对上海城市地位提升随着本市房地产业快速发展房地产开发企业对人才需求将越来越迫切。只有通过教育培训和开发等活动提高人力资源品质企业核心竞争力才能增强。企业效益才能提高企业才能长盛不衰。证大集团实施人才战略是树立人才发展新理念。房地产开发企业必须树立人才发展新理念。牢固确立人才是第资源人才观念把人才工作纳人企业发展规划有目有计划有重点地开发人才才能确保证大长盛不衰。二是加大人才培训力度。重视房地产开发实务培训通过设计施工市场营销等方面具体案例提高员工从事房地产开发实战能力。根据房地产行业呈现多门类跨专业综业性特点大力培养复合型房地产人才。三是往重人才绩效考核和激励。证大将结合行业特点建立套科学客观可操作绩效考核体系并做到考核工作规范化调动人才积极性。第五章市场与竞争市场分析上海宏观经济形势向好年上海市全年实现生产总值亿元按可比价格计算比上年增长。从趋势看延续了年以来经济增长率逐年提高趋势。年和年生产总值增幅分别比上年提高个和个百分点年这幅度加大到个百分点经济增长率达到自摘要公司概况项目概况组织结构市场与竞争投资估算及经济评价第二章公司公司简介发展战略第三章项目项目概况项目地块位置现有规划条件建设方案项目实施进度项目建成后的经营模式第四章组织结构与管理架构股权关系管理团队核准通过归档资料。未经允许请勿外传,人才战略第五章市场与竞争市场分析目标市场销售策略竞争分析竞争策略第六章投资估算及经济评价及高素质高效率专业化团队集团核心竞争能力不断提高目前已成为总资产逾亿大型企业集团。年上海市著名商标认定委员会授予证大集团注册拥有证大商标为上海市著名商标。集团拥有从事各类业务子公司家业务分布在沿海经济发达地区拥有各类专业性人才约人。集团目前主营业务以房地产开发为主由住宅房产开发和商用房产开发两大板块组成。住宅房产开发板块结构图住宅房产开发板块在香港主板市场成功上市即上海证大房地产上海证大三角洲置业有限公司上海证大置业有限公司嘉善证大房地产开发有限公司海门证大房地产开发有限公司上海证大物业管理有限公司住宅房产开发板块上海证大房地产开发有限公司上海证大开发有限公司上海证大。至今集团完成各类中高档住宅房产品近万平方米具备了逾万平方米年开发能力。自年以来每年保持增长。年年证大集团连续两届获得上海市房地产业协会授予上海市房地产开发企业强称号。商用房产开发板块结构图商用房产开发板块主要参与商业房地产宾馆酒店旅游业等业务领域竞争旗下企业以上海证大商业旅游投资发展有限公司原名上海证大商诚房地产开发有限公司为首。目前正在开发和即将开发项目主要有证大大拇指广场以及证大艺术大酒店证大五道口金融中心扬州教场地段整治与改造项目和意大利卡省中国花园度假村项目等。发展战略证大业务是与时俱进因势利导。既有以贯之主线又有围绕着这主线多样性展开。既有多元理念又有强烈专业上海证大商业旅游投资发展有限公司上海证大艺中房地产开发有限公司上海证大五道口房地产开发有限公司上海证大水清木华酒店管理有限公司上海证大置业意大利有限公司扬州证大商旅发展有限公司商用房产开发板块意识并不断地使多元理念服务于专业发展。起步阶段证大主要从事证券投资并投资于多家上市公司后来基于对经济发展态势判断又将投资加以集中化即集中投资于房地产。如今证大已做好了对正在从事房地产业再加以升级准备即升级为对酒店旅游商城等投资。至于文化产业则作为上述所有这些产业副线作为对上述所有这些产业在文化上提升贯穿于所有投资活动始终。未来五年证大集团将着力实现投资经营物业概念不单自己开发房地产项目也会收购具有发展潜力物业投资项目自己经营管理从单房地产开发商角色转变为房地产开发投资经营管理角色并形成连锁经营模式。第三章项目项目概况上海证大艺术大酒店是上海证大集团打造上海新地标得力之作。该项目毗邻世纪公园位于浦东国际博览中心对面。这个由日本矶崎新大师设计建筑是个极具特色五星级大酒店和世界级当代艺术博物馆相融合新颖综合性公共建筑。该酒店拟投资约亿元人民币规划中拟建造座五星级酒店和当代艺术馆规划建筑面积万平方米方案设计面积约万平方米。该酒店预计于年年初动工年开业经营。项目地块位置税三净现金流量所得税后四累计净现金流量所得税后附表借款还本付息表序号项目利率建设期经营期借款及还本付息年初借款本息累计本金建设期利息本年借款本年应计利息本年还本本年付息二偿还借款本金资金来源当年可用于还款未分配利润当年可用于还款折旧当年可用于还款摊销三偿还借款本金余额四借款偿还期年附表资产负债表序号项目建设期经营期资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值减固定资产折旧无形及递延资产净值减无形及递延资产摊销二负债及所有者权益流动负债总额应付帐款长期借款含建设期利息负债小计所有者权益累计资本金累计资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润附表资产负债表续序号项目经营期资产流动资产总额应收帐款存货现金累计盈余资金在建工程固定资产净值减固定资产折旧无形及递延资产净值减无形及递延资产摊销二负债及所有者权益流动负债总额应付帐款长期借款含建设期利息负债小计所有者权益累计资本金累计资本公积金累计盈余公积金累计未分配利润地块规划用途商办项目总占地面积平方米容积率地块使用年限年建筑物限高米。建设方案经过多次评审本项目选择矶崎新设计方案并拟请现代设计集团作为矶崎新国内协助方参与艺术大酒店项目设计选择美国酒店管理公司担任本项目前期策划顾问。根据有关规划要求本项目拟建五星级酒店当代艺术博览馆国际商务楼城市文化广场等业态建筑总建筑面积其中地上建筑面积地下建筑面积。主要建设技术指标见表所示。表项目主要建设技术指标序号名称单位数量总用地面积二总建筑面积其中地上建筑面积五星级酒店艺术中心商务办公楼地下建筑面积三容积率四建筑高度其中酒店为五星级标准预计有间客房国际商务楼为平方米当代艺术中心因规划限制不能转让。图项目结构简图项目实施进度年月日上海证大置业有限公司与上海市浦东土地发展控股公司签订该地块土地使用权转让协议年月日目录第章摘要公司概况项目概况组织结构市场与竞争投资估算及经济评价第二章公司公司简介发展战略第三章项目项目概况项目地块位置现有规划条件建设方案项目实施进度项目建成后经营模式第四章组织结构与管理架构股权关系管理团队核准通过归档资料。未经允许请勿外传,人才战略第五章市场与竞争市场分析目标市场销售策略竞争分析竞争策略第六章投资估算及经济评价基础数据投资估算资金筹措及使用计划资金筹措及使用计划财务评价清偿能力分析敏感性分析盈亏平衡分析综合评价第七章风险因素与风险管理房地产投资特点投资风险识别与防范第章摘要公司概况上海证大集团创建于年是家以房地产开发和经营及实业投资为主营业务大型综合性民营企业。年上海市著名商标认定委员会授予证大集团注册拥有证大商标为上海市著名商标预测年预计有万人次来参观世博会世博会期间平均每天上海将入计算所得税按计算盈余公积金按税后净收益计提。财务指标计算根据项目投资估算收入和成本测算编制本项目全部资金现金流量表见附表根据表中数据计算本项目财务经济指标。表项目财务分析计算指标序号财务指标单位计算结果内部收益率财务净现值万元静态投资回收期含建设期年动态投资回收期含建设期年全部投资利润率全部投资利税率资本金利润率以上财务指标显示本项目投资回报率高投资回收期短具有较强财务盈利能力极具投资价值和升值潜力。计算指标及参数详见现金流量表附表。全部投资累计净现金流量图见图。亿元人民币年份累计净现金流量清偿能力分析项目清偿能力分析是考察项目财务状况及贷款清偿能力。偿还借款本金资金来源是项目建成后产生营运利润折旧及摊销。通过计算可得本项目借款偿还期为年含年建设期。详图全部投资累计净现金流量变化图见借款还本付息表附表和资产负债表附表。计算结果表明本项目具有较好借款偿还能力。敏感性分析由于财务评价所采用数据大部分基于预测和估算存在定程度不确定性。为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对评价结论影响从中找出敏感因素并确定其影响程度因此在财务评价基础上进行敏感性分析。根据本项目具体情况考虑到些参数指标可能变化本项目敏感性分析选取投资收入和成本作为敏感性因素对项目经济效益稳定性进行考测。本项目基准方案财务内部收益率为在进行敏感性分析时按投资收入和成本三因素各增减进行分析计算。敏感性分析结果见图图图和表所示。图投资变化敏感性分析表减少减少基准情况增加增加投资变化内部收益率图收入变化敏感性分析表减少减少基准情况增加增加收入变化内部收益率图成本变化敏感性分析表减少减少基准情况增加增加成本变化内部收益率表财务评价敏感性分析内容变化量内部收益率变化量投资变化收入变化成本变化从图和表中可以看出收入变化对内部收益率影响最大因此在运营过程中特别注意对营运收入方面风险控制和管理投资变化对内部收益率影响次之在项目建设过程应加强对投资控制和核算节约建设成本力求项目投资效益最大化。从敏感性分析结论还可以看出当投资收入和成本在幅度变化时内部收益率始终保持在以上远远高于基准收益率。这说明本项目对环境变化具有较强适应性抗风险能力强。盈亏平衡分析以服务能力利用率表示盈亏平衡点其计算公式为年营业税金及附加年可变成本年营运收入年固定成本通过上述计算可知本项目服务设施利用水平只要达到设计能力时即可保本。因此本项目风险较小。盈亏平衡图见图。亏损区服务能力固定成本总成本付税后销售收入客房产权平均每个客房预计售价万元然后根据分时度假经营模式对酒店进行经营管理业主享有酒店客房所有权和收益权经营权由证大集团选定酒店管理公司经营。第四章组织结构与管理架构股权关系上海证大置业有限公司是证大集团住宅房地产开发系统旗下骨干企业积聚了支高素质高效率专业化团队。公司名列首届年第二届年上海市房地产开发企业强拥有上海市著名商标。上海证大艺中房地产开发有限公司于年月于上海市浦东新区注册成立注册资金万元主要股东为上海证大置业有限公司和上海爱建信托投资有限责任公司其中上海爱建信托投资有限责任公司代上海证大置业有限公司持股主营业务为房地产开发经营。本公司设立主要目标是开发和经营上海证大艺术大酒店。管理团队戴志康先生董事长。年毕业于中国人民大学年毕业于中国人民银行研究生部年