资依据总投资分年投资计划及资金筹措第十六章财务评价基础数据说明成本估算营业收入税金及利润盈利能力分析不确定性分析第十七章社会评价社会影响分析社会互适性分析项目对国民经济贡献第十八章研究结论与建议推荐方案总体描述结论与建议附表总投资估算表建设投资估算表工程建设费用估算表建筑工程造价估算表设备购置造价估算表工程建设其他费用估算表分年投资使用计划与资金筹措表工程建设投资分年投资计划表流动资金估算表外购原辅材料费用估算表燃料动力费用估算表工资费用估算表固定资产折旧估算表无形及其他资产摊销估算表总成本费用估算表营业收入营业税金及附和增值税估算表利润与利润分配表项目全部投资现金流量表项目资本金现金流量表财务计划现金流量表资产负债表盈亏平衡分析结果表附图项目区区位示意图库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第章总论项目概述项目名称旅游区基础配套服务设施建设项目项目承办单位库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司项目建设地点位于通辽市库伦旗境内。塔敏查干沙漠自奈曼旗东部伸入到库伦旗，曲折蛇行入科尔沁左翼后旗境内，号称八百里瀚海。塔敏查干沙漠，呈东西走向，在库伦北部坨甸区南沿，海拔米米之间。建设性质新建项目负责人吉日木图建设规模项目区总规划占地面积亩。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观景点建设及服务需求进行游客服务集散咨询中心景区环保厕所景区停车场局部绿化硬化及景区警示牌指引牌综合管网等附属设库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目施建设。资金构成项目总投资万元。其中，建设投资万元,流动资金万元。资金筹措项目总投资万元。其中，建设投资万元,申请旅游发展资金万元，其余部分自筹流动资金万元，全部自筹。经济效益项目年均营业收入万元，利润总额万元，净利润万元，营业税金及附加万元，年所得税万元。建设期项目工期年月年月。可行性研究报告编制依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国主席令第号国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要投资项目可行性研究指南建设项目环境保护管度，增强地区竞争力。通过对景区基础服务设施建设，在促进景区综合服务管理功能同时，推动景区文化产业发展，突出民族文化特色产业，文化发展了，特色突出了，知名度自然也就越高了，吸引力越大了。库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第三章资源分析库伦旗是内蒙古自治区通辽市下辖个旗，旗人民政府驻库伦镇。位于通辽市西南部。东邻科尔沁左翼后旗，南接辽宁省阜新蒙古族自治县和彰武县，西连奈曼旗，北临开鲁县。面积平方公里。由个民族构成，人口万，其中蒙古族人，占总人口，是个以蒙古族为主体多民族聚居旗。汉族人，占总人口其它少数民族人，占总人口。人口密度每平方公里人。塔敏查干生态旅游景区位于横贯库伦旗旗门塔敏查干沙漠中东部，嘎海山北麗，养畜牧河河流及两岸台地距离库伦镇西北公里处。本地区为蒙族聚集区但通过多年来繁衍生息其蒙汉文化以融会贯通，形成地区自有特色，同时也为本项目建设增添了份项目区总规划占地面积亩。根据项目总体规划及投资计划，本项目主要建设内容将围绕塔敏查干生态旅游景区现有景观景点建设及服务需求进行游客服务集散咨询中心景区环保厕所景区库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目停车场及景区警示牌指引牌等附属设施建设。项目建构筑物览表序号项目单位建筑面积占地面积结构建筑物游客服务集散咨询中心框架景区环保厕所框架二构筑物景区停车场砼筑局部硬化砼筑局部绿化植被灌木警示牌指示牌个亚格力板综合管网合计研究结论本项目实施，对文化产业传承及发展地方特色民族及生态旅游业发展起着定促进性作用。同时项目建设将提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。本项目全部投资所得税前内部收益率为，财务净现值折现率万元，投资回收期年含建设期全部投资所得税后内部收益率为，财务净现值折现率万元，投资回收期年含建设期。敏感性分析表明，本项目有着很强抗风险能力。库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表序号项目单位指标备注基础数据建设规模规划占地面积亩新建建筑面积项目新增定员人燃料动力消耗水电总投资万元建设投资万元流动资金万元建设期利息万元项目计算期年含建设期个月总成本万元经营成本万元营业收入万元营业税万元营业税金及附加万元利润总额万元所得税万元净利润万元评价指标投资利润率税后营业利润率税后财务内部收益率税后财务净现值税后万元投资回收期税后年含建设期个月财务内部收益率税前财务净现值税前万元投资回收期税前年含建设期个月盈亏平衡点第期库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目第二章项目建设背景及意义项目建设背景政策优势通辽市委，政府和库伦旗委政府始终坚定不移贯彻落实国务院和自治区关于把发展民族文化旅游业当做经济社会发展支柱性产业来建设决策，出台了系列政策措施，编制了市旗两级关于发展旅游业十二五规划，提出了开发处精品塔敏查干。并把塔敏查干自然生态旅游列入了重点建设项目中，这将为该项目顺利开发建设提供了有力政策支撑和千载难逢发展环境资源和优势美轮美奂自然景区大自然鬼斧神工创造了自然美学，劲风急雨画出了上帝曲线，形成了得天独厚沙漠秘境塔敏查干沙漠，被世人称之东北第漠。这里沙山沙峰沙谷沙梁沙丘连绵，沙峰高达米，宛如卷起巨浪，气势蔚为壮观，富聚了开展沙漠运动，探险穿越，户外体验等沙漠文化独特资源。沙海秀水养畜牧河潺潺流水绕沙而去，流淌出两岸绿洲和台地，形成了高低错落地形地貌。嘎海山守护着沙漠河流草原，为景区建设提供了无限美景。底蕴深厚人文资源库伦是个充满魅力神奇土地，自旧石器时代就有人类活动。库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目先后有匈奴东胡鲜卑乌桓契丹等古代民族都在这里留下了他们遗迹遗物，诉说着昔日文明，远去历史。十三世纪蒙古人登上世界舞台，成吉思汗统了蒙古，建立了世界帝国，影响了世界，发展了自己，蒙古人集游牧文化大成，创造了辉煌历史和灿烂文化，推动了人类文明发展。元世祖忽必烈以及北元时期林丹汗等都曾在这块土地上留下了历史遗痕。十七世纪清政府在蒙古地区推行政教合政策，在库伦建立了漠南蒙古唯个政教合喇嘛札萨克旗。历经年，积淀了丰富蒙古文化，神秘宗教文化农耕文化等具有自己个性风格和独特库伦文化，使库伦旗被誉为中国安代艺术之乡中国蒙药之乡中国荞麦之乡和东北大地小五台山之美称，为本项目区发展提供了取之不尽用之不竭文化资源。项目景区建设以坚持把旅游业培育成为国民经济和社会发展战略性支柱产业和人民群众满意服务业为决策部署，把库伦旗建设成为东北大地独无二沙漠旅游和民族特色旅游大旗县，实现库伦旗在旅游业大发展上新跨越。景区规划要坚持崇尚自然践行开放恪守信义草原文化核心理念，尊重自然顺应自然绿色发展以沙漠水域草原为依托，合理开发和布局景区功能。在景区各节点和服务中始终贯穿博大精深蒙古族文化，彰显库伦旗民俗文化特色，打造个文气名气人气财气，久盛不衰民族风情旅游目地，与库伦越，户外体验等沙漠文化独特资源。沙海秀水养畜牧河潺潺流水绕沙而去，流淌出两岸绿洲和台地，形成了高低错落地形地貌。嘎海山守护着沙漠河流草原，为景区建设提供了无限美景。底蕴深厚人文资源库伦是个充满魅力神奇土地，自旧石器时代就有人类活动。库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目先后有匈奴东胡鲜卑乌桓契丹等古代民族都在这里留下了他们遗迹遗物，诉说着昔日文明，远去历史。十三世纪蒙古人登上世界舞台，成吉思汗统了蒙古，建立了世界帝国，影响了世界，发展了自己，蒙古人集游牧文化大成，创造了辉煌历史和灿烂文化，推动了人类文明发展。元世祖忽必烈以及北元时期林丹汗等都曾在这块土地上留下了历史遗痕。十七世纪清政府在蒙古地区推行政教合政策，在库伦建立了漠南蒙古唯个政教合喇嘛札萨克旗。历经年，积淀了丰富蒙古文化，神秘宗教文化农耕文化等具有自己个性风格和独特库伦文化，使库伦旗被誉为中国安代艺术之乡中国蒙药之乡中国荞麦之乡和东北大地小五台山之美称，为本项目区发展提供了取之不尽用之不竭文化资源。项目景区建设以坚持把旅游业培育成为国民经济和社会发展战略性支柱产业和人民群众满意服务业为决策部署，把库伦旗建设成为东北大地独无二沙漠旅游和民族特色旅游大旗县，实现库伦旗在旅游业大发展上新跨越。景区规划要坚持崇尚自然践行开放恪守信义草原文化核心理念，尊重自然顺应自然绿色发展以沙漠水域草原为依托，合理开发和布局景区功能。在景区各节点和服务中始终贯穿博大精深蒙古族文化，彰显库伦旗民俗文化特色，打造个文气名气人气财气，久盛不衰民族风情旅游库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告重庆市投资咨询公司二〇三年十月库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目可行性研究报告编制单位重庆市投资咨询公司资质类型甲级证书编号工咨甲总经理汪根林编制人员苏华投资分析师注册策划师李甲平高级工程师杨念民会计师王惠武高级工程师苏晓东工程师总论理条例国务院令第号新有关财务制度会计制度库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目旅游景区质量等级评定管理办法旅游业卫生标准旅游规划通则旅游资源分类调查与评价生态旅游区建设与服务规范城市污染处理及污染防治技术政策国家建设部环保总局科技部建城号建筑抗震设计规范建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范建筑设计防火规范可行性研究与项目评估项目建设单位提供有关本项目各种技术资料项目方案及基础材料。可行性报告编制原则坚持改革开放，加快旅游业市场化进程。破除体制机制性障碍，充分发挥市场配置资源基础性作用，推动旅游业发展方式转变，走内涵式发展道路，实现速度结构质量效益相统坚持以人为本，安全第。寓管理于服务之中，强化公共服务体系建设，全面提升旅游服务质量，着力提高游客满意度，不断满足人民群众日益增长旅游消费需求，促进全民族文明素质提升库伦旗塔敏查干生态旅游服务有限公司旅游区基础配套服务设施建设项目坚持以国内旅游为重点，不断扩大旅游消费需求，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游，实现三大市场协调发展。完善旅游产业要素体系，加快旅游产业结构调整坚持因地制宜，突出优势，推动旅游业特色化发展。促进城乡交流和区域协调发展，促进旅游业发展与经济社会发展体化。坚持节能环保，推进低