本金净利润率项目财务内部收益率所得税前项目财务净现金所得税前万元项目投资回收期所得税前年项目财务内部收益率所得税后项目财务净现金所得税后万元项目投资回收期所得税后年项目资本金内部收益率资本金净现值万元盈亏平衡点生产能力利用率项目资本金现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税净现金流量计算指标资本金内部收益率资本金净现值折现率项目投资现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标项目投资税前财务内部收益率项目投资税后财务内部收益率项目投资税前财务净现值,项目投资税后财务净现值,项目税前投资回收期年项目税后投资回收期年四社会效益分析项目采用公司基地农户生产模式，建设万亩药用菊花规范化种植基地及菊花茶菊花提取物生产线，能增加农民就业和收入，让农民得实惠，有利于新农村建设，有利于构建和谐社会。该项目为市场提供高质量菊花茶和菊花提取物，增加市场供给，满足医药生产企业对菊花提取物需求，可以提高人民身体健康水平。通过项目实施，提高农民种植药用菊花综合素质，促进新型农民培养，具有良好经济社会和生态效益。经估算，项目完成后，新增就业人员人，每年可增加农业产值万元。带动农户从事药用菊花种植，其中流转千亩土地种植大户户，流转百亩以上土地种植大户户，带动农民人就地就业和创业。培育特色产业，促进结构调整分析县位于陕南市东部大巴山北麓，地处北亚热带向暖温带过渡气候带，属大陆性季风湿润气候区，是药用菊花适生地，本项目结合企业现有生产状况，从提高产品质量和附加值着手，大力发展药用菊花种植基地建设和菊花产品开发，进而调整产品结构，提高产品品质和高附加值产品比例，为产品走向国际市场创造条件。本项目建设，将以企业成熟生产经营管理经验及技术能力为依托，充分利用当地资源，带动项目所在地乃至全县药用菊花产业及相关产业向规模化产业化科学化方向良性循环发展，对于县药用菊花产业乃至中药材产结核菌及流感病毒株均有抑制作用。本产品主要应用于制药保健品化妆品等各个领域。六项目社会经济意义本项目建成后，形成年产菊花提取物吨菊花茶吨能力，实现产值万元。带动农户从事药用菊花种植，其中流转千亩土地种植大户户，流转百亩以上土地种植大户户。带动农民人就地就业和创业。市地处亚热带向暖温带过渡地段，植物群落垂直变化明显，形成亚热带与温带植物混交类型。这得天独厚自然条件很适宜于药用菊花和很多中药材生长，被誉为中药材之乡，中药材中间体加工企业蓬勃发展态势和药用菊花实现规模化规范化种植，成为市近两年推进中药材产业开发中亮点。为了充分开发药用菊花这宝贵资源，做大做强中药产业，把生物医药列为实施突破发展支柱产业来抓，加强了规划研究和产业发展指导，制定了优惠政策，优化了资源配置，加大了产业投入力度。本项目建设，将促进市中药材产业发展，为药用菊花提取物新产品开发生产提供强有力支撑。本项目实施有利于提高药用菊花加工能力，将原料输出转化为就地深加工，使资源优势转化为经济优势。市县地处秦岭与巴山之间，是中国天然中药材库，也是药用菊花最佳适生区。本企业通过多种合作方式，由企业牵头，与农民签定种植购销合同，提高农民大规模种植药用菊花积极性，不仅解决了企业生产原料供应问题，还可以增加农民收入，调整当地农业产业结构，促进农村经济发展，且有利于山区植被保持。其社会效益经济效益和生态效益均十分显著。七目前进展情况已经与构扒镇镇仓上镇麻虎镇双丰镇西营镇宋家镇等个乡镇余户签订了种植协议，实行保护价收购。完成了科学技术成果鉴定并获得市科技进步二等奖自筹资金和银行贷款已落实已在个乡镇发展药用菊花规范化种植面积亩。项目成果已完成中试，产品市场前景广阔。项目已完成投资万，全部为自筹资金。八申请创新专项资金必要性通过本项目建设，投放定资金建设本项目，推进市药用菊花种植产业发展，提高药用菊花加工能力，增强产品市场竞争力，取得良好经济社会效益，对推进山区特色资源开发利用，发挥其最大经济效益，大力发展地域特色经济，加快贫困山区经济建设步伐，带动农民种植药用菊花增加收入，提高人民生活水平，早日步入小康社会，均具有深远现实意义。搞好该项目建设，不仅促进了农村产业结构调整，同时可以促进药用菊花原料提取物开发产业链，对农村经济观念转变，产业结构调整具有较高战略意义。企业在项目建设中已投入了大量资金和技术，后期建设相当部分是银行贷款，需要创新专项资金支持，本项目在正常投产运营后，经济效益和社会效益显著，可早日归还银行贷款，为政府增加财政收入。九本单位实施项目优势和风险本项目实施优势政策优势项目符合国家和地方产业政策导向，被列入国家鼓励类产业。同时，中药材种植加工已被县政府作为重其中固定资产万元。总负债万元。产品销售收入万元。④净利润万元，纳税万资万元其中规模总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元其中铺底流动资金万元资金筹措万元其中借款万元申请扶持资金贷款贴息万元项目资本金万元资本金比例年平均营业收入万元年平均营业税金及附加万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均净利润万元年平均息税前利润万元年平均增值税万元Ⅱ财务评价指标总投资收益率资本金净利润率项目财务内部收益率所得税前项目财务净现金所得税前万元项目投资回收期所得税前年项目财务内部收益率所得税后项目财务净现金所得税后万元项目投资回收期所得税后年项目资本金内部收益率资本金净现值万元盈亏平衡点生产能力利用率项目资本金现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加所得税净现金流量计算指标资本金内部收益率资本金净现值折现率项目投资现金流量表单位万元序号名称合计现金流入营业收入现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前净现金流量所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标项目投资税前财务内部收益率项目投资税后财务内部收益率项目投资税前财务净现值,项目投资税后财务净现值,项目税前投资回收期年项目税后投资回收期年四社会效益分析项目采用公司基地农户生产模式，建设万亩药用菊花规范化种植基地及菊花茶菊花提取物生产线，能增加农民就业和收入，让农民得实惠，有利于新农村建设，有利于构建和谐社会。该项目为市场提供高质量菊花茶和菊花提取物，增加市场供给，满足医药生产企业对菊花提取物需求，可以提高人民身体健康水平。通过项目实施，提高农民种植药用菊花综合素质，促进新型农民培养，具有良好经济社会和生态效益。经估算，项目完成后，新增就业人员人，每年可增加农业产值万元。带动农户从事药用菊花种植，其中流转千亩土地种植大户户，流转百亩以上土地种植大户户，带动农民人就地就业和创业。培育特色产业，促进结构调整分析县位于陕南市东部大巴山北麓，地处北亚热带向暖温带过渡气候带，属大陆性季风湿润气候区，是药用菊花适生地，本项目结合企业现有生产状况，从提高产品质量和附加值着手，大力发展药用菊花种植基地建设和菊花产品开发，进而调整产品结构，提高产品品质和高附加值产品比例，为产品走向国际市场创造条件。本项目建设，将以企业成熟生产经营管理经验及技术能力为依托，充分利用当地资源，带动项目所在地乃至全县药用菊花产业及相关产业向规模化产业化科学化方向良性循环发展，对于县药用菊花产业乃至中药材产员科学文化素质，努力形成勇于尝试大胆创新企业文化。把握菊花茶和菊花提取物加工趋势和市场需求，不断丰富产品品种结构，提升产品科技含量和综合竞争力。在巩固现有市场和消费群体基础上，依托产品良好品质，独特优势，加大宣传力度拓展新更大市场。诚信经营，优质服务，巩固市场加强宣传，引导消费，拓展市场。第九章可行性研究报告编制说明可行性研究报告编制单位基本情况单位名称版权安康孔令旗公司单位地址县镇村组负责人联系电话二可行性研究报告编制人员情况姓名年龄学历所学专业工作单位职务职称大专中药管理公司总经理药剂师大专机械公司生产部经理高级工程师大专财会公司财务部经理会计师大专农学公司基地办主任高级农艺师大专检验公司质量部经理工程师大专市场营销公司市场部经理工程师大学农学县农技推广中心主任农艺师大专农学县农技推广中心副主任高级农艺师发展和改革委员会发布产业结构调整指导目录年本鼓励类第类农林类中第条，第十类医药类第条和第条中分别对道地中药材种植医药中间体开发中药现代化等做了明确说明。农林类第条地道中药材和优质丰产濒危或紧缺动植物药材种养殖医药类第条关键医药中间体开发与生产医药类第条中药现代化濒危稀缺药用动植物人工繁育技术开发先进农业技术在中药材规范化种植养殖中应用中药有效成份提取纯化质量控制新技术开发和应用中药现代剂型工艺技术生产过程控制技术和装备开发与应用。资源与区位优势秦巴山区属北亚热带湿润季风气候区，是南水北调工程源头地，境内污染少，自然植被优良，年平均气温，年降雨量。日照时数，无霜期左右，秦巴山区天然野生中草药材资源丰富，几千年来农民就有种药习俗，具有悠久药用植物栽培历史，是我国中医药文化发源地，是个种类丰富多彩生物资源库，药目录第章总论申请项目概述二计划目标第二章申请单位情况基本情况二人员及开发能力三上年度单位财务状况四管理情况第三章技术可行性和成熟性分析技术创新性二成熟性和可靠性第四章市场调查与竞争能力分析产品主要用途，主要应用领域需求未来市场预测二国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况三产品国内外市场竞争力，替代进口或出口可能性核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第五章实施方案开发计划二技术方案三生产方案四营销方案五其它问题解决方案第六章投资预算与资金筹措投资预算二新增资金筹措三资金使用计划第七章经济社会效益分析成本分析二经济效益分析三项目投资评价四社会效益分析第八章风险分析技术风险二市场风三规避风险主要措施第九章可行性研究报告编制说明附件目录企业法人营业执照企业组织机构代码证技术成果评审验收证书市科技进步二等奖证书省级科技成果登记证书技术合作协议贷款承诺函及担保合同项目环评批复年度会计报表县政府办关于认真做好年中药材种植生产工作通知县委办政府办关于切实抓好年农业产业建设工作通知第章总论申请项目概述项目所处技术领域项目属于秦巴山区生物资源深度开发技术领域。符合陕科办发号关于做好年度陕西省重大科技创新专项资金计划项目申报