章公司融资计划 融资方案 二公司融资需求与投向 三风险分析 四退出机制 第五章财务预测 第六章结论 摘要 大连生物技术有限公司属技术开发导向型企业，主要致力于生物菌剂生物 农药生物有机肥和生物水质净化剂等产品的研制开发技术转让联合生产 销售。公司致力于充分发挥科研开发技术创新能力，不断推进科研成果的产业 化，从而实现创造生态文明的宗旨。公司目前的主要产品是生物水质净化剂和 系列生物肥，都是以高科技为基础的符合绿色生态的生物产品。 公司拥有批团结务实高效具有很强开拓精神的领导集体，他们在对科技 的理解和把握上，在市场开发公司管理上，在产品研发经营销售公共关系 等方面具有高超的知识和丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远发展。 系列生物肥是公司成立后首先完成中试形成生产规模的获国家发明专利的 产品。该产品共计投入研制费用万元，现已实现了产业化，每年可实现原 菌液产值万元，利润万元。目前可满足家以上大型肥料生产厂的 生产需要，生产生物肥万吨以上。公司采用联合生产的合作方式，即公 司提供原菌液专用肥配方成套设备清单并负责技术指导和协调市场销售。目 前在东北已有四家生物肥厂生产专利产品牌系列生物，设计生产能 力万吨，推广面积万亩。 该公司微生物净水剂项目是国家农业部计划项目，公司共投入研制经费 万元，其中万元来源于国家无偿提供的科技型中小企业技术创新基金， 万元来源于地方政府无偿提供的配套资金，公司自筹万元。现阶段该项目 已完成室外池塘养殖初试，并已开始后续研发和中试。预计年月中试结 束，年月之前确定产业化建设方案。为了完成中试，实现进步产业化 推广，需要继续投入万元。目前公司总资产万元，流动资金万元， 资金缺口万元需要进行融资。 公司拟通过吸收新股东参股的形式融资。公司现有总资产价值万元，是老股 东的股东权益本次融资万元后，公司将把注册资本调整为万元，新股 东投资万元占的股权。公司经本次增资后，新老股东共享公司的无形资 产所带来的收益。在本次融资万元到位后，年内，形成年产生物水质净化 剂吨的生产规模，推广面积达到万亩，通过营销网络，实现销售收入 万元通过与相关上下游企业如水产饲料厂的合作，进步扩大企业 的生产销售规模，向南方其他区域扩张。本项目进行产业化生产后，计划 年月扩大规模生产，年完成产值万元，年净利润为万元，上 缴税金万元，到年达到设计生产能力，可完成产值亿元，年利润 万元，上缴税金万元。 二公司的融资需求与投向 目前公司固定资产万元，流动资金万元，资金缺口万元需要进行融 资。资金的主要投向如下 扩大生产能力的设备投入万元。 扩大营销队伍，增加业务员名。 建立生物技术发展中心处需投入资金万元 扩大示范点面积万亩，需投入资金万元。 请专家教授到基层开现场会办学习班，宣传生态农业宣传绿色环保 宣传公司产品，需投入万元。 具体方案如下 针对微生物净水剂用户众多分布地域广泛的特点，公司采取的渠道策略包 括 在各养殖区建立以当地技术推广站为主的代理商制度。 通过与饵料生产厂商的合作直接将净水剂与饵料联合销售。 建立自己的直销及技术服务队伍，树立品牌形象。 市场推广促销方案 通过建立示范点，带动当地推广。公司目前已在普兰店庄河东港市 营口大洼以及吉林黑龙江省的部分地区设立了示范点。 通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。 通过在养殖区办技术学习班，进行技术推广，宣传产品。 通过与保险公司的合作，推出养殖保险新形式，强化用户对生物水质净化 剂的信赖。 三风险分析 技术风险 公司是依托大连水产学院的科研成果，项目成果的第完成单位是大连水产学院 养殖系，第完桂远明教授是公司的特聘技术顾问。因此在技术成果的转化 上有可靠保证。公司所在地在大连使公司实施该项目有着得天独厚的地理位置优 势水资源环境社会环境和投资环境等优势。在公司自身技术力量和众多专家 顾问的共同努力下，足以将项目的技术风险降至最低。 二项目实施的风险 从市场预测市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设计制造工艺投资 数额生产成本等进行综合分析看，本项目的风险较小。按照产业化设计产量中 试结束后为万吨年，总投资包括流动资金为万元人民币，产品的 最高成本不超过元，出厂价格不低于元，通过内部财务收益计算， 按照设计能力，第年达产，即年产吨，即可获利税万元。按照 国家高新技术产业项目税收减免政策规定，投产当年即可收回全部投资。因此该 项目的风险较小，而且该项目又是个可持续发展的最有广阔市场前景的，还是 国家重点支持的生物高科技项目，具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上， 政府部门在推广应用上再给予定的扶持，则该项目的风险应该为零。 四风险投资退出机制 公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权。另外，公司 拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份有限公司，将公司股权 拆细为元股，作企业上市的努力。股东可在此过程中在认为适当的时机以股 权转让等形式退出。 第五章财务预测 盈利预测表 项目 筹到位第年 按市场容量 及可能的市场 份额预测 年 筹资到位第二 年按市场容 量及可能的市 场份额预测 年 筹资到位第三年按 设计生产能力预测 数年 主营业务收入万万万 大连生物技术有限公司 商业计划书 二零零年七月 指定联系人 职务 电话号码 电子邮件 地址大连市中山区街号大厦座室 国家城市中国大连 邮政编码 网址 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于大连生物技术有限公司。其所涉及的 内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即 刻确认，并遵守以下的规定若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按 上述地址尽快将本计划书完整退回在没有取得大连生物技术有限公司 的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和或部分地予以复制传递给他人 影印泄露或散布给他人应该象对待贵公司的机密资料样的态度对待本 计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号授方 签字 公司 日期 目录 摘要 第章公司介绍 公司概述 二公司经营方针和发展战略 三企业人员及开发能力 第二章产品介绍 微生物净水剂 二微生物肥料 第三章市场分析 市场容量分析 二市场竞争地位分析 第四章公司融资计划 融资方案 二公司融资需求与投向 三风险分析 四退出机制 第五章财务预测 第六章结论