到了有效保护和合理开发利用。相应地供游客观光考察休闲交通通讯电力等基础设施和宾馆饭店等旅游设施逐渐完善游客接待中心作为种新建筑类型和运作模式应运而生作为皖南最大国家级旅游风景区之市世界木屋村为更好地为广大游客提供优质服务游客接待中心建设就迫在眉睫。第三章建设条件项目区概况地理位置项目所在市地处省东南部东邻苏杭西靠黄山连接皖浙两省七个县市距沪宁杭三大城市仅公里是皖南山区之咽喉南北商旅通衢之要道。世界木屋村位于省东南部市位于宁国宣州公路边距市区公里毗邻长三角旅游圈和两山湖旅游区。自然资源状况气候项目区地处亚热带季风气候区季风强盛气候温和湿润四季分明降水充沛光照适宜。优良气候条件不仅造就了垂直层次分明植被带景观而且在夏季具有非常显著避暑消夏功能为开展农业观光度假旅游创造了良好气候条件而在冬季则因气温较低高山积总论项目单位基本情况概况林业集团有限公司是家集林木种苗园林工程生态旅游三大产业于体的省级农业林业产业化双龙头企业。成立于年其前身为市生态发展有限公司因为经营发展需要经省工商管理局批准在市生态发展有限公司的基础上年正式组建林业集团有限公司注册资金万元。营等重大问题并负责监督总经理执行职务职责总经理负责公司日常生产经营管理工作。所有者般不涉及公司正常经营管理做到产权明晰权责分明管理科学。年月份邀请北京世纪纵横管理咨询有限公司为集团做整套公司管理体系和治理结构目前正有条不紊运行且效果良好。人员结构公司现有技术管理人员人其中高级职称人中级职称人初级职称人具有大专以上学历人本科以上学历人具有硕士研究生以上学历人员工年龄结构较为合理岁以上人岁以上人至岁人至岁人技术管理人员主要集中在至年龄段。法人代表基本情况项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称世界木屋村接待中心项目建设性质新建建设地点市办事处世界木屋村内建设规模与主要建设内容项目建设总规模占地平方米建设内容包括新建世界木屋村接待中心及附属配套设施建设。建设期限项目建设期年年月年月。投资结构和资金来源项目总投资万元。其中申请银行贷款万元占自筹资金万元占。项目效益经济效益世界木屋村接待中心项目规划期内营业收入估算为万元所得税为万元利润为万元。项目投资回收期年。根据静态指标分析到年可收回世界木屋村接待中心项目建设全部投资。项目税前财务净现值万元税后财务净现值万元。项目税前税后财务内部收益率为和分别超出基准收益率和个百分点符合项目建设目标要求。社会效益通过项目实施可以有效地引导当地群众投入到生态旅游经营中去有利于农村经济产业结构调整增加农民收入促进本地及周边地区经济发展社会效益非常显著。依据中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录年本中共省委省人民政府关于实现农业产业化战略决定市国民经济和社会发展十五规划纲要与年远景展望市旅游发展总体规划市总体规划市年统计年鉴第二章项目背景项目提出背景宏观背景发展旅游业是当今世界大潮流随着世界经济和贸易不断发展旅游业已成为较为重要产业之。随着中国经济快速发展人民生活水平不断提高伴随着生活品质提升旅游休闲进入人们生活。我国已把旅游业摆在加快经济发展战略地位国务院和省政府已制定了关于发展第三产业有关决定把旅游列入重要发展行业并出台系列优惠政策鼓励发展。这为开发建设市世界木屋村接待中心建设带来了良好契机。区域背景优越区位世界木屋村接待中心新建项目所在市位于东南部天目山北麓东临浙西西接黄山连通皖浙两省七县市是皖南山区之咽喉项目投资估算表营业收入估算表总成本估算表损益表财务分析现金流量表附图世界木屋村接待中心项目位臵图世界木屋村接待中心项目规划布局图目录第章总论项目单位基本情况项目基本情况依据综合评价,第二章项目背景项目提出背景项目建设必要性第三章建设条件项目区概况项目建设条件优劣分析第四章市场分析与销售方案市场分析市场营销市场风险分析第五章项目建设方案及实施进度建设指导思想及原则项目建设目标项目建设布局建设内容及规模项目实施进度第六章项目管理及组织运行机构设置与职责经营管理模式经营管理措施技术培训劳动安全卫生与消防第七章环境影响评价及节能减排措施环境影响环境保护与节能减排措施环境影响评价第八章项目投资估算与资金筹措投资估算依据投资估算资金来源第九章效益分析经济效益分析社会效益分析生态效益分析第十章附录附表附图准二级公路和宜黄旅游快速通道均穿境而过距宣杭铁路和国道高速公路接口仅公里规划中溧黄高速公路和皖浙高速将在市区交汇。市区距上海公里距省城合肥公里距杭州公里距南京公里距黄山风景区公里。世界木屋村发展世界木屋村位于省东南部市距市区公里毗邻长三角旅游圈和两山湖旅游区占地公顷始建于年是在生态科技示范园基础上发展起来年月正式对外营业是处集观光旅游休闲度假商务洽淡为体生态旅游度假区。期项目包括木屋建筑群大门景观主题屏风墙浮雕装饰墙停车场和木屋综合服务区。年建成世界木屋村二期工程为民俗文化风情园贵宾楼和环湖餐厅其中民俗文化风情园占地面积平方米。园内设有各种民族民俗文化表演舞台如傣佤苗哈尼寨异国风情园摩梭人家俩门楼蒙古包射击场等各种游乐场所和设施如吊桥溜索飞车走壁上刀山人工溪流等配套道路第章总论项目单位基本情况概况林业集团有限公司是家集林木种苗园林工程生态旅游三大产业于体省级农业林业产业化双龙头企业。成立于年其前身为市生态发展有限公司因为经营发展需要经省工商管理局批准在市生态发展有限公司基础上年正式组建林业集团有限公司注册资金万元。年林业集团有限公司从亩作坊式小苗圃起步以农户投山地入股和租赁等方式不断扩大生产规模逐渐建成罗溪苗圃双龙苗圃港口基地三角洲基地山门基地陈家湾基地。种植广玉兰香樟桂花龙爪槐龙柏球紫薇杜英等余种优质苗木年产苗量达万株以上。各苗圃基地坚持高起点规划高标准实施不断运用林业新科技严格按照苗木种植流程生产。经过十多年辛勤培育经营规模已成为华东地区之最苗木品质优良被国家林业局评为全国质经济工作会议提出旅游业作为国民经村部分资金完全能够得到保障。第九章效益分析经济效益分析营业收入估算项目收入包括门票交通娱乐饮食住宿购物及其它收入。根据边建设边开放经营原则项目收入按建设期分段估算。确定有关估算指标依据当地物价水平周边地区消费水平同类型旅游区估算指标。估算指标门票近期按元人远期按元人住宿级床位元日人二级床位元日人营运期按游客人数计算娱乐元人④购物元人饮食元人其它元人。估算结果世界木屋村接待中心项目规划期内营业收入估算结果为万元营运期年收入万元。经营成本估算估算指标营业成本采用经验比例系数进行估算。其中门票成本按交通为购物为住宿为饮食为娱乐为其它为。估算期内计算折旧固定资产采用年直线折旧。管理费用按年可变成本计算。④其它成本按营业成本计算。估算结果总成本规划期内总成本估算结果为万元估算建设期年营运期年项目总成本分别为万元万元。经营成本包括营业成本经营管理费和其它成本。规划期内经营成本估算结果为万元建设期年营运期年项目经营成本分别为万元万元。税金及附加费估算根据国家政策和有关部门规定旅游业开发投资方向调节税暂不征收只征收营业税城市建设维护税教育附加费和所得税。营业税按营业收入城市建设维护税教育附加费分别按营业税计。世界木屋村接待中心项目规划期内营业税城市建设维护税教育附加费总额万元。建设期年营运期年项目分别为万元万元。世界木屋村农业观光项目规划期内所得税为万元。利润估算根据公式利润收入成本税金估算世界木屋村接待中心项目规划期内所得税后净利润为万元。经济评价指标投资回收期项目投资回收期年。根据静态指标分析到年可收回世界木屋村农业观光项目建设全部投资。净现值通过规划期年现金流量表分析社会折现率按计算项目税前财务净现值万元税后财务净现值万元。内部收益率项目税前税后财务内部收益率为和分别超出基准收益率和个百分点符合项目建设目标要求。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是在定市场和经营管理条件下根据成本费用和收入数据通过求取盈亏平衡点研究分析成本费用与收入平衡关系方法。由于利润总收入固定成本可变成本营业税金及附加若以营运期第年计算盈亏平衡点为固定成本年总收入可变成本营业税金及附加即营运期第年盈亏平衡点旅游人数万人次这是较高盈亏平衡点计算游客人次。若以还完借款年份计算盈亏平衡点为固定成本年总收入可变成其发展机遇不言而喻。皖南国际旅游文化示范区建设促进宣城黄山池州三地旅游体化和国际化。皖南旅游将呈现出三足鼎立发展格局。与此同时宣城市城市总体规划着力打造三个基地个枢纽即承接东部产业和资本转移新型加工制造业基地面向长三角优质农副产品生产加工供应基地以自然生态和宣城地域文化为特色旅游休闲度假基地皖苏浙边界地区重要交通物流枢纽这必将给宣城市旅游业带来广阔发展空间这就为市世界木屋村接待中心项目建设带来契机。产业结构调整需要市世界木屋村接待中心项目是由娱乐住宿餐饮及其他服务项目构成通过丰富多彩服务让宾客享受实实在在高品位消费。上述服务项目均是高效经济项目均易获得较好经济效益。市世界木屋村接待中心项目通过项目建设示范带动辐射作用可以进步在新形式下探索新经营和管理模式调整产业结构产品结构扩大集约经营规模促进旅游经济又好又快发展。使产业结构趋于优质高效生态安全和深度开发方向发展。促进地方经济发展需要市世界木屋村接待中心项目作为游客消费重要内容既是实体内需组成部分同时对扩大内需极具有龙头作用和杠杆意义能链式拉动系列生产与生活消费。更直接与间接地带动了包括商业服务业等系列产业发展。由于旅游是对地方最好免费广告地方因旅游发展而使知名度极大提高从而对招商引资及产品外销都带来巨大推动。市世界木屋村接待中心项目建设为社会增加了就业机会开辟了资金和人才市场新领域。自我加快发展需要随着社会发展我国旅游进入了快速发展时期各地旅游资源得到了有效保护和合理开发利用。相应地供游客观光考察休闲交通通讯电力等基础设施和宾馆饭店等旅游设施逐渐完善游客接待中心作为种新建筑类型和运作模式应运而生作为皖南最大国家级旅游风景区之市世界木屋村为更好地为广大游客提供优质服务游客接待中心建设就迫在眉睫。第三章建设条件项目区概况地理位置项目所在市地处省东南部东邻苏杭