我公司作为专业客运公司，规范的管理和严格的考核制度，丰富的规划和组织经验，形成强劲的综合实力，也是我们做好武汉市各城区运营规划和组织服务的信心和保证。项目投入总资金及效益情况经营思路分析本项目经初步核算，费用中含预计暂行开通的三条线路中投入十四辆电动小巴进行试运营的车辆购臵费万元招收驾驶员名线长名的人员工资福利费用约万元年建立和完善运营所需的各项配套设施的费用约万元各项机械设施的损耗维修费用约万元另有安全保障措施的费用及其他相关费用约万元，预计总资金投入为,元。该项目区域内现仅有两路城市公交车辆即路及路投入运营，营运覆盖面极其有限，远远不能满足群众对城市公交车辆的需求，其覆盖面内约半数群众仍需乘坐出租车或数百辆其他不具备营运资格的私营车辆。群众外出办事购物等极为不便，且利益及安全等毫无保障可言，相对费用支出亦明显偏高，比乘坐电动小巴的支出高倍甚至更多。针对该区域的交通发展现状，结合当地群众的出行习惯，我们拟对上述车辆实行定时轮班滚动式发车，运行线路根据各条线路的实际情况分别实行纵横交叉式及环行方式进行以科学化的运营手段和人性化的服务方式提高车辆运营过程中的载客率，最大程度的降低运营成本，提高运营效益。概言之，出租车及黑车能够生存发展的地方，我们高效低廉的电动小巴就定能够生存发展，因为电动小巴具有其他营运车辆无可比拟的安全定时定点及低廉的收费等优势。由于冬季是公交车辆效益的低谷，加之电动小巴刚刚投入试运营，群众对电动小巴的优点长处等缺乏认识，预计电动小巴的初期运营效益将受到定程度的影响。但春节之后，随着天气转暖及群众对电动小巴的优点及长处的认识逐渐加深，电动小巴的运营效益将得到逐步提升和发展。根据上述情况综合统计，预计试运营三个月后，该三条运营线路将进入发展期。后期，在加强车辆配套设施保养及人员管理的基础上，严格执行公司的各项规章制度，狠抓优质服务，进步加强安全运行的措施和保障，实现电动小巴准时准点安全高效的运营模式，将逐步进入稳定期，收入预计可达元台日左右，最终实现盈利。主要技术经济指标对投入项目车辆制定日常维护保养十检计划表奖惩制度安全保障措施三项目市场分析项目市场竞争现状目前，上述区域由于城市公交车辆运营无法满足群众出行的需要，由此孳生了出租车黑的麻木等等，这些车辆不但安全隐患大，同时也成为了我公司电动小巴潜在的运营竞争对手。但是我们相信，随着电动小巴的投入运营，我们在服务质量交通安全运营成本等各方面将明显优于竞争对手，能够更切实的维护群众利益，因此，电动小巴在上述区域取得生存空间并发展壮大是完全可能的。项目市场竞争预测目前，该区域内的城市公交车辆运营的范围有限，恰好由电动小巴来填补这些空白。社会车辆目前较多，就当地麻木而言，平均日收入大概在元车左右，价格为元人，相比而言，社会车辆收费较高，群众乘坐这些车辆乃不得已而为之。旦我们的电动小巴投入运营，其低廉的运营成本及收费也将成为我们制胜的法宝之。初期运营中，我们应该加大宣传力度，让群众从认知熟悉到接受电动小巴。整个项目预计投入资金约,元左右。由于气候因素，运营初期正为淡季，预计收益将不明显，但是只要我们狠抓文明规范的运营，提高车辆运营效率，尽量降低运营成本，经过整个淡季的试运营，群众完全能够接受方便安全高效的电动小巴。预计自今年月底月初左右，我们将逐步开始转入盈利期，随之即能进入稳定期。根据当地群众出行状况核算，我公司投入的电动小巴在进入稳定期后，平均日收入可达到元车。项目市场需求现状此项目内的服务对象多为工薪阶层当地居民及学生，工薪阶层的收入在武汉市属中等水平，多数人员系乘坐公交车辆出行，人流走向大致为工作时间早午，由居住地向各企事业单位及商业网点学校，下班时回流晚饭后集中自居住地校园向各商业网点，高峰期为每天时至之间，夏季至左右。项目市场需求预测流芳镇片区的项目主要是针对收入不是很优厚的工薪阶层当地居民及学生计划制定的。目前，流芳镇辖区约有常住人口人，流动人口约人，以学生及外来旅游务工经商者为多数。常住人口中约左右出行时搭乘公交车辆，流动人口中约左右出行需搭乘公交车辆。特别是周末，工薪阶层的人员及学生等大量外出至武汉市区购物游玩等，对交通工具的需求量猛增，仅流安全保障对比由于多数社会车辆的驾驶员缺乏起码的道德和纪律约束，思想比较涣散，驾驶技术高低不，常有超速超载等违反交通法规的现象出现，严重威胁乘客的人身财产安全，从事营运车辆发生的交通事故中，绝大多数是社会车辆的原因造成的电动小巴的驾驶员均经过系统的驾驶及交通法规的培训，加之公司内部的相关管理规定，促使电动小巴驾驶员遵章守纪，进步提高了电动小巴的安全运行概率，切实维护了乘客的人身财产安全服务质量对比社会车辆是临时性的客运服务车辆，其营运状况具有极大的随意性，加之道德品质的差距，没有相关的规章制度，其服务质量可想而知电动小巴的驾乘人员经过系统化正规化的培养教育之后，都具有良好的职业道德和业务素质，能做到想群众所想，急群众所急，切从乘客的利益出发，这是社会车辆无论是过去现在或是将来，永远也无法比拟的价格对比经过我们作市场调查所得，目前社会车辆载客时，无论距离远近，上车起码收费为元左右，想对较高电动小巴由于相对成本较低，无论距离远近，收费均为元，相比之下，比社会车辆收费大致低左右，在价格上与社会车辆相比具有极强的竞争优势。本项目营销策略经过市场调研，我们初步确定在流芳镇片区实行新线路试运营模式，经过前期的试运营后，再最终确定固定线路，保障电动小巴的正常运营，使公司利益不受损害。将来视具体情况，若有必要时，可临时性更改运行线路，以维护公司利益和便民利民为宗旨，塑造公司在群众中的良好形象，在为公司创造经济效益的同时，亦为公司创造良好的社会效益。严格执行安全运行的各项相关规定，加大安全运营的宣传力度，确保车辆运行安全和乘客生命财产安全。电动小巴以环保著称，是因为其主要以电力为车辆动力，无尾气，无噪音。除上述条件之外，要做到车内整洁，驾乘人员衣着干净，语言文明，态度和蔼，服务热情。上述几点，应严格依照公司的相关规定执行，以维护公司的良好形象。规范服务在车上的驾乘人员必须严格履行自己的本职，尽职守责，视乘客为亲人，想乘客所想，急乘客所急，严格遵守公司运营服务规章制度。七本项目市场风险项目规模方案比较根据以上各个条件综合分析，预计投入本项目车台数为台万元台万元，停车棚建设费约需元。推荐方案及理由根据前面所述流芳镇目前的交通运营现状，该片区期需投入台左右的电动小巴进行轮班运营，方能基本满足群众出行的需求。按照该片区现在的市场需求状况，预计电动小巴在投入试运营个月后可初步平稳，开始逐渐进入盈利期，随后，本项目将进入稳定发展期。另外，随着区域建设的不断扩大，人口逐步迁入，该运营市场将具备更大的发展空间。八项目技术方案车辆购臵本项目初期投放车辆全部从东风电动车辆股份有限公司购臵。停车场地确定场地的确定可考虑除自行寻找解决的途径以外，还可依靠当地政府支持，寻找处适于停放电动小巴的空地。充电设施安装根据确定的场站位臵，建设相应的充电设施，由技术部配合完成。九人力资源配臵根据项目的实际情况，线路运营作业计划线路去行以流芳新街为起点，经严管街转盘右行流芳街道办事处，至流芳二中回行流芳二中至严管街转盘线路总长公里，配车台车距分钟台，开班时间早上，收班时间为晚，梯形出车结合单班出车形式运营。线路二流芳大道武汉工程大学银河学院武黄高速路口往返线路总长公里，配车台车距分钟台，开班时间早上，收班时间为晚，梯形出车结合单班出车形式运营。线路三武汉工程大学泰塑学生公寓环行线路总长公里，配车台。车距分钟台，开班时间早上，收班时间为晚，梯形出车结合单班出车形式运营。人员数量及素质要求，制定项目车台数，依据车台数提出用工人数，及对用工人员培训要求线路人员需要配臵司机名，必须持照或照以上驾驶证件线长名，拥有相关运营经验车台数共计台。对相关人员进行运营安全服务，车辆维修技术等培训。员工来源及培训方案员工由行政部按公司相关招聘要求，招聘并培训人员。十项目实施进度部门序号项目时间备注月日递交报告等待批复请开发区相关部门现场视察线路个工作日内落实场站位置个工作日内确定线路走向批复后个工作日内标识制作个工作日内车辆确定与交接个工作日内确定新线路所有人员薪酬方案个工作日内请行政协助打卡机等线路所需物资落实开线前个工作日内完成组织人员熟悉线路请行政协助开线动员会线路管理开线之日起招聘人员批复后个工作日内确定线长技术人员和驾驶员批复后个工作日内人员培训开线前个工作日内场站建设场站确定后个工作日内确定线路技术维护人员线路营收银行开户落实风险考核金流芳区域项目实施计划表市场部拟定对高新管委会的报告完成完成行政部技术部财务部备注以上实施计划均以开发区报告的批复时间顺推,初步拟定批复后个月内开线报告批复后开线前个工作日内开线前个工作日内十投资估算项目投资估算主要设备购臵费进行估算主要费用为车辆购臵费，台车辆约,元。停车站场估算按台车辆需要建设位，每平方米费用元计算，台车辆共计投入约,元。项目管理费按元台日计算，台车辆年管理费用约为,元。项目投入总资金估算汇总共计约,元。项目单项投资估算表请财务部根据领导决策制定日常流动资金表请财务部根据领导决策制定十二财务评估财务基准收益率设定及其他参数设定由财务部制定运营收入估算制定运营收入估算表成本费用估算表制定成本费用项目费用办公用品元台日管理费用元台日电费元台日车辆折旧元台日人员费用元人日成本费用估算合计元日盈利能力分析制定岗位考核方案和小巴新线路损益分析并以表格形式十三风险分析项目主要风险因素识别当前，流芳镇片区的公交车辆的运行线路已基本固定，与电动小巴形成对峙的，将是来自各方的社会车辆。这些车辆数量较多，由于是自由随机性的运营，因此其具体台数尚不清楚。然而，社会车辆虽多，但各自为阵，形同盘散沙，没有特定的组织，没有专门的运营计划，且其收费明显偏高。故而，当电动小巴投入运营后，社会车辆的竞争力将自然受挫。此项目周边环境良好，道路纵横交错，较为发达，但是公交车辆却难以全面覆盖，正好适宜电动小巴进入该片区营运市场，填补交通空白