筹解决，自筹资金主要由业主注入资本金依靠政府优惠政策招商引资企业参股职工集资等方式。由于全部资金均为自筹，因此无建设期贷款利息。生产期流动资金采用分项详细估算法估算，矿井达到设计生产规模时，流动资金需要量为万元。流动资金暂按为自备铺底资金为万元。二项目总投资项目总投资万元，单位投资元。四扩建投资计划矿井扩建项目总投资万元，根据扩建计划，分期投入资金。矿井扩建工期为个月，含个月试运行，采用按工程计划分月列出投资计划。五资金筹措因本工程属自建项目，本项目建设投资及流动资金全部由企业自筹解决。第三节财务评价原煤成本预算支护材料单体液压支柱按元材料消耗。料石碹水泥碹等材料材料为元以上两项合计得元配件专用工具及劳保用品元以上项合计为元其它材料费为元支护材料费合计为元二动力按设计吨煤耗电量为度，平均电价为元度，动力费为元三工资主要工资年参与计效原煤生产人员人数为人，按每人年平均工资元计算则总工资元吨煤工资元四职工福利费元五修理费吨煤修理费按元计算。六地面塌陷费参照矿区实际情况及周边矿区统计资料，按吨煤元计算。七其他支出劳动保险等费用按成本工资计算得元纳入经营成本中维简费元矿产资源补偿费矿产资源补偿费按照生产原煤元提取。其它费用参照实际资料按元计算。即其它支出费用合计为元以上七项合计即为经营成本元八折旧综合全矿井所有设备费，综合按计算按元计算。土建工程折旧费为综合按元计算。折旧费项合计为元。九安全技术措施费用元十利息支出本矿为私营企业，全部资金为自筹。矿井原煤成本项总计为元。二固定成本与可变成本计算矿井原煤设计单位成本为元，其中固定经营成本为元，可变经营成本为元。详见表原煤成本计算汇总表。表原煤成本计算汇总表序号费用项目原煤设计成本元其中固定成本元其中可变成本元材料动力工资福利费修理费地面塌陷赔偿费其它支出经营成本合计折旧安全技术措施费利息支出单位成本三销售收入及税金销售收入分析本地区煤炭供求状况邻近生产矿井平均销售价格，结合本项目产出煤炭煤种发热量未来用户等因素，确定原煤价格为元吨，在正常生产年份销售收入为万元。税金及附加费计算根据统税费征收标准，每吨煤炭统税费为元，按照国家财税制度规定，井巷工程基金维简费管理费工商管理费育林费农业发展基金等已经列入成本，企业经济评价只计算增值税城市维护建设税及教育附加税资源税和所得税。增值税应纳增值税销项税进项税。其中煤炭销售税率为，成本中原材料燃料及动力进项税率为。城市维护建设税按国家财政部财发字第号文件关于城市维护建设税征收问题通知，以增值税为计算依据，税率为。教育附加税按应缴纳增值税为计算依据，税率为资源税按每吨煤炭元估算。所得税税率为。矿井扩能至设计生产能力后正常生产年份，计算年销售及附加税为万元。所得税万元年。四财务评价盈利能力分析通过编制现金流量表和利润及利润分配表，计算盈利能力指标，盈利能力指标见表。表盈利能力汇总指标序号项目指标税后税前财务内部收益率净现值，万元动态投资回收期，从第年算起年投资利润率从以上财务评价指标表中可以看出，财务评价各主要盈利能力指标较好，财务内部收益率税后为，税前为。均大于相应行业基准收益率。全部投资回收期所得税后为年，所得税前为年，投资回收期短。计算期内全部投资财务净现值，所得税后为万元，所得税前为万元，均远远大于零。其投资利润率为，该项目有较强盈利能力。上述分析表明，矿井建设有较好盈利能力，在财务上是可行。盈亏平衡分析盈亏平衡点生产能力利用率及附加营业外净支出变总成本年销售税金年产品销售收入年可年固定总成本当达到设计产量，即产量达到万吨，可盈亏平衡。矿井个月达产后，吨煤利润元，年利润万元，财务评价良好。第四节矿井设计主要技术经济指标矿井主要技术经济指标见表。表矿井主要技术经济指标表序号名称单位指标备注井田尺寸井田走向长井田许可开采标高井田面积矿井设计生产能力年产量年工作天数为天日产量吨日平均日产量矿井设计服务年限年储量矿井地质储量矿井设计可采储量煤主要用途工业及民用产品方案原煤煤层情况设计开采煤层层数层泡炭设计开采煤层厚度煤层倾角度④可采煤层容重开拓方式平硐暗斜井开拓水平开采参数井田走向长倾斜宽平均井田开采垂高④区段垂高工作面斜长平均矿井达产工作面个数个采区回采率作业方式三八作业制工作面日循环个数个工作面循环进度个每排推进工作面循环率回采工艺落煤炮采序号名称单位指标备注装煤人工攉煤运煤自溜人工④控顶方式四五排控顶工面作支架单体液压支柱采空区处理全部夸落法提升提升暗斜井台型绞车台矿井通风总风量瓦斯等级低瓦斯矿井相对瓦斯涌出量④通风方式中央分列抽出式通风机型号台矿井排水正常涌水量最大涌水量排水设备水泵煤矿煤炭资源核实报告审查意见书渝地矿协储核审字号煤质化验煤尘爆炸性和煤层自燃倾向性检测报告煤矿矿山救护服务协议供电协议书市人民政府关于进步加快煤矿整合通知渝府发号煤矿初步设计现场反馈表。璧山县大路煤业有限公司胜利煤矿扩建初步设计说明书前言概述煤矿扩建工作是全国人大提出，国务院确定关于小煤矿整顿关闭整合扩建管理强矿三步走战略中整合扩建重要阶段。根据市经委渝煤经管号关于县煤矿扩建立项批复，县煤业有限公司煤矿生产规模由扩建为。为了更有效指导扩建工作实施，规范各个生产系统布置，达到依法办矿安全生产目，受煤矿委托，我公司承担了编制市县煤业有限公司煤矿扩建初步设计任务，设计生产能力为。本设计是在原矿区范围内对矿井进行技术改造，从而达到扩能目。二编制设计依据煤炭工业小型矿井设计规范。煤矿安全规程版。建筑物水体铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程。市经济委员会关于进步规范煤矿建设管理通知渝经煤管号。市人民政府关于进步加快煤矿整合通知渝府发号。年月三六地质队编制市县煤业有限公司煤矿储量核实报告渝地矿协储核审字号。矿井提供相关资料。本公司专业技术人员现场收集数据及资料。三设计指导思想认真贯彻执行国家发展煤炭行业法律法规和政策，遵守煤璧山县大路煤业有限公司胜利煤矿扩建初步设计说明书矿安全规程煤炭工业小型矿井设计规范，结合矿井具体情况，根据矿井地质情况及煤层赋存条件，尽量采用与矿井相适应技术工艺设备，使之达到正规安全稳定生产矿井。尽量做到布局合理生产集中系统完善环节畅通。提高矿井技术装备水平，完善安全设施，降低矿井生产成本，提高经济效益。重视矿井安全生产。根据矿井实际情况，按照煤矿安全生产基本条件规定，配备通风安全设施和设备，尽可能提高矿井抗灾能力。在符合煤矿安全规程前提下，通风系统力求简单稳定，便于通风瓦斯管理。强化安全设施，安全措施以及安全管理。地面建筑行政福利设施尽量利用已有设施，充分利用矿井现有井巷和设备，力求从简，经济实用特点，努力降低矿井扩建投资。节能减排，保护环境采取必要措施，减少矿井生产对环境污染。四设计主要特点建设规模建设规模为，服务年限。主要技术特征矿井采用平硐暗斜井开拓，分列式通风，主要开拓系统布置煤层内。矿井划分为个水平，个采区，投产初期布置个采煤工作面达产，采煤方法为走向长璧采煤法。矿井通风系统为中央分列式，通风方式为抽出式。璧山县大路煤业雨集中在每年月，占全年降雨量，夜间降雨量占全部降雨量。降雨强度大，与降雨集中季节同步，最大日降水量年月日，多年平均最大日降水量。山岭地带冬季局部可达，并有短期降雪和冰冻。夏秋二季槽谷风盛行，最大风力可达级，风速可达米秒。区内无大型地表水体和重要建构筑物，地表顺沟坡和冲沟发育，地表水以季节性溪流为主，地表溪流由北西向南东汇集到矿区东侧小河后再向东流入浅丘地带。根据国家质量技术监督局发布中国地震动参数区划图，本区地震基本烈度为Ⅵ度。四矿区经济概况区内人口主要从事农业，次为矿产开发以煤炭为主，少数从事商业运输等。粮食及经济作物有玉米水稻小麦油菜茶叶等。当地剩余劳动力多，村民渴望兴建煤矿，以带动当地经济发展。五矿井开采现状该矿主井工业广场在县八塘镇蔡兴村三社，主平硐标高，风井璧山县大路煤业有限公司胜利煤矿扩建初步设计说明书标高。采用平硐暗斜井开拓走向长壁采煤法手镐落煤人力运输木支柱支护巷道采用石料砌碹支护局部充填法管理顶板机械抽出式通风，通风方式为中央分列式，机械排水。选矿方式采用手选。产品主要供应当地水泥厂和外销，少量为当地民用。该矿现开采水平以上，其中以上至井田上界已基本开采完毕。年月至年月矿井采出煤量千吨，损失煤量千吨，采区回采率为。六相邻生产矿井及老窑经市国土局矿权设置系统查询，煤矿矿区范围西南方向与县八塘镇三元桥煤矿现已关闭相邻，见下图矿权关系图。胜利煤矿八塘镇三元桥煤矿已关闭矿权相邻关系图七矿区工程地质条件是否属于国家保护区情况泡炭煤层无伪顶，直接顶为灰色粉砂岩，砂质泥岩互层，煤层底部有层碳质泥岩伪底，厚度，直接底为深灰色砂质泥岩，粉砂岩。煤层顶板稳定性中等，但要防推底事故发生。区内没有森林公园文物古迹自然保护区风景名胜区等保护对象。八现有电源水源情况县煤矿外部电源是由供电局八塘变电站接到煤矿。另自备有台柴油发电机，作为矿井保安电源，矿井电源璧山县大路煤业有限公司胜利煤矿扩建初步市县煤业有限公司煤矿扩建初步设计设计规模扩说明书电力设计有限公司二〇〇年六月内审意见书县煤业有限公司煤矿委托我公司对该矿进行扩建工程初步设计。我公司于年月日组织有关工程技术人员对煤业有限公司煤矿扩建工程初步设计内容进行了审查，审查意见如下设计根据地质队和该矿提供的各种地质资料进行编制，其地质资料矿井地质储量基本可靠。为，平均约，煤层产状与地层产状基本致。璧山县大路煤业有限公司胜利煤矿扩建初步设计说明书区内地质构造简单，大中型断层不发育。偶见小断层，但规模较小，地层断距般在米以下，对矿井生产影响很小三气象及地震矿区属亚热带气候，无霜期长，多云多雾，雨量充沛。降雨时间集中于夏季，多暴雨，久晴伏旱时有发生。年平均气温左右月最冷，最低气温年月日盛夏八九月均温，最高气温达年月日。多年平均相对湿度，绝对湿度。年均降雨量。降雨集中在每年月，占全年降雨量，夜间降雨量占全部降雨量。降雨强度大，与降雨集中季节同步，最大日降水量年月日，多年平均最大日降水量。山岭地带冬季局部可达，并有短期降雪和冰冻。夏秋二季槽谷风盛行，最大风力可达级，风速可达米秒。区内