况是这样岸线门座吊正面吊吸车堆场集装箱产能以下是详细计算过程岸线单位长度年生产能力吊米码头岸线年通过能力吊集装箱所占比例码头岸线年通过能力年可行研究投资效益分析之年年现金流情况以及回收期净现值和内部收益率。不确定性分析理论上对于净现值和内部收益率计算应选择该项目寿命期。投入固定资产寿命期有年不等时间跨度很长考虑到我司是个综合性码头有集装箱和散货两种产品且以前年度有评估增值故从谨慎性出发为使预测分析接近实际情况在此仅选择年为计算期。不确定性分析详见附件佛山仓码年可行研究投资效益分析中损益表分析现金流情况以及回收期净现值和内部收益率敏感性分析营收增营收减营成减营成增。第七章项目风险及防范措施项目风险系统风险政策风险系统风险是与国家宏观经济运行情况以及政策和法律法规有关风险。对港口行业而言最大系统风险在于市场风险和宏观经济导致港口业投资风险其他应考虑风险还有行业发展受经济周期区域经济影响风险。国内通胀压力政府加大严控房地产力度等因素都有可能导致国内经济增长放缓人民币可能再度升值出口退税政策调整等因素也造成了严峻进出口贸易形势。因此未来两年宏观经济环境对企业存在定风险。近几年由于工资地价和燃料电力等费用飙升珠三角原有劳动密集型产业逐渐失去了竞争力珠三角人力成本优势正在渐渐失去。除了工资环保是另道严格门槛。目前珠三角城市正着手建立起了环保淘汰机制将关闭污染严重企业淘汰落后工艺技术和生产能力减少污染物排放总量作为工作重点并推出措施加快珠江三角洲产业向山区转移。佛山市也在积极对高耗能高污染低科技含量产业进行整治并转移如陶瓷产业就是整治重点。更加严格环保标准势必提高些出口企业生产成本最终会影响到诸如家具陶瓷等商品出口价格届时此类商品出口可能难免萎缩。非系统风险收购风险本项目包括了南方村大水塘和居民区等地块拍卖项目能否顺利实现产权过户手续在定程度上将决定我司中心作业区布局场地利用率目前镇资产管理公司正在办理相关用地指标申请手续但没有明确时间表。财务风险本项目投资额较大投资回收期相对较长投资回报实现需要定时间。同时该项目现以向银行借款融资方式注入大部分投资资金因此本项目存在着需要筹集资金每年支付利息到期还款压力。若未能按期支付利息或到期还款则会影响经营发展。防范措施国家宏观经济政策风险接受监管政策调整风险减少我司方面要加强与海关等监管部门沟通交流提前预知政策变动以尽早制定应对措施。另方面要积极进行业务结构调整努力开拓更多产品类别降低敏感货种在我司业务量中比率分散经营风险。加大力度开发内贸业务目前珠三角主要大型内贸船公司包括中海五洲中谷新良恒益物流等他们成为了各个码头争取或抢夺对象。由于装卸及堆存能力所限我司内贸业务仍然停滞不前在整个内贸市场所占份额极小为达致年万货运量目标我司必须尽快提升内部力量创造条件把这些大客户抢到手同时配合广东公司开发内环线项目协同驳运事业部共同开发内贸货源务必提高内贸货量占我们内外贸货运总量比车报关仓储等配套服务促进出口货物货量增长。完善财务管理制度建设加强成本管理创造管理价值。配合省公司完成陆路运输平台建设提高拖车服务质量。码头更新改造完善机械设备配套提高生产效率和堆场资源利用率。更新改造必要性实施改造可以有效解决码头岸线机械设备和后方堆场等资源不匹配而影响业务开展问题。根据计算我司目前产能情况是这样岸线门座吊正面吊吸车堆场集装箱产能以下是详细计算过程岸线单位长度年生产能力吊米码头岸线年通过能力吊集装箱所占比例码头岸线年通过能力米现有岸线米码头岸线年通过能力门座吊现有数量单机产能吊年年生产能力计算自然柜集装箱所占比例年吞吐能力备注门座吊台现有门座吊共台其中吨门座吊台吨固定吊台吨门座吊台。年月米码头上将新安装台吨门座机可于月投入生产用于内贸操作。单机产能机械作业速度机械年作业时间每天工作时间机械利用率吞吐能力单机产能现有数量集装箱所占比例门吊作业速度按平均吊小时计算每天工作时间按小时作为标准固定吊利用率为考虑运转时间空闲时间作业船型维修保养等因素据年数据统计约占正面吊吸车现有数量单机产能吊年集装箱所占比例年通过能力备注正面吊吸车台正面吊吸车正面吊台吸车台废旧设备利用率很低仅能维持现有进出口重柜装卸操作无法兼顾内贸重箱装卸作业。单机产能机械作业速度机械年作业时间每天工作时间机械利用率吞吐能力单机产能现有数量集装箱所占比例正面吊作业速度按平均吊小时计算每天工作时间按小时作为标准年作业时间年数据统计约占正面吊吸车现有数量单机产能吊年集装箱所占比例年通过能力备注正面吊吸车台正面吊吸车正面吊台吸车台废旧设备利用率很低仅能维持现有进出口重柜装卸操作无法兼顾内贸重箱装卸作业。单机产能机械作业速度机械年作业时间每天工作时间机械利用率吞吐能力单机产能现有数量集装箱所占比例正面吊作业速度按平均吊小时计算每天工作时间按小时作为标准年作业时间为天机械利用率为。年通过能力单机产能翻箱率吸车使用年限近年属三类设备故障率高利用率很低。堆场年吞吐年业务预目前处理能备注量测量力进口重柜堆场进口重柜堆场以查验场和大水塘万方堆场为主作业机械为卡尔玛正面吊。出口重柜堆场出口重柜堆场以龙门吊堆场为主作业机械为龙门吊。吉柜堆场吉柜堆场以大水塘堆场棉纺厂堆场及部分码头前沿堆场为主作业机械为吉柜叉车。需新建龙门吊堆场及新购龙门吊设备才能完成年业务预测量。内贸堆场内贸堆场以小水塘堆场部分码头前沿堆场为主需新购正面吊设备才能开展内贸业务。从以上产能分析可以看出由于我司目前资源配置不平衡因此前沿岸线资源未能得到充分利用使产能无法得到提升内贸业务无法开展。堆场严重不足也成为我司业务增长个瓶颈。目前我司共有堆场面积约万平方米四年来共新建硬化堆场约万平方米尚有近万多平方场地为简易平整堆场大部分堆场只能堆层高堆场使用率很低宝贵土地资源没能得到充分利用。另外外堆场与主堆场分隔较远机械设备不足现有流动设备需往返于主堆场与外堆场包括内贸堆场之间由此而造成流动机械设备耗损大作业成本高因此年我司重点基建项目是铺设龙门吊轨道梁建龙门吊堆场机械设备方面增加两台渡柜拖车台正面吊台轨道式集装箱龙门吊。全面提高后方堆场使用效率和完善机械设备配置以解决产能瓶颈问题。经过年规划改造后将达到产能如下岸线门座吊正面吊吸车堆场集装箱产能改造后首先是产能提升从万提高到万同时我司还将积极开展内贸业务并逐渐做大做强。在货量方面年内贸业务预算为万从年起结合我司五年发展规划内贸业务每年预算将增长万至年达到万在货物种类方面除利用外运内环线开拓吾洲松香等货物外继续发展九江至福洲瓷砖业务同时利用我司地缘优势开拓九江钢材木材两大市场货源。日前九江镇政府与中国外运广东公司领导共商发展大计时获悉九江镇政府发展经济重要举措之是以物流兴镇年九江镇政府投入巨资兴建了九江钢材木材两大市场并积极招商引资目前占地万平方米钢材市场和占在万平方米木材市场已入租层首钢和包钢也分别进驻而乐从钢材市和广州鱼珠市都在计划是搬迁入驻九江两大市场九江镇政府预测九江镇物流业将随着两大市场兴旺而迅速发展起来因此我司内贸业务前景看好。目前我司需尽快改造完善码头资源配套以提高码头操作水平提升竞争能力和市场占有率更好地发挥体化营销优势。佛山地区码头众多大部分码头都在不同程度扩充产能我们只有及时完成改造切入市场才能在竞争激烈市场上占有席之地否则待其他码头也充分形成产能要想再引入大船公司和货代客户就需要付出更大代价和时间成本。第四章更新改造方案与投资估算建设规模与项目组成建设规模项目目前产能分析年业务目标年业务目标门座吊堆场闸口根据以上码头产能分析我司目前产能最多完成万集装箱吞吐要完成年年规划目标必须投入资金对堆场龙门吊流动机械设备等进行相应改造和投入。年将实施项目序号项目名称实施时间投资造价备注硬化平整棉纺厂沙医开关站堆场合共约平方米年月万元争取居民区小路尽快打通大水塘堆场龙门吊轨道梁建设及附属堆场工程年月万元轨道梁西延及附属工程年月万元和轨道梁连接及附属工程年月万元订购台卡尔玛牌正面吊年月万元开展内贸业务所必需作业设备订购台轨道式集装箱龙门吊年月万元安装于大水塘轨道梁堆场订购二台渡柜拖头车及平板年月万元根据生产需要第二台渡项目完成实施和对产能提升情况基建项目棉纺厂沙医开关站地块硬化平整工程因前沿岸线与后方堆场不匹配已造成产能提升瓶颈为提高后方堆存处理能力年计划平整硬化上述地块合共约多平方米以缓解堆场压力。该工程年已完成设计勘察当时由于居民区小路未解决未施工。现该小路可于年春节后完成封闭计划于月份开始动工建成后堆场可与监管区连片。项目预算费用约为万元建成后增加产能。大水塘堆场龙门吊轨道梁建设及附属工程大水塘堆场面积约万平方米其中万平方米堆场已于年完成硬化平整建设用作进口重箱查验场使用。余下万多平方米主要做进出口吉箱堆场使用。按年万货运量指标计算经对内外贸货量细分拆解我司月均处理进出口吉箱量需达长度为米该处为码头前拖架柜拖车及平板拖架拟于年第二季度购置订购台轨道式集装箱龙门吊年月万元安装于轨道梁西延堆场合计万元沿中心堆场建成后扩大了前沿堆场面积提高前沿作业能力。项目预算费用万元建成后增加产能。轨道梁对接米及附属工程这两组轨道梁分别于年和年完成两组轨道梁分别为米和米均未达到最佳使用效率。因此拟将这两组轨道梁对接长度约米同时对周边地面平整硬化项目预算费用万元。项目完成后增加产能。机械设备采购项目集装箱正面吊台现有流动集装箱重箱起卸设备只有台其中台属于老式吸车使用已超过年机械使用性能差属拟报废机械设备。另外台卡尔玛正面吊仅能满足主堆场内进出口集装箱装卸车作业大水塘万平方米堆场及小水塘堆场投入使用后因外堆场距主堆场较远在不增加正面让我们能够内外贸两条腿跑步加快提高我司在佛山地区内贸货运市场占有率。财务风险规避可以借助广东公司资金调配能力在定程度上化解财务风险具体防范措施主要如下确保良好盈利能力增加业务收入提高经营利润确保公司资金周转确保良好资金回收能力加强全程信用风险管理确保应收账款可按信用期收回避免坏账损失。合理安排筹资方式及还款计划做好融资计划及相关手续作好税后利润分配再投资工作做好还款计划确保按期还款。第八章可行性研究结论与建议根据上述研究分析结果对项目进行全面评价对建设方案进行总结提出结论