流动资金附表年制造成本估算表名称单位年消耗单价元金额万元原材料铁精矿块矿石灰石减回收水渣废钢焦油硫磺渣硫铵轻苯重苯二辅助材料转炉炼钢废钢硅铁硅锰锰铁铝萤石轻烧白云石富铁矿或铁皮溅渣剂保温剂保护渣渣罐耐火材料液压及润滑剂萤石耐火材料名称单位年消耗单价元金额万元保温剂电极铝丝硅钙丝连铸中包耐材中包涂料中间包保护渣结晶器保护渣钢包长水口浸入式水口结晶器铜管润滑油液压油塞棒耐材浓硫酸焦油洗油高线轧辊辊环耐火材料打捆线液压及润滑材料炉卷车间轧辊打捆材料导卫备件及消耗件液压润滑材料耐火材料其它三燃料及动力名称单位年消耗单价元金额万元洗精煤喷吹煤煤粉乙炔电新水软水其它四工资及福利五制造费用六制造成本附表总成本费用估算表人民币单位万元序号项目合计计算期生产成本直接材料费直接燃料及动力费直接工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形资产摊销其他管理费不能抵扣进项税额财务费用营业费用总成本费用合计其中可变成本固定成本经营成本续附表序号项目计算期生产成本直接材料费直接燃料及动力费直接工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形资产摊销其他管理费不能抵扣进项税额财务费用营业费用总成本费用合计其中可变成本固定成本经营成本附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表人民币单位万元序号项目合计计算期营业收入线材车间产品营业收入单价数量销项税金小型型材车间营业收入单价数量销项税金焦炭营业收入单价数量销项税金营业税金附加城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额续附表序号项目计算期营业收入线材车间产品营业收入单价数量销项税金小型型材车间营业收入单价数量销项税金焦炭营业收入单价数量销项税金营业税金附加城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额附表利润与利润分配表人民币单位万元序号项目合计计算期营业收入营业税金附加总成本费用补贴收入固定资产增值税利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资优势为经济优势良好举措。本项目实施后，将充分利用当地铁矿电力煤炭资源，改善生态环境，生产高品质铸铁优钢钢材及制品，每年会消化约万吨铁粉，还将带动矿山开采铁粉加工铁粉运输机械加工维修餐饮等多个行业快速发展，为富蕴县带来直接就业岗位个以上，每年可创造工业产值约亿元，增加财政收入约亿元。从而有效改善阿勒泰地区工业产品结构，大幅增加阿勒泰地区财政收入，是阿勒泰地区跨越式发展最佳途径。故本项目实施是非常必要，是利国利市利民企业双赢好项目。项目建设主要条件国家对新疆钢铁产业政策在工信部关于促进新疆工业通信业和信息化发展若干政策意见中对钢铁工业产业发展方向要求是以新疆基础设施建设重点项目和产业发展用钢需求为主导，立足本地区铁矿石保障能力，重点发展长材和板材等基础建设及机电装备制造业用钢品种。合理控制钢铁新增产能规模，优化产品结构。根据铁矿石分布运输条件和市场需求等要素，科学规划钢铁产能布局。对于部分现行政策未列入鼓励类以及部分其他地区限制发展项目，如新疆市场需求广阔经济拉动作用明显就业吸纳能力突出，鼓励新疆适度发展，或者允许新疆放宽限制条件。在新疆部分重点产业发展目录中，鼓励新建和扩建钢铁生产项目向采选炼铁炼钢轧钢体化方向发展。炼铁高炉有效容积不小于立方米困难地区和改扩建高炉不小于立方米转炉炼钢项目新建转炉公称容积不小于吨困难地区吨新建顶装焦炉炭化室高度需达到米以上新建烧结使用面积不小于平方米困难地区平方米允许建设毫米以上热轧带钢不含特殊钢项目。中央对新疆相关政策和规划已提升到国家战略高度，治疆策略也由稳定压倒切转为稳定和发展并举。特别是新疆工作座谈会召开后，中央赋予了新疆更为宽松政策和发展新疆经济优惠条件。随着国家支持新疆跨越式发展和长治久安系列具体政策出台和落实，以及全国个省市对口援疆工作全面展开，中央各部委支持援疆各项优惠政策也陆续出台。国家工业和信息化部根据新疆实际情况，制定了关于促进新疆工业通信业和信息化发展若干政策意见工信部产业号，下称政策意见，并对新疆部分地区和行业实行差别化产业政策支持，即把新疆困难地区特指南疆三地州国家扶贫开发工作重点县和边境县市作为产业布局和政策支持重点，优先支持新疆困难地区加快发展，努力缩小发展差距，在钢铁等行业适度放宽准入限制。富蕴县作为新疆境内个重要边境县，县域范围内钢铁产业布局必将享受差别化产业政策相关条款规定，本项目在富蕴县建设高炉烧结机转炉等符合上述工信部政策意见，并得到了当地政府大力支持。市场条件年全年新疆钢材销售量约万吨，年上升到约万吨，预计年将达到万吨。年型材需求约万吨，大部分从内地调入，主要来自马钢莱钢建材需求约万吨，八钢公司供货约万吨，尚有万吨缺口。新疆地区基础设施相对落后，近期发展主要以基础设施建设为主，生产产品要适应城市交通设施和城市高层建筑用材社会三者协调发展。可行性研究指导思想本可行性研究报告编制指导思想是以落实科学发展观位万元序号项目周转次数计算期流动资产应收账款存货原材料辅助材料燃料在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金流动资金当期增加额附表项目总投资使用计划与资金筹措表人民币单位万元序号项目合计计算期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金附表年制造成本估算表名称单位年消耗单价元金额万元原材料铁精矿块矿石灰石减回收水渣废钢焦油硫磺渣硫铵轻苯重苯二辅助材料转炉炼钢废钢硅铁硅锰锰铁铝萤石轻烧白云石富铁矿或铁皮溅渣剂保温剂保护渣渣罐耐火材料液压及润滑剂萤石耐火材料名称单位年消耗单价元金额万元保温剂电极铝丝硅钙丝连铸中包耐材中包涂料中间包保护渣结晶器保护渣钢包长水口浸入式水口结晶器铜管润滑油液压油塞棒耐材浓硫酸焦油洗油高线轧辊辊环耐火材料打捆线液压及润滑材料炉卷车间轧辊打捆材料导卫备件及消耗件液压润滑材料耐火材料其它三燃料及动力名称单位年消耗单价元金额万元洗精煤喷吹煤煤粉乙炔电新水软水其它四工资及福利五制造费用六制造成本附表总成本费用估算表人民币单位万元序号项目合计计算期生产成本直接材料费直接燃料及动力费直接工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形资产摊销其他管理费不能抵扣进项税额财务费用营业费用总成本费用合计其中可变成本固定成本经营成本续附表序号项目计算期生产成本直接材料费直接燃料及动力费直接工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形资产摊销其他管理费不能抵扣进项税额财务费用营业费用总成本费用合计其中可变成本固定成本经营成本附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表人民币单位万元序号项目合计计算期营业收入线材车间产品营业收入单价数量销项税金小型型材车间营业收入单价数量销项税金焦炭营业收入单价数量销项税金营业税金附加城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额续附表序号项目计算期营业收入线材车间产品营业收入单价数量销项税金小型型材车间营业收入单价数量销项税金焦炭营业收入单价数量销项税金营业税金附加城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额附表利润与利润分配表人民币单位万元序号项目合计计算期营业收入营业税金附加总成本费用补贴收入固定资产增值税利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率附表财务计划现金流量表人民币单位万元序号项目合计计算期经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入固定资产增值税现金流出经营成本增值税进项税额营业税金附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持营运投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计资金盈余续附表序号项目计算期经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入固定资产增值税现金流出经营成本增值税进项税额营业税金附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持营运投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计资金盈余山各级别储量总计为亿吨，已开发矿山铁矿资源储量万吨。按照采矿权证核定矿石生产能力合计为万吨年。原料运输快捷方便。富蕴县煤炭资源相当丰富，大型煤田处中型井田处小型矿床处煤矿点处，远景资源储量亿吨，煤种为长烟煤，平均发热量大卡公斤，属低灰低硫高发热量优质动力燃料用煤。焦炭来源于内蒙古策克地区青海和新疆南疆地区。项目建设重要性自党中央提出西部大开发战略以来，由于新疆在西部大开发战略中具有特殊重要战略地位，紫金矿业集团直十分重视和研究到新疆发展。经过几年努力，特别是得到新疆自治区各级政府大力支持，紫金矿业集团在新疆发展愿望逐渐变为现实，并已初见成效，已成立了富蕴金山矿冶有限公司，建成了阿舍勒铜矿及金宝矿业。紫金矿业集团在短短几年时间内，迅速在新疆北疆进行全方位发展战略布局，充分反映了紫金矿业集团到新疆谋发展决心和愿望。为了确保阿勒泰金昊铁业有限公司铁业在新疆又好又快发展，阿勒泰金总论项目名称承办企业建设地址项目名称新疆阿勒泰金昊铁业有限公司万吨钢铁项目承办企业新疆阿勒泰金昊铁业有限公司建设地址新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县负责人华衍文新疆阿勒泰金昊铁业有限公司铁业有限公司法人代表编制依据党中央提出西部大开发战略钢铁产业发展政策新疆自治区有关走新型工业化道路加快产业结构调整精神工信部关于促进新疆工业通信业和信息化发展若干政策意见新疆维吾尔自治区富蕴县人民政府与紫金矿业集团西北有限公司签订富蕴县万吨年钢铁项目投资协议书新疆阿勒泰金昊铁业有限公司关于编制可行性研究报告设计委托书相关设计规范和技术资料钢材市场分析新疆及周边省区钢材市场分析新疆地处我国北地区，与甘肃省青海省和西藏自治区相邻，这些地区经济相对落后，工业基础薄弱，建筑业不发达，钢材消费量相对较少。年新疆及周边省区钢材消费情况生产情况及生产与消费平衡见表表年新疆及周边省区钢材消费情况单位序号品种新疆甘肃青海西藏合计铁道用钢材大型型钢中小型型钢棒材钢筋线材长型材小计核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,中厚板热轧薄板冷轧板及涂镀冷轧板镀层板带涂层板