配套建设费元,供热水电设备电梯会所物管用房管理费用建设成本的营销费用销售收入的税费销售收入的财务费用建设成本的不可预见费建设成本的四总投入万元五预期收入万元，住宅可售面积万平方米，商业可售面积万平方米销售均价元平方米刘汉村城中村改造项目可行性研究报告机密西安大德地产开发有限公司三融资方案本项目融资渠道为自有资金商业银行开发贷款销售回款自有资金约亿元，其余资金按商业银行开发贷款解决，期按开发商品房总量万计算，根据惯例元，则总计可申请开发贷款亿元，加上开发部分为滚动开发，在启动建设个月个月可进行预售，即可实现资金流入。因此本项目能够实现资金流充足，确保项目顺利实施。四财务评价本项目总投资额约万元开发建设总投资拆迁安置总投资，销售收入约万元，项目整体收益为万元，整体税前利润率约为，投资回报率尚可。因前期拆迁资金投入量大，因此仍需做好充分的资金筹备工作。六项目经济效益分析及评价现金流量分析本项目现金流入主要为销售及本公司其他收入，现金流量从第二年即开始实现回款，现金流量在第三年出现正值，税前静态投资回收期为年，各项指标均表现出较好的收益能力。二贷款偿还分析本项目偿还贷款本息资金来源于销售收益，从动态现金流量可以看出，项目自身可以承担银行贷款本息的按期偿付，具有足够的清偿能力。刘汉村城中村改造项目可行性研究报告机密西安大德地产开发有限公司三长期收益本项目的长期收益包括两个方面是改造后给村民带来稳定的长期租赁经营收益二是营业性公建的长期租金增值收益。改造后给村民带来的长期经营收益，能够大大提高村居民的收入水平，并能因此创造更多的社会效益。七社会效益评价区域可持续发展近几年来，西安市城镇化进程快速推进，城市骨架不断拉大，城市经济产业不断调整优化。大兴西路地区枢纽性地理位置决定了其未来在整个城市经济持续发展中的职能地位，与主城区适度的空间距离又造就其能脱离主城区发展，其与主城区及周边板块的协调发展以及“退二进三”的产业结构调整促使区域实现两个转变。即由“城乡结合部”逐渐转变为“沣渭新区汉遗址保护区大兴新区”的汇集地带，最终成为城西区域最具发展潜力的城市级“核心区”。二项目与所在地相互适应性分析项目所在地汉城路板块未来发展趋势“沣渭新区汉遗址保护区大兴新区”的实施，让城西的骨架增容，交通的便利缩短了空间的距离使得行政划分不再成为影响投资置业的重要因素。伴随着原有废旧工厂的拆迁改造周边居住状况进步改善，城西区正逐渐成为市民投资居住的热点区域。相互适应性刘汉村城中村改造项目可行性研究报告机密西安大德地产开发有限公司大兴西路区域的产业结构和经济形态要调整，就应突破制约发展的瓶颈。而从制约区域经济发展和产业结构调整的角度分析。大兴西路区域发展制约因素有以下几点是产业单是人流结构扁平化严重是区域基础设施不足城市人居环境欠佳造成区域投资吸引力不足，街区商业氛围有待较高层次的开发提升。未央区刘汉村地区城中村综合改造项目的实施，对整个区域的产业结构调整，基础设施投资建设，引入多元化人流商机智本资本，均有良好的促进作用，将持续强力推动区域的经济发展。也与沣渭新区相呼应，结合“大西安”建设前景具有定的投资前潜力。八风险分析不确定分析盈亏平衡分析本项目总投资额约万元，在住宅均价按元计算时，销售收入约万元，项目整体收益为万元，整体税前利润率约为，经过测算，可以看出销售价格是影响项目盈亏的关键因素。二风险规避因项目拆迁量大，实施周期长，其间不确定和不可预见因素众多，因此，需要在项目运营中科学计划，灵活操作，也需要对可能存在的投资风险加以规避。经济风险项目经济评价是面向未来的评价与分析，由于未来不确定性因刘汉村城中村改造项目可行性研究报告机密西安大德地产开发有限公司素的影响，项目评价所采用的数据，含有许多预测估计和假定的成分，从而使分析结果存在定的不确定性。通货膨胀风险通货膨胀是个全球性问题，在发展中国家更为严重。通货膨胀可能使物价大幅上涨，开发建设成本费和人工劳务费等都超过预计。宏观经济风险因宏观经济引起的房地产行业整体售价下跌是影响项目经济评价的主要因素。防范和降低风险措施项目风险管理的基本对策为风险控制风险自留和风险转移等三种。这三种对策各自有不同的性质优点和局限性。因此，当风险管理人员规划和决策时，选择的常常不只是种对策，而是几种对策的组合。风险控制风险控制包括所有为避免或减少项目风险发生的可能性以及其潜在的损失而采取的各种措施。因此，风险管理人员必须和各专业人员共同识别项目风险发生以及使损失趋于严重的各种条件，然后，通过对这些条件的控制而控制项目风险。对于上述经济风险变更风险就可以采取控制的方法，加强项目前期预测和研究工作加强项目过程管理，以尽量减少风险。风险转移对策刘汉村城中村改造项目可行性研究报告机密西安大德地产开发有限公司风险转移是工程项目风险管理中非常重要而广泛的项措施。对于项目开发中的技术风险和工程风险都可以采用这种方法，主要有两种形式非保险或合同的转移方式工程保险。九项目评价的结论结论未央区刘汉村地区城中村综合改造项目的实施将明显改善区域内的环境，提升区域城市功能和形象，对大兴西路区域的经济发展具有持续性示范和带动作用，具有良好的社会效益和环境效益。项目的实施将为未央区国民经济和社会事业可持续发展提供定保证，也将大大改善地区的投资环境。在经济效益方面，经过测算，项目可能达到自求平衡，并确保开发商略有盈利，确保了村民村集体居民和驻地单位的合法利益，因此，从经济效益社会效益环境效益三方面分析综合考虑，项目实施是非常必要的。项目的拆迁安置体量较为宽裕，与刘汉村的实际情况结合的较为紧密，具有较强的实操性，也符合区域未来发展，因此，该项目建设是可行的。二建议未央区刘汉村地区城中村综合改造项目投资额巨大开发周期长，必然存在诸多的投资风险同时，根据目前状况进行拆迁安置及项目开发，项目总投资收益较低，项目抗风险能较差。为此，特提出以下建议提升改造出地率，建议本项目相关利益方积极与规划局进行沟通协商，力争降低本项目拆迁范围内的绿地等市政用地指标，提刘汉村城中村改造项目可行性研究报告机密西安大德地产开发有限公司升改造出地率，从而降低可开发用地单亩成本本项目涉及的经营市场房屋较多，拆迁洽谈工作直接影响着本项目的进度，建议本项目相关利益方积极与经营者洽谈，确保顺利搬迁本项目涉及的高压线下埋工程也是影响项目顺利实施的个关键因素之，建议本项目相关利益方积极与市供电局市落地办等职能单位洽谈，确保高压线下埋工程顺利实施，为项目开发提供便利寻求政策方面优惠。本项目投资额巨大，资金压力较大，因此，建议政府就未央区刘汉地区城中村综合改造项目给予开发商定的政策优惠及税费减免。目录项目概况地理位置二基本情况二项目市场定位区域房地产发展现状二商品房房价初步调查三市场研究结论三项目定位客户定位二产品定位三价格定位四项目建设方案建设规模二项目建设进度安排原则三项目进度安排五经济效益和社会效益分析核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！本次测算的依据二经济效益分析三融资方案六项目经济效益分析及评价现金流量分析二贷款偿还分析三长期收益七社会效益评价区域可持续发展二项目与所在地相互适应性分析八风险分析不确定分析盈亏平衡分析二风险规避九项目评价的结论结论二建议项目概况未央区刘汉村地区城中村综合改造项目位于西安市西郊大兴路西段，快速干道两侧，项目南邻城西客运站，北邻汉城遗址，东接西二环白家口立交桥商圈，西连三桥经济板块，是西安市西向门户区和“西咸体化”的枢纽地区，该地块紧靠大兴西新区，比邻沣渭新区，北倚汉城遗址，是未来西安国际化大都市建设的又核心区域，对联动我市东西西安市住房建设计划中城西只有万平方米，比长安区低万平方米，占总供应量的年西安市住房建设计划中城西也仅有约万平方米，占供应总量的。目前西安各城区板块房地产市场发展如火如荼，唯独城西没有大的起色，