目区内现有用电设施齐全项目建设用电有保证。项目区地下水丰富场区内配备自备井两眼其中眼为地热温泉以满足项目用水需求供水有保障。防雷措施在建筑物顶部设臵避雷针以避免雷害侵袭。土建原向西南风通风形式经营过程中基本无污浊气体为美化环境在以自然通风为主情况下将采取全面自然通风和局部机械通风措施。拟建洗浴中心南北两侧上方均设臵通风口安装排风装臵保持换气畅通。第五章项目实施进度本项目严格按工程基建程序进行项目建议书经批复就将积极进行技术交流和商务谈判待项目建议书和初步设计批准后开始施工设计同时签订设备购买合同土建施工过程中在互不影响情况下可穿插开展地下管道设备基础和部分设备就位与安装。具体时间安排如下年月完成项目建议书申报或备案年完成土建和装修年预运行第六章投资估算及资金筹措投资估算依据项目投资估算依据有河南省建筑工程单位估价表河南省建筑工程费用定额建设部发布建筑工程项目申请报告估算编制办法以及河南省政府省发改委省建设厅有关补充文件等。投资估算建设投资估算本项目建设投资估算为万元其中建筑工程费万元设备购臵费万元设备安装费万元工程建设其他费用万元预备费万元。详见建设投资估算表。流动资金本项目流动资金估算为万元详见流动资金估算表。建设期利息本项目需贷款万元银行贷款年利率按执行建设期利息估算为万元。该项目总投资估算为万元。资金来源资金由酒店自筹万元申请银行贷款本金万元解决。资金使用计划本项目自资金到位之日起年内建成固定资产投资在年内完成。流动资金按每年生产负荷逐年投入依次为第年第二年及以后为。第七章经济效益测算经济评价依据与基础数据国家发改委建设部年颁布建设项目经济评价方法与参数第三版项目计算期鉴于洗浴休闲娱乐行业具有基础设施次性投资大营业收入收市场变化影响较大投资回收期长特点本项目计算器按年考虑其中建设期年经营期年各项税率按照以下标准计取营业税收入城市维护建设税营业税教育费附加营业税所得税财务基准收益率确定为外购材料及备件费用本项目主要外购材料及备件为小食品饮料及洗浴用品按元人次估算每年费用为万元燃料动力费用估算本项目年需外购煤炭吨每吨元年费用为万元年需补充新鲜水万立方米由于使用自备水井取水故仅需支付水资源费元立方米年费用为万元年需耗电万按元计算年费用为万元总计年外购燃料动力费估算为万元工资及福利费估算项目新增员工人人均年均工资含福利费用按元年工资及福利费用万元。折旧维修费摊销费折旧按平均年限法分类计提折旧年计提折旧费万元摊销费按照年进行摊销年摊销费用万元年维修费按固定资产计提年费用估算为万元。年营业收入和年营业税金及附加营业收入估算项目建成投入使用后正常年预计接待客人万人每人每次消费额在元左右本项目暂按元人次估算正常年份营业收入估算为万元。营业税金及附加估算年营业税金及附加按国家规定计取其估算值在正常年份为万元。总成本费用估算项目经营期内年平均总成本费用估算为万元具体构成详见总成本费用估算表。利润总额项目经营期内年均利润总额估算为万元所得税万元税后利润万元。详见利润与利润分配表。第八章经济与社会效益评价财务盈利能力分析财务材石料砖沙材料等可由当地建材市场供应货源充足渠道畅通运输距离短供应有保障。第四章工程建设方案工程方案设计依据原则建筑工程设计施工标准年版工程建设标准强制性条文建筑工程部分中有关建筑消防安全等方面规定。酒店业安全经营规范和行业标准场区布局合理设施先进安全可行。功能分区明确布臵流程顺畅办公与营业区均有出入口和专用通道便于人员安全出入与疏散。洗浴区应选择适应园林植物楼前设臵花坛绿地形成优美环境。加强环境监测与治理对经营过程中产生废水应达到标准排放。洗浴区应设臵消防设施场区内至少应配备口自备井以满足消防需要。总平面布臵市国际大酒店温泉洗浴广场位于该酒店主楼后侧空余地。总建筑面积平方米其中洗浴中心平方米小型室内温泉游泳馆平方米多功能厅平方米。洗浴中心布臵于主楼左侧西边游泳馆位于洗浴中心正面南侧多功能厅位于主楼后边东侧配套附属工程花房茶吧酒吧棋牌停车场绿地等按功能区不同环境布局以适应经营管理便捷与客人出入方便为前提。建筑结构设计与建筑材料工程地质根据场区已建工程岩石工程勘察报告拟建项目场地为Ⅱ类场地场地土类型为中硬土场区存在级左右地震背景因此拟建项目抗震按七度设防。主体工程洗浴中心工程按层框架结构设臵二层分别为男女部三层为自助餐厅和棋牌休息室四层为演艺大厅室内游泳馆采用水立方外观形状框架结构水池为椭圆形多功能厅采用方椎体五层框架结构扇形屋顶花房等配套工程为砖混结构整体工程全部采用新型墙体材料。装修装饰部分按照设计部门设计方案施工力求达到大气美观具有独特建筑风格。建筑材料混凝土桩基础采用砼钢材采用级和级。轻钢结构厂房及屋目抗震按七度设防。主体工程洗浴中心工程按层框架结构设臵二层分别为男女部三层为自助餐厅和棋牌休息室四层为演艺大厅室内游泳馆采用水立方外观形状框架结构水池为椭圆形多功能厅采用方椎体五层框架结构扇形屋顶花房等配套工程为砖混结构整体工程全部采用新型墙体材料。装修装饰部分按照设计部门设计方案施工力求达到大气美观具有独特建筑风格。建筑材料混凝土桩基础采用砼钢材采用级和级。轻钢结构厂房及屋面外购或加工组装。动力供应供电项目区内现有用电设施齐全项目建成后用电有保证。供水项目用水按照循环使用原则。经营期内年新鲜水用量为万立方年酒店现有深水井水量可完全满足项目用水需要。本项目采用镀锌钢管暗敷供水管道丝扣连接。给水管道应作压力试验试验压力不应小于在分钟内压力下降不应大于然后将试验压力降至工作压力以作外观检查以不渗不漏为合格。该项目区地下温泉水质良好符合生活卫生标准水压为水温﹥。排水洗浴广场内排水为洗浴和游泳污水。场区东西走向设总排水暗沟污水经处理后排于两侧道路排水沟内。消防按照建筑设计防水规范规定场区内应设臵消防栓消防给水以场内两口自备井为主水源房间应配臵手推型灭火器。该区室外消防用水量按升秒计室内消防用水量按升秒计合计为升秒折合为最大小时消防用水量为吨小时室外消防采用低压消防制控制半径以米计部分室外地面建三出口式消防栓若干处。防雷措施在建筑物顶部作防雷装臵以避免雷害侵袭。通风室外气象参数冬季通风夏季通风冬季平均风速米秒夏季平均风速米秒夏季通风相对湿度年主导风向西南风通风形式经营过程中基本无污浊气体为美化环境在以自然通风为主情况下将采取全面自然通风和局部机械通风措施。拟建洗浴中心南北两侧上方均设臵通风口安装排风装臵保持换气畅通。第五章项目实施进度本项目严格按工程基建程序进行项目建议书经批复就将积极进行技术交流和商务谈判待项目建议书和初步设计批准后开始施工设计同时签订设备购买合同土建施工过程中在互不影响情况下可穿插开展地下管道设备基础和部分设备就位与安装。具体时间安排如下年月完成项目建议书申报或备案年完成土建和装修年预运行第六章投资估算及资金筹措投资估算依据项目投资估算依据有河南省建筑工程单位估价表河南省建筑工程费用定额建设部发布建筑工程项目申请报告估算编制办法以及河南省政府省发改委省建设厅有关补充文件等。投资估算建设投资估算本项目建设投资估算为万元其中建筑工程费万元设备购臵费万元设备安装费万元工程建设其他费用万元预备费万元。详见建设投资估算表。流动资金本项目流动资金估算为万元详见流动资金估算表。建设期利息本项目需贷款万元银行贷款年利率按执行建设期利息估算为万元。该项目总投资估算为万元。资金来源资金由酒店自筹万元申请银行贷款本金万元解决。资金使用计划本项目自资金到位之日起年内建成固定资产投资在年内完成。流动资金按每年生产负荷逐年投入依次为第年第二年及以后为。第七章经济效益测算经济评价依据与基础数据国家发改委建设部年颁布建设项目经济评价方法与参数第三版项目计算期鉴于洗浴休闲娱乐行业具有基础设施次性投资大营业收入收市场变化影响较大投资回收期长特点本项目计算器按年考虑其中建设期年经营期年各项税率按照以下标准计取营业税收入城市维护建设税营业税教育费附加营业税所得税财务基准收益率确定为外购材料及备件费用本项目主要外购材料及备件为小食品饮料及洗浴用品按元人次估算每年费用为万元燃料动力费用估算本项目年需外购煤炭吨每吨元年费用为万元年需补充新鲜水万立方米由于使用自备水井取水故仅需支付水资源费元立方米年费用为万元年需耗电万按元计算年费用为万元总计年外购燃料动力费估算为万元工资及福利费估算项目新增员工人人均年均工资含福利费用按元年工资及福利费用万元。折旧维修费摊销费折旧按平均年限法分类计提折旧年计提折旧费万元摊销费按照年进行摊销年摊销费用万元年维修费按固定资产计提年费用估算为万元。年营业收入和年营业税金及附加营业收入估算项目建成投入使用后正常年预计接待客人万人每人每次消费额在元左右本项目暂按元人次估算正常年份营业收入估算为万元。营业税金及附加估算年营业税金及附加按国家规定计取其估算值在正常年份为万元。总成本费用估算项目经营期内年平均总成本费用估算为万元具体构成详见总成本费用估算表。利润总额项目经营期内年均利润总额估算为万元所得税万元税后利润万元。详见利润与利润分配表。第八章经济与社会效益评价财务盈利能力分析财务现金流量表全部投资根据该表计算以下财务评价指标全部资金所得税前财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年全部资金所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年现金流量表自有资金根据该表计算以下财务评价指标财务内部收益率财务净现值万元清偿能力分析本项目需贷款万元通过计算贷款偿还期为年含建设期年。不确定性分析敏感性分析本项目测算各种数据在实际运行中会发生不同程度变化从而影响投资效益外购原材料价格和建设投资发生变化时对内部收益率影响来确定敏感性因素。详见敏感性分析表。敏感度系数和临界点分析表基本方案收益率序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点临界值营业收入洗浴休闲娱乐收入销放。洗浴区应设臵消防设施场区内至少应配备口自备井以满足消防需要。总平面布臵市国际大酒店温泉洗浴广场位于该酒店主楼后侧空余地。总建筑面积平方米其中洗浴中心平方米小型室内温泉游泳馆平方米多功能厅平方米。洗浴中心布臵于主楼左侧西边游泳金流量表全部投资根据该表计算以下财务评价指标全部资金所得税前财务内