占进口重柜 柜量 嘉裕 腾航 盈卓 顺达 粤有诚 弘亿 恒通 出口客户数据 序号客户名称 年重柜 量 占出口重柜 柜量 年重柜 量 占出口重柜 柜量 永业 圣海茂 顺德外运 中成 越联 长运 深圳外代 丰顺 业务风险管控 客户坏账风险建立客户信用评估制度和档案，对信用较低的客户采取 缩短账期，加快催款频率，甚至先收款后作业等措施，降低客户坏账发生率。 单证风险需要风险管理的单证包括提单舱单报关单拖车委托书 等，重视事前风险管理，防范于未然。各部门要严格按照操作流程处理各种单证。 市场风险建立市场风险评估制度，对于不熟悉的新领域和行业，销售人 员必须详细收集行业信息和客户信息，摸清货物价值运输条款目的港目前 的运价和承运方等。负责销售的领导必须研究信息后评估市场风险程度。 品牌和声誉风险加强品牌和声誉管理制度的建设。公司应该树立和宣传 品牌和声誉创造价值品牌和声誉人人有责的理念。加强码头动态的信息披露， 遇到塞港政策变动产能不足等情况要及时向相关客户作出解释。 政策风险公司进口业务对废品等敏感商品的依赖度比较高，受国家监管 政策影响比较大，进口货量不稳定。对公司进口业务带来很多不确定因素。出口 业务同样也因政府政策，环保要求调整和进出口贸易发展环境变化等原因，瓷砖 家具等产品的出口在未来几年可能将受到不同程度的影响。 主要客户发展趋势 进口方面客户主要有顺达腾航嘉裕和新客户粤有诚弘亿等客户， 这些客户中顺达以做两废为主腾航除做两废之外，还开拓二手设备的进口业务 而嘉裕的业务种类较多，除两废外，兼做木材红酒类等货物的进口业务粤有 诚弘亿为较有实力的新客户。每周有少量柜从我码头进入，大部分选用在战备码 头操作，客户表示，只要我司资源允许，随时将业务转入我司经营此外，九江 饲料厂货物，经多次商谈，客户表示每周将有个柜的货量可选用在我司码头 作业而乐从钢铁市场及周边的经营钢材的客户均表示有意向在我司码头上货， 但因我司目前缺少钢材存放所需要的场地，使用该项目业务难以在近期内发展起 来。 市场价格分析 我司目前处于起步发展阶段，设备设施的不健全导致费率短期内很难提高。 但随着我司改造进程的推进，作业效率服务质量生产规模的提高，品牌效应 将逐渐显现，预计价格还有望提高，主要提高价格的收费项目是吊费和堆存费。 业务量预测 年年的业务量预测 年年年 集装箱吞吐量单位万 散杂货吞吐量单位万吨 汽车集装箱周转量单位万公里 第三章更新改造的必要性 年主要举措 积极配合内贸平台的建设，建立佛山操作网点，顺利引进洽谈中的内贸 货物的装业务。 加强与客户联检部门沟通,改善通关环境，继续做好进口两废业务 的同时积极引正贸货物的进口，如木方和果仁等。 继续丰富出口航线资源，引入更多船公司，改善拖车报关仓储等配 套服务，促进出口货物货量的增长。 完善财务管理制度建设，加强成本管理创造管理价值。 配合省公司完成陆路运输平台的建设，提高拖车的服务质量。 码头的更新改造完善机械设备的配套，提高生产效率和堆场资源的利 用率。 更新改造的必要性 实施改造可以有效解决码头岸线机械设备和后方堆场等资源不匹配而影响 业务开展的问题。 根据计算，我司目前的产能情况是这样的 岸线门座吊正面吊吸车堆场 集装箱产能, 以下是详细计算过程 岸线 单位长度年生 产能力吊米 码头岸线的年 通过能力吊 集装箱 所占比例 码头岸线的年 通过能力 米 现有岸 线米 码头岸线的年通 过能力 , 门座吊 现有数 量 单机产能 吊年 年生产能力 计算自然 柜 集装箱所 占比例 年吞吐能力 备注 门座吊 台 现有门座吊共台，其中 吨门座吊台吨固 定吊台吨门座吊 台。年月，米 码头上将新安装台 吨门座机，可于月投入 生产，用于内贸操作。 单机产能机械作业速度机械年作业时间每天工作时间机械利用率 吞吐能力单机产能现有数量集装箱所占比例 门吊作业速度按平均吊小时计算每天工作时间按小时作为标准 固定吊利用率为考虑运转时间空闲时间作业船型维修保养等因素 据年数据统计约占 正面吊吸车 现有 数量 单机产能 吊年 集装箱 所占比例 年通过能力 备注 正面吊 吸车 台 正面吊 吸车 正面吊台吸车台废旧设备，利用 率很低，仅能维持现有进出口重柜的装 卸操作，无法兼顾内贸重箱的装卸作业。 单机产能机械作业速度机械年作业时间每天工作时间机械利用率 吞吐能力单机产能现有数量集装箱所占比例 正面吊作业速度按平均吊小时计算每天工作时间按小时作为标准，年作业时间为 天，机械利用率为。 年通过能力单机产能翻箱率 吸车使用年限近年，属三类设备，故障率高，利用率很低。 堆场 年吞吐年业务预目前的处理能备注 量测量力 进口重柜 堆场 进口重柜堆场以查验场和 大水塘万方堆场为主， 作业机械为卡尔玛正面 吊。 出口重柜 堆场 出口重柜堆场以龙门吊堆 场为主，作业机械为龙门 吊。 吉柜堆场 吉柜堆场以大水塘堆场 棉纺厂堆场及部分码头前 沿堆场为主，作业机械为 吉柜叉车。需新建龙门吊 堆场及新购龙门吊设备才 能完成年的业务预 测量。 内贸堆场 内贸堆场以小水塘堆场 部分码头前沿堆场为主， 需新购正面吊设备才能开 展内贸业务。 从以上产能分析可以看出，由于我司目前的资源配置不平衡，因此前沿岸线 资源未能得到充分利用，使产能无法得到提升，内贸业务无法开展。 堆场严重不足也成为我司业务增长的个瓶颈。目前我司共有堆场面积约 万平方米，四年来,共新建硬化堆场约万平方米,尚有近万多平方场地为 简易平整堆场，大部分堆场只能堆层高，堆场使用率很低，宝贵的土地资源没 能得到充分的利用。另外，外堆场与主堆场分隔较远，机械设备不足，现有的流 动设备需往返于主堆场与外堆场包括内贸堆场之间，由此而造成流动机械设 备耗损大，作业成本高，因此年我司的重点基建项目是铺设龙门吊轨道梁 建龙门吊堆场机械设备方面，增加两台渡柜拖车台正面吊台轨道式集 装箱龙门吊。全面提高后方堆场的使用效率和完善机械设备的配置，以解决产能 瓶颈问题。 经过年的规划改造后，将达到的产能如下 岸线门座吊正面吊吸车堆场 集装箱产能, 改造后，首先是产能的提升，从万提高到万,同时我司还将 积极开展内贸业务,并逐渐做大做强。 在货量方面，年内贸业务预算为万，从年起，结合我司 五年发展规划，内贸业务每年预算将增长万，至年达到万， 在货物种类方面，除利用外运内环线开拓吾洲松香等货物外，继续发展九江至福 洲的瓷砖业务，同时利用我司地缘优势，开拓九江钢材木材两大市场货源。 第章公司经营现状 公司经营现状 佛山仓码公司以下简称我司年集装箱吞吐量为万，比 年的万增长了近倍主营收入为元营业利润为万元 人工成本利润率为 年经营情况细分如下 集装箱吞吐量，同比增加，其中外贸集装箱， 内贸集装箱。 营业收入万元，同比增长。 营业利润万元，同比增长。 净利润万元，同比。 公司投资情况 我司第个五年规划中的投资项目，因部分项目受客观因素 影响，进行了调整或暂缓实施，大部分项目按规划进度实施完毕。年，我 司投资项目预算总额为万元，完成金额为万元，完成预算进度为 投入产出情况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 业务量情况 年业务量与年完成情况对比 项目年年同比 集装箱吞 吐量 装卸船吞吐量 进口重 进口吉 出口重 出口吉 内贸重 内贸吉 散货吞吐量 集装箱吞吐量折线图 吞 吐 量 年 年 年 年 自去年以来，随着国内外经济形势的逐步好转，我司进出口业务出现良好的 发展势头，年公司重柜吞吐量为，其中进口重柜，出 口重柜。与上年相比进口重柜增加，出口重柜增加，特别 是月和月，单月进出口吞吐量均创下了万以上的历史新高，其中 月份进口重柜，出口重柜。 收入完成情况单位万元 年数年数增减额增减幅年数可研数完成比 , 营业利润 营业收入 年比较与可研比较项目 与年比较，年的集装箱吞吐量上升了，从而引起收入增长 。年营业利润达到万元,同比增加。由于年拆除了土产废旧 仓库和原边检办公楼等批固定资产，产生了近万的营业外报废损失，使得 年净利润同比上升。 第二章市场分析 宏观经济形势 年佛山市个行业实现两位数增长，在家电下乡以旧换新以及汽车 下乡等诸多消费刺激政策影响下，其中家电制造业增速高达，汽车制造业 增长，增速明显。佛山规模以上工业总产值完成亿元，同比增长 。同时，产业调整已见成效，佛山高技术和先进制造业已占工业总产值的 。 然而，金融危机带来的工业投资信息不足情况仍存在。据悉，年前 月第二产业投资达亿元，仅增长，与第三产业投资形成鲜明反差。 后者在房地产交通运输等拉动下完成投资亿元，增长，占佛山 全市固定资产投资的。 工业投资不足，与近期原材料通货膨胀不无关系。年原油铜铝甚 至棉花等原材料均出现价格上涨，佛山工业品出厂价格累计上涨，而全省 原材料燃料动力购进价同比上涨，企业产品价格追不上成本上涨，利 润自然大受影响。但制造企业仍然对市场抱有希望，并积极进行生产力改