分年资金投入计划表。投资估算报表目录表建设投资估算表表流动资金估算表表建构筑物工程费用估算表表工程建设其他费用估算表非引进工程表分年资金投入计划表第十三章融资方案资金来源项目建设投资万元由山东杨柳酿酒有限公司和集团自筹解决。项目流动资金年需要额万元，其中申请银行短期贷款万元，自筹资金万元。资本金筹措本项目需资本金万元，由集团和山东杨柳酿酒有限公司自筹。债务资金筹措本项目建设期拟定为年，建设期投入建设投资共万元，完成全部建设投资。项目流动资金在投产期和达产期投入。投产期达产负荷，投入万元，投产期达产负荷，投入万元。详见分年资金投入计划表。融资方案融资方案表见表第十四章财务评价编制依据本项目财务评价主要参照国家发改委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版规定原则和要求进行。财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务价格本项目收益主要是产品销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力计算。税费本项目增值税税率按计，同时按照有关规定，本项目缴纳城市维护建设税和教育附加，分别为增值税和。销售税金及附加为万元，消费税按比例税率方法计算。详见销售收入销售税金及附加估算表。项目计算期本项目主要资产为各类建筑物设备。计算期确定为年。生产负荷般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。产品销售计划及销售价格本项目销售计划为白酒年销售量为吨，销售价格为元吨酒糟年销售量为立方，销售价格为元立方。财务基准收益率设定轻工业建设项目财务基准收益率以轻工行业发布基准收益率作为项目基准收益率。本项目设定基准收益率为销售收入及税金估算表销售收入估算本项目收益主要是产品销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力计算。税金估算年销售税金及附加费按国家有关规定计算，产品增值税率为，城市维护税按增值税计取，教育附加费按增值税计取，消费税按比例税率方法计算，正常生产年份销售税金及附加费为万元，投产第年生产负荷，销售税金及附加费为万元。详见销售收入销售税金及附加估算表。成本费用估算各项成本费用选取原材料及辅料按生产技术方案确定消耗指标估算，原材料及品，市场常年保持着较好销售量，市场条件较好。资源条件农业基础好，是全国商品粮优质棉鲁西黄牛小尾寒羊青山羊生产基地县和平原绿化先进县，农业增加值和粮食棉花油料肉类总产量五项指标曾进入全国百强县行列，年粮食总产达到万吨。项目所在地区市年农业产值亿元。粮食总产量万吨。年市粮食作物生产情况品种面积万公顷单产公斤总产万吨小麦亩稻谷亩玉米亩谷子亩高梁亩大豆亩花生亩是全国酒类包装重要产业基地之，酒类包装企业家，主要产品有酒瓶瓶盖胶帽标签铝箔等多个品种，其中瓶盖胶帽产量约占全国市场份额。酒类包装材料供应充足。水资源丰富，黄河流经公里，年均引水量亿立方米，水资源总量亿立方米。煤炭资源丰富，巨野煤田是华东地区最后块储量最大煤质最优煤田，是中国规划十三个大型能源化工基地之，总储量亿吨。郭屯矿井万千瓦坑口电厂和煤矿万千瓦天然焦发电示范工程前期准备工作已完成，煤电开发潜力巨大，电力供应充足。境内共有千伏变电站座，千伏变电站座，千伏变电站座，千伏变电站座。技术条件山东杨柳酿酒有限公司做为有着悠久酿酒历史白酒生产企业，有着流生产工艺和质量保证体系，因此，该项目在技术上不存在风险。资金条件本项目资本金主要由山东杨柳酿酒有限公司和集团联合出资筹措。山东杨柳酿酒有限公司运营状态良好，年销售额万元，实现利税万元。企业负债率不高，经营风险较小。集团是个集国际贸易机械制造食品酿造房地产开发实业投资金融为体海内外知名大型综合性跨国企业集团。截止年底集团总资产为亿元，年销售收入为亿元，资本雄厚，融资能力较强。环境条件靠近中原腹地，是中国东部与中西部结合部，区位优越，交通便利，京九铁路纵贯全境，设有个客货站。欧亚大陆桥与京九铁路在此交汇，形成海铁联运，成为走向全国走向世界大通道。境内南有日东高速，东有济菏高速，西有德商高速，与国道省道聊商路济董路纵横成网，交通十分便利。以为中心公里半径范围内覆盖近亿人口，市场潜力巨大。基础设施日趋完善，邮电通讯现代化与国内同步。县工业园区被山东省人民政府批准为省级开发区，平方公里起步区和平方公里新区实现了较高标准七通平，载体功能进步增强，被评为山东省十大最具投资价值地方之。县城建成区平方公里，城市人口万人。投资亿元杨柳文化城开始接待旅客，投资亿多元杨柳水上景区正在建设，投资亿多元宋江河风景带即将开工兴建七星大酒店杨柳大厦圣达大酒店等星级酒店陆续竣工投入使用，人居环境优美。社会条件县位于山东省西南部，辖个乡镇，个行政村，万人，个社区居委会，总面积平方公里，其中耕地面积万亩。施工条件该项目用地符合当地土地利用发展规划要求。业发展较好年，白酒产量销售收入利税总额都费涨价预备费建设期财务费用建设期借款利息其他融资费用流动资金其中铺底流动资金项目投入总资金项目总投资投资指标主产品单位产品占用建设投资万元百元销售收入占用项目投入总资金元百元销售收入占用建设投资元百元销售收入占用流动资金元投资强度万元亩投资强度中建设投资含原有设施及设备万元分年资金投入计划根据项目投入总资金和项目实施进度安排，编制项目分年资金投入计划。见表分年资金投入计划表。投资估算报表目录表建设投资估算表表流动资金估算表表建构筑物工程费用估算表表工程建设其他费用估算表非引进工程表分年资金投入计划表第十三章融资方案资金来源项目建设投资万元由山东杨柳酿酒有限公司和集团自筹解决。项目流动资金年需要额万元，其中申请银行短期贷款万元，自筹资金万元。资本金筹措本项目需资本金万元，由集团和山东杨柳酿酒有限公司自筹。债务资金筹措本项目建设期拟定为年，建设期投入建设投资共万元，完成全部建设投资。项目流动资金在投产期和达产期投入。投产期达产负荷，投入万元，投产期达产负荷，投入万元。详见分年资金投入计划表。融资方案融资方案表见表第十四章财务评价编制依据本项目财务评价主要参照国家发改委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版规定原则和要求进行。财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务价格本项目收益主要是产品销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力计算。税费本项目增值税税率按计，同时按照有关规定，本项目缴纳城市维护建设税和教育附加，分别为增值税和。销售税金及附加为万元，消费税按比例税率方法计算。详见销售收入销售税金及附加估算表。项目计算期本项目主要资产为各类建筑物设备。计算期确定为年。生产负荷般按项目投产期和投产后正常生产年份分别设定。产品销售计划及销售价格本项目销售计划为白酒年销售量为吨，销售价格为元吨酒糟年销售量为立方，销售价格为元立方。财务基准收益率设定轻工业建设项目财务基准收益率以轻工行业发布基准收益率作为项目基准收益率。本项目设定基准收益率为销售收入及税金估算表销售收入估算本项目收益主要是产品销售收入。经测算，本项目正常年销售收入为万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力计算。税金估算年销售税金及附加费按国家有关规定计算，产品增值税率为，城市维护税按增值税计取，教育附加费按增值税计取，消费税按比例税率方法计算，正常生产年份销售税金及附加费为万元，投产第年生产负荷，销售税金及附加费为万元。详见销售收入销售税金及附加估算表。成本费用估算各项成本费用选取原材料及辅料按生产技术方案确定消耗指标估算，原材料及价格变化最为敏感。因此，建议在本项目投入生产后，应稳定产量，提高质量，加强内部生产和经营管理，做好成本控制，提高经营人员素质，制定优先占领市场和稳定市场宏观战略，以利于在众多竞争对手中取胜，取得更好经济效益。见图敏感性分析图图敏感性分析图盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点其公式计算结果表明，该项目产量达到设计能力，企业可保本，该项目有定抗风险性。财务评价结论由以上财务评价可以看出，本项目投资利润率及投资利税率均大于行业利润率和平均利税率，说明单位投资对国家贡献水平达到了本行业平均水平。成本投资收入基本方案财务内部收益率年固定成本税后销售收入可变成本销售税金项目投资回收期为年含建设期，低于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回，盈亏平衡点为，从上述财务分析看，项目建设具有定盈利能力，从敏感性分析看项目具有定抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行。条件良好。项目拟选厂址施工场地位置面积地价地方建筑材料供应渠道和施工用电用水等条件，能够满足建设施工需要，有业务精技术强管理好土建施工队伍和人力资源，技术水平达到国家规定标准，可承担本工程部分土建施工任务。研究结论推荐方案推荐方案主要内容论证结论市场预测我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在万吨左右，随着各种小企业退出，区域名牌白酒企业销售量在逐步提高。杨柳牌系列酒有稳定销售渠道和忠诚销售代理商，随着产品质量和知名度提高，销售渠道得到不断扩大。该公司还将在产品销售和宣传方面进行投资，在做好本地市场同时，依靠已建立销售网络，继续扩大全国各地市场，通过销售促进市场占有率提高，确保改建后销售量稳步提高。白酒是我国居民日常生活常备品，宴席上必备品，过节礼物首选品，婚礼庆典助兴品，所以，该公司白酒销售主要针对国内市场。建设规模与产品方案该项目建设规模综合考虑当地资源公司资金状况第章总论项目背景与概况项目名称山东杨柳酿酒有限公司白酒生产搬迁改造项目项目承办单位概况项目承办单位山东杨柳酿酒有限公司法人代表项目承办单位概况主要投资方概况主要投资方集团投资方概况可行性研究报告研究范围及编制单位可行性研究报告研究范围根据国家法律法规产业政策对项目提出背景市场前景建设规模及建厂条件进行分析论证。对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外先进技术和设备进行比选，确定了先进合理工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目建筑结构形式给排水电气自控方案和节能措施。④对项目实施条件厂址原料供应交通条件环境保护劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目总投资成本进行估算，对项目经济效益进行分析，通过对成本效益和投资回收情况分析进行财务经济评价。可行性研究报告编制单位单位名称山东省证书编号工咨甲资格等级甲级发证机关国家发展和改革委员会项目编号。可行性研究报告编制依据轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。山东杨柳酿酒有限公司与山东省签定技术咨询合同书。国家发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版。建设单位提供有关基础资料及现行有关技术经济规范。项目提出理由与过程根据国家安全