期利息为万元，流动资金为万元。 融资方案 本项目自有资金固定资产投资万元，占总投资的，符 合国家投资项目资本金比例的要求。 流动资金贷款流动资金为万元，其中贷款万元， 暂按商请国内银行贷款解决，贷款年利率暂按计。 有关资金筹措文件由投资方另外提供。 采用的主要技术和工艺 近年来并带乳胶丝发展很快，意大利浦赛斯工程公司 拥有先进乳胶丝生产技术专利，开发了新的节 能工艺和节水工艺技术及设备，完善了工艺技术条件，产品工艺技术 成为世界先进水平。本项目生产设备和技术由浦赛斯工程公司 提供，因此项目采用的生产技术和 设备是可靠的。 产品目标市场 产品主要以内销为主，优先考虑为国内纺织和服装行业配套。 计划用工人数 本项目生产和管理定员人。管理人员和技术人员由海橡公 司派出。操作工人拟通过招聘农场职工和职业学校毕业生为主。 资源需求 项目规划总占地面积为亩。本项目用地为开发区工业用地， 能够满足本项目需要。 本项目用水和能源需求见下表所示 本项目水和能源需求表 序号名称年消耗量来源 新鲜水万开发区 电万开发区 天然气万开发区 主要原材料的消耗量 海南天然橡胶产业集团股份有限公司是经农业部和省政府批准， 依照有关法律程序，由海南省农垦总局作为主发起人，将所属与天然 橡胶业务相关的全部经营性资产作为出资，联合其他家战略投资者 以现金出资，共同发起设立的股份制有限公司，是集天然橡胶种植 加工销售与科研于体的产业集团。公司注册资本亿元，总 资产亿元，公司拥有橡胶园万亩，年产干胶万吨，面积 和产量均为全国的多，有家橡胶基地分公司家橡胶加 工分公司家全资子公司海南农垦电子商务交易中心海南农垦 金垦宾馆家科研机构，是我国最大的天然橡胶生产基地。 本项目主要原材料可以依靠本公司或国内采购，项目原材料消耗 用量见下表。 本项目的原材料耗用量表 序号材料名称单位年耗量来源备注 天然乳胶吨国内 其他化工原料吨国内 合计吨 环境影响评价 本项目选择比较先进的生产技术设备，注重通过源头生产过 程和末端相结合的综合治理方式治理环境，生产中产生的废水废气 固体废弃物均可得到有效治理或综合回收利用，不会对环境产生明显 影响。生产废水和生活污水经处理后达标后排放，排放量。 项目经济效益 本项目符合产业政策和纺织服装行业发展的需要。经过研究分析 认为，该项目起点较高，采用技术先进可行，原料来源可靠供应稳 定，土地和环保建设条件具备。 本项目建成投产后，年均销售收入万元，年均利润总额 万元，项目财务内部收益率所得税前，投资利润率 ，全投资回收期所得税前年含建设期年。 综上，本项目在控制好乳胶原料成本价格与产品售价可获得较好 经济效益，项目在经济上是可行的。主要技术经济指标见下表。 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数值备注 基本数据 工程总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 建设期年 生产期年 年均销售收入万元 年均销售总成本万元 年均经营成本万元 年均增值税金及附加万元 年均利润总额万元 年均所得税万元 年均税后利润万元 年均利税总额万元 评价指标 全投资所得税前 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期静态年 投资回收期动态年含建设期年 全投资所得税后 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期静态年 投资回收期动态年 投资利润率年均 投资利税率年均 市场预测 国内外市场需求预测 产品用途 乳胶丝产品用途较广，涉及织袜织带帽革服装胸衣食 品医药箱包等，不同规格产品用途见下表。 乳胶丝产品主要用途表 规格 适用范围 短袜袜头跟 紧身短裤 女内裤 胸衣 女长袜袜裤 短裤松紧带 内裤松紧带 腰封 轻质窄带织物 轻质宽带织物 矫形外科用织物 医用编织物 食品网袋 胸卡箱包丝带 拉舍尔经编织物 国外乳胶丝生产概况 世界乳胶丝生产主要集中在东南亚几个产胶国，主要包括马来西 亚，泰国和印度尼西亚，印度德国和意大利也有少量生产。马来西 亚最大其次为泰国和印度尼西亚 马来西亚乳胶产品在世界上占有很重要的地位，年天然乳 胶产品耗胶万吨。年其乳胶产品出口额达到亿马元 约合亿人民币，其中乳胶丝出口额达到亿马元约 亿人民币，马来西亚国内有家主要乳胶丝生产商，总生产能力为 万吨。其乳胶丝产品供应世界市场需求的左右。 近三年马来西亚乳胶制品和胶丝出口统计见 胸衣 女长袜袜裤 短裤松紧带 内裤松紧带 腰封 轻质窄带织物 轻质宽带织物 矫形外科用织物 医用编织物 食品网袋 胸卡箱包丝带 拉舍尔经编织物 国外乳胶丝生产概况 世界乳胶丝生产主要集中在东南亚几个产胶国，主要包括马来西 亚，泰国和印度尼西亚，印度德国和意大利也有少量生产。马来西 亚最大其次为泰国和印度尼西亚 马来西亚乳胶产品在世界上占有很重要的地位，年天然乳 胶产品耗胶万吨。年其乳胶产品出口额达到亿马元 约合亿人民币，其中乳胶丝出口额达到亿马元约 亿人民币，马来西亚国内有家主要乳胶丝生产商，总生产能力为 万吨。其乳胶丝产品供应世界市场需求的左右。 近三年马来西亚乳胶制品和胶丝出口统计见下表。 马来西亚乳胶制品和胶丝出口统计 乳胶制品 各类乳胶手套， 其中外科手套 医用导尿胶管 乳胶丝 注马来西亚橡胶进出口商务统计 泰国为世界第二大乳胶丝生产国，国内有家大型生产厂家，其 中泰国泰橡乳胶责任有限公司最 大，年生产能力约为万吨。估计泰国乳胶丝生产能力约为万 吨泰国乳胶产品出口占世界市场需要的左右。 年印度开始新建万吨乳胶丝生产装臵，年生产装臵 投产，其产品主要为印度纺织行业配套并有少量用于出口。其他国家 如印尼约万吨能力，台湾约万吨能力，其它约万吨，以 上约占供应世界市场的左右。 中国在世纪八十年代末和九十年代初出，上海和沈阳两家乳 胶厂分别从德国引进了乳胶丝生产线。上海乳胶厂因设备问题，始终 没能投入正常生产。沈阳乳胶厂投产后，达到吨年产能，后因 胶乳供应和管理等原因，于年停产。目前国内所需乳胶丝全部 依赖进口。下表为近年世界乳胶丝生产情况。 世界乳胶丝生产统计表 年份产量万吨 注根据胶丝主要生产国生产能力估算，与泰国泰橡胶公司调研结果相接近 世界乳胶丝消费 根据乳胶丝应用范围和世界纺织服装工业的发展，特别是生活水 平的改善和提高，乳胶丝线在纺织服装上的应用不断扩大。根据世界 各地区消费水平和人口数，对世界乳胶丝年的潜在消费量估算 约万吨，各地区消费量估算表如下 世界乳胶丝年消费预测 小计 小计 ， 小计 ， ， 小计 小计 合计 资料来源浦赛斯工程公司 目前世界乳胶丝生产量，仅是年潜在需求量的十分之， 从该资料显示，乳胶丝将有较大需求和发展空间。 国内乳胶丝生产和消费现状与预测 天然乳胶丝主要用作纺织辅料，如内衣外衣领口袜帽等，而 亚洲，特别是中国是世界上纺织品出口的主要地区，这就决定了亚洲 不仅是乳胶丝的主要产地，而且也是世界上乳胶丝消费的主要地区。 目前国内不生产乳胶丝产品。 中国是纺织品生产和出口大国，中国拥有庞大快速发展的纺织 品服装内需市场，已经成为产业发展的主要动力源泉。年以来， 中国纤维加工量以的速度递增，中国是世界纺织服装供应链中 最重要的制造中心。目前中国纺织产业的核心竞争力有三大优势， 是在市场占有率方面，年中国占据国际纺织品出口市场的， 服装出口市场的。二是在产品价格方面，中国纺织服装出口产 品的附加值和档次仍有提升的空间。三是中国纺织产业过去就有的成 本比较优势。 纺织全行业主营业务收入，亿元，同比增长， 全行业利润额同比增长，达到亿元纺织行业出口将同比 增长，达到亿美元。 年月，纺织行业增加值同比增长，增幅同比回 落个百分点出口交货值亿元，增长。纱产量 万吨，布产量亿米，分别增长和。服装产量亿 件，增长。化纤产量万吨，增长。纺织行业实现利 润亿元，增长。其中，纺织业服装行业利润分别增长 和。 纺织是中国目前最具国际竞争力的行业之。但近年以来，欧 盟和美国等发达国家设臵了种种贸易壁垒，使我国纺织品出口在持续 增长之后，开始滑落。与此形成鲜明对比的是，我国纺织品对东盟出 口呈现了加速增长的态势，部分弥补了对欧美纺织品出口锐减带来的 经济损失。 中国纺织品对东盟国家的出口和对其他地区的出口有所不同。对 欧美等国家地区的出口主要是服装等制成品，而与东盟国家的纺织 品贸易更多地集中在纱线棉布化纤布等半成品的出口，到东盟国 家后再加工成服装。这种贸易格局的形成主要取决于两个因素，是 在加工贸易方式下，中国与多数东盟国家所进行的区域性分工二是 在纺织品配额体系下，可以使用东盟国家的纺织品配额出口到欧美 等消费市场。随着中国东盟自由贸易区降税计划的启动，中 国与东盟各国纺织品税率将会显著降低，给中国纺织行业